MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-11-04 17:12

za_kwartał:3
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	125 046	171 419	27 058	39 121
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-14 959	-17 836	-3 237	-4 070
III. Zysk (strata) brutto	-20 605	-30 617	-4 459	-6 987
IV. Zysk (strata) netto	-16 622	-29 337	-3 597	-6 695
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-18 699	-40 185	-4 046	-9 171
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7 047	-4 449	1 525	-1 015
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 488	-708	1 188	-162
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 164	-45 342	-1 334	-10 348
IX. Aktywa razem	261 429	256 274	59 643	55 190
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 744	146 898	40 323	31 635
XI. Zobowiązania długoterminowe	8 772	6 836	2 001	1 472
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	139 700	103 809	31 872	22 356
XIII. Kapitał własny	84 685	109 376	19 320	23 555
XIV. Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 281	2 154
XV. Liczba akcji	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-2,47	-2,32	-0,53	-0,54
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,47	10,94	1,93	2,36
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	124 849	120 110	121 664	122 760
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	112	122	173	192
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26 131	26 532	29 145	30 314
3. Należności długoterminowe	900	900	2 060	2 060
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek	900	900	2 060	2 060
4. Inwestycje długoterminowe	80 008	78 942	74 620	74 616
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	80 008	78 942	74 620	74 616
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	78 002	78 002	73 684	73 680
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach	2 006	940	936	936
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 698	13 614	15 666	15 578
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 698	13 614	15 541	15 315
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			125	263
II. Aktywa obrotowe	136 580	128 594	134 610	122 311
1. Zapasy	298	293	1 769	2 010
2. Należności krótkoterminowe	87 346	87 352	101 373	83 530
2.1. Od jednostek powiązanych	2 312	1 226	10 215	9 204
2.2. Od pozostałych jednostek	85 034	86 126	91 158	74 326
3. Inwestycje krótkoterminowe	29 687	28 552	25 820	32 183
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 687	28 552	25 820	32 183
a) w jednostkach powiązanych	22 147	21 847	20 344	20 301
b) w pozostałych jednostkach	5 261	4 213	1 712	1 698
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 279	2 492	3 764	10 184
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 249	12 397	5 648	4 588
A k t y w a r a z e m	261 429	248 704	256 274	245 071
P a s y w a
I. Kapitał własny	84 685	102 616	109 376	110 607
1. Kapitał zakładowy	10 000	10 000	10 000	10 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	88 511	88 511	126 060	126 057
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 796	2 796	2 653	2 655
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	-16 622	1 309	-29 337	-28 105
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 744	146 088	146 898	134 464
1. Rezerwy na zobowiązania	6 998	7 340	7 120	15 025
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 260	3 602	2 932	2 766
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 966	1 966	1 960	1 960
a) długoterminowa	894	894	671	671
b) krótkoterminowa	1 072	1 072	1 289	1 289
1.3. Pozostałe rezerwy	1 772	1 772	2 228	10 299
a) długoterminowe	1 772	1 772	2 228	10 299
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe	8 772	8 181	6 836	6 600
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek	8 772	8 181	6 836	6 600
3. Zobowiązania krótkoterminowe	139 700	108 096	103 809	86 069
3.1. Wobec jednostek powiązanych	22 675	20 460	29 832	30 660
3.2. Wobec pozostałych jednostek	116 785	87 290	73 725	54 970
3.3. Fundusze specjalne	240	346	252	439
4. Rozliczenia międzyokresowe	21 274	22 471	29 133	26 770
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 274	22 471	29 133	26 770
a) długoterminowe	900	900	2 060	2 060
b) krótkoterminowe	20 374	21 571	27 073	24 710
P a s y w a r a z e m	261 429	248 704	256 274	245 071

Wartość księgowa	84 685	102 616	109 376	110 607
Liczba akcji	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,47	10,26	10,94	11,06
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	9 307	11 076	12 910	13 331
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	2 089	2 390	3 550	3 550
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			1 160	1 160
- otrzymanych weksli	2 089	2 390	2 390	2 390
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	7 218	8 686	9 360	9 781
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	7 118	8 660	9 360	9 697
- otrzymanych weksli	100	26		84
-
2. Zobowiązania warunkowe	41 360	51 238	64 595	39 748
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5 795	6 231	13 598	14 366
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 795	6 231	13 598	14 366
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	35 565	45 007	50 997	25 382
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksli	10 150	14 125	19 314	25 382
- hipoteki	25 415	30 882	31 683
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	50 667	62 314	77 505	53 079

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	55 590	125 046	71 986	171 419
- od jednostek powiązanych	1 436	3 984	1 510	3 949
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 686	103 339	56 381	132 496
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 904	21 707	15 605	38 923
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	68 017	132 089	68 612	163 939
- od jednostek powiązanych	1 913	4 294	1 305	3 785
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	57 205	110 586	53 552	125 906
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 812	21 503	15 060	38 033
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-12 427	-7 043	3 374	7 480
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu	3 967	13 141	4 865	14 502
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-16 394	-20 184	-1 491	-7 022
VII. Pozostałe przychody operacyjne	323	16 345	1 317	2 325
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	125	3 279	272	310
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	198	13 066	1 045	2 015
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	370	11 120	-1 154	13 139
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15	9 986	5 189	10 594
3. Inne koszty operacyjne	355	1 134	-6 343	2 545
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-16 441	-14 959	980	-17 836
X. Przychody finansowe	707	14 324	592	2 497
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	1 267
- od jednostek powiązanych	0	1 267
2. Odsetki, w tym:	339	1 828	285	1 815
- od jednostek powiązanych	232	658	221	745
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0
5. Inne	368	11 229	307	682
XI. Koszty finansowe	6 637	19 960	2 883	15 315
1. Odsetki, w tym:	830	2 229	1 400	2 549
- dla jednostek powiązanych	268	701	171	1 114
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	36
3. Aktualizacja wartości inwestycji				8 880
4. Inne	5 807	17 695	1 483	3 886
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-22 371	-20 595	-1 311	-30 654
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	13	-10	20	37
1. Zyski nadzwyczajne	15	61	54	108
2. Straty nadzwyczajne	2	71	34	71
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-22 358	-20 605	-1 291	-30 617
XV. Podatek dochodowy	-4 427	-3 983	-59	-1 280
a) część bieżąca	0	210
b) część odroczona	-4 427	-4 193	-59	-1 280
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-17 931	-16 622	-1 232	-29 337

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-24 690		-23 244
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	10 000 000		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-2,47		-2,32
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	1 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	102 616	101 307	110 607	138 712
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	102 616	101 307	110 607	138 712
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	88 511	126 082	126 057	127 286
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-37 571	3	-1 226
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	3	9 624
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				9 617
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	0		3	7
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	37 571	0	10 850
- pokrycia straty		37 404		10 850
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		167
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	88 511	88 511	126 060	126 060
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 796	2 629	2 655	2 659
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		167	-2	-6
a) zwiększenia (z tytułu)		167
-
b) zmniejszenia (z tytułu)			2	6
- zbycia środków trwałych			2	6
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 796	2 796	2 653	2 653
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-37 404		-10 850
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				9 617
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				9 617
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)				9 617
- przekazanie na akapitał zapasowy				9 617
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-37 404		10 850
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-37 404		10 850
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		37 404		10 850
- przekazanie na akapitał zapasowy		37 404		10 850
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-17 931	-16 622	-1 232	-29 337
a) zysk netto
b) strata netto	17 931	16 622	1 232	29 337
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	84 685	84 685	109 376	109 376
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	-17 931	-16 622	-1 232	-29 337
II. Korekty razem	22 657	-2 077	-7 321	-10 848
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	1 370	4 119	1 419	3 582
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	590	632	326	895
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-112	-3 343	-244	-276
6. Zmiana stanu rezerw	-342	-357	-7 904	838
7. Zmiana stanu zapasów	-5	15	241	835
8. Zmiana stanu należności	-1 342	-9 859	-17 900	-32 035
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	34 669	17 737	15 396	7 774
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 132	-11 016	1 216	-1 650
11. Inne korekty	-39	-5	129	9 189
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 726	-18 699	-8 553	-40 185
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	149	8 361	367	662
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	125	7 109	367	662
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	24	1 252		0
a) w jednostkach powiązanych	24	1 252		0
- zbycie aktywów finansowych	0	242
- dywidendy i udziały w zyskach	0	895		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych	24	115
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	1 102	1 314	95	5 111
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38	247	91	5 107
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 064	1 067	0	0
a) w jednostkach powiązanych			0	0
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach	1 064	1 067	0
- nabycie aktywów finansowych	1 064	1 067
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne			4	4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-953	7 047	272	-4 449
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	11 229	4 444	4 444
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki		11 229	4 444	4 444
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	3 986	5 741	2 583	5 152
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 980	834
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			1 500	3 500
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 416	3 380	757	757
8. Odsetki	590	1 527	326	895
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 986	5 488	1 861	-708
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-213	-6 164	-6 420	-45 342
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-213	-6 164	-6 420	-45 342
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	7	-2	-106	-3
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 492	8 443	10 184	49 106
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 279	2 279	3 764	3 764
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 769	1 769

Załączniki_0

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-04	Włodzimierz Woźniakowski	Wiceprezes Zarządu
2004-11-04	Ireneusz Dudek	Prokurent

Data sporządzenia raportu: 2004-11-03

Tagi: