NFI Piast <NFIWl.WA> Zysk netto w 2 kw. 2003 r. wyniósł 2.281 tys. zł

opublikowano: 2003-08-14 18:31

*** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 2. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) BILANS stan na stan na stan na stan na 30-06-2003 30-06-2002 31-03-2003 31-03-2002 koniec koniec koniec poprz. koniec poprz. kwartału / kwartału / kwartału / kwartału / 2003 2002 2003 2002 A. Portfel inwestycyjny 83.556 84.329 25.873 94.198 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 52.108 1.932 1.617 4.764 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - - notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 1.496 1.932 1.617 2.148 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - 2.616 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 50.612 - - - 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty - - - - finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 31.448 82.397 24.256 89.434 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach - 32.117 - 31.765 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 21.503 32.957 22.757 39.342 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - - - 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - - nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych - - - - 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 9.944 17.322 1.498 18.326 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 1 1 1 1 instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - - instrumenty finansowe B. Należności 2.976 5.952 2.606 2.861 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 2.197 4.986 2.197 2.605 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 9 16 9 16 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 352 499 245 230 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w - 281 - - zyskach 5. Pozostałe należności 418 170 155 10 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.334 707 60.189 1.098 D. Inne aktywa 787 93 149 186 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - - - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 36 52 39 56 3. Rozliczenia międzyokresowe 751 41 110 130 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 57 - - - 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 694 41 110 130 4. Pozostałe - - - - E. Wartość firmy z wyceny - - - - A k t y w a r a z e m 89.653 91.081 88.817 98.343 - - - - F. Zobowiązania i Rezerwy - - - - I. Zobowiązania 404 1.498 755 1.423 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - - - wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 14 21 27 1 5. Pozostałe zobowiązania 389 1.477 727 1.422 6. Fundusze specjalne 1 - 1 - II. Rozliczenia międzyokresowe 508 21 1.440 100 1. Ujemna wartość firmy - - - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 508 21 1.440 100 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe 508 21 1.440 100 III. Rezerwy 206 131 368 104 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 206 131 368 104 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - 3. Pozostałe rezerwy - - - - 3.1. Długoterminowe - - - - 3.2. Krótkoterminowe - - - - IV. Rezerwa z wyceny - - - - Zobowiązania i rezerwy razem 1.118 1.650 2.563 1.627 A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 88.535 89.431 86.254 96.716 rezerwy, razem) - - - - G. Kapitał własny 88.535 89.431 86.254 96.716 1. Kapitał zakładowy 3.046 3.046 3.046 3.046 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) - - - - 4. Kapitał zapasowy 179.043 201.860 179.043 201.860 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: - - - - - środków trwałych - - - - - akcji i udziałów - - - - 6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - - 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -101.358 -108.921 -101.358 -108.920 - zrealizowany zysk (strata) -88.033 -43.855 -62.841 -43.843 - niezrealizowany zysk (strata) -13.325 -65.066 -38.517 -65.077 8. Zysk (strata) netto, w tym: 7.804 -6.554 5.523 730 - zrealizowany zysk (strata) netto 7.568 -9.137 5.601 -1.515 - niezrealizowany zysk (strata) netto 236 2.583 -78 2.245 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - - (wielkość ujemna) - - - - Liczba akcji funduszu 30.458.041 30.458.041 30.458.041 30.458.041 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 3 3 3 3 Rozwodniona liczba akcji 30.458.041 30.458.041 30.458.041 30.458.041 Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 3 3 3 3 - - - - Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 7.568 -9.137 5.601 -1.515 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -88.033 -43.855 -62.841 -43.843 Zrealizowany wynik netto, razem -80.465 -52.992 -57.240 -45.358 N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 236 2.583 -78 2.245 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -13.325 -65.066 -38.517 -65.077 Niezrealizowany wynik netto, razem -13.089 -62.483 -38.595 -62.832 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2 kwartał / 2 kwartał / 2 kwartały 2 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-04-2003 do 01-04-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-06-2003 30-06-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-06-2003 30-06-2002 A. Przychody z inwestycji 1.013 972 1.922 3.973 1. Udział w wyniku finansowym netto - 351 - 3.224 1.1. Z tytułu udziałów wiodących - 351 - 3.224 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - - - 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - - 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - - 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 805 193 1.389 193 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 768 - 1.352 - 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 37 193 37 193 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - - instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 208 160 533 288 4. Dodatnie różnice kursowe - - - - 5. Pozostałe - 268 - 268 B. Pozostałe przychody operacyjne 555 - 555 - C. Koszty operacyjne 1.788 2.412 4.118 4.911 1. Koszty działania funduszu 1.785 2.408 4.111 4.902 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 1.248 2.009 3.211 4.084 1.2. Usługi doradztwa finansowego 22 - 22 92 1.3. Usługi prawne 28 31 28 31 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - - 1.5. Ujemne różnice kursowe - - - - 1.6. Pozostałe koszty 487 368 850 695 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 3 4 7 9 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne - - - - E. Rezerwy i odpisy aktualizujące - -1.100 - -5.737 F. Wynik z inwestycji netto -220 -2.540 -1.641 -6.675 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 2.282 53 9.372 252 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 2.187 171 9.251 893 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 95 -118 121 -641 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.062 -2.487 7.731 -6.423 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto 2.062 -2.487 7.731 -6.423 K. Podatek dochodowy 219 -27 73 -131 a) część bieżąca - - -42 - b) część odroczona 219 -27 115 -131 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: 2.281 -2.514 7.804 -6.554 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 1.967 -2.851 7.568 -9.137 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 314 337 236 2.583 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -896 -13.108 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.458.041 30.458.041 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,03 -0,43 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 30.458.041 30.458.041 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,03 -0,43 - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - 25.412 a. Zwiększenia (z tytułu) - - Zakupy - - Należne odsetki - - Zyski z wyceny - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - -2.413 Sprzedaży/wykupu - -2.374 Straty z wyceny - -39 - - - Wartość bilansowa na koniec okresu - 22.999 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - - - 1 a. Zwiększenia (z tytułu) - - - - Zakupy - - - - Należne odsetki - - - - Zyski z wyceny - - - - - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - - - - Sprzedaży/wykupu - - - - Straty z wyceny - - - - - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu - - - 1 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 50.624 - - 76.037 a. Zwiększenia (z tytułu) 156.723 - - 156.723 Zakupy 155.211 - - 155.211 Należne odsetki 1.352 - - 1.352 Zyski z wyceny 160 - - 160 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -146.791 - - -149.204 Sprzedaży/wykupu -146.791 - - -149.165 Straty z wyceny - - - -39 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 60.556 - - 83.556 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" S.A. Data sporządzenia raportu: 04-07-2003