Mostostal Zabrze Złożenie wniosku o umorzenie postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości...
opublikowano: 2004-05-12 10:48
ZŁOŻENIE WNIOSKU O UMORZENIE POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO ORAZ WNIOSKU O OGŁOSZENIE
UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU ORAZ O ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU
Raport bieżący 23/2004
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. (Emitent, Dłużnik, Spółka) informuje, że w dniu 11 maja 2004 r. Emitent złożył w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (Sąd) pismo zawierające oświadczenie Emitenta o wycofaniu podania o otwarcie postępowania układowego wraz z jednoczesnym wnioskiem o umorzenie postępowania układowego prowadzonego przez Sąd pod sygn. akt VII Ukł 24/03.
Wycofanie powyższego podania podyktowane zostało w szczególności faktem, iż pomimo usilnych starań Zarządu Spółki termin Zgromadzenia Wierzycieli został przesunięty na dzień 25 czerwca 2004 r. (raport bieżący 16/2004). Ponadto przewidywana przez Dłużnika w pierwotnych założeniach wielkość zobowiązań układowych i pozaukładowych uległa zwiększeniu o kwotę ponad 30 mln zł (raporty bieżące 2/2004, 113/2003, 114/2003, 7/2004, 20/2004).
Równocześnie Spółka złożyła do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o ogłoszenie upadłości Dłużnika z możliwością zawarcia układu i ustanowienia zarządu własnego Emitenta oraz o podjęcie przez Sąd działań w ramach zabezpieczenia majątku Dłużnika na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe i naprawcze (Wniosek).
Skorzystanie z instrumentów prawnych zawartych w cyt. ustawie z 2003 r. powinno pozwolić Dłużnikowi na zminimalizowanie negatywnych skutków szeregu zajęć składników majątku Spółki prowadzonych w ramach postępowań egzekucyjnych. Zajęcia powyższe w chwili obecnej znacznie komplikują możliwości Emitenta nawet w zakresie spłaty bieżących wierzytelności. Dodatkowo wielkość zobowiązań Spółki wobec jej wierzycieli powiększonych o rezerwy na zobowiązania przekracza wartość księgową majątku Dłużnika. Wobec wystąpienia powyższych przesłanek Zarząd Spółki był prawnie zobligowany do złożenia Wniosku. Mostostal Zabrze Holding S.A. dołączył do wniosku (wstępne) propozycje układowe wraz z propozycjami wykonania układu, które przewidują m.in. zamianę zobowiązań wobec wierzycieli na akcje Emitenta w drodze nowej emisji, spłatę drobnych wierzycieli ze środków pieniężnych pozyskanych z działalności operacyjnej Dłużnika i częściową spłatę w gotówce wierzytelności zabezpieczonych na majątku Spółki. Planuje się prowadzenie negocjacji z grupami wierzycieli odnośnie skali redukcji zadłużenia a szczegółowe propozycje układowe zostaną przedstawione w trybie art. 267 ust. 1 cyt. ustawy z 2003 r.
Szczegółowa analiza ekonomiczna-finansowa potwierdza słuszność działań Emitenta, które powinny doprowadzić - w przypadku uwzględnienia Wniosku przez Sąd - do zaspokojenia wierzycieli Spółki w stopniu wyższym niż miałoby to miejsce w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku lub w dotychczasowym postępowaniu układowym.
W takiej sytuacji spodziewać się też można pokonania trudności występujących przy pozyskiwaniu instrumentów finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej Dłużnika, jak też ułatwienia pozyskiwania przez Emitenta nowych kontraktów krajowych i zagranicznych. Spółka ma też poważne podstawy do oczekiwania pozytywnych reakcji ze strony banków - wierzycieli świadomych korzyści związanych ze złożeniem Wniosku przez Dłużnika.
Wszystkie wyżej wymienione czynniki jednoznacznie wskazują, iż złożenie Wniosku jest krokiem pozwalającym na przełamanie niekorzystnych tendencji w działalności Spółki przy wykorzystaniu nowych regulacji prawnych służących w większym stopniu ochronie interesów ogółu wierzycieli jak i pozwalających na właściwe, bieżące funkcjonowanie Emitenta.
Data sporządzenia raportu: 12-05-2004