MOSTOSTAL ZABRZE SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 381 009 820 253 99 599 223 978
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 16 462 852 4 303 233
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 8 177 -27 758 2 138 -7 579
IV. Zysk (strata) netto 585 -36 320 153 -9 917
V. Aktywa (stan na 865 250 222 945 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 179 539 46 261 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 20 326 660 20 326 660 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 8,83 2,27 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 375 728 360 387 172 714
1. Wartosci niematerialne i 8 818 10 252 10 268
prawne
2. Wartosc firmy z 35 913 38 128 2 316
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 297 516 275 429 120 392
4. Finansowy majatek trwaly 10 893 9 910 19 326
- akcje i udzialy w 5 559 7 012 2 594
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 22 588 26 668 20 412
II. Majatek obrotowy 473 858 412 895 316 182
1. Zapasy 96 507 100 584 51 150
2. Naleznosci krotkoterminowe 346 209 279 092 161 102
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 5 124 4 161 933
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 26 018 29 058 102 997
III. Rozliczenia 15 664 16 131 3 207
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 4 112 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 15 664 12 019 3 207
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 865 250 789 413 492 103
P a s y w a
I. Kapital wlasny 179 539 179 112 214 129
1. Kapital akcyjny 20 327 20 327 20 327
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 -319
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 192 480 192 666 180 868
4. Kapital rezerwowy z 5 957 6 038 5 705
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 4 401 4 401 2 251
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z 0 0 0
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -7 306 -7 415 4 687
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto -36 320 -36 905 610
II. Rezerwa kapitalowa z 2 606 1 993 1 649
konsolidacji
III. Kapital wlasny 56 300 54 178 18 830
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 4 088 2 762 4 840
1. Rezerwy na podatek 1 371 0 3 412
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 2 717 2 762 1 428
V. Zobowiazania 593 808 501 090 245 625
1. Zobowiazania 123 728 89 936 15 954
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 470 080 411 154 229 671
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 28 909 50 278 7 030
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 865 250 789 413 492 103
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 381 009 820 253
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 363 416 780 358
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 17 593 39 895
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 337 399 733 765
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 318 513 692 808
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 18 886 40 957
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 43 610 86 488
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 220 4 380
V. Koszty ogolnego zarzadu 24 792 64 932
VI. Zysk (strata) na 17 598 17 176
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 2 037 10 794
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 3 173 27 118
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 16 462 852
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 67 76
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 4 677 12 961
finansowe
XIII. Koszty finansowe 10 843 37 016
XIV. Zysk (strata) na 10 363 -23 127
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -40 -25
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 86 270
2. Straty nadzwyczajne -126 -295
XVI. Odpis wartosci firmy z 2 272 5 047
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 125 440
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 8 176 -27 759
XIX. Podatek dochodowy 3 008 4 763
XX. Pozostale obowiazkowe 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach 60 -706
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata 4 643 3 092
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 585 -36 320
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 8 230 44 849
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 585 -36 320
II. Korekty razem 7 645 81 169
1. Zysk (strata) 4 644 3 092
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) -60 706
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 10 932 27 249
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 418 -1 309
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 7 699 17 649
6. (Zysk) strata z tytulu -14 545 -485
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych -579 671
rezerw
8. Podatek dochodowy 1 168 6 865
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -3 432 -12 540
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 6 125 3 174
11. Zmiana stanu naleznosci 882 50 566
12. Zmiana stanu zobowiazan 18 067 -2 300
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen -2 336 8 995
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -20 521 -29 415
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty -817 8 251
B. Przeplywy pieniezne netto -31 237 -72 399
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 3 029 12 078
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 204 1 046
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 898 2 692
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 967 1 650
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 967 1 300
- w jednostkach 0 350
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Sprzedaz papierow 343 4 260
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 66 70
7. Otrzymane odsetki 25 133
8 . Pozostale wplywy 526 2 227
II. Wydatki z tytulu -34 266 -84 477
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -672 -1 626
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -31 854 -73 559
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -762 -8 314
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -762 -8 311
- w jednostkach 0 -3
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow -978 -978
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone 0 0
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto 19 967 41 436
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 132 435 255 557
finansowej
1. Zaciagniecie 23 724 71 939
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 104 468 181 155
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 62
7. Pozostale wplywy 4 243 2 401
II. Wydatki z tytulu -112 468 -214 121
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 1 776 1 117
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub -965 -965
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -104 042 -187 775
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -70 -314
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z -1 274 -8 250
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -7 893 -17 934
12. Pozostale wydatki 0 0
D. Przeplywy pieniezne -3 040 13 886
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -3 040 13 886
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 978 180
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 29 058 12 132
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 26 018 26 018
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 152 496 182 779 81 193
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 1 205 43 474 0
zaleznych
- na rzecz jednostek 8 993 2 433 1 611
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 150 702 143 139 10 107
pozabilansowe (z tytulu)
- wartosc gruntow 21 816 20 772 6 822
uzytkowanych wieczyscie
- zobowiazania wekslowe 27 075 27 075 3 285
- inne (otrzymane gwarancje ) 101 811 95 292 0
Zobowiazania pozabilansowe, 303 198 325 918 91 300
razem