MOSTOSTAL WARSZAWA SA skonsolidowany raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 143 614 439 004 37 542 119 874
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -4 213 15 784 -1 101 4 310
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -2 258 17 672 -590 4 826
IV. Zysk (strata) netto -1 246 9 285 -326 2 535
V. Aktywa (stan na 398 649 102 718 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 161 236 41 545 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 10 000 10 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 16,12 4,15 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 130 350 128 033 176 412 171 355
1. Wartosci niematerialne i 5 375 5 758 7 457 7 844
prawne
2. Wartosc firmy z 3 551 3 968 5 220 5 638
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 65 857 66 948 111 455 112 123
4. Finansowy majatek trwaly 16 488 14 840 15 973 15 814
- akcje i udzialy w 11 864 10 083 10 342 10 295
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 39 079 36 519 36 307 29 936
II. Majatek obrotowy 251 068 262 026 316 112 261 663
1. Zapasy 71 102 73 742 68 995 58 887
2. Naleznosci krotkoterminowe 139 272 143 106 197 161 155 192
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 40 694 45 178 49 956 47 584
III. Rozliczenia 17 231 16 574 14 643 12 964
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 13 246 11 063 10 559 9 040
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 3 985 5 511 4 084 3 924
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 398 649 406 633 507 167 445 982
P a s y w a
I. Kapital wlasny 161 236 162 482 178 392 175 833
1. Kapital akcyjny 10 000 10 000 10 000 10 000
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 129 979 129 921 180 574 181 411
4. Kapital rezerwowy z 2 927 2 985 3 293 3 417
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 8 162 8 162 3 922 3 922
rezerwowe
6. Roznice kursowe z -21 -21 2 2
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub 904 904 -1 653 -1 653
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 9 285 10 531 -17 746 -21 266
II. Rezerwa kapitalowa z 6 962 6 290 7 968 8 521
konsolidacji
III. Kapital wlasny 30 162 29 852 28 033 27 219
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 8 898 9 789 5 417 5 841
1. Rezerwy na podatek 3 493 3 330 3 850 3 918
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 5 405 6 459 1 567 1 923
V. Zobowiazania 149 206 154 860 235 202 190 369
1. Zobowiazania 26 299 25 489 51 309 48 306
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 122 907 129 371 183 893 142 063
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 42 185 43 360 52 155 38 199
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 398 649 406 633 507 167 445 982
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 143 614 439 004 230 330 563 960
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 138 631 425 064 221 138 550 169
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 4 983 13 940 9 192 13 791
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 135 806 399 649 213 334 526 932
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 130 970 386 254 204 643 514 110
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 4 836 13 395 8 691 12 822
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 7 808 39 355 16 996 37 028
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 133 502 324 868
V. Koszty ogolnego zarzadu 13 668 40 040 13 920 43 626
VI. Zysk (strata) na -5 993 -1 187 2 752 -7 466
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 4 603 65 046 4 537 16 893
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 2 823 48 075 1 020 21 489
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -4 213 15 784 6 269 -12 062
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 40 1 077
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 2 834 14 840 1 218 6 294
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 005 13 328 2 488 13 040
XIV. Zysk (strata) na -2 384 17 296 5 039 -17 731
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 25 -53 93
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 195 224 481
2. Straty nadzwyczajne 33 170 277 388
XVI. Odpis wartosci firmy z -421 -1 283 -417 -1 252
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 547 1 634 553 1 659
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto -2 258 17 672 5 122 -17 231
XIX. Podatek dochodowy -903 7 158 295 -340
XX. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach 454 319 -189 453
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata -345 -1 548 -1 118 -1 308
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto -1 246 9 285 3 520 -17 746
Zysk (strata) netto (za 12 -17 840
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 10 000 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -1,78
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 2 299 -39 952 18 432 24 980
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -1 246 9 285 3 520 -17 746
II. Korekty razem 3 545 -49 237 14 912 42 726
1. Zysk (strata) 345 1 548 1 118 1 308
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) -454 -319 189 -453
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 2 601 8 496 3 532 10 501
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 237 -11 1 160 3 623
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 984 3 257 1 786 5 208
6. (Zysk) strata z tytulu -105 -18 111 -366 -9 458
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych -925 -1 068 -280 380
rezerw
8. Podatek dochodowy -903 7 158 295 -340
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -993 -4 343 -2 053 -1 504
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 2 639 -4 705 -10 268 -7 796
11. Zmiana stanu naleznosci 690 6 239 -49 425 -37 659
12. Zmiana stanu zobowiazan -1 238 -37 679 55 614 53 999
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 7 464 -5 287 8 137 8 393
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -7 113 -2 975 5 558 13 790
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty 316 -1 437 -85 2 734
B. Przeplywy pieniezne netto -1 505 57 130 -2 668 -7 283
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 275 62 928 649 12 149
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 183 53 53
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 271 54 328 400 9 552
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 4 8 204 790
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 6 790 690
- w jednostkach 5 5
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 196 1 427
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 233
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 1
8 . Pozostale wplywy 212 94
II. Wydatki z tytulu 1 780 5 798 3 317 19 432
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 31 156 161 2 296
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 1 263 4 676 3 149 16 751
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 452 862 328
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 452 862 183
- w jednostkach 140
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 30 90
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 4 14 7 57
C. Przeplywy pieniezne netto -5 278 -18 596 -12 231 -20 850
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 3 234 32 925 8 341 42 018
finansowej
1. Zaciagniecie 2 109 6 630
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 3 092 32 373 6 232 35 388
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 142 552
II. Wydatki z tytulu 8 512 51 521 20 572 62 868
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 20 291
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 508 508
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 7 274 27 185 18 110 56 503
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 926 3 039 1 819 5 291
12. Pozostale wydatki 312 1 006 135 566
D. Przeplywy pieniezne -4 484 -1 418 3 533 -3 153
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -4 484 -1 418 3 533 -3 153
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 657 576 25
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 45 178 42 114 47 584 20 674
poczatek okresu
Fa. Srodki pieniezne Spolek 0 -2 -1 161 32 435
wlaczonych do/wylaczonych z
konsolidacji
Fb. Srodki pieniezne razem 45 178 42 112 46 423 53 109
na poczatek okresu (F+Fa)
G. Srodki pieniezne na
koniec okresu (F+/- D)
G. Srodki pieniezne na 40 694 40 694 49 956 49 956
koniec okresu (Fb+/-D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 16 084 13 983 11 869 15 357
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 2 754 3 327 4 693 6 353
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 13 330 10 656 7 176 9 004
b) pozostale zobowiazania 77 778 66 943 36 584 36 710
pozabilansowe (z tytulu)
- wydane weksle 39 048 27 907 12 061 12 187
- hipoteki 21 554 20 831 10 643 10 643
- inne 17 176 18 205 13 880 13 880
Zobowiazania pozabilansowe, 93 862 80 926 48 453 52 067
razem