MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2004-06-14 20:03



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
2003 2002 2003 2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 376 868 999 124 84 739 258 506
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -53 808 -127 970 -12 099 -33 110
III. Zysk (strata) brutto -35 988 -145 688 -8 092 -37 694
IV. Zysk (strata) netto -27 458 -167 093 -6 174 -43 232
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 574 -8 392 -2 666 -2 087
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 601 -142 286 1 399 -35 393
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 309 90 785 -2 821 22 582
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -19 282 -59 893 -4 088 -14 898
IX. Aktywa, razem 242 325 869 897 51 373 216 382
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 330 776 889 972 70 124 221 375
XI. Zobowiązania długoterminowe 8 493 19 174 1 801 4 769
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 223 153 726 059 47 308 180 603
XIII. Kapitał własny -88 676 -65 095 -18 799 -16 192
XIV. Kapitał zakładowy 20 327 20 327 4 309 5 056
XV. Liczba akcji (w szt.) 20 326 660 20 326 660 20 326 660 20 326 660
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -1,35 -8,22 -0,30 -2,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -4,36 -3,20 -0,92 -0,80
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_1.rtf

Załączniki_0

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_1.rtf_Mostostal-OPINIA-konsolidacja.doc

Załączniki_1

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_2.rtf

Załączniki_1

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_2.rtf_Mostostal-RAPORkonsolidacja.doc

Załączniki_2

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_3.rtf

Załączniki_2

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_3.rtf_List_SARS_ostateczny_9_czer.doc

Załączniki_3

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_4.rtf

Załączniki_3

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_4.rtf_wstep do SA-RS 2003.doc


SKONSOLIDOWANY BILANS

Nota 2003 2002
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 102 470 453 455
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 606 2 252
- wartość firmy 0 0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 15 134 24 351
3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 84 895 365 291
4. Należności długoterminowe 4,9 1 42
4.1. Od jednostek powiązanych 0 0
4.2. Od pozostałych jednostek 1 42
5. Inwestycje długoterminowe 5 635 49 925
5.1. Nieruchomości 0 44 460
5.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 635 5 465
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 1 390
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 1 387
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 0 3
b) w pozostałych jednostkach 635 4 075
5.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 1 199 11 594
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 125 9 399
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 74 2 195
II. Aktywa obrotowe 139 855 416 442
1. Zapasy 7 20 667 76 287
2. Należności krótkoterminowe 8,9 76 671 210 874
2.1. Od jednostek powiązanych 33 6 792
2.2. Od pozostałych jednostek 76 638 204 082
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 36 572 81 613
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 36 572 73 583
a) w jednostkach powiązanych 24 529 40 132
b) w pozostałych jednostkach 299 2 425
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 744 31 026
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 8 030
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 5 945 47 668
A k t y w a r a z e m 242 325 869 897
PASYWA
I. Kapitał własny -88 676 -65 095
1. Kapitał zakładowy 13 20 327 20 327
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 14 -13 -33
4. Kapitał zapasowy 15 6 375 117 475
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16 5 595 6 367
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17 150 2 252
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0
a) dodatnie różnice kursowe 0 0
b) ujemne różnice kursowe 0 0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -93 652 -44 390
9. Zysk (strata) netto -27 458 -167 093
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 18 0 0
II. Kapitały mniejszości 19 171 43 576
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 20 54 1 444
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 330 776 889 972
1. Rezerwy na zobowiązania 21 85 402 89 942
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 717 18 841
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 10 883 21 076
a) długoterminowa 8 615 19 348
b) krótkoterminowa 2 268 1 728
1.3. Pozostałe rezerwy 71 802 50 025
a) długoterminowe 547 2 939
b) krótkoterminowe 71 255 47 086
2. Zobowiązania długoterminowe 22 8 493 19 174
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 8 493 19 174
3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 223 153 726 059
3.1. Wobec jednostek powiązanych 5 970 351
3.2. Wobec pozostałych jednostek 214 375 720 376
3.3. Fundusze specjalne 2 808 5 332
4. Rozliczenia międzyokresowe 24 13 728 54 797
4.1. Ujemna wartość firmy 2 28
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13 726 54 769
a) długoterminowe 10 350 46 750
b) krótkoterminowe 3 376 8 019
P a s y w a r a z e m 242 325 869 897
Wartość księgowa -88 676 -65 095
Liczba akcji 20 326 660 20 326 660
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 -4,36 -3,20
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota 2003 2002
1. Należności warunkowe 26 17 029 116 656
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 1 255 20 721
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 360 4 801
- wekslowe 895 15 920
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 15 774 95 935
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 13 968 59 214
- wekslowe 1 411 8 551
- inne 395 11 152
- zabezpieczenia na majątku 17 018
-
2. Zobowiązania warunkowe 26 33 383 130 758
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 6 843 70 348
- udzielonych gwarancji i poręczeń 6 843 70 249
- wekslowe 0 99
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 26 540 60 410
- udzielonych gwarancji i poręczeń 26 057 55 285
- wekslowe 33 5 125
- dla BISE - zabezpieczenie kredytu 300 0
- dla BGK - poręczenie dla BISE 50% kredytu 150 0
-
3. Inne (z tytułu) 171 608 335 561
- zobowiązania wekslowe 40 683 15 278
- roszczenia sporne 0 4 544
- gwarancje ubezpieczeniowe dobrego wykonania 956 75 697
- inne dotyczące transakcji oszacowanych 26 927 157 690
- gwarancje wystawione na zlecenie spółki 30 396 0
- cesja polisy 1 650 0
- pokrycie zadłużenia na karnety TIR 125 0
- inne roszczenia 70 871 70 771
- pozostałe 0 11 581
Pozycje pozabilansowe razem -187 962 -349 663
Wartość majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenia 85 917 488 303
Weksle jako zabezpieczenie gwarancji 20 869 0
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m -187 962 -349 663



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota 2003 2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 376 868 999 124
- od jednostek powiązanych 2 298 5 433
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 370 150 960 009
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 6 718 39 115
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 347 772 895 155
- od jednostek powiązanych 22 816 4 357
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 342 279 862 443
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 493 32 712
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 29 096 103 969
IV. Koszty sprzedaży 29 540 6 265
V. Koszty ogólnego zarządu 29 38 429 96 982
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -9 873 722
VII. Pozostałe przychody operacyjne 45 238 29 180
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 655 11 911
2. Dotacje 0 82
3. Inne przychody operacyjne 30 43 583 17 187
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 89 173 157 872
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 40 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16 703 117 616
3. Inne koszty operacyjne 31 72 430 40 256
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -53 808 -127 970
X. Przychody finansowe 32 6 759 67 951
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 69
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 1 539 5 489
- od jednostek powiązanych 2 1
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 728 55 979
5. Inne 4 489 6 414
XI. Koszty finansowe 33 47 999 99 037
1. Odsetki, w tym: 15 203 25 080
- dla jednostek powiązanych 993 726
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 457
3. Aktualizacja wartości inwestycji 1 887 9 105
4. Inne 30 909 64 395
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 34 65 714 21 513
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) -29 334 -137 543
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 162 112
1. Zyski nadzwyczajne 35 223 994
2. Straty nadzwyczajne 36 61 882
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 7 105 9 031
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 289 774
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -35 988 -145 688
XVIII. Podatek dochodowy 37 -3 726 19 878
a) część bieżąca 879 868
b) część odroczona -4 605 19 010
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 38 0 0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 4 154 -153
XXI. (Zyski) straty mniejszości 650 -1 374
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 39 -27 458 -167 093
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -27 458 -167 093
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 326 660 20 326 660
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 -1,35 -8,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40



ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

2003 2002
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -65 095 143 254
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 -48 172
b) korekty błędów podstawowych -48 172
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -65 095 95 082
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 327 20 327
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 327 20 327
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -33 -97
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 20 64
a) zwiększenia (z tytułu) 20 64
- wyłączenie spółki z konsolidacji 20 64
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -13 -33
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 117 475 194 959
4.1. Zmiany kapitału zapasowego -111 100 -77 484
a) zwiększenia (z tytułu) 17 798 22 219
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 780 8 788
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 500
- likwidacja przeszacowanych środków trwałych 479 253
- zmiany zasady rachunkowości 0 4 279
- korekty konsolidacyjne 16 539 6 518
- inne 0 1 881
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 128 898 99 703
- pokrycia straty 123 962 88 805
- z tytułu likwidacji środków trwałych 0 0
- przeniesienie kapitału ………….. 0 5 071
- pokrycie wyceny aktuarialnej kapitałem zapasowym 0 2 798
- korekty konsolidacyjne 4 936 0
- inne 0 3 029
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 6 375 117 475
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 6 367 6 786
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -772 -419
a) zwiększenia (z tytułu) 518 449
- korekty konsolidacyjne 518 278
- inne 0 171
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 290 868
- zbycia środków trwałych
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 479 253
- korekty konsolidacyjne 811 0
- inne 0 615
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5 595 6 367
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 252 4 402
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -2 102 -2 150
a) zwiększenia (z tytułu) 0 4 368
- z podziału zysku 0 0
- korekty konsolidacyjne 0 4 368
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 102 6 518
- pokrycie straty 2 102 6 518
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 150 2 252
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -44 390 -83 123
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 39 328 52 016
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 39 328 52 016
a) zwiększenia (z tytułu) 43 858 6 533
- podziału zysku z lat ubiegłych
- korekty konsolidacyjne 43 858 0
- inne 0 6 533
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 11 132 19 221
- przeksięgowanie na kapitał zapasowy 780 9 289
- korekty konsolidacyjne 10 352 0
- inne 0 9 932
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 72 054 39 328
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 83 718 135 139
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 48 172
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 83 718 183 311
a) zwiększenia (z tytułu) 282 063 7 438
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- utworzenie rezerw 0 1 832
- przeniesienie kapitału 0 1 680
- korekty konsolidacyjne 117 825 3 926
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 200 075 107 031
- pokrycie straty 127 351 88 805
- korekty dotyczące 2002 - podatek dochodowy 701 0
- korekty konsolidacyjne 71 946 7 616
- inne 77 10 610
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 165 706 83 718
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -93 652 -44 390
9. Wynik netto -27 458 -167 093
a) zysk netto
b) strata netto 27 458 167 093
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -88 676 -65 095
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 904 -65 095



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2003 2002
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -27 458 -167 093
II. Korekty razem 14 884 158 701
1. Zyski (straty) mniejszości -650 1 374
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -4 154 153
3. Amortyzacja, w tym: 17 958 39 552
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 6 816 8 257
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 54 -1 063
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9 835 15 905
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -5 456 1 220
7. Zmiana stanu rezerw 26 902 44 177
8. Zmiana stanu zapasów 2 119 27 416
9. Zmiana stanu należności 11 513 79 289
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 32 633 -27 099
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 081 -31 148
12. Inne korekty -79 951 8 925
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia -12 574 -8 392
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 9 199 30 527
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 874 14 390
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 4 579
3. Z aktywów finansowych, w tym: 3 312 7 725
a) w jednostkach powiązanych 2 306 5 740
- zbycie aktywów finansowych 2 306 5 234
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 505
- odsetki 0 1
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 1 006 1 985
- zbycie aktywów finansowych 0 1 713
- dywidendy i udziały w zyskach 2 68
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 17 203
- inne wpływy z aktywów finansowych 987 1
4 . Inne wpływy inwestycyjne 13 3 833
II. Wydatki 2 598 172 813
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 519 161 069
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 260 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 2 373
a) w jednostkach powiązanych 0 2 354
- nabycie aktywów finansowych 0 1 854
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 500
b) w pozostałych jednostkach 0 19
- nabycie aktywów finansowych 0 19
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości -181 0
5. Inne wydatki inwestycyjne 0 9 371
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) 6 601 -142 286
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 7 909 322 482
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 7 909 320 634
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 1 848
II. Wydatki 21 218 231 697
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 16 771 205 943
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 44 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 012 9 005
8. Odsetki 3 386 16 427
9. Inne wydatki finansowe 5 322
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -13 309 90 785
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) -19 282 -59 893
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -19 282 -59 893
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 558
F. Środki pieniężne na początek okresu 31 026 90 919
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 11 744 31 026
- o ograniczonej możliwości dysponowania



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2003 2002
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 132
b) wartość firmy 0 0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 229 1 787
- oprogramowanie komputerowe 101 1 224
d) inne wartości niematerialne i prawne 377 333
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 606 2 252



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 289 0 6 149 4 487 985 0 7 423
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 129 77 168 0 297
- przyjęcie z inwestycji 0 0 8 8 0 0 8
- zakupy 0 0 121 69 168 0 289
- podwyższenie kapitału (koszty organizacji) 0 0 0 0 0 0 0
- darowizny 0 0 0 0 0 0 0
- inne 0 0 0 0 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 117 0 4 278 3 785 0 0 4 395
- likwidacja 0 0 0 0 0 0 0
- sprzedaż 0 0 13 1 0 0 13
- zdarzenia losowe 0 0 0 0 0 0 0
- inne 117 0 4 265 3 784 0 0 4 382
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 172 0 2 000 779 1 153 0 3 325
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 157 0 4 336 3 263 652 0 5 145
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 15 0 -2 565 -2 585 124 0 -2 426
- planowa 52 0 193 83 124 0 369
- sprzedaż 0 0 -13 -1 0 0 -13
- likwidacja 0 0 0 0 0 0 0
- zdarzenia losowe 0 0 0 0 0 0 0
- inne -37 0 -2 745 -2 667 0 0 -2 782
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 172 0 1 771 678 776 0 2 719
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 26 0 0 0 26
- zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0
- zmniejszenie 0 0 26 0 0 0 26
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 229 101 377 0 606

W ciągu roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących.



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2003 2002
a) własne 606 2 163
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 89
0 89
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 606 2 252



NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 2003 2002
a) wartość firmy - jednostki zależne 0 24 076
b) wartość firmy - jednostki współzależne 0 0
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone 15 134 275
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 15 134 24 351



NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu 42 687 42 981
b) zwiększenia (z tytułu) 0 67
- zakup 0 67
- korekty wyliczenia 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 42 149 361
- wyłączenie spółek z konsolidacji oraz przejście spółki zależnaj na stowrzyszoną 42 149 361
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 538 42 687
e) odpis wartości firmy na początek okresu 18 611 10 145
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) -18 073 8 466
- amortyzacji 104 8 617
- wyłączenie spółek z konsolidacji oraz przejście spółki zależnaj na stowrzyszoną -18 177 -151
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 538 18 611
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 24 076



NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0



NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu 2 082 2 082
b) zwiększenia (z tytułu) 33 631 0
- zakup 0
- przejście spółki zależnej na stowarzyszoną 33 631
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 2 0
- sprzedaż 2
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 35 711 2 082
e) odpis wartości firmy na początek okresu 1 808 1 393
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 18 769 414
- amortyzacji 7 001 414
- przejście spółki zależnaj na stowrzyszoną 11 768
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 20 577 1 807
h) wartość firmy netto na koniec okresu 15 134 275



NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2003 2002
a) środki trwałe, w tym: 84 806 161 936
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 9 632 22 980
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 48 555 74 023
- urządzenia techniczne i maszyny 22 127 49 716
- środki transportu 2 160 7 265
- inne środki trwałe 2 332 7 952
b) środki trwałe w budowie 89 202 342
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 1 013
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 84 895 365 291

W Grupie Kapitałowej Emitenta na rzeczowych aktywach trwałych ustanowiono zabezpieczenia kredytów i pożyczek oraz otrzymanych gwarancji. Łączna wartość zabezpieczenia wynosi 85 365 tys zł. Emitent ustanowił zabezpieczenie na żurawiach samochodowych Liebher w kwocie 2 207 tys. zł, samochodzie osobowym i suwnicy w kwocie 1 467 tys. zł oraz nieruchomościach w kwocie 81 214 tys. zł z tyt. zabezpieczenia kredytów\i gwarancji bankowych. ponadto w Spółce ustanowiono zastaw rejestrowy w kwocie 401 tys. zł i zastaw skarbowy na kwotę 75 tys. zł.
W ciągu roku nie dokonano odpisów aktualizujacych wartości środków trwałych.



NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 25 779 113 725 133 653 28 182 25 954 327 293
b) zwiększenia (z tytułu) 1 722 245 8 083 1 072 369 11 491
- zakup gotowych środków trwałych 0 8 5 171 734 369 6 282
- przejęcie z inwestycji 0 237 279 138 0 654
- darowizny otrzymane 0 0 0 0 0 0
- ujawnienia (np. z inwentaryzacji) 0 0 0 0 0 0
- przesunięcia między grupami 0 0 23 0 0 23
- inne 1 722 0 2 610 200 0 4 532
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 16 008 42 695 82 407 19 009 12 969 173 088
- sprzedaż 815 1 695 948 724 454 4 636
- likwidacja 0 0 392 1 592 985
- darowizny i nieodplatne przekazanie 0 0 35 0 3 38
- zdarzenia losowe 0 0 13 0 0 13
- korekty konsolidacyjne 0 0 1 136 266 10 1 412
- zmniejszenie się grupy kapitałowej 15 193 41 000 79 883 18 018 11 910 166 004
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 11 493 71 275 59 329 10 245 13 354 165 696
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 2 799 39 702 83 937 20 917 18 002 165 357
f) amortyzacja za okres (z tytułu) -938 -16 982 -46 735 -12 832 -6 980 -84 467
- planowa 526 2 207 5 618 975 1 106 10 432
- sprzedaż -60 -730 -900 -525 -320 -2 535
- likwidacja 0 0 -360 -14 -416 -790
- przesunięcia między grupami 0 0 0 0 0 0
- zdarzenia losowe 0 0 -11 0 0 -11
- darowizny i nieodplatne przekazanie 0 0 -35 0 -3 -38
- zmniejszenie się grupy kapitałowej -1 404 -18 459 -51 047 -13 268 -7 347 -91 525
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 861 22 720 37 202 8 085 11 022 80 890
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0
- zwiększenia 0 0 0 0 0 0
- zmniejszenia 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 9 632 48 555 22 127 2 160 2 332 84 806



NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2003 2002
a) własne 68 145 126 018
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 16 661 35 918
- umowa leasingu finansowego 5 731 23 494
- grunty użytkowane wieczyście 4 757
- inne 6 173 12 424
-
Środki trwałe bilansowe, razem 84 806 161 936



NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 2003 2002
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 35 242 61 528
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
- używane na podstawie umów najmu lub dzierżawy 34 889 52 225
- używane na podstawie umów leasingu operacyjnego 353 9 290
- środki trwałe w likwidacji 0 13
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 35 242 61 528

W ramach środków trwałych ujętych pozabilansowo nie występuja grunty użytkowane wieczyście, środki te nie podlegały amortyzacji.



NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 2003 2002
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 42
- inne (kaucje na najem lokali, należności z tytułu wykupu mieszkań) 1 42
-
Należności długoterminowe netto 1 42
c) odpisy aktualizujące wartość należności 819 829
Należności długoterminowe brutto 820 871



NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu 871 844
- dopłaty do kapitału 0 0
- należności w postępowaniu układowym i upadłościowym 829 793
- inne (kaucje na najem lokali, należności z tytułu wykupu mieszkań) 45 51
- konwersja z krótkoterminowych -3
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 51
- dopłaty do kapitału 0 0
- należności w postępowaniu układowym i upadłościowym 0 48
- inne (kaucje na najem lokali, należności z tytułu wykupu mieszkań) 0 3
- konwersja z krótkoterminowych 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 51 24
- dopłaty do kapitału 0 0
- należności w postępowaniu układowym i upadłościowym 10 12
- inne (kaucje na najem lokali, należności z tytułu wykupu mieszkań) 37 9
- konwersja z krótkoterminowych 4 3
-
d) stan na koniec okresu 820 871
- dopłaty do kapitału 0 0
- należności w postępowaniu układowym i upadłościowym 819 829
- inne (kaucje na najem lokali, należności z tytułu wykupu mieszkań) 8 45
- konwersja z krótkoterminowych -7 -3
-



NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 2003 2002
Stan na początek okresu 829 793
a) zwiększenia (z tytułu) 0 48
- należności w postępowaniu układowym i upadłościowym 0 48
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 10 12
- należności w postępowaniu układowym i upadłościowym 10 12
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 819 829



NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 820 871
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 820 871



NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu 44 460 48 940
- prawo wieczystego użytkowania gruntów 35 848 40 328
- budynki i budowle 0 0
- inne 8 612 8 612
-
b) zwiększenia (z tytułu)
- prawo wieczystego użytkowania gruntów
- budynki i budowle
- inne
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 44 460 4 480
- prawo wieczystego użytkowania gruntów 35 848 4 480
- budynki i budowle 0 0
- inne 8 612 0
-
d) stan na koniec okresu 0 44 460
- prawo wieczystego użytkowania gruntów 0 35 848
- budynki i budowle 0 0
- inne 0 8 612
-



NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu 0 0
- koncesje, patenty, licencje i podobne wartości 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 1 0
- koncesje, patenty, licencje i podobne wartości 1 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 1 0
- koncesje, patenty, licencje i podobne wartości 1 0
-
d) stan na koniec okresu 0 0
- koncesje, patenty, licencje i podobne wartości 0 0
-



NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2003 2002
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji 0 3
- udziały lub akcje 0 3
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0 1 387
- udziały lub akcje 0 1 387
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w pozostałych jednostkach 635 4 075
- udziały lub akcje 272 1 281
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 244
- obligacje Skarbu Państwa 244
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 363 850
" - lokaty długoterminowe (lokaty wymagalne w okresie powyżej
363 850
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 635 5 465

W spółce Emitenta na lokatach długoterminowych ustanowiono zabezpieczenie gwarancji bankowych ING Bank Śląski - kwota 243 tys.zł, Raiffeisen Bank Polska S.A. - kwota 120 tys. zł. Emitent dokonał w ciągu 2003 roku odpisów aktualizujących na udziały i akcje na kwotę 72 tys. zł. z powodu trudnej sytuacji finansowej w spółkach.



NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu 5 465 6 940
- udziały i akcje 2 671 5 971
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 244 246
- obligacje Skarbu Państwa 244 246
- 0 0
- udzielone pożyczki 1 700 723
- inne długoterminowe aktywa finasowe (wg rodzaju) 850 0
- lokaty długoterminowe (lokaty wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy i odsetki od tych lokat, jeżeli podlegają kapitalizacji) 850 0
- leasing finansowy 0
- inne 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 5 570 6 215
- udziały i akcje 5 288 3 663
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 2
- obligacje Skarbu Państwa 0 2
- 0 0
- udzielone pożyczki 245 1 700
- inne długoterminowe aktywa finasowe (wg rodzaju) 37 850
- lokaty długoterminowe (lokaty wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy i odsetki od tych lokat, jeżeli podlegają kapitalizacji) 37 850
- leasing finansowy 0
- inne 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 10 400 7 690
- udziały i akcje 7 687 6 963
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 244 4
- obligacje Skarbu Państwa 244 4
- 0 0
- udzielone pożyczki 1 945 723
- inne długoterminowe aktywa finasowe (wg rodzaju) 524 0
- lokaty długoterminowe (lokaty wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy i odsetki od tych lokat, jeżeli podlegają kapitalizacji) 524
- leasing finansowy 0
- inne 0
-
d) stan na koniec okresu 635 5 465
- udziały i akcje 272 2 671
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 244
- obligacje Skarbu Państwa 0 244
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 1 700
- inne długoterminowe aktywa finasowe (wg rodzaju) 363 850
- lokaty długoterminowe (lokaty wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy i odsetki od tych lokat, jeżeli podlegają kapitalizacji) 363 850
- leasing finansowy 0 0
- inne 0 0
-



NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
MZ ZMP "KĘDZIERZYN" Sp. z o o KĘDZIERZYN KOŻLE BUDOWLANO - MONTAŻOWA SPÓŁKA ZALEŻNA PEŁNA 15.11.1991 2 293 2 293 0 87,00 87,00 0
MZ ZMP "KATOWICE" Sp. z o o KATOWICE BUDOWLANO - MONTAŻOWA SPÓŁKA ZALEŻNA PELNA 13.11.1991 1 856 1 856 0 100,00 100,00 0
MZ ZMP "CZĘSTOCHOWA" Sp. z o o CZĘSTOCHOWA BUDOWLANO - MONTAŻOWA SPÓŁKA ZALEŻNA PEŁNA 11.12.1991 1 068 1 068 0 71,00 71,00 0
MZ ZMP "CZECHOWICE" Sp. z o o CZECHOWICE BUDOWLANO - MONTAŻOWA SPÓŁKA ZALEŻNA PEŁNA 29.11.1991 1 568 573 995 100,00 100,00 0
MZ ZMP "POKÓJ" Sp. z o o ZABRZE BUDOWLANO - MONTAZOWA SPÓLKA ZALEŻNA PEŁNA 29.11.1991 935 721 214 77,00 77,00 0
MZ ZPK Sp. z o o ZABRZE PRODUKCJA KONSTRUKCJI STALOWYCH SPÓŁKA ZALEŻNA PEŁNA 25.06.1996 2 307 0 2 307 100,00 100,00 0
MZ HMBS Sp. z o o w likwidacji ZABRZE likwidacja SPÓŁKA ZALEŻNA PEŁNA 25.06.1996 905 905 0 100,00 100,00 0
GPBP SA GLIWICE BUDOWLANO - MONTAŻOWY SPÓŁKA ZALEŻNA PEŁNA 30.04.1999 6 712 4 712 2 000 62,00 62,00 0
SMS PRO Sp. z o o ZABRZE ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KONSTRUKCYJNYCH SPÓŁKA ZALEŻNA PEŁNA 29.07.1999 4 144 1 278 2 866 100,00 100,00 0
MZ Quatarr W.L.L. QUATARR BUDOWLANY SPÓŁKA STOWARZYSZONA WYŁĄCZONA Z KONSOLIDACJI 17.04.2002 113 113 0 49,00 49,00 0
MZ EKO Sp. z o.o. w likwidacji DĄBROWA GÓRNICZA BUDOWLANY SPÓLKA ZALEŻNA WYŁĄCZONA Z KONSOLIDACJI 22.02.1995 1 358 1 358 0 99,00 99,00 0
Razem 23 259 14 877 8 382
-



NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
MZ ZMP "KĘDZIERZYN" Sp. z o o -3 972 2 600 0 0 -6 572 -6 948 367 9 216 840 6 531 3 526 0 3 526 5 244 13 700
MZ ZMP "KATOWICE" Sp. z o o -5 287 1 864 0 705 -3 850 -2 141 -1 865 4 463 489 3 963 2 198 0 2 198 3 182 10 915
MZ ZMP "CZĘSTOCHOWA" Sp. z o o -9 658 1 512 0 0 -5 572 -3 462 -2 137 15 407 0 15 407 7 996 0 7 996 11 347 22 986
MZ ZMP "CZECHOWICE" Sp. z o o -493 1 570 0 871 -1 465 -1 653 184 14 310 793 13 516 8 048 0 8 048 15 285 33 084
MZ ZMP "POKÓJ" Sp. z o o -4 491 1 220 0 2 046 -3 874 -411 -3 473 6 739 355 6 230 4 717 0 4 717 6 132 37 656
MZ ZPK Sp. z o o 479 2 300 0 2 740 -2 280 -1 748 -532 18 392 5 860 12 519 9 400 0 9 400 21 151 58 990
MZ HMBS Sp. z o o w likwidacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GPBP SA -14 671 2 282 0 15 -8 238 -9 355 625 29 456 2 360 25 554 9 121 1 9 120 23 515 43 278
SMS PRO Sp. z o o 256 4 910 0 338 -2 496 -1 389 -1 107 2 438 115 2 323 766 0 766 5 189 8 046
MZ Quatarr W.L.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MZ EKO Sp. z o.o. w likwidacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM -9 374 18 258 0 6 715 -34 348 -27 107 -7 937 100 420 10 811 86 043 45 773 1 45 771 91 045 228 655
-



NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
POLIMEX Cekop S.A. Warszawa budownictwo 117 0 0 48,00
Śląski Wolny Obszar Celny Gliwice usługi składowania towarów, przeładunkowe, spedycyjne 0 13 238 12 382 0,01 0,05 0 0
Konsorcjum Autostrada "Śląsk" SA Katowice budownictwo 15 6 104 1 987 3,47 0,01 0 0
PRIM Wałbrzych Wałbrzych b.d. 0 0 0 0,00 2,80 0 0
Górnośląska Agencja Budownictwa Gliwice b.d. 0 0 0 0,00 0,00 0 0
Budimost Wola Łaska b.d. 0 0 0 0,00 0,00 0 0
Chemomontaż Pionki Pionki b.d. 0 0 0 0,00 0,00 0 0
Konsorcium Budowy Żurawi Cranpo Warszawa b.d. 0 0 0 0,00 0,00 0 0
Konsorcium Gazociąg Tranzytowy Warszawa b.d. 0 0 0 0,00 0,00 0 0
DTŚ K-CE budowa drog 30 4 423 2 461 1,22 1,22 0 0
Elektromontażexort W-wa usł bud 1 0 0 0,70 0,70 0 0
Centr. Proj. Regional K-ce prpg 1 9 470 15 200 0,29 2,00 0 0
Mostostal "Azoty" Sportowa Spółka Akcyjna Kędzierzyn Koźle działalność sportowa 9 -213 100 28,00 28,00 0 0
Huta Batory Chorzów hutnictwo żelaza 0 0 0 0,13 0,13 0 0
Przedsiębiorstwo Rewitalizacji "KWARTAŁ" Sp. z o.o. BYTOM, ul. Browarniana inwestycja budowlana 74 0 0 2,00 2,73 0 0
RAZEM 132
-



NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 522 1 948
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 113 1 817
b1. jednostka/waluta ... / USD 27 478 ... USD
tys. zł 113 1 817
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 635 3 765



NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 2003 2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 246
a) akcje (wartość bilansowa): 0 2
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 -13
- wartość na początek okresu 0 16
- wartość według cen nabycia 10 23
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 244
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 -2
- wartość na początek okresu 0 246
- wartość według cen nabycia 0 241
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 430
a) akcje (wartość bilansowa): 0 421
- korekty aktualizujące wartość (za okres) -19 -19
- wartość na początek okresu 19 440
- wartość według cen nabycia 0 473
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 9
c1 ... 9 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 9 0
- wartość na początek okresu 9 9
- wartość według cen nabycia 9 0
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 635 3 089
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 272 2 073
- korekty aktualizujące wartość (za okres) -11 104 -2 456
- wartość na początek okresu 11 376 4 528
- wartość według cen nabycia 15 743 6 246
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 363 1 016
c1 lokaty długoterminowe 363 1 016 lokaty długoterminowe
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 363 166
- wartość według cen nabycia 363 166
lokaty długoterminowe 850
-
Wartość według cen nabycia, razem 16 125 7 999
Wartość na początek okresu, razem 11 767 6 255
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -11 114 -2 490
Wartość bilansowa, razem 635 3 765



NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 0 1 700
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 0 1 700



NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 2003 2002
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0



NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu 0 0
-



NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0



NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2003 2002
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 9 399 11 372
a) odniesionych na wynik finansowy 1 911 10 825
- ujemne różnice kursowe 486 513
- rezerwy na należności, których nieściągalność nie jest uprawdopodobniona 180 580
- nie wypłacone wynagrodzenia od umów zlecenia 79 69
- koszty badania sprawozdania finasowego 69 156
- naliczone, lecz nie zapłacone odsetki na dzień bilansowy od zobowiązań 713 563
- wycena instrumentów finasowych -4 835 0
- na przewidywane koszty napraw gwarancyjnych 499 1 663
- na straty na kontraktach 65 197
- na inne przewidywane koszty na kontraktach budowlanych 257 3 411
- rezerwa na przewidywane koszty - nie wypłacone wynagrodzenia 121 132
- rezerwa na przewidywane koszty - nie wykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe 321 57
- odpisy aktualizujące udziały w spółkach 60 1 225
- RMB - koszty 204 373
- RMB - przychody 0 257
- wycena kontraktów długoterminowych 97 0
- inne rezerwy 261 342
- odsetki od pożyczek, kredytów i leasingu -183 97
- produkcja w toku 0 860
- odpisy aktualizujące aktywa finansowe i niefinansowe 50 16
- straty podatkowe do odliczenia w ciągu 5 lat 3 139
- korekty konsolidacyjne (dla sprawozdań skonsolidowanych) 0 0
-ZFSS nie przelany na konto
- inne 328 314
-
b) odniesionych na kapitał własny 7 488 547
- leasing 685 547
- inne 6 803
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 1 571 14 697
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 870 4 603
- ujemne różnice kursowe 48 887
- rezerwy na należności, których nieściągalność nie jest uprawdopodobniona 0 180
- nie wypłacone wynagrodzenia od umów zlecenia 16 80
- koszty badania sprawozdania finasowego 10 97
- naliczone, lecz nie zapłacone odsetki na dzień bilansowy od zobowiązań 2 548
- wycena instrumentów finasowych 127 158
- na przewidywane koszty napraw gwarancyjnych 0 688
- na straty na kontraktach 488 125
- na inne przewidywane koszty na kontraktach budowlanych 0 396
- rezerwa na przewidywane koszty - nie wypłacone wynagrodzenia 0 121
- rezerwa na przewidywane koszty - nie wykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe 94 316
- odpisy aktualizujące udziały w spółkach 0 60
- RMB - koszty 2 188
- RMB - przychody 0 0
- wycena kontraktów długoterminowych 0 97
- inne rezerwy 0 337
- odsetki od pożyczek, kredytów i leasingu 1 1
- produkcja w toku 75 0
- odpisy aktualizujące aktywa finansowe i niefinansowe 0 48
- korekty konsolidacyjne (dla sprawozdań skonsolidowanych) 0 0
-ZFSS nie przelany na konto 7 0
- inne 0 276
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 3 139
- straty podatkowe do odliczenia w ciągu 5 lat 0 3 139
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 701 6 955
- leasing 0 152
- inne 701 6 803
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 9 845 16 670
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) -782 16 656
- ujemne różnice kursowe 486 914
- rezerwy na należności, których nieściągalność nie jest uprawdopodobniona 180 580
- nie wypłacone wynagrodzenia od umów zlecenia 78 70
- koszty badania sprawozdania finasowego 70 184
- naliczone, lecz nie zapłacone odsetki na dzień bilansowy od zobowiązań 715 398
- wycena instrumentów finasowych -4 836 4 993
- na przewidywane koszty napraw gwarancyjnych 499 1 852
- na straty na kontraktach 65 257
- na inne przewidywane koszty na kontraktach budowlanych 257 3 550
- rezerwa na przewidywane koszty - nie wypłacone wynagrodzenia 121 132
- rezerwa na przewidywane koszty - nie wykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe 276 52
- odpisy aktualizujące udziały w spółkach 60 1 225
- RMB - koszty 224 357
- RMB - przychody 73 257
- wycena kontraktów długoterminowych 96 0
- inne rezerwy 261 418
- odsetki od pożyczek, kredytów i leasingu -183 281
- produkcja w toku 0 860
- odpisy aktualizujące aktywa finansowe i niefinansowe 50 14
- korekty konsolidacyjne (dla sprawozdań skonsolidowanych)
-ZFSS nie przelany na konto
- inna korekta stawki 19
- inne 707 262
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 3 139
- straty podatkowe do odliczenia w ciągu 5 lat 3 139
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 7 488 14
- leasing 685 14
- inne 6 803
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 1 125 9 399
a) odniesionych na wynik finansowy 424 1 911
- ujemne różnice kursowe 48 486
- rezerwy na należności, których nieściągalność nie jest uprawdopodobniona 0 180
- nie wypłacone wynagrodzenia od umów zlecenia 17 79
- koszty badania sprawozdania finasowego 9 69
- naliczone, lecz nie zapłacone odsetki na dzień bilansowy od zobowiązań 0 713
- wycena instrumentów finasowych 128 -4 835
- na przewidywane koszty napraw gwarancyjnych 0 499
- na straty na kontraktach 488 65
- na inne przewidywane koszty na kontraktach budowlanych 0 257
- rezerwa na przewidywane koszty - nie wypłacone wynagrodzenia 0 121
- rezerwa na przewidywane koszty - nie wykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe 139 321
- odpisy aktualizujące udziały w spółkach 0 60
- RMB - koszty -18 204
- RMB - przychody -73 0
- wycena kontraktów długoterminowych 1 97
- inne rezerwy 0 261
- odsetki od pożyczek, kredytów i leasingu 1 -183
- produkcja w toku 75 0
- odpisy aktualizujące aktywa finansowe i niefinansowe 0 50
- straty podatkowe do odliczenia w ciągu 5 lat 0 3 139
- korekty konsolidacyjne (dla sprawozdań skonsolidowanych) 0 0
-ZFSS nie przelany na konto 7 0
- inna korekta stawki -19 0
- inne -379 328
-
b) odniesionych na kapitał własny 701 7 488
- leasing 0 685
- inne 701 6 803
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2003 2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 60 325
- ubezpieczenia 0 37
- opłaty dzierżawy 0 33
- leasing operacyjny - opłata wstępna 16 125
- remonty 0 0
- pozyskiwanie nowego złoża 0 0
- odsetki od kredytów 0 0
- koszty organizacji spółki akcyjnej 1 4
- gwarancja należytego wykonania umowy 3 5
- inne 40 121
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 14 1 870
- ubezpieczenia majątkowe do refakturowania 0 450
- wycena kontraktów długoterminowych 0 0
- koszty organizacji poniesione przy założeniu lub póżniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej 0 0
- prowizje od gwarancji ubezpieczeń kontraktów 4 907
- czynsz inicjalny umów leasingu 10 0
- inne 0 513
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 74 2 195



NOTA 7 (ZAPASY)

ZAPASY 2003 2002
a) materiały 9 889 33 298
b) półprodukty i produkty w toku 7 823 28 929
c) produkty gotowe 1 402 7 006
d) towary 171 4 558
e) zaliczki na dostawy 1 382 2 496
Zapasy, razem 20 667 76 287

W spółce zależnej Elektromontaż - 3 na materiałach ustanowiono zastaw rejestrowy na rzecz Banku Millennium do kwoty 700 tys.zł. Ogółem dokonano odpisów aktualizujących zapasy na kwotę 170 tys.zł w związku z zaleganiem powyżej 6-ciu miesięcy.



NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2003 2002
a) od jednostek powiązanych 33 6 792
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 32 6 792
- do 12 miesięcy 0 6 601
- powyżej 12 miesięcy 32 191
- inne 1 0
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
b) należności od pozostałych jednostek 76 638 204 082
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 67 687 169 541
- do 12 miesięcy 49 543 146 963
- powyżej 12 miesięcy 18 144 22 578
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 5 463 12 936
- inne 3 488 21 605
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
Należności krótkoterminowe netto, razem 76 671 210 874
c) odpisy aktualizujące wartość należności 81 269 71 285
Należności krótkoterminowe brutto, razem 157 940 282 159



NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 2003 2002
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 32 6 792
- od jednostek zależnych 29 2 031
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 3 4 761
- od znaczącego inwestora 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
b) inne, w tym: 1 0
- od jednostek zależnych 0
- od jednostek współzależnych 1
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od znaczącego inwestora 0
- od jednostki dominującej 0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od znaczącego inwestora 0
- od jednostki dominującej 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 33 6 792
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 70 51 625
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 103 58 417



NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 2003 2002
Stan na początek okresu 71 285 39 134
a) zwiększenia (z tytułu) 33 105 46 459
- konwersja z długoterminowych 98 0
- odpis aktualizujący należności (z tyt.dostaw i usług, pozostałe, publicznopr.) 29 735 36 736
- odpis aktualizujący odsetki od należności 758 1 193
- wycena bilansowa 2 301 953
- zasądzone koszty sądowe 213 77
- inne
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 23 121 14 308
- konwersja do długoterminowych 0 7 351
- zapłata należności (z tyt.dostaw i usług, pozostałych, publicznopr.) 8 751 1 890
- zapłata należności z tytułu odsetek 424 513
- z tyt wyceny bilansowej 1 285 0
- zasądzone koszty sądowe 149 63
- spisanie i umorzenie należności nieściągalnych 1 150 4 445
- konwersja na długoterminowe 0 -2
- inne 11 362 48
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 81 269 71 285



NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 113 513 234 598
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 44 427 47 561
b1. jednostka/waluta ... / USD 1 083 1 104 ... USD
tys. zł 4 051 4 170
b2. jednostka/waluta EUR 7 878 10 862
tys. zł 38 439 43 018
b3. jednostka/waluta GBP 234 34
tys. zł 1 543 205
b4. jednostka/waluta DKK 0 43
tys. zł 0 23
b8. jednostka/waluta CZK 2 718 -14
tys. zł 394 -2
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 147
Należności krótkoterminowe, razem 157 940 282 159



NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 2003 2002
a) do 1 miesiąca 21 248 48 337
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 8 967 24 433
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 582 3 390
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4 626 29 518
e) powyżej 1 roku 34 524 21 314
f) należności przeterminowane 68 832 108 115
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 139 779 235 107
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 72 060 58 774
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 67 719 176 333

Z normalnym tokiem sprzedaży związane są należności, których przedział płatności wynosi do jednego miesiąca. W niektórych przypadkach, tam gdzie sprzedaż dokonywana jest na rzecz kontrahentów zagranicznych cykl spłaty należności może być dłuższy i dochodzi do 60 dni i dłużej.



NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 2003 2002
a) do 1 miesiąca 8 330 24 023
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 380 15 382
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3 590 11 674
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 9 151 18 382
e) powyżej 1 roku 44 381 38 654
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 68 832 108 115
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 55 270 51 846
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 13 562 56 269


Załączniki_4

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_11.rtf


NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2003 2002
a) w jednostkach zależnych 0 40 132
- udziały lub akcje 0 40 132
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych 24 529 0
- udziały lub akcje 24 529
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 299 2 425
- udziały lub akcje 4 52
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 243 0
- obligacje Skarbu Państwa 243
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 52 2 202
" - lokaty wymagalne w okresie od 3 do 12 miesięcy
0 2 202
- leasing 52 0
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 744 31 026
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 705 25 316
- inne środki pieniężne 1 039 5 686
- inne aktywa pieniężne 0 24
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 36 572 73 583

1. Dokonano odpisów aktualizujacych wartość krótkoterminowych aktywów finansowych - udziłów na wartość 71 tys.zł
2. W następujących depozytach bankowych ustanowiono zabezpieczenia gwarancji bankowej dobrego wykonania :
- depozyt bankowy w ING Bank Śląski - ustanowiony w dniu 21.02.2002 r., data wygaśnięcia 24.07.2005r.kwota zabezpieczenia 211 tys. zł,
- depozyt bankowy w RCB SA - ustanowiony w dniu 08.04.2002r. data wygaśnięcia 15.07.2005r.kwota zabezpieczenia 54 tys. zł,
- depozyt bankowy w ING Bank Śląski - ustanowiony w dniu 02.10.2002r. data wygaśnięcia 31.12.2005r.kwota zabezpieczenia 0,6 tys. USD,
- depozyt zabezpieczenia gwarancji na rachunkach w Niemczech na kwotę 2 173 tys. zł,
- depozyt zabezpieczenia gwarancji na rachunkach w Danii na kwotę 95 tys. zł.
3. W spółce GPBP dokonano obciążenia jako gwarancji należytego wykonania kontraktu na obligacjach w wysokości 243 tys.zł.



NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 24 828 42 554
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 3
b1. jednostka/waluta ... / EUR 1 ... EUR
tys. zł 3
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 24 828 42 557



NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 2003 2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 247 108
a) akcje (wartość bilansowa): 4 108
- wartość godziwa 4 108
- wartość rynkowa 4 108
- wartość według cen nabycia 128 416
b) obligacje (wartość bilansowa): 243 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 241 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 24 529 38 504
a) akcje (wartość bilansowa): 24 529 38 504
- wartość godziwa 24 529 38 504
- wartość rynkowa 24 529 38 504
- wartość według cen nabycia 37 050 37 381
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1 ... 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 1 472
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 52 3 945
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 1 572
- wartość godziwa 0 1 572
- wartość rynkowa 0 1 562
- wartość według cen nabycia 0 1 976
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 52 2 373
c1 ... 0 2 373
- wartość godziwa 52 2 373
- wartość rynkowa 52 2 373
- wartość według cen nabycia 52 2 373
-
Wartość według cen nabycia, razem 37 471 43 618
Wartość na początek okresu, razem 27 022 42 981
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -2 194 -424
Wartość bilansowa, razem 24 828 42 557



NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 1 000
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 698
b1. jednostka/waluta ... / USD 450 ... USD
tys. zł 1 698
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 2 698



NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 6 028 21 740
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 5 716 9 286
b1. jednostka/waluta ... / ... 2 46
tys. zł 8 173
b2. jednostka/waluta EUR 981 2 264
tys. zł 4 620 8 951
b3. jednostka/waluta DKK 750 0
tys. zł 475 0
b4. jednostka/waluta CZK 4 120 1 176
tys. zł 597 147
b6. jednostka/waluta SEK 33 35
tys. zł 16 15
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 11 744 31 026



NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) 2003 2002
- wycena instrumentów wbudowanych 0 6 875
- wycena SWAP 0 691
- prawo wieczystego urzytkowania gruntów 0
- inne 0 464
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 8 030



NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 0 7 177
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 853
b1. jednostka/waluta ... / EUR 220 ... EUR
tys. zł 853
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 8 030



NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2003 2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 3 042 4 777
- ubezpieczenia 464 1 294
- prenumeraty 33 118
- opłaty dzierżawy 81 33
- energia elektryczna 63 73
- gwarancja zwrotu zaliczki dobrego wykonania 0 34
- usługi podwykonawców 3 227
- koszty organizacji spółki akcyjnej 2 4
- podatki i opłaty na rzecz skarbu państwa i gminy 2 0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 0 5
- wykonanie nie zakończonych usług długoterminowych 2 105 971
- remonty 195 644
- inne 94 1 374
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 2 903 42 891
- odsetki od leasingu finasowego 0 18
- prowizja dot. gwarancji bankowej 0 0
- wycena kontraktów długoterminowych 2 825 138
- koszty poręczeń i zabezpieczeń dla uzyskasnia kredytu 0 42 598
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 0 0
- remonty 12 0
- inne 66 137
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 5 945 47 668


Załączniki_5

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_13.rtf


NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
I imienne zwykle nieuprzywilejowane 22 600 23 gotówka 1992-10-30 1992-10-30
I na okaziciela nieuprzywilejowane 3 377 400 3 377 gotówka 1992-10-30 1992-10-30
II na okaziciela nieuprzywilejowane 5 560 000 5 560 gotówka 1994-03-25 1994-01-01
III na okaziciela nieuprzywilejowane 1 535 760 1 536 gotówka 1994-08-10 1994-01-01
IV na okaziciela nieuprzywilejowane 2 600 000 2 600 gotówka 1996-12-23 1996-01-01
V na okaziciela nieuprzywilejowane 230 900 231 gotówka 1998-05-22 1997-01-01
VI na okaziciela nieuprzywilejowane 7 000 000 7 000 gotówka 2000-06-28 1999-01-01
Liczba akcji, razem 20 326 660
Kapitał zakładowy, razem 20 327
Wartość nominalna jednej akcji = ... zł

W okresie sprawozdawczym nastąpila dalsza konwersja akcji imiennych pochodzących z I emisji na akcje na okaziciela w ilości 750 szt.
Na dzień 31.12.2003 rok głównymi udziałowcami są:
- Bank Handlowy S.A. w Warszawie - 7 000 000 szt akcji na okaziciela ( każda o wartości nominalnej
1 zł) dających 34 440 głosów na WZA i w kapitale podstawowym
- PeKaO Otwarty Fundusz Emerytalny 1 196 387 szt akcji na okaziciela (każda o wartości nominalnej
1 zł) dających 5,89 % glosów na WZA i w kapitale podstawowym.



NOTA 14A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
-13



NOTA 14B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa
0 0



NOTA 15 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY 2003 2002
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 321 116 553
b) utworzony ustawowo 0 761
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 3 048 161
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0
e) inny (wg rodzaju) 3 006 0
-
Kapitał zapasowy, razem 6 375 117 475



NOTA 16 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 2003 2002
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 5 595 6 367
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 5 595 6 367



NOTA 17 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 2003 2002
a. Tworzone zgodnie ze statutem spółki 150 2 252
-
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 150 2 252



NOTA 18 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) 2003 2002
-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0



NOTA 19 (ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI)

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI 2003 2002
Stan na początek okresu 43 576 55 247
a) zwiększenia (z tytułu) 37 791 12 460
- udział w kapitale własnym 37 791 10 125
- inne 0 2 335
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 81 196 24 131
- udział w kapitale własnym 18 696 8 751
- zmniejszenie się grupy kapitałowej 62 500 2 061
- korekta konsolidacyjna 0 13 319
-
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 171 43 576



NOTA 20A (UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 2003 2002
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne 54 1 350
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0 0
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone 0 94
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 54 1 444



NOTA 20B (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 2003 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 3 343 4 527
b) zwiększenia (z tytułu) 29 40
- zakup 0 40
- korekty wyliczenia 29 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 2 670 1 224
- przejście spółki zależnej na stowarzyszoną i zmniejszenie się grupy kapitałowej 2 670 1 224
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 702 3 343
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 1 993 2 362
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) -1 345 -369
- amortyzacji 194 686
- korekta konsolidacyjna -1 539 -1 055
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 648 1 993
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 54 1 350



NOTA 20C (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 2003 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0



NOTA 20D (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 2003 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 437 437
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 437 437
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 342 255
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 95 88
- amortyzacji 95 88
- korekta konsolidacyjna 0 0
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 437 343
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 94



NOTA 21A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2003 2002
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 18 841 6 420
a) odniesionej na wynik finansowy 13 963 4 020
- różnice przejściowe z tyt. ulgi inwestycyjnej 2 120 2 773
- naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od należności 499 589
- pozostałe różnice przejściowe 0 55
- leasing operacyjny przekształcony na finasowy 0 0
- odsetki od lokat i pożyczek 57 4
- RMC przychodów 1 067 592
- korekta stawki podatkowej -9 0
- dodatnie różnice kursowe 642 4
- rezerwa na podatek w Libii 0 0
- wycena kontraktów 10 214 0
- odsetki od obligacji 1
- inne -628 3
-
b) odniesionej na kapitał własny 4 878 2 400
- wycena instrumentów finansowych 4 878 2 400
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 4 975 15 896
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 4 975 13 418
- różnice przejściowe z tyt. ulgi inwestycyjnej 90 0
- naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od należności 0 331
- pozostałe różnice przejściowe 0 0
- leasing operacyjny przekształcony na finasowy 0 0
- odsetki od lokat i pożyczek 0 57
- RMC przychodów 921 475
- korekta stawki podatkowej 0 0
- dodatnie różnice kursowe 3 671 644
- rezerwa na podatek w Libii 0 0
- wycena kontraktów 293 11 350
- odsetki od obligacji 0 1
- inne 0 560
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 2 478
- wycena instrumentów finansowych 0 2 478
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 21 099 3 475
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 16 257 3 475
- różnice przejściowe z tyt. ulgi inwestycyjnej 467 653
- naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od należności 499 421
- pozostałe różnice przejściowe 0 55
- leasing operacyjny przekształcony na finasowy 0 0
- odsetki od lokat i pożyczek 57 4
- RMC przychodów 1 475
- korekta stawki podatkowej 215 9
- dodatnie różnice kursowe 4 221 6
- rezerwa na podatek w Libii 0 0
- wycena kontraktów 9 323 1 136
- odsetki od obligacji
- inne 0 1 191
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4 842 0
- wycena instrumentów finansowych 4 842
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 2 717 18 841
a) odniesionej na wynik finansowy 2 681 13 963
- różnice przejściowe z tyt. ulgi inwestycyjnej 1 743 2 120
- naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od należności 0 499
- pozostałe różnice przejściowe 0 0
- leasing operacyjny przekształcony na finasowy 0 0
- odsetki od lokat i pożyczek 0 57
- RMC przychodów 513 1 067
- korekta stawki podatkowej -224 -9
- dodatnie różnice kursowe 92 642
- rezerwa na podatek w Libii 0 0
- wycena kontraktów 1 184 10 214
- odsetki od obligacji 1 1
- inne -628 -628
-
b) odniesionej na kapitał własny 36 4 878
- wycena instrumentów finansowych 36 4 878
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 21B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu 19 348 21 554
- emerytalne 8 955 9 652
- rentowe 994 1 160
- jubileuszowe 9 399 10 742
- inne 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 1 479 2 204
- emerytalne 1 445 232
- rentowe 5 9
- jubileuszowe 29 1 963
- inne 0
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 606 3 944
- emerytalne 272 888
- rentowe 80 135
- jubileuszowe 254 2 921
- inne
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 11 606 466
- emerytalne 7 334 41
- rentowe 512 40
- jubileuszowe 3 760 385
- inne 0
-
e) stan na koniec okresu 8 615 19 348
- emerytalne 2 794 8 955
- rentowe 407 994
- jubileuszowe 5 414 9 399
- inne 0 0
-



NOTA 21C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu 1 728 489
- emerytalne 22 99
- rentowe 0 25
- jubileuszowe i niewykorzystane urlopy 1 706 365
-
b) zwiększenia (z tytułu) 1 619 1 571
- emerytalne 30 12
- rentowe 4 0
- jubileuszowe i niewykorzystane urlopy 1 585 1 559
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 151 0
- emerytalne 3 0
- rentowe 0 0
- jubileuszowe i niewykorzystane urlopy 148 0
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 928 332
- emerytalne 6 89
- rentowe 0 25
- jubileuszowe i niewykorzystane urlopy 922 218
-
e) stan na koniec okresu 2 268 1 728
- emerytalne 43 22
- rentowe 4 0
- jubileuszowe i niewykorzystane urlopy 2 221 1 706
-



NOTA 21D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu 2 939 2 818
- rezerwa na naprawy gwarancyjne (rozliczenia bierne) 2 872 2 704
- inne 67 114
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 1 710
- rezerwa na naprawy gwarancyjne (rozliczenia bierne) 0 1 710
- inne 0
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 1 589
- rezerwa na naprawy gwarancyjne (rozliczenia bierne) 0 1 542
- inne 0 47
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 2 392 0
- rezerwa na naprawy gwarancyjne (rozliczenia bierne) 2 325
- inne 67
-
e) stan na koniec okresu 547 2 939
- rezerwa na naprawy gwarancyjne (rozliczenia bierne) 547 2 872
- inne 0 67
-



NOTA 21E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu 47 086 14 480
- rezerwa na przyszłe koszty 14 174 5 488
- rezerwa na straty na kontraktach 500 1 628
- rezerwa na odsetki od zobowiązań 1 790 894
- na straty dot. operacji finansowych 21 757 0
- na przewidywane koszty (bierne rozliczenia) 3 787 1 399
- koszty badania sprawozdania finasowego (bierne rozliczenia) 558 534
- rezerwa na urlopy wypoczynkowe (bierne rozliczenia) 707 544
- rezerwa na naprawy gwarancyjne (bierne rozliczenia) 1 044 3 246
- rezerwa na premie (bierne rozliczenia) 490 305
- przewidywane koszty stałe (bierne rozliczenia) 684 129
- rezerwa na zobowiązania obce 175 0
- inne 1 420 313
-
b) zwiększenia (z tytułu) 51 421 46 114
- rezerwa na przyszłe koszty 838 13 438
- rezerwa na straty na kontraktach 2 792 818
- rezerwa na odsetki od zobowiązań 5 687 1 073
- na straty dot. operacji finansowych 13 296 21 757
- na przewidywane koszty (bierne rozliczenia) 1 661 3 996
- koszty badania sprawozdania finasowego (bierne rozliczenia) 118 472
- rezerwa na urlopy wypoczynkowe (bierne rozliczenia) 5 468
- rezerwa na naprawy gwarancyjne (bierne rozliczenia) 777 957
- rezerwa na premie (bierne rozliczenia) 0 490
- przewidywane koszty stałe (bierne rozliczenia) 0 1 193
- rezerwa na zobowiązania obce 26 247 345
- inne 0 1 107
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 9 519 11 284
- rezerwa na przyszłe koszty 5 912 4 752
- rezerwa na straty na kontraktach 562 1 227
- rezerwa na odsetki od zobowiązań 83 177
- na straty dot. operacji finansowych 0
- na przewidywane koszty (bierne rozliczenia) 1 998 273
- koszty badania sprawozdania finasowego (bierne rozliczenia) 242 448
- rezerwa na urlopy wypoczynkowe (bierne rozliczenia) 12 305
- rezerwa na naprawy gwarancyjne (bierne rozliczenia) 263 3 159
- rezerwa na premie (bierne rozliczenia) 79 305
- przewidywane koszty stałe (bierne rozliczenia) 0 638
- rezerwa na zobowiązania obce 175 0
- inne 193 0
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 17 733 2 224
- rezerwa na przyszłe koszty 8 838
- rezerwa na straty na kontraktach 118 719
- rezerwa na odsetki od zobowiązań 1 695
- na straty dot. operacji finansowych 1 452 0
- na przewidywane koszty (bierne rozliczenia) 1 498 1 335
- koszty badania sprawozdania finasowego (bierne rozliczenia) 303
- rezerwa na urlopy wypoczynkowe (bierne rozliczenia) 553
- rezerwa na naprawy gwarancyjne (bierne rozliczenia) 975
- rezerwa na premie (bierne rozliczenia) 411
- przewidywane koszty stałe (bierne rozliczenia) 684
- rezerwa na zobowiązania obce 0 170
- inne 1 206
-
e) stan na koniec okresu 71 255 47 086
- rezerwa na przyszłe koszty 262 14 174
- rezerwa na straty na kontraktach 2 612 500
- rezerwa na odsetki od zobowiązań 5 699 1 790
- na straty dot. operacji finansowych 33 601 21 757
- na przewidywane koszty (bierne rozliczenia) 1 952 3 787
- koszty badania sprawozdania finasowego (bierne rozliczenia) 131 558
- rezerwa na urlopy wypoczynkowe (bierne rozliczenia) 147 707
- rezerwa na naprawy gwarancyjne (bierne rozliczenia) 583 1 044
- rezerwa na premie (bierne rozliczenia) 0 490
- przewidywane koszty stałe (bierne rozliczenia) 0 684
- rezerwa na zobowiązania obce 26 247 175
- inne 21 1 420
-



NOTA 22A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2003 2002
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 8 493 19 174
- kredyty i pożyczki 3 585 4 520
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 768 12 992
- umowa ze Skarbem Państwa 680 12 992
- opłata dodatkowa 88 0
-
- umowy leasingu finansowego 4 067 1 662
- inne (wg rodzaju) 73 0
- inne 73
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 8 493 19 174



NOTA 22B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 2003 2002
a) powyżej 1 roku do 3 lat 7 645 18 064
b) powyżej 3 do 5 lat 803 910
c) powyżej 5 lat 45 200
Zobowiązania długoterminowe, razem 8 493 19 174



NOTA 22C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 8 493 7 229
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 11 945
b1. jednostka/waluta ... / EUR 2 836 ... EUR
tys. zł 11 655
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 8 493 19 174



NOTA 22D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
W.F.O.Ś.i G.W. K-ce 85 PLN 21 PLN 6% rocznie 2005.12.15 gwarancja bankowa zabezpieczona hipoteką na nieruchomości Gliwice, ul. Pszczyńska 306
Bank Zachodni WBK Opole 1 350 PLN 1 084 PLN wibor+marża 28.02.06 hipoteka,weksle,cesja polisy
Bank Zachodni WBK Opole 905 PLN 1 425 PLN wibor+marża 30.04.05 hipoteka,weksle,cesja polisy
BPS Wrocław 1 080 PLN 840 PLN ujęty w post. Układowym do 30-04-08 umowa przewłaszczenia śr. Trwałych, zapasów cesja polisy ubezpieczeniowej
BISE S.A. K-ce 300 PLN 215 PLN 12% 2007 rok zastawy rejestrowe i przewłaszczenia warunkowe na samochodach,naczepach weksle in blanco
razem 3 585



NOTA 22E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
0



NOTA 23A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2003 2002
a) wobec jednostek zależnych 698 16
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 697 16
- do 12 miesięcy 62 16
- powyżej 12 miesięcy 635
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 1 0
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych 5 272 335
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 240 335
- do 12 miesięcy 5 031 335
- powyżej 12 miesięcy 209
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 32
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 214 375 720 376
- kredyty i pożyczki, w tym: 54 445 320 298
- długoterminowe w okresie spłaty 78 5 665
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 2 2
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 325 6 819
- leasing finansowy 1 241 6 819
- opłata dodatkowa leasingowa 84 0
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 114 006 264 169
- do 12 miesięcy 95 593 233 751
- powyżej 12 miesięcy 18 413 30 418
- zaliczki otrzymane na dostawy 7 738 51 730
- zobowiązania wekslowe 200
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 16 606
- z tytułu wynagrodzeń 4 055 788
- inne (wg tytułów) 16 198 76 370
- vat następnego miesiąca 697 8 065
- rozrachunki - eksport 0 105
- vat należny nie ujęty w deklaracji 0 489
- rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 161 7 149
- rozrachunki z tytułu odszkodowań 0 291
- porozumienia kompensacyjne 0 1 535
- PKZP 458 595
- odroczona opłata dodatkowa 0 0
- zakupy inwestycyjne 0 364
- odsetki od SWAP'A 0 116
- odsetki od zobowiązań 0 764
- kaucje 0 9
- inne zobowiązania finansowe 6 38 536
- pozostałe 14 876 18 352
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 2 808 5 332
- ZFŚS 2 667 5 191
- Fundusz Promocyjno Akwizycyjny 0 0
- Fundusze z podziału zysku z lat ubiegłych 141 141
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 223 153 726 059



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 215 749 469 177
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 7 404 256 882
b1. jednostka/waluta ... / USD 1 4 ... USD
tys. zł 4 15
b2. jednostka/waluta EUR 1 316 62 213
tys. zł 6 247 255 370
b3. jednostka/waluta DKK 76 0
tys. zł 48 0
b4. jednostka/waluta SEK 173 128
tys. zł 90 57
b5. jednostka/waluta CZK 705 4 057
tys. zł 392 526
b6. jednostka/waluta CHF 154 358
tys. zł 472 903
b7. jednostka/waluta NOK 22 19
tys. zł 113 11
-
pozostałe waluty w tys. zł 38
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 223 153 726 059



NOTA 23C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Katowice 1 537 PLN 129 PLN 6% "15.12.2003
gwarancja bankowa
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Katowice 664 PLN 97 PLN 6% 30.06.2004 gwarancja bankowa
ING Bank Śląski S.A. Katowice 7 000 PLN 5 579 PLN "30% ods.karne +
08.01.2003 "hipoteka
Bank Handlowy S.A. Warszawa 7 000 PLN 7 449 PLN WIBOR T/N+ 1,2 do odwołania hipoteka
Bank Handlowy S.A. Warszawa 6 500 PLN 6 685 PLN WIBOR 1 m-c + 1 31.01.2003 hipoteka
Bank Handlowy S.A. Warszawa 1 000 PLN 562 PLN WIBOR 1-mc +1 01.07.2003 zastaw rejestr. na HONDA LEGEND
BIG Bank Gdański S.A. Warszawa 10 500 PLN 9 603 PLN WIBOR 1 m-c +3,6 x2 30.06.2003 weksel in blanco, cesja wierzytelności, hipoteka
BIG Bank Gdański S.A. Warszawa 11 500 PLN 13 428 PLN WIBOR 1 m-c +3,6 x2 30.06.2003 cesja wierzytelności, weksel, hipoteka
Bank Slaski S.A. Katowice 4 021 PLN 2 068 PLN WIBOR 1 m-c +1,5% 30.05.2003 hipoteka
Bank Millenium Gdańsk o/ Katowice K-ce 700 PLN 505 PLN 14,75% 31.07.03 weksel+ zastaw na mat.
ING Bank Śląski SA Katowice O/Gliwice 1 450 PLN 1 428 PLN WIBOR+1,85% 2004.06.30 Wierzytelności PKO, Izby Skarbowej i Ekoterm Silesia hipoteka kaucyjna na nieruchomościach Gliwice, ul. Pszczyńska 306 i Plac Piastów 10
CE Capital Bank Gdańsk 80 PLN 29 PLN zmienna stopa procentowa (13,5% w dniu zawarcia) Zastaw rejestrowy na kredytowanych pojazdach, przeniesienie własności pojazdów, przelew praw z umowy ubezp. auto-casco
W.F.O.Ś.i G.W. Katowice 85 PLN 17 PLN 6% w stosunku rocznym 2004.12.31 Gwarancja bankowa zabezpieczona hipoteką na nieruchomości Gliwice, ul. Pszczyńska 306
PKO BP Katowice 3 179 PLN 3 179 PLN zmienna stopa oprocentowania WIBOR 1M 2003.12.05 (przedłużone) Hipoteki na nieruchomościach Gliwice, Plac Piastów 10 i ul. Chodkiewicza
ING Bank Śląski o/ Zabrze Katowice 3 PLN 3 PLN prowizja za prowadzenie r-ku bieżącego przeksięgowana na r-k kredytowy z tyt. zablokowanych r-ków bieżących
Bank Zachodni WBK Opole 1 350 PLN 930 PLN wibor+marza 28.02.06 hipoteka,weksle,cesjaz polisy
Bank Zachodni WBK Opole 905 PLN 442 PLN wibor+marza 30.04.05 hipoteka,weksle,cesjaz polisy
Bank BOŚ Opole 270 PLN 65 PLN wibor+marza 28.02.04 weksle
ING BSK S.A. Częstochowa 1 515 PLN 1 515 PLN WIBOR 1M + marża Banku 1,6% 30.04.2004 poręczenie Mostostal Zabrze Holding S.A., zastaw na zapasach materiałowych, cesja wierzytelności z faktur
BPS Wrocław 1 080 PLN 240 PLN 31-10-2004 umowa przewłaszczenia środków Trwałych,zapasów cesja polisy ubezp.
Bank Spółdzielczy w Gliwicach Pyskowice 110 PLN 110 PLN 12% 2004-01-30 Lokata terminowa
BISE Łaziska Górne ŁAZISKA 700 PLN 300 PLN 12% 27.02.2004 Przewłaszczenie na zabezpieczenie materiałó
BISE S.A. (kredyt dłudoterminowy na 300.000 wykazana część dotyczy spłaty w 2004 roku) 78 PLN 78 PLN 12% zastawy rejestrowe i przewłaszczenia warunkowe na samochodach,naczepach
pozostałe 4 PLN
razem 54 445



NOTA 23D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
0



NOTA 24A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 2003 2002
Stan na początek okresu 28 54
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 26 26
- odpis bieżący 26 26
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 2 28



NOTA 24B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2003 2002
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 241 451
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 241 451
- koszty badania bilansu 35 202
- odprawy zwolnionych 57 142
- nie wykorzystane urlopy 26
- koszty kontraktów 123
- inne 0 107
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 13 485 54 318
- długoterminowe (wg tytułów) 10 350 46 750
- wycena długoterminowych kontraktów budowlanych 0
- prawo wieczystego użytkowania gruntów 8 954 46 653
- postępowanie układowe - kwota umorzenia zobowiązań 1 377
- inne 19 97
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 3 135 7 568
- wycena długoterminowych kontraktów budowlanych 2 480 3 511
- prawo wieczystego użytkowania gruntów 250 4 025
- czynsz dzierżawny 0
- postepowanie układowe - kwota umorzenia zobowiązań 391
- inne 14 32
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 13 726 54 769


Załączniki_6

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_15.rtf


NOTA 26A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 2003 2002
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 360 4 801
- od jednostek zależnych 0 784
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od jednostki dominującej 360 4 017
b) pozostałe (z tytułu) 895 15 920
- wekslowe 895 15 920
-
- w tym: od jednostek zależnych 895 15 920
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 1 255 20 721



NOTA 26B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 2003 2002
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 6 843 70 249
- na rzecz jednostek zależnych 6 267 66 659
- na rzecz jednostek współzależnych 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 543 3 590
- na rzecz znaczącego inwestora 0 0
- na rzecz jednostki dominującej 33 0
b) pozostałe (z tytułu) 0 99
- wekslowe 99
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych 0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 99
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 6 843 70 348



NOTA 27A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2003 2002
- budowlano - montażowa 261 302 789 648
- w tym od jednostek powiązanych 900 3 178
- wyroby produkcji przemysłowej 70 004 121 574
- w tym od jednostek powiązanych 689 0
- usługi produkcji przemysłowej 20 690 24 432
- w tym od jednostek powiązanych 0 2 133
- usługi sprzętowe 3 434 3 095
- w tym od jednostek powiązanych 2 60
- usługi transportowe 20 708
- w tym od jednostek powiązanych 9 0
- pozostałe usługi 14 700 20 552
- w tym od jednostek powiązanych 695 62
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 370 150 960 009
- w tym: od jednostek powiązanych 2 295 5 433



NOTA 27B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2003 2002
a) kraj 252 024 788 267
- w tym: od jednostek powiązanych 292 1 959
- budowlano - montażowa 200 744 714 419
- w tym od jednostek powiązanych 0 0
- wyroby produkcji przemysłowej 13 674 40 542
- w tym od jednostek powiązanych 0 0
- usługi produkcji przemysłowej 19 870 9 174
- w tym od jednostek powiązanych 0 1 899
- usługi sprzętowe 3 434 3 095
- w tym od jednostek powiązanych 2 60
- usługi transportowe 20 632
- w tym od jednostek powiązanych 9 0
- pozostałe usługi 14 282 20 405
- w tym od jednostek powiązanych 281 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 118 126 171 742
- w tym: od jednostek powiązanych 2 003 3 474
- budowlano - montażowa 60 558 75 228
- w tym od jednostek powiązanych 1 191 3 178
- wyroby produkcji przemysłowej 57 128 96 194
- w tym od jednostek powiązanych 400 234
- usługi produkcji przemysłowej 22 97
- w tym od jednostek powiązanych 0 0
- usługi sprzętowe 0 0
- w tym od jednostek powiązanych 0 0
- usługi transportowe 0 76
- w tym od jednostek powiązanych 0 0
- pozostałe usługi 418 147
- w tym od jednostek powiązanych 412 62
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 370 150 960 009
- w tym: od jednostek powiązanych 2 295 5 433

Przychody ze sprzedaży produktów podano w rozbiciu na strukturę sprzedaży wg rodzajów działalności oraz strukturę terytorialną.
Grupa Kapitałowa przyjęła zasadę wyceny sprzedaży tak krajowej jak i eksportowej wg metody stopnia zaawansowania kosztów. Grupa kapitałowa świadczy usługi i dostarcza wyroby oraz działa na obszarach geograficznych w kraju i zagranicą, charakteryzujących się zbliżoną stopą rentowności, szansami rozwoju, przyszłymi perspektywami gospodarczymi.
Biorąc pod uwagę definicję segmentów branżowych i geograficznych oraz cele sprawozdawczości segmentowej stwierdzamy, że Grupa Kapitałowa nie jest zobowiązana do sporządzania informacji wg segmentów branżowych i geograficznych.



NOTA 28A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2003 2002
a. towary 1 504 20 301
- w tym od jednostek powiązanych 0 0
b. materiały 5 214 18 814
- w tym od jednostek powiązanych 3 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 6 718 39 115
- w tym: od jednostek powiązanych 3 0



NOTA 28B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2003 2002
a) kraj 6 718 39 115
- w tym: od jednostek powiązanych 3 0
a. towary 1 504 20 936
- w tym od jednostek powiązanych 0 0
b. materiały 5 214 18 179
- w tym od jednostek powiązanych 3 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 0 0
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
a. towary 0
- w tym od jednostek powiązanych 0
b. materiały 0
- w tym od jednostek powiązanych 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 6 718 39 115
- w tym: od jednostek powiązanych 3 0



NOTA 29 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2003 2002
a) amortyzacja 11 143 31 184
b) zużycie materiałów i energii 122 121 265 199
c) usługi obce 141 951 514 092
d) podatki i opłaty 7 122 14 549
e) wynagrodzenia 82 241 172 673
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 22 712 43 971
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 3 162 17 009
-
Koszty według rodzaju, razem 390 452 1 058 677
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -3 233 12 799
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -5 971 -105 786
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -540 -6 265
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -38 429 -96 982
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 342 279 862 443



NOTA 30 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 2003 2002
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 13 784 3 022
- na straty na kontrakcie 1 094 719
- na przewidywane koszty 7 612 1 335
- rezerwy na świadczenia pracownicze 3 346 789
- rezerwa na zobowiązania obce 268 170
- rezerwa na koszty restrukturyzacji 17 0
- inne 1 447 9
-
b) pozostałe, w tym: 29 799 14 165
- odpisy aktualizacyjne wartość należności 7 396 7 876
- odpisy aktualizujące zapasy 117 146
- zwrot zasądzonych kosztów sądowych 227 226
- zobowiązanie przedawnione i umorzone 346 639
- otrzymane odszkodowania i kary umowne 2 676 1 859
- darowizny, otrzymane ulgi i dofinasowanie 0 27
- przychody z działalności socjalno-bytowej 1 460
- rozwiązanie ujemnej wartości firmy 26 26
- zwrot nadpłaconych podatków 0
- różnice inwentaryzacyjne 74
- odpisy prawa wieczystego użytkowania gruntów 1 218 567
- nabycie wierzytelności 14 536 555
- wynagrodzenie płatnika 11
- odszkodowanie za koszty postoju lini technologicznej 0
- refundacja wynagrodzenia 36
- aport 2 610
- odpisane przedawn.zobowiązania 129
- inne 396 1 784
-
Inne przychody operacyjne, razem 43 583 17 187



NOTA 31 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE 2003 2002
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 30 465 27 058
- na straty na kontrakcie 533 818
- na przewidywane koszty 64 18 627
- rezerwy na świadczenia pracownicze 2 736 3 775
- rezerwa na zobowiązania obce 26 181 345
- inne 951 3 493
-
b) pozostałe, w tym: 41 965 13 198
- odpisy aktualizacyjne wartość należności 32 705 0
- odpisy aktualizujące zapasy 445 0
- opłaty i koszty sądowe, grzywny 611 1 263
- darowizny 143 298
- koszty działalności socjalno-bytowej 259 766
- koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań 1 464 246
- odszkodowania i kary umowne 1 194 3 015
- odpisane należności 1 784 584
- decyzje pokontrolne 242 0
- koszty bez efektu gospodarczego 0 0
- różnice inwentaryzacyjne 1 0
- sprzedaż wierzytelności 219 2 507
- renta wyrównawcza 18 0
- wartość netto zlikwidowanych materiałów 21 0
- wartość netto zlikwidowanych środków trwałych 164 0
- aport 1 965 0
- inne 730 4 519
-
Inne koszty operacyjne, razem 72 430 40 256



NOTA 32A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH 2003 2002
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0
- od jednostek współzależnych 0
- od jednostek stowarzyszonych 0
- od znaczącego inwestora 0
- od jednostki dominującej 0
b) od pozostałych jednostek 3 69
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 3 69



NOTA 32B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2003 2002
a) z tytułu udzielonych pożyczek 2 692
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 1
- od jednostek zależnych 0 1
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek 2 691
b) pozostałe odsetki 1 537 4 797
- od jednostek powiązanych, w tym: 2 0
- od jednostek zależnych 2 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek 1 535 4 797
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 539 5 489



NOTA 32C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 2003 2002
a) dodatnie różnice kursowe 2 236 1 754
- zrealizowane 1 469 1 393
- niezrealizowane 767 361
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 554 177
- na odsetki od zobowiązań 554 177
-
c) pozostałe, w tym: 1 699 4 483
- odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności 415 1 890
- zysk ze sprzedaży walut obcych 0 240
- spisane odsetki 61 30
- pośrednictwo finasowe 7 44
- różnice kursowe na dzień bilansowy 1 007
- instrumenty wbudowane - wycena 1 771
- inne 209 508
-
Inne przychody finansowe, razem 4 489 6 414



NOTA 33A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2003 2002
a) od kredytów i pożyczek 8 641 14 280
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 35
- dla jednostek zależnych 0 0
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla jednostki dominującej 0 35
- dla innych jednostek 8 641 14 245
b) pozostałe odsetki 6 562 10 800
- dla jednostek powiązanych, w tym: 993 691
- dla jednostek zależnych 993 691
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla innych jednostek 5 569 10 109
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 15 203 25 080



NOTA 33B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE 2003 2002
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 402 4 064
- zrealizowane 187 254
- niezrealizowane 215 3 810
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 19 365 22 830
- na odsetki od zobowiązań 6 069 1 073
- inne ryzyko finansowe 13 296 21 757
-
c) pozostałe, w tym: 11 142 37 501
- odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności 7 882 0
- opłata leasingowa 565 79
- prowizja od gwarancji bankowych 4 2 316
- wycena instrumentów pochodnych 671 0
- koszty dotyczące poręczeń i zabezpieczeń 2 154
- pośrednictwo finasowe (prow. od kredytów bankowych) 93 0
- przejęcie kredytu obcego 1 786 0
- instrumenty wbudowane - wycena 0 34 185
- inne 139 767
-
Inne koszty finansowe, razem 30 909 64 395



NOTA 34 (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 2003 2002
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji 65 714 21 513
- w jednostkach zależnych 65 714 21 513
- w jednostkach współzależnych 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji 0 0
- w jednostkach zależnych 0
- w jednostkach współzależnych 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem 65 714 21 513

"Zysk ze sprzedaży udziałów" dotyczy zbycia udziałów Spółek zależnych i wyłączenie ich z konsolidacji Grupy od dnia nabycia do dnia zbycia (sprzedaży):
- korekta konsolidycyjna dot. przypadających Spółce dominującej części
aktywów netto na dzień zbycia Spółki zależnej Business Center 2000 z uwagi
na wyłączenie jej z konsolidacji + 108 961 tys.zł
- korekta konsolidacyjna odpisu aktualizującego wartość udziałów w Spółce
dominującej dot. Business Center 2000 - 44 663 tys.zł
- korekta wartości udziałów (odwrócenie) w Spółce dominującej z uwagi na
sprzedaż Spółki zależnej "Mostostal Chojnice" + 15 986 tys. zł
- korekta odpisu aktualizującego udziały w Spółce dominującej z uwagi na
sprzedaż Spółki zależnej "Mostostal Chojnice" - 13 681 tys.zł
- korekta konsolidycyjna dot. przypadających Spółce dominującej części
aktywów netto na dzień zbycia spółki zależnej "Mostostal Chojnice" - 1153 tys. zł
- korekta konsolidacyjna (odwrócenie) wyniku finansowego Spółki zależnej
"Mostostal Chojnice" z uwagi na jej wyłączenie z Grupy Kapitałowej + 264 tys.zł



NOTA 35 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE 2003 2002
a) losowe 19 945
b) pozostałe (wg tytułów) 204 49
- odszkodowanie 13 15
- inne 191 34
-
Zyski nadzwyczajne, razem 223 994



NOTA 36 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE 2003 2002
a) losowe 41 836
b) pozostałe (wg tytułów) 20 46
- naprawy powypadkowe 0 5
- opłata sądowa - postępowanie układowe 20 12
- inne 0 29
-
Straty nadzwyczajne, razem 61 882



NOTA 37A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 2003 2002
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) -35 988 -145 688
2. Korekty konsolidacyjne 20 528 -47 363
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 52 587 198 369
- trwałe różnice w podatku dochodowym 17 555 117 897
- przejściowe różnice w podatku dochodowym 35 032 80 472
-
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 16 599 5 318
5. Podatek dochodowy według stawki ... % 869 1 489
6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 -621
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 857 868
- wykazany w rachunku zysków i strat 879 868
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 1
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy -23



NOTA 37B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 2003 2002
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -4 786 19 010
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 181 0
-
Podatek dochodowy odroczony, razem -4 605 19 010



NOTA 37C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 2003 2002
- ujętego w kapitale własnym -12 2 609
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0



NOTA 37D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY 2003 2002
- działalności zaniechanej 0 0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0



NOTA 38 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: 2003 2002
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0



NOTA 39 (ZYSK (STRATA) NETTO)

ZYSK (STRATA) NETTO 2003 2002
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej -43 418 -127 730
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych -9 372 -128 118
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych 0 0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych 4 154 -153
e) korekty konsolidacyjne 21 178 88 908
Zysk (strata) netto -27 458 -167 093


Załączniki_7

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_18.rtf

Załączniki_8

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_19.rtf

Załączniki_8

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_19.rtf_nota do przepływów do SA-RS 2003.doc


NOTA 41 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) 2003 2002
I. Zysk (strata) netto -27 458 -167 093
II. Korekty razem 14 884 158 701
1. Zyski (straty) mniejszości -650 1 374
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -4 154 153
3. Amortyzacja, w tym: 17 958 39 552
- odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 6 816 8 257
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 54 -1 063
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9 835 15 905
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -5 456 1 220
7. Zmiana stanu rezerw 26 902 44 177
8. Zmiana stanu zapasów 2 119 27 416
9. Zmiana stanu należności 11 513 79 289
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 32 633 -27 099
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 081 -31 148
12. Inne korekty -79 951 8 925
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -12 574 -8 392


Załączniki_10

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_20.rtf

Załączniki_10

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_20.rtf_Nota do podatku SA-RS 2003.doc

Załączniki_10

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_20.rtf_nota wartość firmydo SA-RS 2003.doc

Załączniki_10

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_20.rtf_noty objaśniające do SA-RS 2003.doc


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-06-09 Jerzy Suchnicki Prezes Zarządu
2004-06-09 Jarosław Grabiec Wiceprezes Zarządu


Załączniki_12

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_21.rtf

Załączniki_12

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_21.rtf_Komentarz_zarzadu-GK_2003 .doc


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-06-09 Jerzy Suchnicki Prezes Zarządu
2004-06-09 Jarosław Grabiec Wiceprezes Zarządu


Załączniki_12

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_21.rtf

Załączniki_12

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA SA-RS 2003.csv_21.rtf_Komentarz_zarzadu-GK_2003 .doc
Data sporządzenia raportu: 2004-06-14

Tagi: