WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR
4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 156682 175624 40496 48104 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 1607 7792 415 2134 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1691 1273 437 349 IV. Zysk (strata) netto 1111 835 287 229 V. Przepywy pienine 6618 13966 1710 3825 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine 2126 -2676 549 -733 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -10485 -7603 -2710 -2083 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine -1740 3687 -450 1010 netto, razem IX. Aktywa razem 92775 120185 23077 34125 X. Zobowizania i rezerwy 53848 81045 13394 23012 na zobowizania XI. Zobowizania 1680 39123 418 11108 dugoterminowe XII. Zobowizania 51066 35313 12702 10027 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 32017 32382 7964 9194 XIV. Kapita zakadowy 12663 12663 3150 3596 XV. Liczba akcji 6331487 6331487 6331487 6331487 XVI. Zysk (strata) na jedn 0,18 0,13 0,05 0,04 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 5,06 5,11 1,26 1,45 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 26251 40946 44624 41496 1. Wartoci niematerialne i 133 151 205 223 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek 4512 5576 4918 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 25189 33894 34789 32589 4. Nalenoci 286 779 1037 963 dugoterminowe 4.1. Od jednostek 250 250 powizanych 4.2. Od pozostaych 286 779 787 713 jednostek 5. Inwestycje 331 1248 2606 2625 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 719 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 331 530 2606 2625 finansowe a) w jednostkach 105 105 2181 2181 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 2181 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 225 424 424 443 jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 313 362 412 177 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 311 327 371 119 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 2 34 41 59 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 66524 68389 75561 83306 1. Zapasy 26410 30365 36289 41778 2. Nalenoci 32093 29875 32384 38902 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 227 471 5103 powizanych 2.2. Od pozostaych 32092 29648 31913 33799 jednostek 3. Inwestycje 7910 7960 6694 2323 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 2761 3615 6694 2323 finansowe a) w jednostkach 639 253 powizanych b) w pozostaych 26 1595 1580 1689 jednostkach c) rodki pienine i inne 2735 2019 4475 380 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje 5149 4345 krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 111 188 195 303 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 92775 109334 120185 124801 P a s y w a I. Kapita wasny 32017 31336 32382 32990 1. Kapita zakadowy 12663 12663 12663 12663 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 13344 13344 13073 13068 5. Kapita z aktualizacji 1587 1587 1587 1592 wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 3311 5351 4223 3024 ubiegych 9. Zysk (strata) netto 1111 -1609 835 2643 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 6909 6782 6758 5493 III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 53848 71216 81045 86319 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 1098 1049 1148 674 1.1. Rezerwa z tytuu 96 263 209 203 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) dugoterminowa b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy 1002 786 939 471 a) dugoterminowe 529 167 212 115 b) krtkoterminowe 472 618 727 357 2. Zobowizania 1680 17360 39123 42587 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek 17360 17523 20515 powizanych 2.2. Wobec pozostaych 1680 21600 22072 jednostek 3. Zobowizania 51066 51304 35313 38917 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 185 5775 1756 3314 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 49794 44305 32537 34501 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1088 1224 1020 1101 4. Rozliczenia 4 1503 5461 4140 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 1503 5461 4140 midzyokresowe a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 4 1503 5461 4140 P a s y w a r a z e m 92775 109334 120185 124801
Warto ksigowa 32017 31336 32382 32990 Liczba akcji 6331487 6331488 6331487 6331487 Warto ksigowa na jedn 5,06 4,95 5,11 5,21 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 444 447 198 286 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych 444 447 198 286 jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i 444 447 198 286 porcze - 2. Zobowizania warunkowe 10064 9981 11613 11442 2.1. Na rzecz jednostek 812 812 1322 1412 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 812 812 1322 1412 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 9252 9169 10291 10030 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 9252 9169 10291 8575 porcze - 3. Inne (z tytuu) 2026 2026 9 - inne 2026 2026 9 - Pozycje pozabilansowe, 12534 12454 11811 11737 razem
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 3600 3600 3300 4512 2.1. Na rzecz jednostek 812 812 1322 1712 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 812 812 1322 1712 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 2789 2789 1978 2800 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 2789 2789 1978 2800 porcze - 3. Inne (z tytuu) 2026 2026 2800 2079 - pozostae 2026 2026 2800 2079 - Pozycje pozabilansowe, 5626 5626 6100 6591 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 41013 156682 41044 175624 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 59 1224 659 2821 1. Przychody netto ze 13208 49605 14928 52642 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 27805 107077 26115 122982 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 34501 132693 34288 148038 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 44 960 390 1685 1. Koszt wytworzenia 11979 46579 13144 47366 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 22521 86114 21145 100672 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 6512 23989 6755 27586 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 3611 14235 4584 17392 V. Koszty oglnego zarzdu 1821 7158 2194 8446 VI. Zysk (strata) na 1080 2596 -23 1748 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 662 2447 281 8242 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 954 3235 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 656 1493 659 5385 operacyjne VIII. Pozostae koszty 1791 3436 890 2198 operacyjne 1. Strata ze zbycia 21 378 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1770 3436 1268 2198 IX. Zysk (strata) z -50 1607 -632 7792 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 69 1459 1289 2880 1. Dywidendy i udziay w 28 28 31 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 41 908 829 1643 - od jednostek powizanych 56 186 188 3. Zysk ze zbycia 48 12 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 111 111 inwestycji 5 . Inne 475 349 1083 XI. Koszty finansowe 806 4030 2142 8233 1. Odsetki, w tym: 592 2892 1466 6654 - dla jednostek powizanych 28 52 116 116 2. Strata ze zbycia 11 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 5 1 61 inwestycji 4. Inne 213 1121 675 1518 XII. Zysk (strata) na srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z -787 -964 -1485 2439 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze 2655 2655 15 15 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2655 2655 27 27 2. Straty nadzwyczajne 12 12 XV. Odpis wartoci firmy 355 1405 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci 1065 224 firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 2932 1691 -1825 1273 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 74 387 -110 271 a) cz bieca 311 525 238 271 b) cz odroczona -236 -138 -348 XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) 137 192 93 167 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto 2721 1111 -1808 835 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 1111 835 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 6331487 6331487 zwykych Zysk (strata) na jedn 0,18 0,13 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 31336 31161 32990 27373 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 31336 31161 32990 27373 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 12663 12663 12663 12663 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 12663 12663 12663 12663 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 13073 13073 13068 12360 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau 271 271 5 713 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 271 271 5 713 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 271 271 708 wymagan ustawowo minimaln warto) - inne 5 5 - b) zmniejszenia (z tytuu) - pokrycia straty - 4.2. Kapita zapasowy na 13344 13344 13073 13073 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 1587 1587 1592 1592 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -5 -5 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) 5 5 - zbycia rodkw trwaych 5 5 - 5.2. Kapita z aktualizacji 1587 1587 1587 1587 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat 3741 4223 1555 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 5351 4223 3024 1555 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 5351 4223 3003 1555 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 1459 2643 2322 - podziau zysku z lat 835 2643 1034 ubiegych korekty konsolidacyjne 624 1288 (reklasyfikacja kapitaw wasnych) - b) zmniejszenia (z tytuu) 2040 2372 874 - przekazania na fundusz 271 708 zapasowy - wypaty z zysku 50 50 - korekty konsolidacyjne 2040 2050 116 (reklasyfikacja kapitaw wasnych) - 8.3. Zysk z lat ubiegych 3311 3311 5646 3003 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych 1609 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych 1609 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) - 8.6. Strata z lat ubiegych 1609 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 1702 3311 5646 3003 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto 2721 1111 -1808 835 a) zysk netto 2721 1111 835 b) strata netto 1808 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 32017 32017 31161 31161 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 2721 1111 -1808 835 II. Korekty razem 241 5507 8463 13101 1. Zyski (straty) 137 192 93 167 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: -477 2519 1027 3925 - odpisy wartoci firmy -1065 355 1181 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu 94 55 -33 -166 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w -3 2273 1741 6364 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -39 -989 -95 -2971 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 552 348 -44 -818 8. Zmiana stanu zapasw 1973 6894 5489 10200 9. Zmiana stanu nalenoci -2601 -2483 8466 8613 10. Zmiana stanu zobowiza -988 -824 -6745 -9476 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze 3935 2 2064 781 midzyokresowych 12. Inne korekty -2341 -2480 -3500 -3520 III. Przepywy pienine 2962 6618 6655 13936 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 108 5431 310 1767 1. Zbycie wartoci 7 4965 24 1338 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 32 354 146 190 tym: a) w jednostkach 323 powizanych - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych 323 poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 32 32 146 190 jednostkach - zbycie aktyww 4 4 146 146 finansowych - dywidendy i udziay w 28 28 31 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 10 - inne wpywy z aktyww 3 finansowych 4 . Inne wpywy 70 112 140 240 inwestycyjne II. Wydatki 1046 3305 1590 4443 1. Nabycie wartoci 242 1879 1133 3825 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 323 456 617 tym: a) w jednostkach 323 456 617 powizanych - nabycie aktyww 456 617 finansowych - udzielone poyczki 323 dugoterminowe b) w pozostaych 1 1 jednostkach - nabycie aktyww 1 1 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki 804 1103 1 1 inwestycyjne III. Przepywy pienine -938 2126 -1280 -2676 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 308 17994 4843 5232 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 308 17994 4708 4708 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 136 524 II. Wydatki 1617 28478 6184 12865 1. Nabycie akcji (udziaw) 410 410 wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na 50 30 rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 1082 25618 4287 6195 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z 16 46 2 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 110 2355 1895 6633 9. Inne wydatki finansowe 3 4 III. Przepywy pienine -1309 -10485 -1341 -7633 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 716 -1740 4034 3627 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 716 1740 4034 -3627 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 2019 4475 380 788 pocztek okresu G. rodki pienine na 2735 2735 4415 4415 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 21019 21338 25203 24199 1. Wartoci niematerialne i 133 151 205 223 prawne, w tym: - warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwae 18286 18334 19341 18294 3. Nalenoci 286 428 892 963 dugoterminowe 3.1. Od jednostek 250 250 powizanych 3.2. Od pozostaych 286 428 642 713 jednostek 4. Inwestycje 2272 2276 4608 4608 dugoterminowe 4.1. Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Dugoterminowe aktywa 2272 2276 4608 4608 finansowe a) w jednostkach 2184 2184 4516 4516 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 4516 4516 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci b) w pozostaych 88 92 92 92 jednostkach 4.4. Inne inwestycje dugoterminowe 5. Dugoterminowe 43 150 156 111 rozliczenia midzyokresowe 5.1. Aktywa z tytuu 41 116 115 52 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 2 34 41 59 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 44829 44259 45559 54711 1. Zapasy 14577 17539 19196 23961 2. Nalenoci 23767 21304 25276 29786 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 299 661 1010 7582 powizanych 2.2. Od pozostaych 23468 20644 24265 22203 jednostek 3. Inwestycje 6405 5264 904 664 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 1256 919 904 664 finansowe a) w jednostkach 639 253 powizanych b) w pozostaych 26 95 80 189 jednostkach c) rodki pienine i inne 1230 823 185 221 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje 5149 4345 krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 81 152 183 300 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 65849 65598 70762 78910 P a s y w a I. Kapita wasny 27851 28016 27614 28188 1. Kapita zakadowy 12663 12663 12663 12663 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 13344 13344 13073 13068 5. Kapita z aktualizacji 1587 1587 1587 1592 wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegych 8. Zysk (strata) netto 257 422 291 865 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy 37997 37581 43147 50722 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 81 247 232 180 1.1. Rezerwa z tytuu 81 247 188 180 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) dugoterminowa b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy 45 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 45 2. Zobowizania 1680 2110 23710 24570 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek 2110 2110 2970 powizanych 2.2. Wobec pozostaych 1680 21600 21600 jednostek 3. Zobowizania 36232 35225 19130 25882 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 2395 1854 2653 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 35562 32107 16600 22490 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 670 723 675 739 4. Rozliczenia 4 76 90 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 76 90 midzyokresowe a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 4 76 90 P a s y w a r a z e m 65849 65598 70762 78910
Warto ksigowa 27851 28016 27614 28188 Liczba akcji 6331487 6331487 6331487 6331489 Warto ksigowa na jedn 4,40 4,42 4,36 4,45 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)
RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 27560 106621 26468 123784 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1005 4557 1893 8851 1. Przychody netto ze 557 2203 878 3834 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 27005 104419 25590 119951 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 22819 87043 20889 100452 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 911 4096 1494 7183 1. Koszt wytworzenia 1018 3326 180 1243 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 21801 83717 20709 99209 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 4743 19579 5580 23332 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 3395 13399 4472 16177 V. Koszty oglnego zarzdu 870 3967 1300 5124 VI. Zysk (strata) na 477 2213 -193 2032 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 575 1979 56 3361 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 7 945 -43 2821 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 568 1034 99 540 operacyjne VIII. Pozostae koszty 700 1777 154 792 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 700 1777 154 792 IX. Zysk (strata) z 350 2414 -291 4601 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -18 1603 1222 2512 1. Dywidendy i udziay w -48 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: -8 765 1071 1802 - od jednostek powizanych 1 65 23 43 3. Zysk ze zbycia 219 369 12 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5. Inne -180 469 151 698 XI. Koszty finansowe 564 3640 1684 6646 1. Odsetki, w tym: 542 2620 1226 5401 - dla jednostek powizanych 28 61 114 114 2. Strata ze zbycia 11 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 5 1 61 inwestycji 4. Inne 22 1003 456 1184 XII. Zysk (strata) z -230 378 -753 467 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -230 378 -753 467 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -65 121 -179 176 a) cz bieca 25 152 176 176 b) cz odroczona -90 -31 -355 XVI. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XVIII. Zysk (strata) netto -165 257 -574 291 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 257 291 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 6331487 6331487 zwykych Zysk (strata) na jedn 0,04 0,05 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 28016 27614 28188 27323 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 28016 27614 28188 27323 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 12663 12663 12663 12663 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 12663 12663 12663 12663 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 13344 13073 13068 12360 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau 271 5 713 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 271 5 713 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 271 708 wymagan ustawowo minimaln warto) - inne 5 5 - b) zmniejszenia (z tytuu) - pokrycia straty - 4.2. Kapita zapasowy na 13344 13344 13073 13073 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 1587 1587 1592 1592 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -5 -5 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) 5 5 - zbycia rodkw trwaych 5 5 - 5.2. Kapita z aktualizacji 1587 1587 1587 1587 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 422 758 ubiegych na pocztek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegych 422 758 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegych, 422 758 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 291 758 - podziau zysku z lat 291 758 ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 291 758 - przekazania na fundusz 271 708 zapasowy - wypaty z zysku 20 50 - 7.3. Zysk z lat ubiegych 422 865 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) - 7.6. Strata z lat ubiegych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 422 865 ubiegych na koniec okresu 8. Wynik netto -165 257 -574 291 a) zysk netto 257 291 b) strata netto 165 574 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 27851 27851 27614 27614 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 2002-10-3 co / 2002 2001-10-3 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-12-3 2002-01-0 2001-12-3 2001-01-0 1 1 do 1 1 do 2002-12-3 2001-12-3 1 1
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -165 257 -574 291 II. Korekty razem 1024 6437 1601 5951 1. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 2. Amortyzacja 322 1326 403 1571 3. (Zyski) straty z tytuu rnic kursowych 4. Odsetki i udziay w 1998 1142 4962 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytuu -226 -1303 51 -2830 dziaalnoci inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -166 -151 -179 -220 7. Zmiana stanu zapasw 2962 4556 4766 5487 8. Zmiana stanu nalenoci -2320 -1239 4214 5212 9. Zmiana stanu zobowiza 323 1109 -8917 -8246 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 10. Zmiana stanu rozlicze 182 145 122 34 midzyokresowych 11. Inne korekty -53 -5 -20 III. Przepywy pienine 859 6694 1027 6243 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 245 5529 2 1359 1. Zbycie wartoci 4919 2 1250 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 175 498 109 tym: a) w jednostkach 171 494 powizanych - zbycie aktyww 171 171 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych 323 poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 4 4 109 jednostkach - zbycie aktyww 4 4 15 finansowych - dywidendy i udziay w 10 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 85 - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy 70 111 inwestycyjne II. Wydatki 1006 3129 1084 3987 1. Nabycie wartoci 202 1705 1084 3905 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 323 82 tym: a) w jednostkach 323 powizanych - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki 323 dugoterminowe b) w pozostaych 82 jednostkach - nabycie aktyww 82 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Inne wydatki 804 1102 inwestycyjne III. Przepywy pienine -761 2400 -1082 -2628 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 308 15569 3000 3000 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 308 15569 3000 3000 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe II. Wydatki 23618 2980 6957 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na 20 rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 21600 1838 1910 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 1998 1142 5047 9. Inne wydatki finansowe III. Przepywy pienine 308 -8049 20 -3957 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 406 1044 -36 -342 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 406 1044 -36 342 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 823 185 221 527 pocztek okresu G. rodki pienine na 1230 1230 185 185 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania