[2001/02/16 13:14] GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 332 | 53 421 | 3 684 | 13 340 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -725 | 2 129 | -186 | 532 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -1 677 | 1 466 | -431 | 366 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -1 677 | 1 466 | -431 | 366 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 58 314 | 15 129 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 36 988 | 9 597 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 3 107 249 | 3 107 249 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 11,90 | 3,09 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 30 442 | 25 112 | 23 303 | 25 033 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 43 | 49 | 55 | 60 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 18 755 | 17 069 | 18 250 | 19 217 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 11 644 | 7 994 | 4 998 | 5 361 |
| 4. Należności długoterminowe | 395 | |||
| II. Majątek obrotowy | 27 724 | 29 418 | 31 418 | 28 095 |
| 1. Zapasy | 7 546 | 6 333 | 7 482 | 7 563 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 666 | 22 665 | 20 419 | 16 223 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 265 | 3 122 | 3 902 | |
| 5. Środki pieniężne | 2 247 | 420 | 395 | 407 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 148 | 187 | 116 | 280 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 148 | 187 | 116 | 280 |
| A k t y w a r a z e m | 58 314 | 54 717 | 54 837 | 53 408 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 36 988 | 38 665 | 35 522 | 37 425 |
| 1. Kapitał akcyjny | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 19 113 | 18 709 | 26 053 | 26 046 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 7 678 | 8 082 | 8 084 | 8 092 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 466 | 3 143 | -7 346 | -5 444 |
| II. Rezerwy | ||||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 20 005 | 14 608 | 17 966 | 14 298 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 570 | 1 239 | 1 239 | |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 435 | 13 369 | 16 727 | 14 298 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 1 321 | 1 444 | 1 349 | 1 685 |
| P a s y w a r a z e m | 58 314 | 54 717 | 54 837 | 53 408 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 01-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 332 | 53 421 | 13 205 | 42 165 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 677 | 49 797 | 12 986 | 41 328 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 655 | 3 624 | 219 | 837 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 9 697 | 34 483 | 9 172 | 33 611 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 057 | 30 877 | 8 934 | 32 858 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 640 | 3 606 | 238 | 753 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 4 635 | 18 938 | 4 033 | 8 554 |
| IV. Koszty sprzedaży | 94 | 366 | 83 | 425 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 724 | 15 758 | 4 159 | 12 769 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -183 | 2 814 | -209 | -4 640 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 71 | 673 | 584 | 1 270 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 613 | 1 358 | 864 | 1 958 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -725 | 2 129 | -489 | -5 328 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 31 | |||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | -3 447 | 2 996 | 2 289 | 19 824 |
| XIII. Koszty finansowe | -2 495 | 3 665 | 3 686 | 21 821 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -1 677 | 1 460 | -1 886 | -7 294 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 6 | -22 | -52 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 6 | 3 | 4 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 25 | 56 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -1 677 | 1 466 | -1 908 | -7 346 |
| XVII. Podatek dochodowy | -6 | |||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -1 677 | 1 466 | 1 902 | -7 346 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 466 | -7 346 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,47 | -2,36 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 903 | 6 974 | -544 | 4 635 |
| I. Zysk (strata) netto | -1 677 | 1 466 | -1 902 | -7 346 |
| II. Korekty razem | 6 580 | 5 508 | 1 358 | 11 981 |
| 1. Amortyzacja | 752 | 3 578 | 1 130 | 5 291 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 337 | |||
| 3. Odsetki i dywidendy | 153 | 369 | 192 | 745 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 340 | 270 | -57 | -436 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 193 | -8 500 | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -6 | |||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 6 | |||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -1 212 | -63 | 80 | 4 042 |
| 9. Zmiana stanu należności | 5 361 | 1 835 | -3 460 | -163 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 1 592 | 94 | 3 813 | 123 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -105 | -32 | 3 | 30 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 20 | -29 | -180 | 8 |
| 13. Pozostałe korekty | -514 | -514 | -163 | 10 504 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 959 | -5 991 | 297 | -2 423 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 2 128 | 7 008 | 2 273 | 23 881 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | -366 | 802 | -145 | 2 869 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 117 | 495 | 175 | 18 695 |
| - w jednostkach zależnych | 117 | 495 | -18 520 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 2 121 | 5 243 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 255 | 453 | 2 237 | 2 272 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 31 | |||
| 7. Otrzymane odsetki | 1 | 15 | 6 | 14 |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 8 087 | 12 999 | 1 976 | 26 304 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 10 | 18 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 820 | 2 542 | 440 | 1 310 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 27 | 195 | 16 | 19 384 |
| - w jednostkach zależnych | 27 | 195 | 15 | 19 373 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 5 819 | 8 831 | -780 | 3 122 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 255 | 255 | 2 300 | 2 470 |
| 7. Pozostałe wydatki | 1 166 | 1 166 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 883 | 869 | 235 | -2 192 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 6 739 | 19 122 | 3 090 | 17 754 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 239 | 1 239 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 6 583 | 18 456 | 4 028 | 16 487 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 156 | 666 | -2 177 | 28 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 3 856 | 18 253 | 2 855 | 19 946 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 3 551 | 17 203 | 4 931 | 18 791 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 305 | 795 | 205 | 818 |
| 12. Pozostałe wydatki | 255 | -2 281 | 337 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 1 827 | 1 852 | -12 | 20 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 827 | 1 852 | -12 | 20 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 420 | 395 | 407 | 375 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 2 247 | 2 247 | 395 | 395 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 6 000 | 5 000 | 55 | 655 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 55 | 55 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 1 507 | 1 652 | 3 502 | 4 874 |
| - wobec Skarbu Państwa z tyt. wieczystego użytkowania gruntu | 801 | 802 | 817 | 905 |
| - weksle obce dyskontowane | 706 | 850 | 2 685 | 3 969 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 7 507 | 6 652 | 3 557 | 5 529 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-12 Józef Borycz - Prezes Zarządu
01-02-12 Mariusz Fiałek - Wiceprezes Zarządu
01-02-12 Magdalena Gajdzik - Prokurent, Zastępca Głównego Księgowego
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
