MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-10-04 21:33

od:2004-01-01
do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego:1
Półroczne sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Zestawienie zmian w kapitale własnym:1
Bilans:1
Rachunek przepływów pieniężnych:1
Rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta):1

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR
	półrocze / 2004	półrocze / 2003	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	69 456	99 434	14 681	23 065
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 482	-18 816	313	-4 365
III. Zysk (strata) brutto	1 753	-29 326	371	-6 802
IV. Zysk (strata) netto	1 309	-28 105	277	-6 519
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-23 425	-31 632	-4 951	-7 338
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7 999	-4 721	1 691	-1 095
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9 474	-2 569	2 002	-596
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-5 952	-38 922	-1 258	-9 029
IX. Aktywa, razem	248 704	245 071	54 754	54 986
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 088	134 464	32 162	30 169
XI. Zobowiązania długoterminowe	8 181	6 600	1 801	1 481
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	108 096	86 069	23 798	19 311
XIII. Kapitał własny	102 616	110 607	22 592	24 817
XIV. Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 202	2 244
XV. Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,80	-1,95	-0,17	-0,47
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	10,26	11,06	2,26	2,48
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Załączniki_0

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-P 2004(2).csv_1.rtf

Załączniki_2

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-P 2004(2).csv_2.rtf

BILANS

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		120 110	121 846	122 760
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	122	154	192
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	26 532	28 730	30 314
3. Należności długoterminowe	3,8	900		2 060
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek		900		2 060
4. Inwestycje długoterminowe	4	78 942	79 214	74 616
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		78 942	79 214	74 616
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		78 002	78 278	73 680
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach		940	936	936
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	13 614	13 748	15 578
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		13 614	13 748	15 315
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				263
II. Aktywa obrotowe		128 594	125 135	122 311
1. Zapasy	6	293	314	2 010
2. Należności krótkoterminowe	7,8	87 352	77 809	83 530
2.1. Od jednostek powiązanych		1 226	3 693	9 204
2.2. Od pozostałych jednostek		86 126	74 116	74 326
3. Inwestycje krótkoterminowe		28 552	36 429	32 183
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	28 552	36 429	32 183
a) w jednostkach powiązanych		21 847	20 596	20 301
b) w pozostałych jednostkach		4 213	7 389	1 698
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 492	8 444	10 184
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	12 397	10 583	4 588
A k t y w a r a z e m		248 704	246 981	245 071
PASYWA
I. Kapitał własny		102 616	101 307	110 607
1. Kapitał zakładowy	12	10 000	10 000	10 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13
4. Kapitał zapasowy	14	88 511	126 083	126 057
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	2 796	2 629	2 655
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto		1 309	-37 405	-28 105
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		146 088	145 674	134 464
1. Rezerwy na zobowiązania	18	7 340	7 355	15 025
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 602	3 502	2 766
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 966	2 138	1 960
a) długoterminowa		894	894	671
b) krótkoterminowa		1 072	1 244	1 289
1.3. Pozostałe rezerwy		1 772	1 715	10 299
a) długoterminowe		1 772	1 715	10 299
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe	19	8 181	7 005	6 600
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek		8 181	7 005	6 600
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	108 096	111 639	86 069
3.1. Wobec jednostek powiązanych		20 460	27 530	30 660
3.2. Wobec pozostałych jednostek		87 290	83 897	54 970
3.3. Fundusze specjalne		346	212	439
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	22 471	19 675	26 770
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		22 471	19 675	26 770
a) długoterminowe		900		2 060
b) krótkoterminowe		21 571	19 675	24 710
P a s y w a r a z e m		248 704	246 981	245 071

Wartość księgowa		102 616	101 307	110 607
Liczba akcji		10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	10,26	10,13	11,06
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Należności warunkowe	23	11 076	11 271	13 331
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		2 390	2 390	3 550
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				1 160
- otrzymanych weksli		2 390	2 390	2 390
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		8 686	8 881	9 781
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		8 660	8 881	9 697
- otrzymanych weksli		26		84
-
2. Zobowiązania warunkowe	23	51 238	57 614	39 748
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		6 231	11 371	14 366
- udzielonych gwarancji i poręczeń		6 231	11 371	14 366
- hipoteka
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		45 007	46 243	25 382
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksli		14 125	14 896	25 382
- hipoteka		30 882	31 347
-
3. Inne (z tytułu)

-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		62 314	68 885	53 079

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		69 456	99 434
- od jednostek powiązanych		2 548	2 439
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	58 653	76 116
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	10 803	23 318
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		64 072	95 327
- od jednostek powiązanych		2 381	2 480
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	53 381	72 354
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		10 691	22 973
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		5 384	4 107
IV. Koszty sprzedaży	26
V. Koszty ogólnego zarządu	26	9 174	9 637
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-3 790	-5 530
VII. Pozostałe przychody operacyjne		16 022	1 007
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 154	37
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	27	12 868	970
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		10 750	14 293
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		9 971	5 405
3. Inne koszty operacyjne	28	779	8 888
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 482	-18 816
X. Przychody finansowe	29	13 617	1 905
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		1 267
- od jednostek powiązanych		1 267
2. Odsetki, w tym:		1 489	1 530
- od jednostek powiązanych		426	525
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne		10 861	375
XI. Koszty finansowe	30	13 323	12 432
1. Odsetki, w tym:		1 399	1 149
- dla jednostek powiązanych		433	944
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	36
3. Aktualizacja wartości inwestycji			8 880
4. Inne		11 888	2 403
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		1 776	-29 343
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		-23	17
1. Zyski nadzwyczajne	32	46	54
2. Straty nadzwyczajne	33	69	37
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		1 753	-29 326
XV. Podatek dochodowy	34	444	-1 221
a) część bieżąca		210
b) część odroczona		234	-1 221
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		1 309	-28 105

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-7 991	-19 499
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-0,80	-1,95
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	101 307	138 712	138 712
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	101 307	138 712	138 712
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 000	10 000	10 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 000	10 000	10 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	126 083	127 286	127 286
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-37 572	-1 203	-1 229
a) zwiększenia (z tytułu)	0	9 647	9 621
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		9 617	9 617
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		30	4
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	37 572	10 850	10 850
- pokrycia straty	37 405	10 850	10 850
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	167
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	88 511	126 083	126 057
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 629	2 659	2 659
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	167	-30	-4
a) zwiększenia (z tytułu)	167
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	30	4
- zbycia środków trwałych		30	4
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 796	2 629	2 655
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-37 405	1 233	-10 850
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	9 617	9 617
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		9 617	9 617
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		9 617	9 617
- przekazanie na akapitał zapasowy		9 617	9 617
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-37 405	10 850	10 850
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-37 405	10 850	10 850
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	37 405	10 850	10 850
- pokrycie straty	37 405	10 850	10 850
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	1 309	-37 405	-28 105
a) zysk netto	1 309
b) strata netto		37 405	28 105
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	102 616	101 307	110 607
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	półrocze / 2004	półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 309	-28 105
II. Korekty razem	-24 734	-3 527
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	2 749	2 163
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	42	569
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3 231	-32
6. Zmiana stanu rezerw	-15	8 742
7. Zmiana stanu zapasów	20	594
8. Zmiana stanu należności	-8 517	-14 134
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-16 932	-7 623
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 115	-2 866
11. Inne korekty	35	9 060
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-23 425	-31 632
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	8 212	295
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 984	295
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 228
a) w jednostkach powiązanych	1 228
- zbycie aktywów finansowych	242
- dywidendy i udziały w zyskach	895
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych	91
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	213	5 016
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	210	5 016
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach	3
- nabycie aktywów finansowych	3
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	7 999	-4 721
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	12 944	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki	12 944
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	3 470	2 569
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	569
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		2 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 964
8. Odsetki	937	569
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 474	-2 569
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 952	-38 922
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 952	-38 922
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-9	103
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 444	49 106
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 492	10 184
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 769

NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	122	154	192
- oprogramowanie komputerowe	122	154	192
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem	122	154	192

NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
				- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			730	730			730
b) zwiększenia (z tytułu)			6	6			6
- zakupu			6	6			6
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
- aport do Mostostalu Kielce
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			736	736			736
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			576	576			576
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			38	38			38
- bieżąca			38	38			38
- aport do Mostostalu Kielce
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			614	614			614
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			122	122			122

NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	122	154	192
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem	122	154	192

NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym:	24 715	28 730	29 209
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 911	9 118	9 325
- urządzenia techniczne i maszyny	12 803	16 230	16 203
- środki transportu	1 647	1 828	1 890
- inne środki trwałe	1 354	1 554	1 791
b) środki trwałe w budowie	1 817		1 105
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	26 532	28 730	30 314

NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu		15 118	31 570	5 862	6 675	59 225
b) zwiększenia (z tytułu)			2 332	166	42	2 540
- zakupu			2 332	166	42	2 540
- przeksięgowanie na leasing
-
c) zmniejszenia (z tytułu)		0	13 739	109	314	14 162
- sprzedaży			13 556	100	88	13 744
- likwidacji			183	9	226	418
- aport do Mostostalu Kielce
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu		15 118	20 163	5 919	6 403	47 603
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		6 000	15 340	4 034	5 121	30 495
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		207	-7 980	238	-72	-7 607
- bieżąca		207	1 914	348	243	2 712
- sprzedaż			-9 725	-100	-89	-9 914
- likwidacja			-169	-10	-226	-405
- aport do Mostostalu Kielce
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		6 207	7 360	4 272	5 049	22 888
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu		8 911	12 803	1 647	1 354	24 715

NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	12 592	17 741	18 921
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	12 123	10 989	10 288
- leasing	12 123	10 989
-
Środki trwałe bilansowe, razem	24 715	28 730	29 209

NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 411	1 668	1 565
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście	1 411	1 411	1 411
- środki transportu		257	154
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem	1 411	1 668	1 565

NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	900	0	2 060
- sprzedaży akcji w Mostostalu Chełm		0	2 060
- inne należności	900
-
Należności długoterminowe netto	900	0	2 060
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto	900	0	2 060

NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	0	2 060	2 060
-
b) zwiększenia (z tytułu)	900
- inne naleznosci	900
-
c) zmniejszenia (z tytułu)		2 060
- przeniesienie do należności krótkoterminowych		2 060
-
d) stan na koniec okresu	900		2 060
-

NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	900		2 060
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem	900		2 060

NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych	77 745	78 022	73 423
- udziały lub akcje	77 745	78 022	73 423
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych	257	256	257
- udziały lub akcje	257	256	257
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach	940	936	936
- udziały lub akcje	940	936	936
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	78 942	79 214	74 616

NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	79 214	79 517	79 517
- jednostki powiązane	78 278	78 581	78 581
- pozostałe udziały i akcje	936	936	936
-
b) zwiększenia (z tytułu)	4	5 941	0
- zakup i objęcie	4	5 941
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	276	6 244	4 901
- sprzedaż	276	174
- utrata wartości		6 070	4 901
-
d) stan na koniec okresu	78 942	79 214	74 616
- jednostki powiązane	78 002	78 278	73 680
- pozostałe udziały i akcje	940	936	936
-

NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
	Mostostal Puławy S.A.	Puławy	Budownictwo	Zależna	Pełna	09.02.1994	7 951	0	7 951	99,76	99,76
	Mostostal Piotrków Sp. z o.o. (w upadł.)	Piotrków Tryb.	Budownictwo	Zależna	Wył. z kons.	14.03.1994	4 545	-4 545	0	100,00	100,00
	Mostostal Kielce S.A.	Kielce	Budownictwo	Zależna	Pełna	07.04.1994	9 958	0	9 958	100,00	100,00
	AMK Kraków S.A.	Kraków	Budownictwo	Zależna	Pełna	10.07.1998	7 601	-5 548	2 053	60,00	60,00
	MPB Mielec S.A.	Mielec	Budownictwo	Zależna	Pełna	15.10.1998	5 019	-5 019	0	88,64	88,64
	WPBP Wrobis S.A.	Wrocław	Budownictwo	Zależna	Pełna	01.03.1999	14 168	-3 123	11 045	98,05	98,05
	Mostostal Płock S.A.	Płock	Budownictwo	Zależna	Pełna	04.12.1999	18 993	-277	18 716	49,15	49,99
	Remak S.A.	Opole	Modern. urządzeń energetycznych	Zależna	Pełna	01.01.2002	3 803	0	3 803	39,31	39,31
	Mostostal Aluminium Sp. z o.o.	Warszawa	Budownictwo	Zależna	Pełna	09.05.2001	4 901	-4 901	0	100,00	100,00
	Mostostal Pomost Sp. z o.o.	Warszawa	Usługi projektowe	Zależna	wył. z kons.	24.04.1996	15	0	15	54,32	54,32
	Mostostal Invest Sp. z o.o.	Warszawa	Budownictwo	Zależna	Pełna	29.04.1997	24 004	0	24 004	81,36	81,36
	Mostostal Olsztyn Sp. z o.o. (w likwid.)	Olsztyn	Budownictwo	Zależna	wył. z kons.	06.02.1997	100	-100	0	100,00	100,00
	3A Agencja Art. ASP Sp. z o.o.	Warszawa	Dział. gospodarcza	Zależna	wył. z kons.	28.08.1998	309	-113	196	80,97	80,97
	Multi Parking Sp. z o.o.	Warszawa	Dział.developperska	Zależna	wył. z kons.	07.07.1998	2 090	-2 090	0	64,59	64,59
	Brylowska Sp. z o.o.	Warszawa	Dział.wytwórcza, budowl., handlowa	Zależna	wył. z kons.	29.03.1999	5	0	5	51,25	51,25
	MMA American Polish J.V. S.A.	Warszawa	Doradztwo	Stowarzyszona	wył. z kons.	12.08.1994	40	-24	16	40,00	40,00
	Wigry Projekt S.A.	Suwałki	Budownictwo	Stowarzyszona	wył. z kons.	17.09.1993	240	0	240	28,00	28,00
	Uni-Most Sp. z o.o.(w likwid.)	Warszawa	Obrót nieruchom.	Stowarzyszona	wył. z kons.	20.06.1997	49	-49	0	49,00	49,00
-

NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp.	a	m							n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
			kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:				- zobowiązania długo- terminowe	- zobowiązania krótko- terminowe		- należności długo- terminowe	- należności krótko- terminowe
							zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto
	Mostostal Puławy S.A.	18 922	8 200	0	10 423	299	0	286	29 643	1 157	24 834	27 874	0	27 874	48 565	38 004
	Mostostal Piotrków Sp. z o.o. (w upadł.)	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mostostal Kielce S.A.	10 912	9 776	0	3 812	-2 676	0	-2 717	13 190	0	12 612	13 857	0	13 857	24 102	12 748
	AMK Kraków S.A.	3 152	500	0	4 527	-1 875		-1 877	11 250	3 327	7 707	3 745	0	3 745	14 402	954
	MPB Mielec S.A.	-3 363	457	0	0	-3 820	-4 415	-358	15 394	0	10 722	8 491	0	8 491	12 031	5 075
	WPBP Wrobis S.A.	12 272	1 137	0	9 708	1 427	0	826	37 148	0	28 214	26 468	0	26 468	49 420	53 351
	Mostostal Płock S.A.	55 370	20 000	0	12 600	22 770	0	2 618	26 549	0	20 035	25 407	0	25 407	81 920	48 218
	Remak S.A.	32 114	7 500	0	21 235	3 379	0	2 594	29 216	0	17 675	35 592	106	35 486	61 330	52 244
	Mostostal Aluminium Sp. z o.o.	4 901	4 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mostostal Pomost Sp. z o.o.	58	31	0	81	-54	0	-54	25	0	25	73	0	73	83	100
	Mostostal Invest Sp. z o.o.	32 435	29 500	0	812	2 123	-321	2 444	28 405	466	7 863	3 591	0	3 591	60 839	24 766
	Mostostal Olsztyn Sp. z o.o. (w likwid.)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3A Agencja Art. ASP Sp. z o.o.	281	390	0	33	-142	-138	-4	455	0	455	474	0	474	736	299
	Multi Parking Sp. z o.o.	2 901	2 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brylowska Sp. z o.o.	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MMA American Polish J.V. S.A.	43	100	-8	0	-49	-48	-1	0	0	0	0	0	0	44	0
	Wigry Projekt S.A.	1 224	1 250	0	0	-26	-129	81	1 085	150	915	241	0	241	2 309	1 620
	Uni-Most Sp. z o.o.(w likwid.)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-

NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp.	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym:		% posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
						- kapitał zakładowy
	Mostostal Magrol Sp. z o.o.	Warszawa	budownictwo	0			15,00	15,00
	Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A.	Warszawa	budownictwo	930	12 112	18 201	6,27	5,77
	Polimex - Cekop S.A.	Warszawa	budownictwo	7			0,05	0,05
	Warmińsko Mazurski Rynek Hurtowy Sp. z o.o.	Olsztyn	działalność handlowa	0			0,79	0,79
	Pronit Pionki S.A.	Pionki	produkcja tworzyw sztucznych	0			0,27	0,27
	Unitek Polska Sp. z o.o.	Warszawa	budownictwo	3			6,00	6,00
-

NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	78 942	79 214	74 616
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	78 942	79 214	74 616

NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	22 520	22 796	22 815
a) akcje (wartość bilansowa):	22 520	22 796	22 815
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-276	-19
- wartość na początek okresu	22 796	22 815	22 815
- wartość według cen nabycia	22 519	22 796	22 815
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	56 422	56 418	51 801
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	32 183	32 182	27 565
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		4 617
- wartość na początek okresu	32 183	27 565	27 565
- wartość według cen nabycia	46 221	46 221	40 435
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	24 239	24 236	24 236
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	3	-4 901	-4 901
- wartość na początek okresu	24 236	29 137	29 137
- wartość według cen nabycia	36 071	36 343	36 343
-
Wartość według cen nabycia, razem	104 811	105 360	99 593
Wartość na początek okresu, razem	79 215	79 517	79 517
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-273	-303	-4 901
Wartość bilansowa, razem	78 942	79 214	74 616

NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem

NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003

Inne inwestycje długoterminowe, razem

NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	13 748	13 954	13 954
a) odniesionych na wynik finansowy	13 748	13 954	13 954
- różnic kursowych	22	1	2
- aktualizacji należności	2 315	2 917	2 918
- biernych międzyokresowych rozliczeń kosztów	1 678	1 847	2 067
- aktaualizacja finansowego majatku trwałego	1 884	3 730	3 730
- aktualizacja wartości materiałów		0	0
- rezerw na przewidywane straty	474	651	650
- nie wypłaconych umów zleceń	17	38	38
- niezapłacone odsetki od weksli, zobowiązań i kredytów	423	499	499
- od kosztów rozszerzenia spółki		431	431
- od kontraktów długoterminowych	1 230	2 262	2 262
- od straty podatkowej	3 578
- od wyceny opcji	1 268
- od wyceny instrumentów pochodnych	75
- od dywidendy
- od aktuariatu	393	466	245
- dochody przyszłych okresów	391	1 112	1 112
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia	5 041	7 707	6 057
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	5 041	7 707	6 057
- różnic kursowych	3	22	16
- aktualizacji należności	1 749	411	1 043
- biernych międzyokresowych rozliczeń kosztów	2 313	1 899	2 262
- aktaualizacja finansowego majatku trwałego
- aktualizacja wartości materiałów
- rezerw na przewidywane straty	221	366	56
- nie wypłaconych umów zleceń	15	17	14
- niezapłacone odsetki od weksli, zobowiązań i kredytów		71	101
- od kosztów rozszerzenia spółki
- od kontraktów długoterminowych			2 565
- od straty podatkowej		3 578
- od wyceny opcji		1 268
- od wyceny instrumentów pochodnych	279	75
- od dywidendy	241
- od aktuariatu
- dochody przyszłych okresów	220
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia	5 175	7 913	4 696
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	5 175	7 913	4 696
- różnic kursowych	22	1	1
- aktualizacji należności	221	1 013	60
- biernych międzyokresowych rozliczeń kosztów	1 578	2 068	1 930
- aktaualizacja finansowego majątku trwałego	175	1 846
- aktualizacja wartości materiałów
- rezerw na przewidywane straty	35	544
- nie wypłaconych umów zleceń	2	37	38
- niezapłacone odsetki od weksli, zobowiązań i kredytów		148
- od kosztów rozszerzenia spółki		430	405
- od kontraktów długoterminowych	835	1 032	2 262
- od straty podatkowej	743
- od wyceny opcji	1 268
- od wyceny instrumentów pochodnych	75
- od dywidendy
- od aktuariatu	221	73
- dochody przyszłych okresów		721
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	13 614	13 748	15 315
a) odniesionych na wynik finansowy	13 614	13 748	15 315
- różnic kursowych 2004 rok	3	22	17
- aktualizacji należności 2006 rok	3 843	2 315	3 901
- biernych międzyokresowych rozliczeń kosztów 2004 rok	2 413	1 678	2 399
- aktaualizacja finansowego majatku trwałego 2004 i 2005 rok	1 709	1 884	3 730
- aktualizacja wartości materiałów	0	0	0
- rezerw na przewidywane straty 2004 rok	660	473	706
- nie wypłaconych umów zleceń 2004 rok	30	18	14
- niezapłacone odsetki od weksli, zobowiązań i kredytów 2004 rok	423	422	600
- od kosztów rozszerzenia spółki	0	1	26
- od kontraktów długoterminowych 2004 rok	395	1 230	2 565
- od straty podatkowej 2004, 2005, 2006 rok	2 835	3 578	0
- od wyceny opcji 2004 rok	0	1 268	0
- od wyceny instrumentów pochodnych 2004 rok	279	75	0
- od dywidendy 2004 rok	241	0	0
- od aktuariatu	172	393	245
- dochody przyszłych okresów 2004 i 2005	611	391	1 112
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

Termin wymagalności aktywa podatkowego podano w tabeli powyżej.W praktyce przedsiębiorstwa przeważającym przedziałem czasowym realizacji należności jest okres do 1 miesiąca . Zdarzają się jednak przypadki ustalania umów o dłuższych terminach płatności powodujące , że wszystkie z wyszczególnionych przedziałów czasowych moga być związane z normalnym tokiem sprzedaży . Szczególnym przypadkiem są kaucje gwarancyjne o okresie spłaty do 10 lat.Podmiot Liczba Akcji Liczba Głosów %Kapitału %Głosów Udział w zarządzaniu
ACCIONA S.A. 4.900.000 4.900.000 49,00% 49,00% 100% Bankowy OFE 500.304 500.304 5,00% 5,00%Termin wymagalności pasywa podatkowego podano w tabeli powyżej.Spółka utworzyła odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów z tytułu aktualizacji wartości należności trudnościągalnych w kwocie 9.971 tys. zł.
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Tagi: