KGHM POLSKA MIEDZ S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:30

[2000/08/04 16:30] KGHM POLSKA MIEDZ S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 240 5392 355 620299 893575 679
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej201 189441 29148 636107 845
III. Zysk (strata) brutto215 401415 49552 072101 541
IV. Zysk (strata) netto174 598297 55042 20872 717
V. Aktywa (stan na ...) 5 257 318 1 249 51100-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 3 777 798 897 87200-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 200 000 000 200 000 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 18,89 4,4900-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały3 632 5833 568 1053 608 5443 677 424
1. Wartości niematerialne i prawne52 24657 17269 72274 531
2. Rzeczowy majątek trwały2 629 2312 592 6372 601 8882 598 540
3. Finansowy majątek trwały927 490887 915904 341969 915
4. Należności długoterminowe23 61630 38132 59334 438
II. Majątek obrotowy1 464 0891 368 2561 274 2181 249 254
1. Zapasy930 977909 286753 259795 469
2. Należności krótkoterminowe469 613378 204275 438290 166
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu21 162  23 657
5. Środki pieniężne42 33780 766245 521139 962
III. Rozliczenia międzyokresowe160 646147 417158 36094 730
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego14 30716 87430 600
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe146 339130 543127 76094 730
A k t y w a r a z e m5 257 3185 083 7785 041 1225 021 408
P a s y w a   
I. Kapitał własny3 777 7983 599 2784 010 1214 095 630
1. Kapitał akcyjny2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy748 3211 351 0431 344 7071 185 051
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny721 804723 433729 770732 676
5. Pozostałe kapitały rezerwowe3 920  
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych6 203-598 150 178 750
8. Zysk (strata) netto297 550122 952-64 356-847
II. Rezerwy697 741694 666193 000191 131
1. Rezerwy na podatek dochodowy   12 018
2. Pozostałe rezerwy697 741694 666193 000179 113
III. Zobowiązania389 913406 288573 733572 975
1. Zobowiązania długoterminowe 40529 78731 484
2. Zobowiązania krótkoterminowe389 913405 883543 946541 491
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów391 866383 546264 268161 672
P a s y w a r a z e m5 257 3185 083 7785 041 1225 021 408


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 240 5392 355 620987 9721 842 093
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 214 4662 323 570981 2121 828 021
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów26 07332 0506 76014 072
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-903 326-1 654 531-857 956-1 570 966
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-877 785-1 623 713-851 543-1 557 551
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-25 541-30 818-6 413-13 415
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)337 213701 089130 016271 127
IV. Koszty sprzedaży-13 625-27 055-13 968-25 424
V. Koszty ogólnego zarządu-105 837-202 104-93 882-176 142
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)217 751471 93022 16669 561
VII. Pozostałe przychody operacyjne24 82933 9664 3795 666
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-41 391-64 605-52 955-62 105
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)201 189441 291-26 41013 122
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach3 7443 744682682
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe125 834184 29141 27566 786
XIII. Koszty finansowe-113 763-212 188-89 913-124 077
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)217 004417 138-74 366-43 487
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-1 603-1 64343197
1. Zyski nadzwyczajne212246351938
2. Straty nadzwyczajne-1 815-1 889-308-741
XVI. Zysk (strata) brutto215 401415 495-74 323-43 290
XVII. Podatek dochodowy-40 803-117 94510 744-15 414
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  70-5 652
XIX. Zysk (strata) netto174 598297 550-63 509-64 356
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 192 007 -27 979
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 200 000 000 200 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,96 -0,14


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia131 546205 736231 713244 133
I. Zysk (strata) netto174 598297 550-63 509-64 356
II. Korekty razem-43 052-91 814295 222308 489
1. Amortyzacja102 486203 56098 403196 413
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-2 345-2 019-194-8 208
3. Odsetki i dywidendy-3221 0256562 698
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-12 517-15 3531 304799
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw3 075-2 12713 8888 118
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)40 803117 945-10 74315 414
7. Podatek dochodowy zapłacony-18 446-98 057-20 594-38 074
8. Zmiana stanu zapasów-21 690-149 35542 210-12 815
9. Zmiana stanu należności-78 804-102 2625 192-22 879
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-53 392-129 99445 48842 982
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych13 59397 62632 0907 396
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-21 069-24 85637 65460 099
13. Pozostałe korekty5 57712 05149 86856 546
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-135 422-245 908-101 432-230 668
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej159 408294 40983 735120 570
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 152626
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego2499162 5022 517
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 4 98656 01856 414
- w jednostkach zależnych  56 10556 165
- w jednostkach stowarzyszonych  249249
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu155 416284 18923 70360 127
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 5604444
6. Otrzymane dywidendy3 7443 744682682
7. Otrzymane odsetki  760760
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-294 830-540 317-185 167-351 238
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-193-686-7 254-12 527
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-104 946-217 358-125 853-231 541
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-5 733-8 893-50 500-50 500
- w jednostkach zależnych  00
- w jednostkach stowarzyszonych-5 733-5 733-50 500-50 500
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-180 133-303 783 -54 275
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki-3 825-9 598-1 560-2 395
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-34 553-3 907-24 72220 171
I. Wpływy z działalności finansowej593 324837 581661 5301 287 212
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek585 321828 670661 5301 276 728
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy8 0048 911 10 484
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-627 877-841 488-686 252-1 267 041
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-405-1 656-1 251-2 502
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-619 251-829 516-680 946-1 252 795
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli  120-5 652
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-3 880-4 770-2 175-4 092
12. Pozostałe wydatki-4 340-5 546-2 000-2 000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-38 429-44 079105 55933 636
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-38 429-44 079105 55933 636
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-6 258238-165-540
F. Środki pieniężne na początek okresu80 76686 417139 962211 885
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)42 33742 337245 521245 521


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:328 470309 53964 34168 157
- na rzecz jednostek zależnych12 90812 16412 45313 192
- na rzecz jednostek stowarzyszonych315 562297 37551 88854 965
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)322 934609 613122 108127 216
- zobowiązania wekslowe11 21011 21011 21011 210
- kary warunkowe4 9784 9783 0873 087
- wieczystego użytkowania gruntów158 425158 29994 93795 392
- zobowiązania związane z inwestycją w CONGO76 66272 333 
- sprawy spornej dotyczącej składowania odpadów 268 687 
- pozostałych spraw spornych, w toku itp..71 65994 10612 87417 527
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem651 404919 152186 449195 373

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Zenon Sabiniarz - Główny Księgowy
00-08-04 Marian Krzemiński - Prezes Zarządu
00-08-04 Ireneusz Reszczyński - Wiceprezes Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna