Spis treści:
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
|
korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 79 | / | 2025 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2025-09-02 | |||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 80-332 | GDAŃSK | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PIASTOWSKA | 7 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ001006 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 382057219 | www.eitfi.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2025-08-31 | 2025-08-27 | ||
| Wartość aktywów | 25 918 419,44 | 24 953 532,89 | ||
| Wartość aktywów netto |
24 625 149,57 | 24 811 635,12 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
2 602,53 | 2 622,24 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2025-09-02 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| 2025-09-02 | Jakub Liebhart | Wiceprezes Zarządu | |||