NFI Piast <NFIWl.WA> Zysk netto w 1 kw. 2003 r. wyniósł 5.523 tys. zł

opublikowano: 2003-05-15 20:47

*** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 1. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) BILANS stan na stan na stan na stan na 31-03-2003 31-03-2002 31-12-2002 31-12-2001 koniec koniec koniec poprz. koniec poprz. kwartału / kwartału / kwartału / kwartału / 2003 2002 2002 2001 A. Portfel inwestycyjny 25.873 94.198 76.037 92.538 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 1.617 4.764 1.592 4.910 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - - notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 1.617 2.148 1.592 2.294 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - 2.616 - 2.616 6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - - - 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty - - - - finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 24.256 89.434 74.445 87.628 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach - 31.765 - 28.893 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 22.757 39.342 23.820 39.583 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - - - 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - - nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych - - - - 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 1.498 18.326 50.624 19.151 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 1 1 1 1 instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - - instrumenty finansowe B. Należności 2.606 2.861 3.563 2.732 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 2.197 2.605 3.077 2.486 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 9 16 9 16 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 245 230 293 230 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w - - - - zyskach 5. Pozostałe należności 155 10 184 - C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 60.189 1.098 2.989 1.889 D. Inne aktywa 149 186 244 237 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - - - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 39 56 43 61 3. Rozliczenia międzyokresowe 110 130 201 176 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - - 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 110 130 201 248 4. Pozostałe - - - - E. Wartość firmy z wyceny - - - - A k t y w a r a z e m 88.817 98.343 82.833 97.396 - - - - F. Zobowiązania i Rezerwy - - - - I. Zobowiązania 755 1.423 1.783 1.311 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - - - wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 27 1 57 25 5. Pozostałe zobowiązania 727 1.422 1.726 1.286 6. Fundusze specjalne 1 - - - II. Rozliczenia międzyokresowe 1.440 100 55 100 1. Ujemna wartość firmy - - - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1.440 100 55 100 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe 1.440 100 55 100 III. Rezerwy 368 104 264 - 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 368 104 264 - 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - 3. Pozostałe rezerwy - - - - 3.1. Długoterminowe - - - - 3.2. Krótkoterminowe - - - - IV. Rezerwa z wyceny - - - - Zobowiązania i rezerwy razem 2.563 1.627 2.102 1.411 A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 86.254 96.716 80.731 95.985 rezerwy, razem) - - - - G. Kapitał własny 86.254 96.716 80.731 95.985 1. Kapitał zakładowy 3.046 3.046 3.046 3.046 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) - - - - 4. Kapitał zapasowy 179.043 201.860 179.043 201.860 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: - - - - - środków trwałych - - - - - akcji i udziałów - - - - 6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - - 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -101.358 -108.920 -86.104 -90.155 - zrealizowany zysk (strata) -62.841 -43.843 -25.350 -21.038 - niezrealizowany zysk (strata) -38.517 -65.077 -60.754 -69.117 8. Zysk (strata) netto, w tym: 5.523 730 -15.254 -18.766 - zrealizowany zysk (strata) netto 5.601 -1.515 -14.759 -22.817 - niezrealizowany zysk (strata) netto -78 2.245 -495 4.051 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - - (wielkość ujemna) - - - - Liczba akcji funduszu 30.458.041 30.458.041 30.458.041 30.458.041 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 3 3 3 3 Rozwodniona liczba akcji 30.458.041 30.458.041 30.458.041 30.458.041 Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 3 3 3 3 - - - - Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 5.601 -1.515 -14.759 -22.817 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -62.841 -43.843 -25.350 -21.038 Zrealizowany wynik netto, razem -57.240 -45.358 -40.109 -43.855 N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -78 2.245 -495 4.051 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -38.517 -65.077 -60.754 -69.117 Niezrealizowany wynik netto, razem -38.595 -62.832 -61.249 -65.066 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał / 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-01-2003 do 01-01-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-03-2003 31-03-2002 12-05-2003 do 12-05-2003 do 12-05-2003 12-05-2003 A. Przychody z inwestycji 909 3.000 - - 1. Udział w wyniku finansowym netto - 2.872 - - 1.1. Z tytułu udziałów wiodących - 2.872 - - 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - - - 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - - 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - - 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 584 - - - instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 584 - - - 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych - - - - 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - - instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 325 128 - - 4. Dodatnie różnice kursowe - - - - 5. Pozostałe - - - - B. Pozostałe przychody operacyjne - - - - C. Koszty operacyjne -2.330 -2.499 - - 1. Koszty działania funduszu -2.326 -2.494 - - 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -1.963 -2.075 - - 1.2. Usługi doradztwa finansowego - -92 - - 1.3. Usługi prawne - - - - 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - - 1.5. Ujemne różnice kursowe - - - - 1.6. Pozostałe koszty -363 -327 - - 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -4 -5 - - niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne - - - - E. Rezerwy i odpisy aktualizujące - - - - F. Wynik z inwestycji netto -1.421 501 - - G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 7.090 333 - - inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 7.064 856 - - 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 26 -523 - - H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5.669 834 - - I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto 5.669 834 - - K. Podatek dochodowy -146 -104 - - a) część bieżąca -42 - - - b) część odroczona -104 -104 - - L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: 5.523 730 - - 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 5.601 -1.515 - - 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -78 2.245 - - - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -10.461 -14.414 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.458.041 30.458.041 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,34 -0,47 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 30.458.041 30.458.041 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,34 -0,47 - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - 25.412 a. Zwiększenia (z tytułu) - 26 nabycie - - należne odsetki - - zyski z wyceny - 26 - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - -1.064 -sprzedaż - -1.064 - - - Wartość bilansowa na koniec okresu - 24.374 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - - - - a. Zwiększenia (z tytułu) - - - - nabycie - - - - należne odsetki - - - - zyski z wyceny - - - - - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - - - - -sprzedaż - - - - - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu - - - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 50.624 1 - 76.037 a. Zwiększenia (z tytułu) 62.843 - - 62.869 nabycie 62.259 - - 62.259 należne odsetki 584 - - 584 zyski z wyceny - - - 26 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -111.969 - - -113.033 -sprzedaż -111.969 - - -113.033 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 1.498 1 - 25.873 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" S.A. Data sporządzenia raportu: 12-05-2003