Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-01-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENEA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ENEA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 25 stycznia 2024 r. pomiędzy Spółką a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) umowy długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 1 000 000 000 zł, w okresie ostatnich dwunastu miesięcy łączna wartość nominalna umów finansowania zawartych z EBI osiągnęła kwotę 2 000 000 000 zł (,,Umowy”). Środki udostępniane w ramach Umów zostaną przeznaczone na realizację zadań polegających na finansowaniu i refinansowaniu nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta ponoszonych w celu realizacji programu inwestycyjnego związanego z rozwojem i modernizacją infrastruktury sieci dystrybucyjnej oraz jej integracją z odnawialnymi źródłami energii w latach 2023-2025. Umowy przewidują zaciąganie finansowania w walucie PLN lub EUR, a oprocentowanie danej transzy będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową odpowiednią dla danego okresu odsetkowego i danej waluty, powiększoną o marżę lub stałą stopę procentową. Okres dostępności środków wynosi 24 miesięcy od dnia zawarcia Umów, a ostateczna data spłaty będzie przypadać w terminie do 18 lat od dnia wykorzystania ostatniej transzy. Finansowanie nie jest zabezpieczone. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No.: 3/2024 Date of preparation: 25 January 2024 Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A. Subject: Signing of a financing agreement with the European Investment Bank Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation – inside information Body of the report: The Management Board of ENEA S.A. (“Company”, “Issuer”) hereby reports that in connection with the execution, on 25 January 2024, of a long-term investment loan agreement for up to PLN 1,000,000,000 between the Company and the European Investment Bank (“EIB”), the total nominal value of the financing agreements entered into with the EIB over the last twelve months has reached PLN 2,000,000,000 (“Agreements”). The funds provided under the Agreements will be allocated to the tasks of financing and refinancing capital expenditures of the Issuer’s Group incurred for the execution of the investment program associated with the development and modernization of distribution network infrastructure and its integration with renewable energy sources in 2023–2025. The agreements provide for the drawing of tranches in either PLN or EUR, while the interest rate on each tranche will be calculated based on a variable interest rate appropriate for the interest period and currency in question plus a margin or will be based on a fixed interest rate. The term of availability of the funds is 24 months from the date of the Agreements, and the final repayment date will be up to 18 years from the date of utilization of the last tranche. The financing is not secured. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-01-25 | Paweł Majewski | Prezes Zarządu | Paweł Majewski | ||
| 2024-01-25 | Lech Żak | Członek Zarządu | Lech Żak | ||