MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 133 328 324 858 34 853 88 706
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 3 217 -8 402 841 -2 294
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 3 188 -26 276 833 -7 175
IV. Zysk (strata) netto 2 801 -25 827 732 -7 052
V. Aktywa (stan na 350 847 90 401 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 183 976 47 404 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 20 326 660 20 326 660 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 9,05 2,33 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 216 568 215 118 167 412 168 677
1. Wartosci niematerialne i 4 795 5 241 6 714 7 234
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 62 641 63 910 67 938 69 725
3. Finansowy majatek trwaly 139 216 139 085 73 383 74 219
4. Naleznosci dlugoterminowe 9 916 6 882 19 377 17 499
II. Majatek obrotowy 133 781 122 710 170 517 187 722
1. Zapasy 6 921 4 054 13 130 5 207
2. Naleznosci krotkoterminowe 118 402 107 591 143 955 88 163
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 1 879 1 879 129 129
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 6 579 9 186 13 303 94 223
III. Rozliczenia 498 1 078 634 812
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 224 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 498 854 634 812
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 350 847 338 906 338 563 357 211
P a s y w a
I. Kapital wlasny 183 976 181 175 210 638 208 632
1. Kapital akcyjny 20 327 20 327 20 327 20 327
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 183 117 183 117 174 874 174 855
4. Kapital rezerwowy z 4 255 4 256 4 303 4 322
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 2 102 2 102 2 102 2 102
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 1 1 19 27
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -25 827 -28 628 9 013 6 999
II. Rezerwy 3 258 2 134 4 294 4 483
1. Rezerwy na podatek 1 123 0 2 914 3 103
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 2 135 2 134 1 380 1 380
III. Zobowiazania 156 368 138 536 110 861 139 644
1. Zobowiazania 2 580 2 087 2 013 2 275
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 153 788 136 449 108 848 137 369
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 7 245 17 061 12 770 4 452
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 350 847 338 906 338 563 357 211
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 133 328 324 858 99 045 220 516
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 133 328 323 873 99 044 220 430
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 0 985 1 86
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 124 624 306 585 90 889 199 724
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 124 624 305 600 90 886 199 651
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 0 985 3 73
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 8 704 18 273 8 156 20 792
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 0 0 0 0
V. Koszty ogolnego zarzadu 5 001 15 622 4 489 13 780
VI. Zysk (strata) na 3 703 2 651 3 667 7 012
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 423 1 689 193 1 244
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 909 12 742 367 2 362
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 3 217 -8 402 3 493 5 894
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 3 883 0 7 400
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 2 074 3 645 1 336 7 163
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 147 25 485 1 908 8 349
XIV. Zysk (strata) na 3 144 -26 359 2 921 12 108
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 44 83 -13 2
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 58 100 8 134
2. Straty nadzwyczajne -14 -17 -21 -132
XVI. Zysk (strata) brutto 3 188 -26 276 2 908 12 110
XVII. Podatek dochodowy 387 -449 894 3 097
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 2 801 -25 827 2 014 9 013
Zysk (strata) netto (za 12 -26 644 11 863
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 20 326 660 16 826 660
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -1,31 0,71
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 1 kwartaly 3 kwartal 1 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -2 437 67 108 -5 051 -20 421
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 2 801 -25 827 2 014 9 013
II. Korekty razem -5 238 92 935 -7 065 -29 434
1. Amortyzacja 2 875 8 142 2 689 7 742
2. (Zyski) straty z tytulu 47 -123 0 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -98 2 842 -2 028 5
4. (Zysk) strata z tytulu 13 -805 55 -1 355
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 4 828 0 260
rezerw
6. Podatek dochodowy -1 342 1 848 894 3 097
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 613 -5 168 -838 -2 170
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -2 866 -155 -7 649 -9 493
9. Zmiana stanu naleznosci -12 470 35 429 -35 794 -46 534
10. Zmiana stanu zobowiazan 17 433 38 001 27 010 20 854
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -3 475 4 380 369 -1 675
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -5 984 -8 731 8 128 -1 107
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 12 16 447 99 942
B. Przeplywy pieniezne netto -342 -40 718 -22 890 -16 357
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 298 3 886 25 522 42 607
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 23 865 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 0 143 81 480
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 1 000 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0 22 751 39 338
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 275 1 878 2 690 2 789
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -1 640 -44 604 -48 412 -58 964
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -43 -195 -2 560 -2 882
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -1 406 -2 599 -1 950 -6 714
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 -38 263 0 -950
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 -38 263 0 -950
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 -43 624 -48 110
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -131 -3 479 -217 -217
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -60 -68 -61 -91
C. Przeplywy pieniezne netto 172 -24 071 -52 979 36 029
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 49 484 59 682 0 133 313
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 49 484 59 484 0 41 715
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 89 250
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 198 0 2 348
II. Wydatki z tytulu -49 312 -83 753 -52 979 -97 284
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -137 -413 -236 -328
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 -13 000
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -47 548 -77 533 -47 379 -69 379
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 -4 328 -4 328
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 -106 -474
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z -345 -1 055 -355 -1 065
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -1 236 -4 752 -575 -8 710
12. Pozostale wydatki -46 0 0 0
D. Przeplywy pieniezne -2 607 2 319 -80 920 -749
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -2 607 2 319 -80 920 -749
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 978 180 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 9 186 4 260 94 223 14 052
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 6 579 6 579 13 303 13 303
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 310 496 317 760 123 103 114 095
a) laczna wartosc 218 733 225 987 119 963 110 955
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 132 039 97 041 50 460 50 664
zaleznych
- na rzecz jednostek 1 336 1 986 1 505 1 611
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 91 763 91 773 3 140 3 140
pozabilansowe (z tytulu)
- wartosc gruntow 3 111 3 121 3 140 3 140
uzytkowanych wieczyscie
- umowy kredytowe pod zastaw 86 160 86 160 0 0
udzialow
- roszczenia od kontrahenta 2 492 2 492 0 0
Zobowiazania pozabilansowe, 310 496 317 760 123 103 114 095
razem