MOSTOSTAL ZABRZE - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 16:42

[2001/05/15 16:42] MOSTOSTAL ZABRZE - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-13 do 01-05-13	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-13 do 01-05-13	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		157 760		42 363
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		5 649		1 517
III. Zysk (strata) brutto		1 430		384
IV. Zysk (strata) netto		133		36
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		769 279		212 684	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		224 041		61 941	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		20 326 660		20 326 660	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		11,02		3,05	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	299 756
1. Wartości niematerialne i prawne	11 647
2. Wartość firmy z konsolidacji	40 090
3. Rzeczowy majątek trwały	188 722
4. Finansowy majątek trwały	27 686
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	5 863
5. Należności długoterminowe	31 611
II. Majątek obrotowy	453 054
1. Zapasy	102 254
2. Należności krótkoterminowe	304 432
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	3 901
5. Środki pieniężne	42 467
III. Rozliczenia międzyokresowe	16 469
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	16 469
A k t y w a r a z e m	769 279
P a s y w a
I. Kapitał własny	224 041
1. Kapitał akcyjny	20 327
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	-319
3. Kapitał zapasowy	185 372
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	6 130
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 251
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	10 147
9. Zysk (strata) netto	133
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	2 189
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	61 960
IV. Rezerwy	4 923
1. Rezerwy na podatek dochodowy	2 992
2. Pozostałe rezerwy	1 931
V. Zobowiązania	426 034
1. Zobowiązania długoterminowe	57 768
2. Zobowiązania krótkoterminowe	368 266
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	50 132
P a s y w a r a z e m	769 279

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-13 do 01-05-13	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-13 do 01-05-13	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		157 760
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		151 239
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		6 521
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		137 731
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		131 196
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 535
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		20 029
IV. Koszty sprzedaży		0
V. Koszty ogólnego zarządu		13 420
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		6 609
VII. Pozostałe przychody operacyjne		487
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 447
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		5 649
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 273
XIII. Koszty finansowe		5 433
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 489
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		7
1. Zyski nadzwyczajne		15
2. Straty nadzwyczajne		8
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		192
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		126
XVIII. Zysk (strata) brutto		1 430
XIX. Podatek dochodowy		975
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-209
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		113
XXIII. Zysk (strata) netto		133

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 059
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		20 326 660
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,20

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-13 do 01-05-13	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-13 do 01-05-13	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		44 971
I. Zysk (strata) netto		133
II. Korekty razem		44 838
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		113
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		209
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		5 182
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0
5. Odsetki i dywidendy		3 305
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		73
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		0
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		975
9. Podatek dochodowy zapłacony		-1 868
10. Zmiana stanu zapasów		-2 692
11. Zmiana stanu należności		116 075
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-74 817
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-2 608
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		758
15. Pozostałe korekty		133
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-18 553
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		8 787
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		109
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		64
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0
- w jednostkach zależnych		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0
- w jednostce dominującej		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0
6. Otrzymane dywidendy		10
7. Otrzymane odsetki		6
8 . Pozostałe wpływy		8 598
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-27 340
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-86
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-1 522
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-25 732
- w jednostkach zależnych		-25 732
- w jednostkach stowarzyszonych		0
- w jednostce dominującej		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		0
8. Pozostałe wydatki		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		3 917
I. Wpływy z działalności finansowej		56 686
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		8 943
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		47 743
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0
6. Dopłaty do kapitału		0
7. Pozostałe wpływy		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-52 769
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-651
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-47 685
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		-425
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		-145
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-510
11. Zapłacone odsetki		-3 353
12. Pozostałe wydatki		0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		30 335
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		30 335
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-255
F. Środki pieniężne na początek okresu		12 132
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		42 467

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	222 363
- na rzecz jednostek zależnych	103 088
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	1 986
- na rzecz jednostki dominującej	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 964
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście	8 964
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	231 327

Podpisy osób reprezentujących spółkę
15-05-01 Janusz Kolbuszewski - Członek Zarządu
15-05-01 Edwin Szenkelbach - Członek Zarządu
15-05-01 Kazimierz Liszka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS