FM FORTE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-18 16:07

[2001/05/18 16:07] FM FORTE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-17 do 01-05-17	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-17 do 01-05-17	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		91 437		24 553
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-2 151		-578
III. Zysk (strata) brutto		-1 121		-301
IV. Zysk (strata) netto		-747		-201
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		233 145		64 458	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		108 653		30 040	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		17 308 372		17 308 372	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		6,28		1,74	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	87 588			86 300
1. Wartości niematerialne i prawne	7 700			10 861
2. Wartość firmy z konsolidacji	0			347
3. Rzeczowy majątek trwały	79 102			74 051
4. Finansowy majątek trwały	327			537
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	459			504
II. Majątek obrotowy	143 468			161 282
1. Zapasy	67 249			90 422
2. Należności krótkoterminowe	63 702			53 808
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8 515			9 480
5. Środki pieniężne	4 002			7 572
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 089			666
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	193
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 896			666
A k t y w a r a z e m	233 145			248 248
P a s y w a
I. Kapitał własny	108 653			113 463
1. Kapitał akcyjny	17 308			17 308
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	52 004			51 967
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 923			1 960
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	44 654			44 516
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji	23			49
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-6 512			-3 011
9. Zysk (strata) netto	-747			674
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	1 534			1 998
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	3 236			3 461
IV. Rezerwy	1 680			3 063
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 550			2 943
2. Pozostałe rezerwy	130			120
V. Zobowiązania	113 167			121 422
1. Zobowiązania długoterminowe	30 042			27 696
2. Zobowiązania krótkoterminowe	83 125			93 726
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 875			4 841
P a s y w a r a z e m	233 145			248 248

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-17 do 01-05-17	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-17 do 01-05-17	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		91 437
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		71 248
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		20 189
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		69 546
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		57 939
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		11 607
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		21 891
IV. Koszty sprzedaży		14 504
V. Koszty ogólnego zarządu		9 601
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-2 214
VII. Pozostałe przychody operacyjne		663
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		600
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-2 151
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		3 321
XIII. Koszty finansowe		2 453
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 283
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		23
1. Zyski nadzwyczajne		36
2. Straty nadzwyczajne		13
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		139
XVIII. Zysk (strata) brutto		-1 121
XIX. Podatek dochodowy		-249
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		125
XXIII. Zysk (strata) netto		-747

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		17 308 372
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-17 do 01-05-17	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-17 do 01-05-17	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		178
I. Zysk (strata) netto		-747
II. Korekty razem		925
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-125
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		4 060
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-1 832
5. Odsetki i dywidendy		434
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-30
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-173
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		-249
9. Podatek dochodowy zapłacony		-507
10. Zmiana stanu zapasów		10 968
11. Zmiana stanu należności		-4 398
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-6 975
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 097
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		853
15. Pozostałe korekty		-4
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		1 206
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		9 464
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		151
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		22
- w jednostkach zależnych		22
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		8 928
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		136
8 . Pozostałe wpływy		227
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-8 258
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-38
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-982
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-7 238
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-1 769
I. Wpływy z działalności finansowej		71 209
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		57 121
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		12 267
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		1 821
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-72 978
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-72 408
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-89
12. Pozostałe wydatki		-481
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-385
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-396
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		11
F. Środki pieniężne na początek okresu		4 398
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		4 002

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	295
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	11 090			7 594
- roszczenia pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę	14			48
- zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	11 022			7 539
- dzierżawa gruntu	7			7
- inne cywilno-prawne	47
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	11 385			7 594

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-18 Jerzy Trojanowski - Główny Księgowy
01-05-18 Andrzej Korzeb - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS