MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o MultiLinię z Santander Bank Polska S.A.

opublikowano: 2025-02-13 14:56

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

2025-02-13

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALZAB

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umowy o MultiLinię z Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 lutego 2025 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (spółka zależna Emitenta, „MZRP”) zawarła z Santander Bank Polska S.A. („Bank”) umowę o MultiLinię („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest MultiLinia („Limit”) w wysokości 30 mln zł. W ramach udostępnionego Limitu zostały udzielone sublimity:
– na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 10 mln zł,
– na gwarancje do kwoty 30 mln zł, który może zostać wykorzystany na wystawianie gwarancji w walutach PLN, EUR, USD, GBP, z okresem obowiązywania do 60 miesięcy od dnia wystawienia gwarancji.

W ramach sublimitu na gwarancje mogą być wystawiane gwarancje: należytego wykonania umowy, rękojmi, wadialne, zapłaty, zwrotu zaliczki.

Limit został udostępniony na okres do stycznia 2026 r. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Umowa zawiera standardowe zapisy dotyczące zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy, warunki uruchomienia Limitu oraz zobowiązania finansowe, w tym m.in. do utrzymywania wybranych wskaźników finansowych na określonych poziomach.

Celem zawarcia Umowy jest w głównej mierze zabezpieczenie należytego wykonania umów budowlanych realizowanych przez MZRP oraz finansowanie bieżącej działalności spółki.