WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 146 883 | 323 112 | 33 027 | 83 498 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13 219 | -30 898 | -2 972 | -7 985 |
| III. Zysk (strata) brutto | -48 092 | -119 508 | -10 814 | -30 883 |
| IV. Zysk (strata) netto | -43 418 | -127 730 | -9 763 | -33 008 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 104 | -2 893 | 870 | -720 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 740 | -10 477 | 793 | -2 606 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 366 | 10 953 | -1 774 | 2 724 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -522 | -2 417 | -111 | -601 |
| IX. Aktywa, razem | 167 494 | 227 044 | 35 509 | 56 476 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 236 778 | 252 910 | 50 197 | 62 910 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 379 | 971 | 80 | 242 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 157 477 | 196 898 | 33 385 | 48 977 |
| XIII. Kapitał własny | -69 284 | -25 866 | -14 688 | -6 434 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 327 | 20 327 | 4 309 | 5 056 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 20 326 660 | 20 326 660 | 20 326 660 | 20 326 660 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -2,14 | -6,28 | -0,48 | -1,62 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | -3,41 | -1,27 | -0,72 | -0,32 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-R 2003.csv_1.rtf
Załączniki_0
Załączniki_1
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-R 2003.csv_2.rtf
Załączniki_1
Załączniki_2
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-R 2003.csv_3.rtf
Załączniki_2
Załączniki_3
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-R 2003.csv_4.rtf
Załączniki_3
BILANS
| Nota | 2003 | 2002 | |
| AKTYWA | |||
| I. Aktywa trwałe | 62 506 | 70 735 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 94 | 216 |
| - wartość firmy | 0 | 0 | |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 53 550 | 61 224 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | 0 | 0 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 8 862 | 9 295 |
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 862 | 9 295 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 8 382 | 8 422 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 480 | 873 | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 0 | 0 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | |
| II. Aktywa obrotowe | 104 988 | 156 309 | |
| 1. Zapasy | 6 | 1 825 | 1 178 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 36 726 | 40 787 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 586 | 2 439 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 33 140 | 38 348 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 66 202 | 108 429 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 66 202 | 107 576 |
| a) w jednostkach powiązanych | 60 841 | 101 007 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 55 | 741 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 306 | 5 828 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 853 | |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 235 | 5 915 |
| A k t y w a r a z e m | 167 494 | 227 044 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | -69 284 | -25 866 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 20 327 | 20 327 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | 0 | 0 |
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 98 | 114 343 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 4 078 | 4 176 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | 0 | 2 102 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -50 369 | -39 084 | |
| 8. Zysk (strata) netto | -43 418 | -127 730 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 236 778 | 252 910 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 72 252 | 48 457 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 777 | 6 574 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 407 | 1 859 | |
| a) długoterminowa | 985 | 1 062 | |
| b) krótkoterminowa | 1 422 | 797 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 68 068 | 40 024 | |
| a) długoterminowe | 547 | 1 114 | |
| b) krótkoterminowe | 67 521 | 38 910 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 379 | 971 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 379 | 971 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 157 477 | 196 898 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 26 075 | 31 137 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 130 035 | 164 362 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 367 | 1 399 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 6 670 | 6 584 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 670 | 6 584 | |
| a) długoterminowe | 4 579 | 4 826 | |
| b) krótkoterminowe | 2 091 | 1 758 | |
| P a s y w a r a z e m | 167 494 | 227 044 | |
| Wartość księgowa | -69 284 | -25 866 | |
| Liczba akcji | 20 326 660 | 20 326 660 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | -3,41 | -1,27 |
| Rozwodniona liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | 2003 | 2002 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | 13 218 | 49 402 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 895 | 16 704 | |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 784 | |
| - wekslowe | 895 | 15 920 | |
| - | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 323 | 32 698 | |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 10 863 | 12 342 | |
| - weksle | 1 411 | 3 297 | |
| - inne | 49 | 17 059 | |
| - | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | 25 869 | 55 333 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 233 | 51 241 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 233 | 51 241 | |
| - | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 19 636 | 4 092 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 19 636 | 4 092 | |
| - | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 168 379 | 124 193 | |
| - zobowiązania wekslowe | 40 580 | 195 | |
| - roszczenia sporne | 0 | 2 492 | |
| - gwarancje ubezpieczeniowe dobrego wykonania | 0 | 0 | |
| - inne dotyczące transakcji oszacowanych | 26 927 | 0 | |
| - gwarancje wystawione na zlecenie spółki | 30 101 | 50 735 | |
| - cesja polisy | |||
| - pokrycie zadłużenia na karnety TIR | |||
| - zobowiązania z tytułu umów o pracę z członkami zarządu | |||
| - inwestycji finansowych krótkoterminowych | |||
| - inne roszczenia | 70 771 | 70 771 | |
| Pozycje pozabilansowe razem | -181 030 | -130 124 | |
| Wartość majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenia | 83 752 | 119 396 | |
| Weksle jako zabezpieczenie gwarancji | 20 763 | 0 | |
| - | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | -181 030 | -130 124 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 146 883 | 323 112 | |
| - od jednostek powiązanych | 11 420 | 142 838 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 146 883 | 323 090 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 0 | 22 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 137 006 | 271 385 | |
| - od jednostek powiązanych | 39 877 | 0 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 137 006 | 271 308 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 77 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 9 877 | 51 727 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 0 | 0 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 12 213 | 20 224 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -2 336 | 31 503 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 32 445 | 25 930 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 571 | 494 | |
| 2. Dotacje | 0 | 0 | |
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 31 874 | 25 436 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 43 328 | 88 331 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10 300 | 64 279 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 33 028 | 24 052 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -13 219 | -30 898 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 4 855 | 45 466 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 1 324 | |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 1 324 | |
| 2. Odsetki, w tym: | 486 | 821 | |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 586 | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | 0 | 484 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 727 | 40 156 | |
| 5. Inne | 3 642 | 2 681 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 39 726 | 134 200 |
| 1. Odsetki, w tym: | 12 857 | 7 754 | |
| - dla jednostek powiązanych | 843 | 681 | |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | 0 | 0 |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 6 138 | 71 827 | |
| 4. Inne | 20 731 | 54 619 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -48 090 | -119 632 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | -2 | 124 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | 19 | 520 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | 21 | 396 |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -48 092 | -119 508 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | -4 674 | 8 222 |
| a) część bieżąca | -58 | -16 | |
| b) część odroczona | -4 616 | 8 238 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | 0 | 0 |
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | 0 | 0 |
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -43 418 | -127 730 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -43 418 | -127 730 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 20 326 660 | 20 326 660 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -2,14 | -6,28 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2003 | 2002 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -25 866 | 138 860 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -36 995 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -25 866 | 101 865 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 327 | 20 327 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 327 | 20 327 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 114 343 | 183 124 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -114 245 | -68 781 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 98 | 72 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 |
| - likwidacja przeszacowanych środków trwałych | 98 | 72 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 114 343 | 68 853 |
| - pokrycia straty | 114 343 | 68 853 |
| - | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 98 | 114 343 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 176 | 4 248 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -98 | -72 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 98 | 72 |
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 98 | 72 |
| - | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 078 | 4 176 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 102 | 2 102 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -2 102 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 102 | 0 |
| - pokrycie straty | 2 102 | 0 |
| - | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 2 102 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -166 815 | -70 942 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 | 1 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 | 1 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 | 1 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 166 816 | 70 943 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 36 995 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 166 816 | 107 938 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 116 446 | 68 853 |
| - pokrycie straty | 116 446 | 68 853 |
| - | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 50 370 | 39 085 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -50 369 | -39 084 |
| 8. Wynik netto | -43 418 | -127 730 |
| a) zysk netto | 0 | 0 |
| b) strata netto | 43 418 | 127 730 |
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -69 284 | -25 866 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2003 | 2002 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | -43 418 | -127 730 |
| II. Korekty razem | 47 522 | 124 837 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 5 747 | 8 181 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 252 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 333 | 3 157 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 376 | 8 073 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 23 794 | 22 903 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -647 | 2 327 |
| 8. Zmiana stanu należności | 3 988 | 70 735 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -368 | -6 278 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 766 | -4 110 |
| 11. Inne korekty | 5 285 | 19 597 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 104 | -2 893 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 4 276 | 9 206 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 966 | 3 251 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3 310 | 2 141 |
| a) w jednostkach powiązanych | 2 306 | 1 945 |
| - zbycie aktywów finansowych | 2 306 | 484 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 955 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 505 |
| - odsetki | 0 | 1 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 1 004 | 196 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 8 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| - odsetki | 17 | 188 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 987 | 0 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 3 814 |
| II. Wydatki | 536 | 19 683 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 536 | 3 812 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 12 905 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 12 905 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 9 355 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 3 550 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 2 966 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 740 | -10 477 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 2 187 | 106 285 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 187 | 106 235 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 50 |
| II. Wydatki | 10 553 | 95 332 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9 264 | 90 040 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 413 | 354 |
| 8. Odsetki | 876 | 4 938 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 366 | 10 953 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -522 | -2 417 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -522 | -2 417 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 544 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 828 | 8 245 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 5 306 | 5 828 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2003 | 2002 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 |
| b) wartość firmy | 0 | 0 |
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 94 | 216 |
| - oprogramowanie komputerowe | 50 | 98 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 94 | 216 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 0 | 0 | 1 496 | 546 | 383 | 0 | 1 879 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| - zakupy | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| -sprzedaż | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 487 | 549 | 383 | 0 | 1 870 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 1 280 | 448 | 383 | 0 | 1 663 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 0 | 113 | 51 | 0 | 0 | 113 |
| -planowa | 0 | 0 | 126 | 52 | 0 | 0 | 126 |
| -sprzedaż | 0 | 0 | -13 | -1 | 0 | 0 | -13 |
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 1 393 | 499 | 383 | 0 | 1 776 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 94 | 50 | 0 | 0 | 94 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 94 | 216 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 |
| - | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 94 | 216 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 2003 | 2002 |
| a) środki trwałe, w tym: | 53 550 | 61 045 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4 623 | 4 871 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35 178 | 36 462 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 12 098 | 17 169 |
| - środki transportu | 480 | 677 |
| - inne środki trwałe | 1 171 | 1 866 |
| b) środki trwałe w budowie | 0 | 179 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 53 550 | 61 224 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 6 482 | 50 777 | 35 116 | 3 921 | 6 950 | 103 246 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 170 | 141 | 270 | 47 | 628 |
| -zakup gotowych środków trwałych | 0 | 0 | 140 | 132 | 47 | 319 |
| -przejęcie z inwestycji | 0 | 170 | 1 | 138 | 309 | |
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 14 | 3 781 | 448 | 769 | 5 012 |
| -sprzedaż | 0 | 14 | 900 | 448 | 409 | 1 771 |
| -likwidacja | 0 | 0 | 155 | 0 | 357 | 512 |
| -darowizny i nieodpłatne przekazanie | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 38 |
| -inne | 0 | 0 | 2 691 | 0 | 0 | 2 691 |
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 6 482 | 50 933 | 31 476 | 3 743 | 6 228 | 98 862 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 1 611 | 14 315 | 17 947 | 3 244 | 5 084 | 42 201 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 248 | 1 440 | 1 431 | 19 | -27 | 3 111 |
| -planowa | 248 | 1 454 | 3 188 | 285 | 447 | 5 622 |
| -sprzedaż | 0 | -14 | -842 | -266 | -275 | -1 397 |
| -likwidacja | 0 | 0 | -153 | 0 | -196 | -349 |
| -darowizny i nieodpłatne przekazanie | 0 | 0 | -35 | 0 | -3 | -38 |
| -inne | 0 | 0 | -727 | 0 | 0 | -727 |
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 1 859 | 15 755 | 19 378 | 3 263 | 5 057 | 45 312 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 4 623 | 35 178 | 12 098 | 480 | 1 171 | 53 550 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 46 521 | 53 553 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 7 029 | 7 492 |
| -umowa leasingu finansowego | 1 355 | 1 535 |
| -inne | 5 674 | 5 957 |
| - | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 53 550 | 61 045 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | 2003 | 2002 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 0 | 0 |
| - | ||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem | 0 | 0 |
nie wystąpiły
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 |
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| Należności długoterminowe netto | 0 | 0 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 0 |
| Należności długoterminowe brutto | 0 | 0 |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 0 | 898 |
| -dopłata do kapitału | 0 | 898 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 112 |
| -dopłata do kapitału | 0 | 112 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 010 |
| -dopłata do kapitału | 0 | 1 010 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 |
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 0 | 898 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 124 |
| -dopłata do kapitału | 0 | 124 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 022 |
| -dopłata do kapitału | 0 | 1 022 |
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 0 | 0 |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | 0 | 0 | ||
| tys. zł | 0 | 0 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe, razem | 0 | 0 |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 |
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 |
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | 8 382 | 8 422 |
| - udziały lub akcje | 8 382 | 8 422 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje | 0 | 0 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje | 0 | 0 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje | 0 | 0 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje | 0 | 0 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | 480 | 873 |
| - udziały lub akcje | 117 | 189 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 363 | 684 |
| -lokaty długoterminowe (lokaty wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy i odsetki od tych lokat,jeżeli podlegają kapitalizacji ) | 363 | 684 |
| - | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 8 862 | 9 295 |
Wysokość odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych - udziałów w
jednostkach zależnych wynosi 14 877 tys zł w tym , w 2003 roku 72 tys zł.
Odpisów aktualizujących wartość udziałów dokonano z powodu trudnej sytuacji finansowej w spółkach
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 |
| - jednostek zależnych | 0 | 0 |
| - jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 |
| - jednostek zależnych | 0 | 0 |
| - jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 |
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 |
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 |
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 |
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 |
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 |
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 |
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 |
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 |
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 |
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 |
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 |
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 |
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 |
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 |
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 |
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 |
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 |
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 9 295 | 124 084 |
| -udziały i akcje | 8 611 | 120 488 |
| -udzielone pożyczki | 0 | 3 596 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 684 | 0 |
| -lokaty długoterminowe (lokaty wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy i odsetek od tych lokat,jeżeli podlegają kapitalizacji) | 684 | 0 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 2 893 | 13 700 |
| -udziały i akcje | 2 610 | 9 381 |
| -udzielone pożyczki | 245 | 3 635 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 38 | 684 |
| -lokaty długoterminowe (lokaty wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy i odsetki od tych lokat,jeżeli podlegają kapitalizacji) | 38 | 684 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 3 326 | 128 489 |
| -udziały i akcje | 2 722 | 121 258 |
| -udzielone pożyczki | 245 | 7 231 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe(wg rodzaju) | 359 | 0 |
| -lokaty długoterminowe ( lokaty w okresie powyżej 12 miesięcy i odsetki od tych lokat ,jeżeli podlegają kapitalizacji) | 359 | 0 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 8 862 | 9 295 |
| -udziały i akcje | 8 499 | 8 611 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe(wg rodzaju) | 363 | 684 |
| -lokaty długoterminowe (lokaty wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy i odsetki od tych lokat , jeżeli podlegają kapitalizacji) | 363 | 684 |
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| MZ ZMP "KĘDZIERZYN"Sp.z o.o. | KĘDZIERZYN - KOŻLE | BUDOWLANO-MONTAŻOWA | SPÓŁKA ZALEŻNA | PEŁNA | 15.11.1991 | 2 293 | 2 293 | 0 | 87,24 | 87,24 | ||
| MZ ZMP "KATOWICE" Sp.z o.o. | KATOWICE | BUDOWLANO-MONTAŻOWA | SPÓŁKA ZALEŻNA | PEŁNA | 13.11.1991 | 1 856 | 1 856 | 0 | 99,55 | 99,55 | ||
| MZ ZMP "CZĘSTOCHOWA" Sp. z o.o. | CZĘSTOCHOWA | BUDOWLANO-MONTAŻOWA | SPÓŁKA ZALEŻNA | PEŁNA | 11.12.1991 | 1 068 | 1 068 | 0 | 70,57 | 70,57 | ||
| MZ ZMP "CZECHOWICE" Sp.z o.o. | CZECHOWICE | BUDOWLANO-MONTAŻOWA | SPÓŁKA ZALEŻNA | PEŁNA | 29.11.1991 | 1 568 | 573 | 995 | 99,64 | 99,64 | ||
| MZ ZMP " POKÓJ" Sp.z o.o. | ZABRZE | BUDOWLANO-MONTAŻOWA | SPÓŁKA ZALEŻNA | PEŁNA | 29.11.1991 | 935 | 721 | 214 | 76,64 | 76,64 | ||
| MZ ZPK Sp.z o.o. | ZABRZE | PRODUKCJA KONSTRUKCJI STALOWYCH | SPÓŁKA ZALEŻNA | PEŁNA | 25.06.1996 | 2 307 | 0 | 2 307 | 100,00 | 100,00 | ||
| MZ HMBS Sp.z o.o. | ZABRZE | LIKWIDACJA | SPÓŁKA ZALEŻNA | PEŁNA | 25.06.1996 | 905 | 905 | 0 | 100,00 | 100,00 | ||
| GPBP S.A. | GLIWICE | BUDOWLANO-MONTAŻOWA | SPÓŁKA ZALEŻNA | PEŁNA | 30.04.1999 | 6 712 | 4 712 | 2 000 | 62,30 | 62,30 | ||
| SMS PRO Sp.z o.o. | ZABRZE | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KONSTRUKCJI | SPÓŁKA ZALEŻNA | PEŁNA | 29.07.1999 | 4 144 | 1 278 | 2 866 | 100,00 | 100,00 | ||
| MZ QUATARR W.L.L. | QUATARR | BUDOWLANY | SPÓŁKA STOWARZYSZONA | WYŁĄCZONA Z KONSOLIDACJI | 17.04.2002 | 113 | 113 | 0 | 49,00 | 49,00 | ||
| MZ EKO Sp.z o.o. w likwidacj | DĄBROWA GÓRNICZA | BUDOWLANY | SPÓŁKA ZALEŻNA | WYŁĄCZONA Z KONSOLIDACJI | 22.02.1995 | 1 358 | 1 358 | 0 | 99,41 | 99,41 | ||
| RAZEM | 23 259 | 14 877 | 8 382 | |||||||||
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| MZ ZMP " KĘDZIERZYN"Sp.zo.o. | -3 972 | 2 600 | 0 | 0 | -6 572 | -6 948 | 367 | 9 216 | 840 | 6 531 | 3 526 | 0 | 3 526 | 5 244 | 13 700 | |||
| MZ ZMP " KATOWICE" Sp.z o.o. | -1 281 | 1 864 | 0 | 705 | -3 850 | -2 141 | -1 865 | 4 463 | 489 | 3 963 | 2 198 | 0 | 2 198 | 3 182 | 10 915 | |||
| MZ ZMP " CZĘSTOCHOWA " Sp.z o.o. | -4 060 | 1 512 | 0 | 0 | -5 572 | -3 462 | -2 137 | 15 407 | 0 | 15 407 | 7 996 | 0 | 7 996 | 11 347 | 22 986 | |||
| MZ ZMP " CZECHOWICE " Sp.z o.o. | 975 | 1 570 | 0 | 871 | -1 465 | -1 653 | 184 | 14 310 | 793 | 13 516 | 8 048 | 0 | 8 048 | 15 285 | 33 084 | |||
| MZ ZMP " POKÓJ " Sp.z o.o. | 206 | 1 220 | 0 | 2 046 | -3 060 | -411 | -2 659 | 6 739 | 355 | 6 230 | 5 531 | 0 | 5 531 | 6 945 | 37 656 | |||
| MZ ZPK Sp. z o.o. | 2 760 | 2 300 | 0 | 2 740 | -2 280 | -1 748 | -532 | 18 392 | 5 860 | 12 519 | 9 400 | 0 | 9 400 | 21 151 | 58 990 | |||
| MZ HMBS Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GPBP S.A. | -5 941 | 2 282 | 0 | 15 | -8 238 | -9 355 | 625 | 29 456 | 2 360 | 25 554 | 9 121 | 1 | 9 120 | 23 515 | 43 278 | |||
| SMS PRO Sp. z o.o. | 2 752 | 4 910 | 0 | 338 | -2 496 | -1 389 | -1 107 | 2 438 | 115 | 2 323 | 766 | 0 | 766 | 5 189 | 8 046 | |||
| MZ QUATARR W.L.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MZ EKO Sp. z o.o. w likwidacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAZEM | -8 561 | 18 258 | 0 | 6 715 | -33 534 | -27 107 | -7 124 | 100 420 | 10 811 | 86 043 | 46 586 | 1 | 46 585 | 91 859 | 228 655 | |||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| POLIMEX CEKOP S.A. | WARSZWA | BUDOWNICTWO | 117 | 0 | 0 | 0,48 | 0,05 | |||
| ŚLĄSKI WOLNY OBSZAR CELNY | GLIWICE | USŁUGI SKAŁADOWANIA TOWARÓW PRZEŁADUNKOWE | 0 | 13 238 | 12 382 | 0,01 | 0,01 | |||
| KONSORCJUM AUTOSTRADA " ŚLĄSK " S.A. | KATOWICE | BUDOWNICTWO | 0 | 0 | 0 | 2,72 | 2,72 | |||
| PRIM WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH | b.d. | 0 | 0 | 0 | |||||
| GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA BUDOWNICTWA | GLIWICE | b.d. | 0 | 0 | 0 | |||||
| BUDIMOST | WOLA ŁASKA | b.d. | 0 | 0 | 0 | |||||
| CHEMOMONTAŻ PIONKI | PIONKI | b.d. | 0 | 0 | 0 | |||||
| KONSORCIUM BUDOWY ŻURAWI CRANPO | WARSZAWA | b.d. | 0 | 0 | 0 | |||||
| KONSORCIUM GAZOCIĄG TRANZYTOWY | WARSZAWA | b.d. | 0 | 0 | 0 | |||||
| RAZEM | 117 | |||||||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 24 250 | 21 278 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 112 | 1 817 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / USD | 27 | 478 | ... | USD |
| tys. zł | 112 | 1 817 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 24 362 | 23 095 |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | |
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | |
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | |
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | |
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | |
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | |
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | |
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | |
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| c1 ... | 0 | 0 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | |
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 8 862 | 8 611 | |
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | 8 499 | 8 611 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | -2 722 | -5 990 | |
| - wartość na początek okresu | 11 221 | 14 601 | |
| - wartość według cen nabycia | 24 000 | 23 095 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | |
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 363 | 0 | |
| c1 ... | 363 | 0 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | |
| - wartość na początek okresu | 363 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 363 | 0 | |
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | 24 363 | 23 095 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 11 584 | 14 601 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | -2 722 | -5 990 | |
| Wartość bilansowa, razem | 8 862 | 8 611 |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 0 | 7 231 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | 0 | 0 | ||
| tys. zł | 0 | 0 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem | 0 | 0 |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| 0 | 0 | |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | 0 | 0 |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 |
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | 0 | 0 | ||
| tys. zł | 0 | 0 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | 0 | 0 |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 0 | 5 686 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 0 | 5 686 |
| -ujemne różnice kursowe | 0 | 503 |
| -koszty badania sprawozdania finansowego | 0 | 41 |
| -na przewidywane koszty napraw gwarancyjnych | 0 | 713 |
| -na straty na kontraktach | 0 | 197 |
| -na inne przewidywane koszty na kontraktach budowlanych | 0 | 3 157 |
| -rezerwa na przewidywane koszty -nie wypłacone wynagrodzenia | 0 | 9 |
| -odpisy aktualizujące udziały w spółkach | 0 | 1 066 |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 0 | 0 |
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 |
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 0 | 1 167 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 1 167 |
| -ujemne różnice kursowe | 0 | 398 |
| -nie wypłacone wynagrodzenia od umów zlecenia | 0 | 7 |
| -koszty badania sprawozdania finasowego | 0 | 29 |
| -na przewidywane koszty napraw gwarancyjnych | 0 | 521 |
| -na straty na kontraktach | 0 | 60 |
| -na inne przewidywane koszty na kontraktach budowlanych | 0 | 152 |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 0 | 6 853 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 6 853 |
| -ujemne różnice kursowe | 0 | 901 |
| -nie wypłacone wynagrodzenia od umów zlecenia | 0 | 7 |
| -koszty badania sprawozdania finansowego | 0 | 70 |
| -na przewidywane koszty napraw gwarancyjnych | 0 | 1 234 |
| -na straty na kontraktach | 0 | 257 |
| -na inne przewidywane koszty na kontraktach budowlanych | 0 | 3 309 |
| -rezerwa na przewidywane koszty - nie wypłacone wynagrodzenia | 0 | 9 |
| -odpisy aktualizujące udziały w spółkach | 0 | 1 066 |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 0 | 0 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 0 | 0 |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 0 | 0 |
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 |
| - |
W związku z zasadą ostrożnej wyceny Spółka odstąpiła od aktywowania przejściowych różnic w podatku dochodowym od osób prawnych.
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 0 | 0 |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 0 |
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 0 | 0 |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | 2003 | 2002 |
| a) materiały | 0 | 3 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 |
| c) produkty gotowe | 0 | 0 |
| d) towary | 0 | 0 |
| e) zaliczki na dostawy | 1 825 | 1 175 |
| Zapasy, razem | 1 825 | 1 178 |
nie dokonano
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych | 3 586 | 2 439 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 586 | 2 439 |
| - do 12 miesięcy | 3 586 | 2 439 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 |
| - inne | 0 | 0 |
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 |
| b) należności od pozostałych jednostek | 33 140 | 38 348 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30 335 | 33 881 |
| - do 12 miesięcy | 18 569 | 24 028 |
| - powyżej 12 miesięcy | 11 766 | 9 853 |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 389 | 1 585 |
| - inne | 2 416 | 2 882 |
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 |
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 36 726 | 40 787 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 65 738 | 80 938 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 102 464 | 121 725 |
Na należności krótkoterminowe Emitent nie ustanawiał w 2003 roku zabezpieczeń.
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 3 586 | 2 439 |
| - od jednostek zależnych | 3 586 | 2 438 |
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 1 |
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 |
| b) inne, w tym: | 0 | 0 |
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 |
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 |
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 |
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 |
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 3 586 | 2 439 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 2 689 | 36 020 |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 6 275 | 38 459 |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 80 938 | 18 625 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 25 052 | 64 982 |
| -konwersja z długotermonowych | 0 | 1 022 |
| -odpis aktualizujący należności ( z tyt. dostaw i usług , pozostałe, publicznopr.) | 22 751 | 63 006 |
| -z tyt wyceny bilansowej | 2 301 | 954 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 40 252 | 2 669 |
| -zapłata należności ( z tyt. dostaw i usług,pozostałych, publicznopr.) | 6 610 | 1 590 |
| -zapłata należności z tytułu odsetek | 0 | 513 |
| -z tyt wyceny bilansowej | 99 | 0 |
| -spisanie i umorzenie należności nieściągalnych | 33 543 | 566 |
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 65 738 | 80 938 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 70 301 | 98 277 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 32 163 | 23 448 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / USD | 1 083 | 1 104 | ... | USD |
| tys. zł | 4 051 | 4 170 | ||
| b1. jednostka/waluta EUR | 5 575 | 4 856 | ||
| tys. zł | 27 719 | 19 241 | ||
| b1. jednostka/waluta GBP | 0 | 6 | ||
| tys. zł | 0 | 39 | ||
| b1. jednostka/waluta CZK | 2 718 | -14 | ||
| tys. zł | 393 | -2 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe, razem | 102 464 | 121 725 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 9 498 | 7 181 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 4 383 | 7 189 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 109 | 87 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 2 339 | 25 242 |
| e) powyżej 1 roku | 26 983 | 23 099 |
| f) należności przeterminowane | 47 617 | 47 039 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 90 929 | 109 837 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 57 008 | 73 517 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 33 921 | 36 320 |
Z normalnym tokiem sprzedazy związane sa należności , których przedział płatności wynosi do jednego miesiaca.W niektórych przypadkach , tam gdzie sprzedaz dokonywana jest5 na rzecz kontrahent ow zagranicznych cykl spłaty należności może być dłuższy i dochodzi do 60 dni i dłużej
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 1 841 | 5 725 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 924 | 3 007 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 2 136 | 509 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 5 157 | 25 944 |
| e) powyżej 1 roku | 36 559 | 11 854 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 47 617 | 47 039 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 41 790 | 33 788 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 5 827 | 13 251 |
Załączniki_4
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-R 2003.csv_11.rtf
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | 9 135 | 99 182 |
| - udziały lub akcje | 9 135 | 99 182 |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje | 0 | 0 |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 51 706 | 1 825 |
| - udziały lub akcje | 51 706 | 1 825 |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje | 0 | 0 |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje | 0 | 0 |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | 55 | 741 |
| - udziały lub akcje | 4 | 75 |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 51 | 666 |
| - lokaty wymagalne w okresie od 3 do 12 miesięcy i odsetki od tych lokat. | 0 | 666 |
| - leasing | 51 | 0 |
| - | ||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 306 | 5 828 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 306 | 5 016 |
| - inne środki pieniężne | 0 | 812 |
| - inne aktywa pieniężne | 0 | 0 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 66 202 | 107 576 |
1. Dokonano odpisów aktualizujacych wartość krótkoterminowych aktywów finansowych - udziłów na wartość 12 592 tys zł, w tym na udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych Grupy Kapitałowej - 10 279 tys zł.
Na udziałach spółki zależnej ZPK dokonano zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez Kredyt Bank Społce Business Center 2000.
2. W następujących depozytach bankowych ustanowiono zabezpieczenia gwarancji bankowej dobrego
wykonania :
- depozyt bankowy w ING Bank Śląski - ustanowiony w dniu 21.02.2002 r., data wygaśnięcia 24.07.2005r.kwota zabezpieczenia 211 tys. zł,
- depozyt bankowy w RCB SA - ustanowiony w dniu 08.04.2002r. data wygaśnięcia 15.07.2005r.kwota zabezpieczenia 54 tys. zł,
- depozyt bankowy w ING Bank Śląski - ustanowiony w dniu 02.10.2002r. data wygaśnięcia 31.12.2005r.kwota zabezpieczenia 0,6 tys. USD,
- depozyt zabezpieczenia gwarancji na rachunkach w Niemczech na kwotę 2 173 tys. zł,
- depozyt zabezpieczenia gwarancji na rachunkach w Danii na kwotę 95 tys. zł,
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 73 541 | 172 183 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | 0 | 0 | ||
| tys. zł | 0 | 0 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 73 541 | 172 183 |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 4 | 75 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 4 | 75 | |
| - wartość godziwa | 4 | 75 | |
| - wartość rynkowa | 4 | 75 | |
| - wartość według cen nabycia | 128 | 128 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| - wartość godziwa | 0 | 0 | |
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| c1 ... | 0 | 0 | |
| - wartość godziwa | 0 | 0 | |
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| - wartość godziwa | 0 | 0 | |
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| - wartość godziwa | 0 | 0 | |
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| c1 ... | 0 | 0 | |
| - wartość godziwa | 0 | 0 | |
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 60 841 | 101 007 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 60 841 | 101 007 | |
| - wartość godziwa | 60 841 | 101 007 | |
| - wartość rynkowa | 60 841 | 101 007 | |
| - wartość według cen nabycia | 73 362 | 172 055 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| - wartość godziwa | 0 | 0 | |
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| c1 ... | 0 | 0 | |
| - wartość godziwa | 0 | 0 | |
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 51 | 0 | |
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| - wartość godziwa | 0 | 0 | |
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | |
| - wartość godziwa | 0 | 0 | |
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | |
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 51 | 0 | |
| c1 ... | 0 | 0 | |
| - wartość godziwa | 51 | 0 | |
| - wartość rynkowa | 51 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 51 | 0 | |
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | 73 541 | 172 183 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 63 089 | 153 276 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | -2 193 | -52 194 | |
| Wartość bilansowa, razem | 60 896 | 101 082 |
Na krótkoterminowych aktywach finansowych - akcjach PRINŻ S.A. Holding ustanowiono zabezpieczenie wykonania umowy na rzecz BGŻ - wniosek o wpis zastawu z dnia 06.06.2002 - na 91 902 szt akcji na wrtość 26 927 tys zl. Ponadto dokonano zabezpieczenia kredytu na udziałach Spółki Ocynkownia Mostostal MET, ZTS sp. z o.o. udzielonego spółce Business Center 2000 w kwocie 44 663 tys zł zostały przejęte przez Kredyt Bank w m-cu III 2003 r.
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 7 476 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 1 698 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / USD | 0 | 450 | USD | |
| tys. zł | 0 | 1 698 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | 7 476 | 1 698 |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 718 | 1 426 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 4 588 | 4 402 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / USD | 2 | 45 | ... | USD |
| tys. zł | 8 | 171 | ||
| b2. jednostka/waluta EUR | 744 | 1 027 | ||
| tys. zł | 3 509 | 4 069 | ||
| b3. jednostka/waluta DKK | 750 | 0 | ||
| tys. zł | 475 | 0 | ||
| b4. jednostka/waluta CZK | 4 120 | 1 176 | ||
| tys. zł | 596 | 147 | ||
| b5. jednostka/waluta GBP | 0 | 0 | ||
| tys. zł | 0 | 0 | ||
| b6. jednostka/waluta SEK | 0 | 34 | ||
| tys. zł | 0 | 15 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 5 306 | 5 828 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| - inne | 0 | 853 |
| - | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 0 | 853 |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 853 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / EUR | 0 | 220 | ... | EUR |
| tys. zł | 0 | 853 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 0 | 853 |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 173 | 565 |
| - ubezpieczenia | 129 | 327 |
| - prenumeraty | 7 | 6 |
| - inne | 37 | 232 |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 62 | 5 350 |
| - wycena kontraktów długoterminowych | 62 | 5 350 |
| - | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 235 | 5 915 |
Załączniki_5
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-R 2003.csv_14.rtf
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| I | imienne zwykle | nieuprzywilejowane | 22 600 | 23 | gotówka | 1992-10-30 | 1992-10-30 | ||
| I | na okaziciela | nieuprzywilejowane | 3 377 400 | 3 377 | gotówka | 1992-10-30 | 1992-10-30 | ||
| II | na okaziciela | nieuprzywilejowane | 5 560 000 | 5 560 | gotówka | 1994-03-25 | 1994-01-01 | ||
| III | na okaziciela | nieuprzywilejowane | 1 535 760 | 1 536 | gotówka | 1994-08-10 | 1994-01-01 | ||
| IV | na okaziciela | nieuprzywilejowane | 2 600 000 | 2 600 | gotówka | 1996-12-23 | 1996-01-01 | ||
| V | na okaziciela | nieuprzywilejowane | 230 900 | 231 | gotówka | 1998-05-22 | 1997-01-01 | ||
| VI | na okaziciela | nieuprzywilejowane | 7 000 000 | 7 000 | gotówka | 2000-06-28 | 1999-01-01 | ||
| Liczba akcji, razem | 20 326 660 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 20 327 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = ... zł |
W okresie sprawozdawczym nastąpila dalsza konwersja akcji imiennych pochodzących z I emisji na akcje na okaziciela w ilości 750 szt.
Na dzień 31.12.2003 rok głównymi udziałowcami są:
- Bank Handlowy S.A. w Warszawie - 7 000 000 szt akcji na okaziciela ( każda o wartości nominalnej 1 zł) dających 34 440 głosów na WZA i w kapitale podstawowym
- PeKaO Otwarty Fundusz Emerytalny 1 196 387 szt akcji na okaziciela (każda o wartości nominalnej 1 zł) dających 5,89 % glosów na WZA i w kapitale podstawowym.
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
| 0 | 0 | 0 | - | - |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
| - | 0 | 0 | 0 |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | 2003 | 2002 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 98 | 114 343 |
| b) utworzony ustawowo | 0 | 0 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 0 | 0 |
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | 0 |
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 98 | 114 343 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 4 078 | 4 176 |
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 0 | 0 |
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | 0 | 0 |
| c) z tytułu podatku odroczonego | 0 | 0 |
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 |
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 4 078 | 4 176 |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | 2003 | 2002 |
| a. Tworzone zgodnie ze statutem spółki | 0 | 2 102 |
| - | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 0 | 2 102 |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | 0 | 0 |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 6 574 | 3 126 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 6 574 | 3 126 |
| - różnice przejściowe z tyt. ulgi inwestycyjnej | 2 026 | 2 617 |
| - naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od należności | 333 | 79 |
| - pozostałe różnice przejściowe | 0 | 55 |
| - leasing operacyjny przekształcony na finasowy | 0 | 0 |
| - odsetki od lokat i pożyczek | 0 | 0 |
| - RMC przychodów | 0 | 0 |
| - korekta stawki podatkowej | 0 | 0 |
| - dodatnie różnice kursowe | 523 | 0 |
| - rezerwa na podatek w Libii | 0 | 0 |
| - wycena kontraktów | 3 010 | 0 |
| - inne | 682 | 375 |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 |
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 |
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 4 583 | 4 094 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 4 583 | 4 094 |
| - różnice przejściowe z tyt. ulgi inwestycyjnej | 90 | 0 |
| - naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od należności | 0 | 254 |
| - pozostałe różnice przejściowe | 0 | 0 |
| - leasing operacyjny przekształcony na finasowy | 0 | 0 |
| - odsetki od lokat i pożyczek | 0 | 0 |
| - RMC przychodów | 0 | 0 |
| - korekta stawki podatkowej | 0 | 0 |
| - dodatnie różnice kursowe | 3 652 | 523 |
| - rezerwa na podatek w Libii | 0 | 0 |
| - wycena kontraktów | 0 | 3 010 |
| - inne | 841 | 307 |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 9 380 | 646 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 9 380 | 646 |
| - różnice przejściowe z tyt. ulgi inwestycyjnej | 388 | 591 |
| - naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od należności | 333 | 0 |
| - pozostałe różnice przejściowe | 0 | 55 |
| - leasing operacyjny przekształcony na finasowy | 0 | 0 |
| - odsetki od lokat i pożyczek | 0 | 0 |
| - RMC przychodów | 0 | 0 |
| - korekta stawki podatkowej | 0 | 0 |
| - dodatnie różnice kursowe | 4 175 | 0 |
| - rezerwa na podatek w Libii | 0 | 0 |
| - wycena kontraktów | 3 010 | 0 |
| - inne | 1 474 | 0 |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 1 777 | 6 574 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 1 777 | 6 574 |
| - różnice przejściowe z tyt. ulgi inwestycyjnej | 1 728 | 2 026 |
| - naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od należności | 0 | 333 |
| - pozostałe różnice przejściowe | 0 | 0 |
| - leasing operacyjny przekształcony na finasowy | 0 | 0 |
| - odsetki od lokat i pożyczek | 0 | 0 |
| - RMC przychodów | 0 | 0 |
| - korekta stawki podatkowej | 0 | 0 |
| - dodatnie różnice kursowe | 0 | 523 |
| - rezerwa na podatek w Libii | 0 | 0 |
| - wycena kontraktów | 0 | 3 010 |
| - inne | 49 | 682 |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 |
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 |
| - |
Kwota dodatnich różnic przejściowych na początek okresu wynosiła 28 745 tys. zł, a na koniec okresu 2003 roku
9 352 tys.zł.
Dodatnie różnice przejściowe dotyczące ulgi inwestycyjnej w kwocie 9 096 tys. złza lata 1997-1999 wygasają 31.12.2037 roku. Różnice przejściowe dotyczące niezapłaconego czynszu w kwocie 256 tys. zł rozwiązuje się w 2004 roku.
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 1 062 | 1 219 |
| - emerytalne | 262 | 271 |
| - rentowe | 61 | 61 |
| - jubileuszowe | 739 | 887 |
| - inne | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emerytalne | 0 | 0 |
| - rentowe | 0 | 0 |
| - jubileuszowe | 0 | 0 |
| - inne | 0 | 0 |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emerytalne | 0 | 0 |
| - rentowe | 0 | 0 |
| - jubileuszowe | 0 | 0 |
| - inne | 0 | 0 |
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 77 | 157 |
| - emerytalne | 63 | 9 |
| - rentowe | 14 | 0 |
| - jubileuszowe | 0 | 148 |
| - inne | 0 | 0 |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 985 | 1 062 |
| - emerytalne | 199 | 262 |
| - rentowe | 47 | 61 |
| - jubileuszowe | 739 | 739 |
| - inne | 0 | 0 |
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 797 | 489 |
| - emerytalne | 10 | 99 |
| - rentowe | 0 | 25 |
| - jubileuszowe i niewykorzystane urlopy | 787 | 365 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 183 | 640 |
| - emerytalne | 0 | 0 |
| - rentowe | 0 | 0 |
| - jubileuszowe i niewykorzystane urlopy | 1 183 | 640 |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emerytalne | 0 | 0 |
| - rentowe | 0 | 0 |
| - jubileuszowe i niewykorzystane urlopy | 0 | 0 |
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 558 | 332 |
| - emerytalne | 0 | 89 |
| - rentowe | 0 | 25 |
| - jubileuszowe i niewykorzystane urlopy | 558 | 218 |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 1 422 | 797 |
| - emerytalne | 10 | 10 |
| - rentowe | 0 | 0 |
| - jubileuszowe i niewykorzystane urlopy | 1 412 | 787 |
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 1 114 | 0 |
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne (rozliczenia bierne) | 1 114 | 0 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 114 |
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne (rozliczenia bierne) | 0 | 1 114 |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne (rozliczenia bierne) | 0 | 0 |
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 567 | 0 |
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne (rozliczenia bierne) | 567 | 0 |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 547 | 1 114 |
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne (rozliczenia bierne) | 547 | 1 114 |
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 38 910 | 20 721 |
| - rezerwa na przyszłe koszty | 15 221 | 17 120 |
| - rezerwa na straty na kontraktach | 0 | 705 |
| - rezerwa na odsetki od zobowiązań | 0 | 0 |
| - na straty dot. operacji finansowych | 20 306 | 0 |
| - na przewidywane koszty (bierne rozliczenia) | 668 | 33 |
| - koszty badania sprawozdania finasowego (bierne rozliczenia) | 173 | 0 |
| - rezerwa na urlopy wypoczynkowe (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne (bierne rozliczenia) | 816 | 2 546 |
| - rezerwa na premie (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - przewidywane koszty stałe (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - rezerwa na zobowiązania | 1 555 | 0 |
| - | ||
| - inne | 171 | 317 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 48 168 | 41 560 |
| - rezerwa na przyszłe koszty | 717 | 13 160 |
| - rezerwa na straty na kontraktach | 0 | 14 |
| - rezerwa na odsetki od zobowiązań | 5 651 | 0 |
| - na straty dot. operacji finansowych | 13 296 | 20 306 |
| - na przewidywane koszty (bierne rozliczenia) | 1 534 | 660 |
| - koszty badania sprawozdania finasowego (bierne rozliczenia) | 46 | 173 |
| - rezerwa na urlopy wypoczynkowe (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne (bierne rozliczenia) | 743 | 816 |
| - rezerwa na premie (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - przewidywane koszty stałe (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - rezerwa na zobowiązania | 26 181 | 6 431 |
| - | ||
| - inne | 0 | 0 |
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 8 576 | 4 223 |
| - rezerwa na przyszłe koszty | 5 833 | 0 |
| - rezerwa na straty na kontraktach | 0 | 0 |
| - rezerwa na odsetki od zobowiązań | 0 | 0 |
| - na straty dot. operacji finansowych | 0 | 0 |
| - na przewidywane koszty (bierne rozliczenia) | 1 961 | 25 |
| - koszty badania sprawozdania finasowego (bierne rozliczenia) | 173 | 0 |
| - rezerwa na urlopy wypoczynkowe (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne (bierne rozliczenia) | 263 | 2 546 |
| - rezerwa na premie (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - przewidywane koszty stałe (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - rezerwa na zobowiązania | 175 | 1 652 |
| - | ||
| - inne | 171 | 0 |
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 10 981 | 19 148 |
| - rezerwa na przyszłe koszty | 10 105 | 15 059 |
| - rezerwa na straty na kontraktach | 0 | 719 |
| - rezerwa na odsetki od zobowiązań | 0 | 0 |
| - na straty dot. operacji finansowych | 0 | 0 |
| - na przewidywane koszty (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - koszty badania sprawozdania finasowego (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - rezerwa na urlopy wypoczynkowe (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne (bierne rozliczenia) | 876 | 0 |
| - rezerwa na premie (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - przewidywane koszty stałe (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - rezerwa na zobowiązania | 0 | 3 224 |
| - | ||
| - inne | 0 | 146 |
| e) stan na koniec okresu | 67 521 | 38 910 |
| - rezerwa na przyszłe koszty | 0 | 15 221 |
| - rezerwa na straty na kontraktach | 0 | 0 |
| - rezerwa na odsetki od zobowiązań | 5 651 | 0 |
| - na straty dot. operacji finansowych | 33 602 | 20 306 |
| - na przewidywane koszty (bierne rozliczenia) | 241 | 668 |
| - koszty badania sprawozdania finasowego (bierne rozliczenia) | 46 | 173 |
| - rezerwa na urlopy wypoczynkowe (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne (bierne rozliczenia) | 420 | 816 |
| - rezerwa na premie (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - przewidywane koszty stałe (bierne rozliczenia) | 0 | 0 |
| - rezerwa na zobowiązania | 27 561 | 1 555 |
| - | ||
| - inne | 0 | 171 |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | 0 | 0 |
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 |
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 |
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 |
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 |
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 |
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 |
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 |
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 |
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 |
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 |
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 379 | 971 |
| - kredyty i pożyczki | 0 | 179 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 |
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | 379 | 792 |
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 379 | 971 |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | 2003 | 2002 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 379 | 971 |
| b) powyżej 3 do 5 lat | 0 | 0 |
| c) powyżej 5 lat | 0 | 0 |
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 379 | 971 |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 379 | 971 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | 0 | 0 | ||
| tys. zł | 0 | 0 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 379 | 971 |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - |
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | 21 022 | 30 836 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 |
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20 990 | 30 836 |
| - do 12 miesięcy | 17 642 | 28 136 |
| - powyżej 12 miesięcy | 3 348 | 2 700 |
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 |
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 |
| - inne (wg rodzaju) | 32 | 0 |
| - koszty sądowe | 32 | 0 |
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 |
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 |
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 |
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 |
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 |
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | 5 053 | 301 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 |
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5 021 | 301 |
| - do 12 miesięcy | 4 812 | 271 |
| - powyżej 12 miesięcy | 209 | 30 |
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 |
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 |
| - inne (wg rodzaju) | 32 | 0 |
| - koszty sądowe | 32 | 0 |
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 |
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 |
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 |
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 |
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 |
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 |
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 |
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 |
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 |
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 |
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 130 035 | 164 362 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 45 600 | 46 041 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 413 | 413 |
| - leasing finansowy | 413 | 413 |
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59 611 | 68 984 |
| - do 12 miesięcy | 44 576 | 46 397 |
| - powyżej 12 miesięcy | 15 035 | 22 587 |
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 4 610 | 6 586 |
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 |
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 592 | 1 699 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 1 418 | 1 379 |
| - inne (wg tytułów) | 12 791 | 39 260 |
| - | ||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 1 367 | 1 399 |
| - ZFŚS | 1 227 | 1 258 |
| - Fundusz Promocyjno Akwizycyjny | 0 | 0 |
| - Fundusze z podziału zysku z lat ubiegłych | 140 | 141 |
| - | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 157 477 | 196 898 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 156 303 | 195 992 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 1 174 | 906 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / USD | 1 | 1 | ... | USD |
| tys. zł | 4 | 4 | ||
| b2. jednostka/waluta EUR | 136 | 78 | ||
| tys. zł | 641 | 318 | ||
| b3. jednostka/waluta DKK | 76 | 0 | ||
| tys. zł | 48 | 0 | ||
| b4. jednostka/waluta SEK | 173 | 128 | ||
| tys. zł | 90 | 57 | ||
| b5. jednostka/waluta CZK | 705 | 4 058 | ||
| tys. zł | 391 | 527 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 157 477 | 196 898 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | Katowice | 1 537 | PLN | 129 | PLN | 6% | "15.12.2003 | ||
| gwarancja bankowa | |||||||||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | Katowice | 664 | PLN | 97 | PLN | 6% | 30.06.2004 | gwarancja bankowa | |
| ING Bank Śląski S.A. | Katowice | 7 000 | PLN | 5 579 | PLN | "30% ods.karne + | |||
| 08.01.2003 | "hipoteka | ||||||||
| Bank Handlowy S.A. | Warszawa | 7 000 | PLN | 7 449 | PLN | WIBOR T/N+ 1,2 | do odwołania | hipoteka | |
| Bank Handlowy S.A. | Warszawa | 6 500 | PLN | 6 685 | PLN | WIBOR 1 m-c + 1 | 31.01.2003 | hipoteka | |
| Bank Handlowy S.A. | Warszawa | 1 000 | PLN | 562 | PLN | WIBOR 1-mc +1 | 01.07.2003 | zastaw rejestr. na HONDA LEGEND | |
| BIG Bank Gdański S.A. | Warszawa | 10 500 | PLN | 9 603 | PLN | WIBOR 1 m-c +3,6 x2 | 30.06.2003 | weksel in blanco, cesja wierzytelności, hipoteka | |
| BIG Bank Gdański S.A. | Warszawa | 11 500 | PLN | 13 428 | PLN | WIBOR 1 m-c +3,6 x2 | 30.06.2003 | cesja wierzytelności, weksel, hipoteka | |
| Bank Slaski S.A. | Katowice | 4 021 | PLN | 2 068 | PLN | WIBOR 1 m-c +1,5% | 30.05.2003 | hipoteka | |
| razem | 45 600 | ||||||||
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
| - | 0 | - | - | - | - | - |
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 | 0 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 |
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 6 670 | 6 584 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 4 579 | 4 826 |
| - prawo wieczystego użytkowania gruntów | 4 579 | 4 826 |
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 2 091 | 1 758 |
| - wycena długoterminowych kontraktów budowlanych | 2 084 | 1 751 |
| - inne | 7 | 7 |
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 6 670 | 6 584 |
Załączniki_6
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-R 2003.csv_17.rtf
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 784 |
| - od jednostek zależnych | 0 | 784 |
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 |
| b) pozostałe (z tytułu) | 895 | 15 920 |
| - wekslowe | 895 | 15 920 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | 895 | 15 920 |
| - w tym: od jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w tym: od znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - w tym: od jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | 0 | 0 |
| - w tym: od jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w tym: od znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - w tym: od jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - | ||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | 895 | 16 704 |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 6 233 | 51 241 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 6 233 | 51 241 |
| - na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 |
| b) pozostałe (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 |
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 |
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 6 233 | 51 241 |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - budowlano - montażowa | 135 196 | 295 333 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 1 084 | 116 193 |
| - wyroby produkcji przemysłowej | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - usługi produkcji przemysłowej | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - usługi sprzętowe | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - usługi transportowe | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - pozostałe usługi | 11 687 | 27 757 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 10 336 | 26 623 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 146 883 | 323 090 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 11 420 | 142 816 |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 99 468 | 268 967 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 11 420 | 142 816 |
| - budowlano - montażowa | 87 782 | 241 210 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 1 084 | 116 193 |
| - wyroby produkcji przemysłowej | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - usługi produkcji przemysłowej | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - usługi sprzętowe | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - usługi transportowe | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - pozostałe usługi | 11 686 | 27 757 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 10 336 | 26 623 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 47 415 | 54 123 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - budowlano - montażowa | 47 415 | 54 123 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - wyroby produkcji przemysłowej | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - usługi produkcji przemysłowej | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - usługi sprzętowe | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - usługi transportowe | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - pozostałe usługi | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 146 883 | 323 090 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 11 420 | 142 816 |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| a. towary | 0 | 22 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 22 |
| b. materiały | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 0 | 22 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 22 |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 0 | 22 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 22 |
| a. towary | 0 | 22 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 22 |
| b. materiały | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 0 | 0 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| a. towary | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| b. materiały | 0 | 0 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 0 | 22 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 22 |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 2003 | 2002 |
| a) amortyzacja | 5 747 | 8 181 |
| b) zużycie materiałów i energii | 25 352 | 24 733 |
| c) usługi obce | 88 948 | 212 016 |
| d) podatki i opłaty | 3 124 | 3 311 |
| e) wynagrodzenia | 21 591 | 34 640 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 654 | 6 667 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 1 151 | 1 723 |
| - składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa | 6 | 0 |
| - podróże służbowe | 486 | 491 |
| - koszty reprezentacji i reklamy | 56 | 699 |
| - inne koszty NKUiP | 124 | 0 |
| - koszty rozłąki | 0 | 0 |
| - inne | 479 | 533 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 150 567 | 291 271 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -1 348 | 261 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | 0 | 0 |
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | 0 | 0 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -12 213 | -20 224 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 137 006 | 271 308 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 6 815 | 16 632 |
| - na straty na kontrakcie | 0 | 719 |
| - na przewidywane koszty | 5 833 | 12 200 |
| - rezerwy na świadczenia pracownicze | 636 | 489 |
| - rezerwa na zobowiązania obce | 175 | 3 224 |
| - rezerwa na koszty restrukturyzacji | 0 | 0 |
| - inne | 171 | 0 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 25 059 | 8 804 |
| - odpisy aktualizacyjne wartość należności | 5 187 | 2 103 |
| - odpisy aktualizujące zapasy | 0 | 0 |
| - zwrot zasądzonych kosztów sądowych | 7 | 1 |
| - zobowiązanie przedawnione i umorzone | 330 | 72 |
| - otrzymane odszkodowania i kary umowne | 2 086 | 1 019 |
| - darowizny, otrzymane ulgi i dofinasowanie | 0 | 0 |
| - przychody z działalności socjalno-bytowej | 0 | 0 |
| - rozwiązanie ujemnej wartości firmy | 0 | 0 |
| - zwrot nadpłaconych podatków | 0 | 0 |
| - różnice inwentaryzacyjne | 0 | 0 |
| - odpisy prawa wieczystego użytkowania gruntów | 248 | 0 |
| - nabycie wierzytelności | 14 536 | 555 |
| - wynagrodzenie płatnika | 5 | 7 |
| - odszkodowanie za koszty postoju lini technologicznej | 0 | 0 |
| - refundacja wynagrodzenia | 0 | 0 |
| - aport | 2 610 | 0 |
| - prawo wieczystego użytkowania gruntów | 0 | 249 |
| - inne | 50 | 4 798 |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 31 874 | 25 436 |
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 27 365 | 17 213 |
| - na straty na kontrakcie | 0 | 14 |
| - na przewidywane koszty | 0 | 13 160 |
| - rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 184 | 640 |
| - rezerwa na zobowiązania obce | 26 181 | 3 399 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 5 663 | 6 839 |
| - opłaty i koszty sądowe, grzywny | 193 | 236 |
| - darowizny | 0 | 26 |
| - koszty działalności socjalno-bytowej | 226 | 257 |
| - koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań | 986 | 0 |
| - odszkodowania i kary umowne | 54 | 1 741 |
| - odpisane należności | 1 702 | 0 |
| - decyzje pokontrolne | 229 | 0 |
| - koszty bez efektu gospodarczego | 0 | 0 |
| - różnice inwentaryzacyjne | 0 | 0 |
| - sprzedaż wierzytelności | 0 | 150 |
| - renta wyrównawcza | 0 | 0 |
| - wartość netto zlikwidowanych materiałów | 0 | 0 |
| - wartość netto zlikwidowanych środków trwałych | 164 | 17 |
| - aport | 1 965 | 0 |
| - inne | 144 | 4 412 |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 33 028 | 24 052 |
W bieżącym okresie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 10 292 tys. zł i odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie w kwocie 8 tys. zł.
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 1 324 |
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 |
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 |
| b) od pozostałych jednostek | 0 | 0 |
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 0 | 1 324 |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 586 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 586 |
| - od jednostek zależnych | 0 | 586 |
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 |
| b) pozostałe odsetki | 486 | 235 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 |
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 |
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - od pozostałych jednostek | 486 | 235 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 486 | 821 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 1 315 | 848 |
| - zrealizowane | 642 | 419 |
| - niezrealizowane | 673 | 429 |
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 2 327 | 1 833 |
| - instrumenty wbudowane - wycena | 0 | 1 770 |
| - rozwiązanie odpisu aktualizującego . | 2 305 | 0 |
| - inne | 22 | 63 |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 3 642 | 2 681 |
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) od kredytów i pożyczek | 7 333 | 5 110 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 |
| - dla jednostek zależnych | 0 | 0 |
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - dla innych jednostek | 7 333 | 5 110 |
| b) pozostałe odsetki | 5 524 | 2 644 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 843 | 681 |
| - dla jednostek zależnych | 843 | 681 |
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - dla innych jednostek | 4 681 | 1 963 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 12 857 | 7 754 |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 0 | 0 |
| - zrealizowane | 0 | 0 |
| - niezrealizowane | 0 | 0 |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 18 947 | 20 306 |
| - na odsetki od zobowiązań | 5 651 | 0 |
| - inne ryzyko finansowe | 13 296 | 20 306 |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 1 784 | 34 313 |
| - opłata leasingowa | 119 | 15 |
| - koszty dotyczące poręczeń i zabezpieczeń | 0 | 113 |
| - przejęcie kredytu obcego | 1 665 | 0 |
| - instrumenty wbudowane - wycena | 0 | 34 185 |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 20 731 | 54 619 |
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | 19 | 520 |
| b) pozostałe (wg tytułów) | 0 | 0 |
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem | 19 | 520 |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | 21 | 396 |
| b) pozostałe (wg tytułów) | 0 | 0 |
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem | 21 | 396 |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 2003 | 2002 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | -48 092 | -119 508 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 53 082 | 88 005 | |
| - trwałe różnice w podatku dochodowym | 13 429 | 75 685 | |
| - przejściowe różnice w podatku dochodowym | 39 653 | 12 320 | |
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 4 990 | -31 503 | |
| 4. Podatek dochodowy według stawki ... % | 0 | 0 | |
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 0 | 0 | |
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | -58 | -16 | |
| - wykazany w rachunku zysków i strat | -58 | -16 | |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | 0 | |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 |
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | 2003 | 2002 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -4 797 | 9 135 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 0 | 0 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | 0 | -897 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 0 | 0 |
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | 181 | 0 |
| - PDOP za 1998 rok | 181 | 0 |
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -4 616 | 8 238 |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | 2003 | 2002 |
| - ujętego w kapitale własnym | 0 | 0 |
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | 0 | 0 |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | 2003 | 2002 |
| - działalności zaniechanej | 0 | 0 |
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych | 0 | 0 |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 0 | 0 |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2003 | 2002 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 |
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 |
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto | 0 | 0 |
Załączniki_8
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-R 2003.csv_19.rtf
Załączniki_9
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-R 2003.csv_20.rtf
Załączniki_10
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-R 2003.csv_21.rtf
Załączniki_10
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | 2003 | 2002 |
| I. Zysk (strata) netto | -43 418 | -127 730 |
| II. Korekty razem | 47 522 | 124 837 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 |
| 2. Amortyzacja | 5 747 | 8 181 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 252 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 333 | 3 157 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 376 | 8 073 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 23 794 | 22 903 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -647 | 2 327 |
| 8. Zmiana stanu należności | 3 988 | 70 735 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -368 | -6 278 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 766 | -4 110 |
| 11. Inne korekty | 5 285 | 19 597 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 4 104 | -2 893 |
Załączniki_11
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-R 2003.csv_22.rtf
Załączniki_11
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-07 | Jerzy Suchnicki | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-07 | Jarosław Grabiec | Wiceprezes Zarządu | |
Załączniki_12
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-R 2003.csv_23.rtf
Załączniki_12
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-07 | Jerzy Suchnicki | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-07 | Jarosław Grabiec | Wiceprezes Zarządu | |
Załączniki_12
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-R 2003.csv_23.rtf
Załączniki_12
Data sporządzenia raportu: 2004-06-09