MOSTOSTAL WARSZAWA SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 76 323 233 667 19 952 63 805
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -5 698 11 847 -1 490 3 235
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -4 237 9 839 -1 108 2 687
IV. Zysk (strata) netto -2 227 6 148 -582 1 679
V. Aktywa (stan na 259 402 66 839 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 140 608 36 230 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 10 000 000 10 000 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 14,06 3,62 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 133 895 133 367 148 689 144 527
1. Wartosci niematerialne i 2 025 2 277 3 189 3 458
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 27 934 29 146 33 601 33 999
3. Finansowy majatek trwaly 71 587 71 474 82 648 82 648
4. Naleznosci dlugoterminowe 32 349 30 470 29 251 24 422
II. Majatek obrotowy 109 636 120 672 151 047 123 498
1. Zapasy 8 587 13 404 14 699 18 184
2. Naleznosci krotkoterminowe 87 240 89 661 127 231 98 671
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 13 809 17 607 9 117 6 643
III. Rozliczenia 15 871 14 340 13 171 10 929
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 13 340 11 132 1 399 8 857
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 2 531 3 208 11 772 2 072
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 259 402 268 379 312 907 278 954
P a s y w a
I. Kapital wlasny 140 608 142 836 165 938 166 143
1. Kapital akcyjny 10 000 10 000 10 000 10 000
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 121 837 121 790 175 286 175 266
4. Kapital rezerwowy z 2 623 2 671 2 798 2 818
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 6 148 8 375 -22 146 -21 941
II. Rezerwy 6 889 7 750 4 427 4 452
1. Rezerwy na podatek 2 858 2 665 3 060 3 090
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 4 031 5 085 1 367 1 362
III. Zobowiazania 94 693 105 587 119 377 97 084
1. Zobowiazania 21 932 21 145 15 406 12 859
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 72 761 84 442 103 971 84 225
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 17 212 12 206 23 165 11 275
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 259 402 268 379 312 907 278 954
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 76 323 233 667 129 025 320 721
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 71 547 224 599 123 925 314 504
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 4 776 9 068 5 100 6 217
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 76 584 220 386 126 949 317 152
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 71 820 211 337 121 978 311 140
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 4 764 9 049 4 971 6 012
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na -261 13 281 2 076 3 569
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 0 0 0 0
V. Koszty ogolnego zarzadu 6 240 18 404 7 084 21 114
VI. Zysk (strata) na -6 501 -5 123 -5 008 -17 545
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 3 595 61 512 3 712 13 465
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 2 792 44 542 20 16 892
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -5 698 11 847 -1 316 -20 972
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 215 215
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 1 469 10 483 618 2 282
finansowe
XIII. Koszty finansowe 222 12 711 946 8 097
XIV. Zysk (strata) na -4 236 9 834 -1 644 -26 787
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -1 5 -70 70
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 16 114 197 434
2. Straty nadzwyczajne 17 109 267 364
XVI. Zysk (strata) brutto -4 237 9 839 -1 714 -26 717
XVII. Podatek dochodowy -2 010 3 691 -4 571 -4 571
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -2 227 6 148 2 857 -22 146
Zysk (strata) netto (za 12 -25 329 -32 261
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 10 000 000 10 000 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -2,53 -3,23
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 3 233 -36 721 8 314 5 344
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -2 227 6 148 -205 -22 146
II. Korekty razem 5 460 -42 869 8 519 27 490
1. Amortyzacja 1 291 4 371 1 703 5 139
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 779 3 664 726 2 808
4. (Zysk) strata z tytulu -85 -18 034 -349 -8 647
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -924 -1 461 4 34
rezerw
6. Podatek dochodowy -2 010 3 691 -1 509 -4 571
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -165 -1 541 2 408
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 4 816 3 763 3 485 16 376
9. Zmiana stanu naleznosci 825 -6 852 -33 389 -14 736
10. Zmiana stanu zobowiazan -4 939 -24 096 26 714 12 896
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 5 998 -6 179 7 632 8 445
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -314 -481 3 494 2 767
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 188 286 8 4 571
B. Przeplywy pieniezne netto -297 25 148 -695 1 170
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 192 61 156 349 9 337
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 183
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 192 54 137 349 8 647
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 6 790 690
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 6 790 690
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 46
II. Wydatki z tytulu 489 36 008 1 044 8 167
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 1 25 43 248
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 35 35 120 1 001 4 170
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 453 863 0 3 703
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 453 863 0 3 563
- w jednostkach 140 0 140
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 46
C. Przeplywy pieniezne netto -6 734 -5 012 -5 145 -6 066
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 51 852 178 997 46 262 104 879
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 16 318 8 509 32 456
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 51 852 162 679 37 753 72 423
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 58 586 184 009 51 407 110 945
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 6 047 16 318 17 050 49 506
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 51 760 164 027 33 631 58 631
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 779 3 664 726 2 808
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -3 798 -16 585 2 474 448
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -3 798 -16 585 2 474 448
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 657 576 0 25
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 17 607 30 394 6 643 8 669
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 13 809 13 809 9 117 9 117
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 21 851 22 922 26 365 26 519
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 18 331 19 991 23 189 23 256
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 28 640 24 108 62 134 60 220
pozabilansowe (z tytulu)
- wydane weksle 13 987 9 728 4 081 4 081
- hipoteka na nieruchomosci 8 473 8 200 58 053 56 139
- pozostale 6 180 6 180
Zobowiazania pozabilansowe, 50 491 47 030 88 499 86 739
razem