WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 118 556 157 344 32 019 43 943 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -877 18 027 -237 5 035 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 372 8 378 641 2 340 IV. Zysk (strata) netto 1 111 2 677 300 748 V. Przepływy pieniężne -21 773 -39 894 -5 431 -11 809 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -510 25 445 -127 7 532 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -941 1 662 -235 492 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -23 224 -12 787 -5 793 -3 785 netto, razem IX. Aktywa, razem 255 189 262 478 63 652 77 695 X. Zobowiązania i rezerwy 124 540 131 723 31 064 38 991 na zobowiązania XI. Zobowiązania 34 60 8 18 długoterminowe XII. Zobowiązania 91 482 105 528 22 819 31 237 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 130 649 130 755 32 588 38 704 XIV. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 494 2 960 XV. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,01 -3,20 0,00 -0,85 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13,06 13,08 3,26 3,87 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 18 468 17 117 15 709 1.1. Od jednostek 2 017 1 817 1 505 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 1 160 1 160 1 160 poręczeń - otrzymanych weksli 857 657 345 - 1.2. Od pozostałych 16 451 15 300 14 204 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 12 846 11 780 11 587 poręczeń - otrzymanych weksli 3 605 3 520 2 617 - 2. Zobowiązania warunkowe 23 34 748 37 547 40 850 2.1. Na rzecz jednostek 16 414 23 868 28 191 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 181 15 895 19 991 poręczeń - hipoteka 8 233 7 973 8 200 - 2.2. Na rzecz pozostałych 18 334 13 679 12 659 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 400 890 2 931 poręczeń - weksli 17 934 12 789 9 728 - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 53 216 54 664 56 559 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 117 044 113 591 115 485 1. Wartości niematerialne i 1 131 146 162 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 25 520 27 003 29 146 3. Należności 3,8 4 120 4 120 6 180 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 4 120 4 120 6 180 jednostek 4. Inwestycje 4 72 002 65 882 66 216 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 72 002 65 882 66 216 finansowe a) w jednostkach 71 066 64 946 65 429 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 936 936 787 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 15 271 16 440 13 781 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 14 604 15 665 12 604 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 667 775 1 177 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 138 145 162 481 146 993 1. Zapasy 6 4 712 2 049 13 404 2. Należności 7,8 100 974 112 546 106 679 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 17 291 12 530 13 545 powiązanych 2.2. Od pozostałych 83 683 100 016 93 134 jednostek 3. Inwestycje 26 589 43 635 25 622 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 26 589 43 635 25 622 finansowe a) w jednostkach 15 165 9 323 6 424 powiązanych b) w pozostałych 2 077 1 741 1 591 jednostkach c) środki pieniężne i inne 9 347 32 571 17 607 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 5 870 4 251 1 288 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 255 189 276 072 262 478 PASYWA I. Kapitał własny 130 649 129 538 130 755 1. Kapitał zakładowy 12 10 000 10 000 10 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 127 280 116 923 116 944 5. Kapitał z aktualizacji 15 2 664 2 692 2 671 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -10 406 -1 537 -1 537 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 111 1 460 2 677 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 124 540 146 534 131 723 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 5 444 5 486 7 933 1.1. Rezerwa z tytułu 3 028 2 826 2 665 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 926 1 045 183 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 926 1 045 183 1.3. Pozostałe rezerwy 1 490 1 615 5 085 a) długoterminowe 1 490 1 615 5 085 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 34 40 60 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 34 40 60 jednostek 3. Zobowiązania 20 91 482 110 076 105 528 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 35 567 38 957 32 137 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 55 413 70 808 72 666 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 502 311 725 4. Rozliczenia 21 27 580 30 932 18 202 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 27 580 30 932 18 202 międzyokresowe a) długoterminowe 4 120 4 120 6 180 b) krótkoterminowe 23 460 26 812 12 022 P a s y w a r a z e m 255 189 276 072 262 478
Wartość księgowa 130 649 129 538 130 755 Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Wartość księgowa na jedną 22 13,06 12,95 13,08 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 118 556 157 344 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 804 15 250 1. Przychody netto ze 24 117 308 153 052 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 1 248 4 292 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 107 727 143 802 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 374 14 984 1. Koszt wytworzenia 26 106 482 139 517 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 245 4 285 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 829 13 542 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 11 925 11 682 VI. Zysk (strata) na -1 096 1 860 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 412 21 738 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 32 17 949 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 3 380 3 789 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 193 5 571 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 374 3 867 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 1 819 1 704 IX. Zysk (strata) z -877 18 027 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 5 392 1 944 1. Dywidendy i udziały w 499 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 499 2. Odsetki, w tym: 4 691 1 917 - od jednostek powiązanych 3 974 741 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 202 27 XI. Koszty finansowe 30 2 179 11 600 1. Odsetki, w tym: 1 163 2 993 - dla jednostek powiązanych 898 1 706 2. Strata ze zbycia 31 6 060 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 986 1 116 inwestycji 4. Inne 30 1 431 XII. Zysk (strata) z 2 336 8 371 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 38 7 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 58 98 2. Straty nadzwyczajne 33 20 91 XIV. Zysk (strata) brutto 2 374 8 378 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 1 263 5 701 a) część bieżąca 118 b) część odroczona 1 263 5 583 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 111 2 677 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -106 -32 014 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,01 -3,20 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 144 790 134 460 134 460 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -4 312 -2 597 -2 597 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -10 940 -3 785 -3 785 podstawowych I.a. Kapitał własny na 129 538 128 078 128 078 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 10 000 10 000 10 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 10 000 10 000 10 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 116 923 170 432 170 432 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 10 357 -53 509 -53 488 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 10 357 114 135 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 10 329 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji 28 114 135 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 53 623 53 623 - pokrycia straty 53 623 53 623 - 4.2. Kapitał zapasowy na 127 280 116 923 116 944 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 692 2 806 2 806 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -28 -114 -135 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 28 114 135 - zbycia środków trwałych 28 114 135 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 664 2 692 2 671 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -76 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 8 793 -53 623 -53 623 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 715 2 248 2 248 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -7 155 -3 785 -3 785 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -77 -55 160 -55 160 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 10 329 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - przeniesienia zysku z lat 10 329 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 53 623 53 623 - pokrycie straty 53 623 53 623 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -10 406 -1 537 -1 537 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -10 406 -1 537 -1 537 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 111 1 460 2 677 a) zysk netto 1 111 1 460 2 677 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 130 649 129 538 130 755 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 111 2 677 II. Korekty razem -22 884 -42 571 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 971 2 598 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 941 2 885 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 39 -17 949 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -42 -1 488 7. Zmiana stanu zapasów -2 663 -1 053 8. Zmiana stanu należności -1 713 -9 231 9. Zmiana stanu zobowiązań -18 600 -19 097 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -3 802 666 międzyokresowych 11. Inne korekty 985 98 III. Przepływy pieniężne -21 773 -39 894 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 282 60 964 1. Zbycie wartości 282 54 128 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 6 790 tym: a) w jednostkach 6 790 powiązanych - zbycie aktywów 6 790 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 46 inwestycyjne II. Wydatki 792 35 519 1. Nabycie wartości 792 35 109 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 410 tym: a) w jednostkach 410 powiązanych - nabycie aktywów 410 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -510 25 445 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 16 318 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 16 318 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 941 14 656 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 10 271 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 1 500 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 941 2 885 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -941 1 662 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -23 224 -12 787 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -23 224 -12 787 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 58 -81 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 32 571 30 394 początek okresu G. Środki pieniężne na 9 347 17 607 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz