NFI Piast <NFIWl.WA> Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 5.535 tys. złopublikowano: 2003-10-31 17:13 *** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-P ZA 1. PÓŁ. 2003 R. (W TYS. ZŁ) BILANS półrocze / 2002 półrocze / 2003 2002 Aktywa - - - A. Portfel inwestycyjny 82.523 76.037 84.329 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 52.108 1.592 1.932 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 1.496 1.592 1.932 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 50.612 - - 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty - - - finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 30.415 74.445 82.397 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach - - 32.117 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 20.470 23.820 32.957 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - - 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych - - - 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 9.944 50.624 17.322 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 1 1 1 instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - instrumenty finansowe B. Należności 2.563 3.563 5.952 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 1.797 3.077 4.986 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów 9 9 16 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 298 293 499 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w - - 281 zyskach 5. Pozostałe należności 459 184 170 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.334 2.989 707 D. Inne aktywa 289 244 93 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - - wartość firmy - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 36 43 52 3. Rozliczenia międzyokresowe 253 201 41 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58 - - 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 195 201 41 4. Pozostałe - - - E. Wartość firmy z wyceny - - - Aktywa, razem 87.709 82.833 91.081 - - - F. Zobowiązania i Rezerwy - - - I. Zobowiązania 448 1.783 1.498 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - - wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 14 57 21 5. Pozostałe zobowiązania 434 1.726 1.477 6. Fundusze specjalne - - - II. Rozliczenia międzyokresowe 790 55 21 1. Ujemna wartość firmy - - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 790 55 21 2.1. Długoterminowe - - - 2.2. Krótkoterminowe 790 55 21 III. Rezerwy 205 264 131 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 205 264 131 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - 3. Pozostałe rezerwy - - - 3.1. Długoterminowe - - - 3.2. Krótkoterminowe - - - IV. Rezerwa z wyceny - - - Zobowiązania i rezerwy, razem 1.443 2.102 1.650 - - - Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, 86.266 80.731 89.431 razem) - - - G. Kapitał własny 86.266 80.731 89.431 1. Kapitał zakładowy 3.046 3.046 3.046 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) - - - 4. Kapitał zapasowy 179.043 179.043 201.860 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: - - - - środków trwałych - - - - akcji i udziałów - - - 6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -101.358 -86.104 -108.921 - zrealizowany zysk (strata) -88.032 -25.350 -43.855 - niezrealizowany zysk (strata) -13.326 -60.754 -65.066 8. Zysk (strata) netto, w tym: 5.535 -15.254 -6.554 - zre????? -4.444 -4.911 1. Koszty działania funduszu -4.437 -4.902 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -3.493 -4.084 1.2. Usługi doradztwa finansowego -22 -92 1.3. Usługi prawne -28 -31 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - 1.5. Ujemne różnice kursowe - - 1.6. Pozostałe koszty -894 -695 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -7 -9 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne -951 - E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -1.033 -5.737 F. Wynik z inwestycji netto -3.937 -6.675 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 9.355 252 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 9.234 893 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 121 -641 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5.418 -6.423 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - 1. Zyski nadzwyczajne - - 2. Straty nadzwyczajne - - J. Zysk (strata) brutto 5.418 -6.423 K. Podatek dochodowy 117 -131 a) część bieżąca - - b) część odroczona 117 -131 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: 5.535 -6.554 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 5.297 -9.137 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 238 2.583 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3.165 -13.108 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.458.041 30.458.041 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 -0,43 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 30.458.041 30.458.041 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 -0,43 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - 25.412 a. Zwiększenia (z tytułu) - - Zakupy - - Należne odsetki - - Zyski z wyceny - - Rozwiązanie rezerw - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - -3.446 Zbycie - -2.374 Wykup - - straty z wyceny - -39 Rezerwy - -1.033 Dywidendy otrzymane - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego - 21.966 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - - - - a. Zwiększenia (z tytułu) - - - - Zakupy - - - - Należne odsetki - - - - Zyski z wyceny - - - - Rozwiązanie rezerw - - - - - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - - - - Zbycie - - - - Wykup - - - - straty z wyceny - - - - Rezerwy - - - - Dywidendy otrzymane - - - - - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego - - - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 50.624 1 - 76.037 a. Zwiększenia (z tytułu) 155.103 - - 155.103 Zakupy 153.574 - - 153.574 Należne odsetki 1.369 - - 1.369 Zyski z wyceny 160 - - 160 Rozwiązanie rezerw - - - - - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -145.171 - - -148.617 Zbycie - - - -2.374 Wykup -145.171 - - -145.171 straty z wyceny - - - -39 Rezerwy - - - -1.033 Dywidendy otrzymane - - - - - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 60.556 1 - 82.523 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Piast" S.A. Data sporządzenia raportu: 31-10-2003