MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-08 14:56

[2001/05/08 14:56] MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		145 147		38 976
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		20 638		5 542
III. Zysk (strata) brutto		20 435		5 487
IV. Zysk (strata) netto		15 218		4 086
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		408 735		113 004	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		166 498		46 032	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		10 000 000		10 000 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		16,65		4,60	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	134 957		166 897
1. Wartości niematerialne i prawne	6 228		8 042
2. Wartość firmy z konsolidacji	4 385		6 097
3. Rzeczowy majątek trwały	73 422		113 919
4. Finansowy majątek trwały	14 581		15 120
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	8 966		8 576
5. Należności długoterminowe	36 341		23 719
II. Majątek obrotowy	254 573		284 521
1. Zapasy	63 487		63 568
2. Należności krótkoterminowe	145 176		171 197
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	45 910		49 756
III. Rozliczenia międzyokresowe	19 205		9 372
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 447		5 499
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5 758		3 873
A k t y w a r a z e m	408 735		460 790
P a s y w a
I. Kapitał własny	166 498		190 087
1. Kapitał akcyjny	10 000		10 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	180 620		179 458
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 247		3 481
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 922
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	15		14
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-46 524		3 753
9. Zysk (strata) netto	15 218		-6 619
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	6 862		9 074
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	29 847		26 673
IV. Rezerwy	8 642		5 554
1. Rezerwy na podatek dochodowy	3 339		3 973
2. Pozostałe rezerwy	5 303		1 581
V. Zobowiązania	156 102		199 668
1. Zobowiązania długoterminowe	25 812		48 779
2. Zobowiązania krótkoterminowe	130 290		150 889
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	40 784		29 734
P a s y w a r a z e m	408 735		460 790

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		145 147		140 680
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		141 382		137 077
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 765		3 603
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		127 934		128 846
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		124 344		125 747
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 590		3 099
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		17 213		11 834
IV. Koszty sprzedaży		238		1 180
V. Koszty ogólnego zarządu		14 881		16 013
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 094		-5 359
VII. Pozostałe przychody operacyjne		56 920		1 321
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		38 376		1 585
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		20 638		-5 623
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego				100
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 770		2 009
XIII. Koszty finansowe		2 120		2 051
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		20 288		-5 565
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		11		17
1. Zyski nadzwyczajne		64		45
2. Straty nadzwyczajne		53		28
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		-417		-420
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		553		553
XVIII. Zysk (strata) brutto		20 435		-5 415
XIX. Podatek dochodowy		4 242		1 429
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-244		-92
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-731		317
XXIII. Zysk (strata) netto		15 218		-6 619

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-23 034
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 000 000		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,52		-0,66

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-34 902		-19 818
I. Zysk (strata) netto		15 218		-6 619
II. Korekty razem		-50 120		-13 199
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		731		-317
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		244		92
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		3 372		3 504
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-116		-4
5. Odsetki i dywidendy		1 160		1 523
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-17 819		-648
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-1 299		-42
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		4 242		1 429
9. Podatek dochodowy zapłacony		-2 369		-828
10. Zmiana stanu zapasów		4 552		-407
11. Zmiana stanu należności		9 170		18 853
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-39 761		-36 147
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-10 646		-4 919
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-828		4 978
15. Pozostałe korekty		-753		-266
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		51 642		-10 341
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		53 625		794
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		400
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		53 070		679
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		35		100
- w jednostkach zależnych		5
- w jednostkach stowarzyszonych		30
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		1
8 . Pozostałe wpływy		119		15
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		1 983		11 135
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		58		1 938
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		1 844		8 953
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				199
- w jednostkach zależnych				183
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		30
8. Pozostałe wydatki		51		45
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-12 944		25 231
I. Wpływy z działalności finansowej		27 698		47 151
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				4 534
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		27 509		42 526
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		189		91
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		40 642		21 920
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		20 291
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		18 996		20 313
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				1
11. Zapłacone odsetki		1 034		1 606
12. Pozostałe wydatki		321
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		3 796		-4 928
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		3 796		-4 928
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-63		-6
F. Środki pieniężne na początek okresu		42 114		20 674
Fa. Środki pieniężne Spółek włączonych do konsolidacji				34 010
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		45 910		49 756

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	14 883		10 510
- na rzecz jednostek zależnych	3 456		5 833
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	11 427		4 677
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	51 695		10 465
- wydane weksle	19 428		10 465
- hipoteki	20 843
- inne (cesje należności, zastawy)	11 424
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	66 578		20 975

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Włodzimierz Woźniakowski - Członek Zarządu
01-05-07 Henryk Kacprzak - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS