Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-01-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENEA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Złożenie wniosku o objęcie akcji Spółki przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Reprywatyzacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2022, nr 2/2022 i nr 3/2022, Zarząd ENEA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Emitent złożył w dniu dzisiejszym wniosek do Prezesa Rady Ministrów o objęcie przez Skarb Państwa akcji serii D Spółki („Akcje Serii D”) za łączną kwotę nie wyższą niż 899.659.967,85 zł, w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków funduszu reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników („Wniosek”). Spółka wnioskuje do Skarbu Państwa o objęcie nie mniej niż 45.470.725 (to jest liczby Akcji Serii D proporcjonalnej do obecnego udział Skarbu Państwa w łącznej liczbie akcji Spółki) i nie więcej niż 88.288.515 Akcji Serii D (to jest maksymalnej emitowanej liczbie Akcji Serii D). Ostateczna liczba Akcji Serii D, które w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku obejmie Skarb Państwa będzie uzależniona od popytu na Akcje Serii D zgłoszonego przez innych uprawnionych inwestorów w procesie budowania księgi popytu na zasadach określonych w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D. Wniosek został złożony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2021-2022. Nowo emitowane Akcje Serii D będą stanowiły mniej niż 20% akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Celem emisji Akcji Serii D jest pozyskanie środków na finansowanie projektów inwestycyjnych w Obszarze Dystrybucji Grupy Kapitałowej ENEA (m.in. rozbudowa i modernizacja sieci wysokiego i średniego napięcia, instalacja liczników zdalnego odczytu oraz przyłączanie do sieci nowych odbiorców), realizowanych przez ENEA Operator sp. z o.o., z wyłączeniem możliwości finansowania aktywów węglowych. Realizacja wskazanych projektów wpisuje się w założenia Strategii Grupy Kapitałowej ENEA oraz ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ciągłych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej na obszarze działania ENEA Operator sp. z o.o. W razie podjęcia decyzji o objęciu akcji Spółki zgodnie z Wnioskiem, Prezes Rady Ministrów, reprezentujący Skarb Państwa, zawrze ze Spółką umowę inwestycyjną regulującą m.in. zasady dysponowania przez Spółkę środkami pozyskanymi od Skarbu Państwa. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No.: 4/2022 Date of Preparation: 21 January 2022 Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A. Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation – confidential information Subject: Submission of an application for the subscription for the Company’s shares by the State Treasury via the Reprivatization Fund Body of the report: With reference to Current Reports Nos. 1/2022, 2/2022 and 3/2022, the Management Board of ENEA S.A. (“Company”, “Issuer”) hereby reports that earlier today the Issuer submitted an application to the Prime Minister for the State Treasury to subscribe for the Company’s series D shares (“Series D Shares”) for a total amount not greater than PLN 899,659,967.85, in exchange for a cash contribution from the reprivatization fund referred to in Article 56(1) of the Act of 30 August 1996 on Commercialization and Certain Employee Rights (“Application”). The Company has applied to the State Treasury to subscribe for no fewer 45,470,725 (i.e. the number of Series D Shares reflecting the State Treasury’s current stake in the total number of the Company’s shares) and no more than 88,288,515 Series D Shares (i.e. the maximum number of Series D Shares issued). The final number of Series D Shares which, if the Application is approved, will be subscribed for by the State Treasury will depend on the demand for the Series D Shares reported by other authorized investors in the book-building process on the terms set forth in the resolution to increase the Company’s share capital through the issue of the Series D Shares. The Application was submitted under the Regulation of the Minister of Finance of 23 December 2021 on the Detailed Procedure for the Acquisition or Subscription for Shares by the State Treasury via the Reprivatization Fund in 2021-2022. The newly issued Series D Shares will account for less than 20% of the Company’s shares admitted to trading on a regulated market. The purpose of the issue of the Series D Shares is to raise funds for the execution of investment projects in the Distribution Area of the ENEA Group (including the extension and modernization of high and medium-voltage networks, the installation of remote reading meters and the connection of new customers to the network), to be executed by ENEA Operator sp. z o.o., without the possibility of funding any coal-fired assets. The execution of such investment projects is consistent with the assumptions of the ENEA Group Strategy and aims to ensure energy security and the continuous and reliable electricity supply in the territory covered by the operation of ENEA Operator sp. z o.o. If a decision is made to subscribe for the Company’s shares in accordance with the Application, the Prime Minister, representing the State Treasury, and the Company will enter into an investment agreement regulating, among other issues, the rules governing the Company’s disposal of funds obtained from the State Treasury. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-01-21 | Paweł Szczeszek | Prezes Zarządu | Paweł Szczeszek | ||
| 2022-01-21 | Rafał Mucha | Członek Zarządu | Rafał Mucha | ||