Lentex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 50 108 132 401 13 099 36 153
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 3 199 6 793 836 1 855
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 4 896 10 012 1 280 2 734
IV. Zysk (strata) netto 3 520 7 206 920 1 968
V. Aktywa (stan na 191 895 49 445 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 163 479 42 123 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 6 300 000 6 300 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 25,95 6,69 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 89 154 94 058 99 600 99 922
1. Wartosci niematerialne i 693 809 1 347 844
prawne
2. Wartosc firmy z
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 84 489 89 277 97 465 98 290
4. Finansowy majatek trwaly 559 559 788 788
- akcje i udzialy w
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 3 413 3 413
II. Majatek obrotowy 102 339 95 898 92 053 86 477
1. Zapasy 35 978 39 971 39 603 43 744
2. Naleznosci krotkoterminowe 43 873 40 222 46 277 41 018
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 1 135 35 1 324 340
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 21 353 15 670 4 849 1 375
III. Rozliczenia 402 939 1 663 2 088
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 1 196 1 263
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 402 939 467 825
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 191 895 190 895 193 316 188 487
P a s y w a
I. Kapital wlasny 163 479 159 959 152 653 148 439
1. Kapital akcyjny 12 915 12 915 12 300 12 300
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 141 783 141 783 130 543 130 543
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 1 575 1 575
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 7 206 3 686 9 810 5 596
II. Rezerwa kapitalowa z 2 403 2 933 4 043 3 432
konsolidacji
III. Kapital wlasny 771 3 437 5 610
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 1 015 1 400 3 593 3 959
1. Rezerwy na podatek 1 015 1 400 3 593 3 959
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
V. Zobowiazania 19 939 21 124 25 154 22 899
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 19 939 21 124 25 154 22 899
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 5 059 4 708 4 436 4 148
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 191 895 190 895 193 316 188 487
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 50 108 132 401 51 501 141 184
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 49 109 130 441 50 866 139 862
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 999 1 960 635 1 322
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 38 020 101 424 39 639 106 733
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 36 735 98 983 38 519 105 022
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 1 285 2 441 1 120 1 711
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 12 088 30 977 11 862 34 451
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 684 5 021 1 460 3 799
V. Koszty ogolnego zarzadu 5 144 16 150 5 301 17 353
VI. Zysk (strata) na 5 260 9 806 5 101 13 299
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 3 454 7 002 788 3 550
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 5 515 10 015 1 122 5 045
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 3 199 6 793 4 767 11 804
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 990 3 154 1 378 2 872
finansowe
XIII. Koszty finansowe 242 2 455 576 2 286
XIV. Zysk (strata) na 3 947 7 492 5 569 12 390
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 6 -103 0 3
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 6 28 1 12
2. Straty nadzwyczajne 131 1 9
XVI. Odpis wartosci firmy z
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 943 2 623 658 1 848
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 4 896 10 012 6 227 14 241
XIX. Podatek dochodowy 1 369 2 806 1 628 4 403
XX. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata -7 -385 -28
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 3 520 7 206 4 214 9 810
Zysk (strata) netto (za 12 10 054 11 350
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 6 300 000 6 000 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,60 1,89
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 10 071 18 006 12 523 11 631
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 3 520 7 206 4 214 9 810
II. Korekty razem 6 551 10 800 8 309 1 821
1. Zysk (strata) 7 385 28
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach)
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 3 528 10 533 3 520 10 612
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 94 385 -811 -756
6. (Zysk) strata z tytulu -270 -359 -16 -214
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 171 79 -145 -430
rezerw
8. Podatek dochodowy 1 369 2 806 1 628 4 403
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -1 175 -1 625 -2 036 -3 637
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 3 822 3 920 4 127 -3 069
11. Zmiana stanu naleznosci -3 750 -7 267 -4 718 -11 407
12. Zmiana stanu zobowiazan -2 859 1 480 2 744 5 908
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 938 1 012 738 1 240
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -49 26 -107 -457
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty 4 725 -190 3 000 -400
B. Przeplywy pieniezne netto 237 -2 583 -6 165 -8 595
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 2 296 3 587 190 3 423
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 2 275 2 357 29 101
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 21 1 038 3 161
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 192 161 161
II. Wydatki z tytulu -2 059 -6 170 -6 355 -12 018
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -40 -180 -643 -754
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -490 -4 461 -3 961 -7 434
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -366 -366 -767 -2 330
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -366 -366 -767 -2 330
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -1 121 -1 121 -984 -984
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki -42 -42 -516
C. Przeplywy pieniezne netto -4 625 -4 725 -2 884 -2 703
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 233 469
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 229 465
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 4 4
II. Wydatki z tytulu -4 625 -4 725 -3 117 -3 172
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 100 -117 -117
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -4 725 -4 725 -3 000 -3 000
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -55
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 5 683 10 698 3 474 333
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 5 683 10 698 3 474 333
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 15 670 10 655 1 375 4 516
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 21 353 21 353 4 849 4 849
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 650 650 4 189 569
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 650 650 4 189 569
razem