INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr

opublikowano: 2004-10-07 09:09

od:2004-01-01
do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:CGS-Audytor Sp. z o.o., Stary Rynek 87/88, 61-773 Poznań
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:1
Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Skonsolidowany rachunek zysków i strat:1
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:1
Skonsolidowany bilans:1
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta):1
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego:1
Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (§ 58 ust. 3 ww. rozporządzenia):1

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR
	półrocze / 2004	półrocze / 2003	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	251 361	239 454	53 130	55 545
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	30 999	31 528	6 552	7 313
III. Zysk (strata) brutto	33 475	24 691	7 076	5 727
IV. Zysk (strata) netto	28 846	19 585	6 097	4 543
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 428	31 706	3 397	7 114
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 956	-23 864	-3 293	-5 354
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	258	1 923	57	431
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	730	9 765	161	2 191
IX. Aktywa, razem	404 783	336 695	89 116	75 543
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 996	175 635	44 251	39 407
XI. Zobowiązania długoterminowe	11 256	34 945	2 478	7 840
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	175 543	129 908	38 647	29 147
XIII. Kapitał własny	203 475	160 861	44 797	36 092
XIV. Kapitał zakładowy	5 500	6 150	1 211	1 380
XV. Liczba akcji (w szt.)	5 500 000	6 150 000	5 500 000	6 150 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	7,93	5,51	1,68	1,28
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)		6,16		1,43
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	37,00	26,16	8,15	5,87
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)		29,25		6,56
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Załączniki_1

GROCLIN SA-PSr 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

GROCLIN SA-PSr 2004.csv_2.rtf

Załączniki_2

GROCLIN SA-PSr 2004.csv_2.rtf_Wstep SA-PSr 2004.doc

SKONSOLIDOWANY BILANS

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		169 489	158 078	143 316
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	4 922	3 789	3 086
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2	2 489	2 844	3 199
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	161 255	150 133	131 749
4. Należności długoterminowe	4,9
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek
5. Inwestycje długoterminowe	5	58	113
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		58	113
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		10	15
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
- udzielone pożyczki		10	15
b) w pozostałych jednostkach		48	98
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	765	1 199	5 282
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		765	1 199	5 282
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe		235 294	200 820	193 378
1. Zapasy	7	49 786	31 281	19 431
2. Należności krótkoterminowe	8,9	138 074	122 451	138 472
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek		138 074	122 451	138 472
3. Inwestycje krótkoterminowe	10	47 178	45 848	35 150
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		47 178	45 848	35 150
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach		203	239	140
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		46 975	45 609	35 010
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	256	1 240	326
A k t y w a r a z e m		404 783	358 898	336 695
PASYWA
I. Kapitał własny		203 475	174 666	160 861
1. Kapitał zakładowy	13	5 500	5 500	6 150
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	14			-37 072
4. Kapitał zapasowy	15	164 123	127 016	163 457
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	16	587	587	594
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	17	10 204	5 101	5 101
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		-1 314	-1 105	-128
a) dodatnie różnice kursowe		55	191
b) ujemne różnice kursowe		-1 369	-1 296	-128
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-4 471	3 224	3 174
9. Zysk (strata) netto		28 846	34 343	19 585
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	18
II. Kapitały mniejszości	19	312	239	199
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	20
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		200 996	183 993	175 635
1. Rezerwy na zobowiązania	21	3 693	1 578	1 852
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		475	118	48
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		411	411	463
a) długoterminowa		375	375	453
b) krótkoterminowa		36	36	10
1.3. Pozostałe rezerwy		2 807	1 049	1 341
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe		2 807	1 049	1 341
2. Zobowiązania długoterminowe	22	11 256	28 044	34 945
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek		11 256	28 044	34 945
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23	175 543	143 868	129 908
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek		168 318	138 553	125 746
3.3. Fundusze specjalne		7 225	5 315	4 162
4. Rozliczenia międzyokresowe	24	10 504	10 503	8 929
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		10 504	10 503	8 929
a) długoterminowe		9 864	9 650	8 195
b) krótkoterminowe		640	853	734
P a s y w a r a z e m		404 783	358 898	336 695

Wartość księgowa		203 475	174 666	160 861
Liczba akcji		5 500 000	5 500 000	6 150 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25	37,00	31,76	26,16
Rozwodniona liczba akcji				5 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25			29,25

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Należności warunkowe	26
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	26	8 353	14 527	14 635
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		2 000	2 000	2 100
- udzielonych gwarancji i poręczeń		2 000	2 000	2 100
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		6 353	12 527	12 535
- udzielonych gwarancji i poręczeń		6 241	9 098	6 721
- Forward			2 817	5 814
- weksel		112	112
- zobowiązanie z tytułu umów transferowych			500
-
3. Inne (z tytułu)		936	2 501	2 553
- środki trwałe pozabilansowe		936	2 501	2 553
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		9 289	17 028	29 723

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		251 361	239 454
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27	248 177	237 947
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	3 184	1 507
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		209 603	198 044
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29	206 492	196 447
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 111	1 597
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		41 758	41 410
IV. Koszty sprzedaży	29	3 258	3 152
V. Koszty ogólnego zarządu	29	15 478	15 672
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		23 022	22 585
VII. Pozostałe przychody operacyjne		10 385	10 425
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 686	12
2. Dotacje		6 365	1 307
3. Inne przychody operacyjne	30	334	9 106
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 408	1 483
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			94
3. Inne koszty operacyjne	31	2 408	1 389
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		30 999	31 528
X. Przychody finansowe	32	5 140	1 067
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:		427	817
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji		16	11
5. Inne		4 697	239
XI. Koszty finansowe	33	2 187	7 548
1. Odsetki, w tym:		2 146	3 089
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne		41	4 459
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	34
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)		33 952	25 047
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)		-122
1. Zyski nadzwyczajne	35		2
2. Straty nadzwyczajne	36	122	2
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		355	356
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)		33 475	24 691
XVIII. Podatek dochodowy	37	4 555	5 085
a) część bieżąca			5 594
b) część odroczona			-509
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	38
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości		74	21
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	39	28 846	19 585

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		43 604	33 885
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 500 000	6 150 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40	7,93	5,51
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych			5 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40		6,16

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	174 666	115 847	115 847
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	174 666	115 847	115 847
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 500	5 000	5 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		500	1 150
a) zwiększenia (z tytułu)		1 150	1 150
- emisji akcji (wydania udziałów)		1 150	1 150
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		650
- umorzenia akcji (udziałów)		650
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 500	5 500	6 150
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			-37 072
a) zwiększenia (z tytułu)		37 072
- wykupu akcji		37 072
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		37 072	-37 072
- nabycie akcji w celu ich umorzenia		37 072	-37 072
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	127 016	78 096	78 096
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	37 107	48 920	86 380
a) zwiększenia (z tytułu)	39 636	88 546	86 380
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		64 400	62 242
- z podziału zysku (ustawowo)	8 251	3 416	3 415
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	31 384	20 723	20 723
- korekt konsolidacyjnych (podziału zysku)
- zbycia środków trwałych		7
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 528	39 626	1 019
- pokrycia straty
- zmiany zasad rachunkowości
- korekt konsolidacyjnych (podziału zysku)	2 528	1 019	1 019
- pokrycia kosztów emisji		2 185
- umorzenia akcji		36 422
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	164 123	127 016	163 457
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	587	594	594
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-7
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		7
- zbycia środków trwałych		7
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	587	587	594
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 101	285	285
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	5 103	4 816	4 816
a) zwiększenia (z tytułu)	5 103	4 816	4 816
- podziału zysku	5 103	4 816	4 816
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- korekt konsolidacyjnych
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	10 204	5 101	5 101
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-1 314	-1 105	-128
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	37 567	31 872	31 872
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	42 287	33 266	33 267
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	42 287	33 266	33 267
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	42 210	29 330	29 330
-podziału zysku	42 210	29 330	29 330
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	77	3 936	3 936
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 720	1 394	1 394
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 720	1 394	1 394
a) zwiększenia (z tytułu)		713	762
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			762
- objęcie konsolidacją firmy "Groclin - Karpaty"		713
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	172	1 394	1 394
- pokrycia straty		1 394	1 394
- wyceny bilansowej straty Groclin - Karpaty	7
- różnice kursowe z przeliczenia	166
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 548	713	762
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 471	3 224	3 174
9. Wynik netto	28 846	34 343	19 585
a) zysk netto	28 846	34 343	19 585
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	203 475	174 666	160 861
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	203 475	174 666	160 861

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	półrocze / 2004	półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)	15 428	22 128
I. Zysk (strata) netto	28 846	19 585
II. Korekty razem	-13 418	2 543
1. Zyski (straty) mniejszości	74	21
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:	6 744	5 357
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	355	355
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-4 464	10 228
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 180	3 013
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3 698	-13
7. Zmiana stanu rezerw	2 114	588
8. Zmiana stanu zapasów	-18 504	21 955
9. Zmiana stanu należności	-15 615	-30 345
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22 319	1 546
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 418	-444
12. Inne korekty	-5 986	-9 363
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia	15 428	22 128
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	5 482	1 842
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 851	13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	50
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	50
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	50
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne	581	1 830
II. Wydatki	20 438	25 706
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 296	25 581
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne	142	125
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-14 956	-23 864
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	6 218	73 078
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		63 392
2. Kredyty i pożyczki	176	148
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe	6 042	9 538
II. Wydatki	5 960	61 617
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		37 072
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 347	18 482
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	607	612
8. Odsetki	2 006	3 013
9. Inne wydatki finansowe		2 437
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	258	2 437
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III)	730	11 461
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 362	9 725
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	632	39
F. Środki pieniężne na początek okresu	45 613	25 245
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	46 343	34 970
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 437

NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	1 601	3 254	1 848
- licencje na oprogramowanie komputerowe	1 601	615
- oprogramowanie komputerowe			749
d) inne wartości niematerialne i prawne	3 321		1 238
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		535
Wartości niematerialne i prawne, razem	4 922	3 789	3 086

NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
				oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			4 126	1 306	5 301	535	9 962
b) zwiększenia (z tytułu)			77	66	3 049		3 126
- z tytułu zakupu			27	16	3 049		3 076
- z przeniesienia w ewidencji			50	50			50
-
c) zmniejszenia (z tytułu)					410	535	945
- z tytułu sprzedaży					360		360
- z przeniesienia w ewidencji					50	535	585
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			4 203	1 372	7 940		12 143
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			2 148	691	4 025		6 173
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			454	156	594		1 048
- według plany			420	122	628		1 048
- z przeniesieina w ewidencji			34	34	-34
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			2 615	847	4 619		7 221
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			1 601	525	3 321		4 922

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły nieplanowane odpisy wartości niematerialnych i prawnych.Prawne zabezpieczenie udzielonych na zlecenie Inter Groclin Auto S.A. gwarancji bankowych stanowi przewłaszczenie 11 linii do precyzyjnego wykrawania i 3 maszyn ECONOMIC II wraz z cesjami polis ubezpieczeniowych od ognia i innych zdarzeń na rzecz Banku. Zabezpieczenie poręczeń udzielonych jednostce zależnej - firmie Inter Groclin Trading Sp. z o.o., stanowi przewłaszczenie maszyn i urządzeń o łącznej wartości 2.413 tys. zł.W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne środków trwałych.Podana wartość środków trwałych pozabilansową jest wartością szacunkową. Grunty użytkowanie wieczyście nie wystąpiły. W jednostkach powiązanych wystąpiły środki trwałe pozabilansowe (środki transportu) o wartości 92 tys. zł.W I półroczu 2004 r. grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A. dokonała odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 10 tys. zł z powodu przekroczenia terminów płatności.Należności z zakresu czasowego do 3,5 miesiąca związane są z normalnym tokiem sprzedaży grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.Na zabezpieczenie udzielonych na zlecenie Inter Groclin Auto S.A. gwarancji bankowych została ustalona cesja praw do rachunku bankowego i walutowego Spółki w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Grodzisku Wlkp.ZMIANY W KAPITALE ZAKŁADOWYM W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany w kapitale zakładowym Spółki. STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO EMITENTA wg stanu na dzień 30.06.2004 r. Informacja o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A. Według stanu na dzień 30.06.2003 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A. są: Pan Zbigniew Drzymała PZU S.A. i PZU Życie S.A. Pan Zbigniew Drzymała posiada 3.288.200 akcji co stanowi 59,79 % kapitału zakładowego Inter Groclin Auto S.A., w tym 382.300 akcji uprzywilejowanych pięciokrotnie co do głosu, co daje łącznie liczbę 4.817.400 głosów i stanowi 68,53 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A. PZU S.A. i PZU Życie S.A. posiadają 352.863 akcji co stanowi 6,42 % kapitału zakładowego Inter Groclin Auto S.A., co daje liczbę 352.863 głosów i stanowi 5,02 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A. Według stanu na dzień 30.06.2004 r. jednostki powiązane nie posiadały akcji emitenta.Nie występuje ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych.Sprzedaż towarów obejmuje m.in. sprzedaż gastronomii "Hotelu Groclin" i sprzedaż stołówek zakładowych.Według stanu na dzień 30.06.2004 r. nie wystąpiły odpisy aktualizacyjne wartości aktywów niefinansowych.W okresie sprawozdawczym nie miała miejsca sprzedaż całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.Spółka nie podaje informacji o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym okresie a tym, które naliczono w okresach poprzednich, gdyż różnica ta nie jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania.
Data sporządzenia raportu: 2004-10-07

Tagi: