FASING Grupa Kapitalowa SA raport kwartalny SA-Q skorygowany (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł w tys. EUR
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
2000-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2000-01-01 do 2000-01-01
2000-09-30 do 2000-09-30 do
2000-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 13 077 39 089 3 291 9 669
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 823 2 854 207 706
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 624 3 143 157 777
IV. Zysk (strata) netto 624 3 143 157 777
V. Aktywa (stan na 54 717 13 693 2000-09-30
2000-09-30)
VI. Kapitał własny (stan na 38 665 9 676 2000-09-30
2000-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 107 249 3 107 249 2000-09-30
2000-09-30)
VIII. Wartość księgowa na 12,44 3,11 2000-09-30
jedną akcję (w zł) (stan na
2000-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2000-09-30 2000-06-30 1999-09-30 1999-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2000 kwartału / 1999 kwartału /
2000 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały 25 112 25 232 25 033 25 707
1. Wartości niematerialne i 49 54 60 46
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 17 069 17 314 19 217 19 905
3. Finansowy majątek trwały 7 994 7 864 5 361 5 361
4. Należności długoterminowe 395 395
II. Majątek obrotowy 29 418 28 741 28 095 28 705
1. Zapasy 6 333 6 969 7 563 9 883
2. Należności krótkoterminowe 22 665 21 029 16 223 16 863
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 3 902 1 895
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 420 743 407 64
III. Rozliczenia 187 279 280 352
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 187 279 280 352
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 54 717 54 252 53 408 54 764
P a s y w a
I. Kapitał własny 38 665 38 041 37 425 39 772
1. Kapitał akcyjny 8 731 8 731 8 731 8 731
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 18 709 18 707 26 046 26 034
4. Kapitał rezerwowy z 8 082 8 084 8 092 8 103
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 3 143 2 519 -5 444 -3 096
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 14 608 14 860 14 298 13 511
1. Zobowiązania 1 239 1 239
długoterminowe
2. Zobowiązania 13 369 13 621 14 298 13 511
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 444 1 351 1 685 1 481
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 54 717 54 252 53 408 54 764
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
/ 2000 narastająco / 1999 narastająco
okres od / 2000 okres od / 1999
2000-07-01 okres od 1999-07-01 okres od
do 2000-01-01 do 1999-01-01
2000-09-30 do 1999-09-30 do
2000-09-30 1999-09-30
I. Przychody netto ze 13 077 39 089 9 431 28 960
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 12 475 38 120 9 319 28 342
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 602 969 112 618
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 8 334 24 786 8 124 24 439
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 7 734 23 820 8 033 23 924
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 600 966 91 515
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 4 743 14 303 1 307 4 521
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 99 272 131 342
V. Koszty ogólnego zarządu 3 585 11 034 2 946 8 610
VI. Zysk (strata) na 1 059 2 997 -1 770 -4 431
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 54 602 24 686
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 290 745 365 1 094
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 823 2 854 -2 111 -4 839
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 31 31
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 131 256
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 250 6 187 450 17 535
finansowe
XIII. Koszty finansowe 586 6 160 711 18 135
XIV. Zysk (strata) na 618 3 137 -2 341 -5 408
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 6 6 -1 -30
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 6 6 1
2. Straty nadzwyczajne 1 31
XVI. Zysk (strata) brutto 624 3 143 -2 342 -5 438
XVII. Podatek dochodowy 6 6
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 624 3 143 -2 348 -5 444
Zysk (strata) netto (za 12 1 241 -20 668
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 3 107 249 3 107 249
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,40 -6,65
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
/ 2000 narastająco / 1999 narastająco
okres od / 2000 okres od / 1999
2000-07-01 okres od 1999-07-01 okres od
do 2000-01-01 do 1999-01-01
2000-09-30 do 1999-09-30 do
2000-09-30 1999-09-30
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 156 2 071 759 5 179
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 624 3 143 -2 348 -5 444
II. Korekty razem -468 -1 072 3 107 10 623
1. Amortyzacja 823 2 826 1 223 4 161
2. (Zyski) straty z tytułu 101 337
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 12 216 141 553
4. (Zysk) strata z tytułu -3 -70 37 -379
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -193 -8 500
rezerw
6. Podatek dochodowy 6 6
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -83 -6
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 636 1 149 2 320 3 962
9. Zmiana stanu należności -1 753 -3 526 -464 3 297
10. Zmiana stanu zobowiązań -369 -1 498 -542 -3 690
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 189 73 133 27
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -3 -49 157 188
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 78 10 667
B. Przepływy pieniężne netto -569 -32 -1 800 -2 720
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 125 4 880 656 21 608
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 46 1 168 590 3 014
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 378 18 520
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 378 18 520
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 3 122
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 73 198 35 35
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 31 31
7. Otrzymane odsetki 6 14 8 8
8 . Pozostałe wpływy -8
II. Wydatki z tytułu 694 4 912 2 456 24 328
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 10 18 18
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 564 1 722 331 870
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 130 168 19 368
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 130 168 19 358
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 3 012 2 007 3 902
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 100 170
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto 90 -2 014 1 384 -2 427
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 994 12 383 11 055 14 664
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 1 612 11 873 8 859 12 459
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 382 510 2 196 2 205
II. Wydatki z tytułu 1 904 14 397 9 671 17 091
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 1 503 13 652 7 765 13 860
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 151 490 184 613
12. Pozostałe wydatki 250 255 1 722 2 618
D. Przepływy pieniężne -323 25 343 32
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -323 25 343 32
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 743 395 64 375
początek okresu
G. Środki pieniężne na 420 420 407 407
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2000-09-30 2000-06-30 1999-09-30 1999-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2000 kwartału / 1999 kwartału /
2000 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 5 000 305 655 655
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 55 55 55
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 1 652 1 166 4 874 3 217
pozabilansowe (z tytułu)
- wobec Skarbu Państwa z 802 816 905 905
tyt. wieczystego użytkowania
gruntu
- weksle obce dyskontowane 850 350 3 969 2 312
Zobowiązania pozabilansowe, 6 652 1 471 5 529 3 872
razem