NFI Piast <NFIWl.WA> Zysk netto w 2003 r. wyniósł 3.568 tys. zł

opublikowano: 2004-04-30 08:57

*** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-R ZA 2003 R. (W TYS. ZŁ) BILANS 2003 2002 Aktywa - - A. Portfel inwestycyjny 26.677 76.037 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 2.568 1.592 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 1.654 1.592 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 914 - 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty - - finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 24.109 74.445 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach - - nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 17.212 23.820 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych - - 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 6.896 50.624 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 1 1 instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - instrumenty finansowe B. Należności 2.765 3.563 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 2.297 3.077 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów 4 9 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 4 293 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w - - zyskach 5. Pozostałe należności 460 184 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.078 2.989 D. Inne aktywa 171 244 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - wartość firmy - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 43 3. Rozliczenia międzyokresowe 170 201 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 102 - 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 68 201 4. Pozostałe - - E. Wartość firmy z wyceny - - Aktywa, razem 38.691 82.833 - - F. Zobowiązania i Rezerwy - - I. Zobowiązania 844 1.783 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 498 - wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń - 57 5. Pozostałe zobowiązania 346 1.726 6. Fundusze specjalne - - II. Rozliczenia międzyokresowe 3.850 55 1. Ujemna wartość firmy - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3.850 55 2.1. Długoterminowe - - 2.2. Krótkoterminowe 3.850 55 III. Rezerwy 90 264 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 90 264 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - 2.2. Krótkoterminowe - - 3. Pozostałe rezerwy - - 3.1. Długoterminowe - - 3.2. Krótkoterminowe - - IV. Rezerwa z wyceny - - Zobowiązania i rezerwy, razem 4.784 2.102 - - Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, 33.907 80.731 razem) - - G. Kapitał własny 33.907 80.731 1. Kapitał zakładowy 3.046 3.046 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) -50.392 - 4. Kapitał zapasowy 164.284 179.043 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: - - - środków trwałych - - - akcji i udziałów - - 6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -86.599 -86.104 - zrealizowany zysk (strata) -73.590 -25.350 - niezrealizowany zysk (strata) -13.009 -60.754 8. Zysk (strata) netto, w tym: 3.568 -15.254 - zrealizowany zysk (strata) netto 2.691 -14.759 - niezrealizowany zysk (strata) netto 877 -495 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - (wielkość ujemna) - - Liczba akcji 30.458.041 30.458.041 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1,48 2,65 Rozwodniona liczba akcji 30.458.041 30.458.041 Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1,48 2,65 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2003 2002 A. Przychody z inwestycji 3.363 1.207 1. Udział w wyniku finansowym netto - -52 1.1. Z tytułu udziałów wiodących - - 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - -52 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 2.542 312 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 1.863 - 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 679 312 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 821 679 4. Dodatnie różnice kursowe - - 5. Pozostałe - 268 B. Pozostałe przychody operacyjne 163 42 C. Koszty operacyjne 9.896 9.748 1. Koszty działania funduszu 9.884 9.730 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 8.046 8.133 1.2. Usługi doradztwa finansowego 66 190 1.3. Usługi prawne 78 37 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - 1.5. Ujemne różnice kursowe - - 1.6. Pozostałe koszty 1.694 1.370 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 12 18 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne 845 2.397 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -1.033 -11.170 F. Wynik z inwestycji netto -8.248 -22.066 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 11.540 7.109 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 10.939 7.552 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 601 -443 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.292 -14.957 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - 1. Zyski nadzwyczajne - - 2. Straty nadzwyczajne - - J. Zysk (strata) brutto 3.292 -14.957 K. Podatek dochodowy -276 297 a) część bieżąca - 33 b) część odroczona -276 264 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: 3.568 -15.254 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 2.691 -14.759 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 877 -495 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3.568 -15.254 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 27.662.577 30.458.041 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 -0,50 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 27.662.577 30.458.041 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 -0,50 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - 25.412 a. Zwiększenia (z tytułu) - 1.119 - wniesienia - - - należne odsetki - - - reklasyfikacji - - - zakupu - 508 - wyceny - 611 - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - -7.665 - udziału w stracie - - - korekty udziału w zysku z tytułu dywidend - - - sprzedaży - -6.632 - reklasyfikacji - - - wyceny - - - trwałej utraty wartości - -1.033 - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego - 18.866 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - - - - a. Zwiększenia (z tytułu) - - - - - wniesienia - - - - - należne odsetki - - - - - reklasyfikacji - - - - - zakupu - - - - - wyceny - - - - - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - - - - - udziału w stracie - - - - - korekty udziału w zysku z tytułu dywidend - - - - - sprzedaży - - - - - reklasyfikacji - - - - - wyceny - - - - - trwałej utraty wartości - - - - - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego - - - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 50.624 1 - 76.037 a. Zwiększenia (z tytułu) 190.816 - - 191.935 - wniesienia - - - - - należne odsetki 1.863 - - 1.863 - reklasyfikacji - - - - - zakupu 188.953 - - 189.461 - wyceny - - - 611 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -233.630 - - -241.295 - udziału w stracie - - - - - korekty udziału w zysku z tytułu dywidend - - - - - sprzedaży -233.619 - - -240.251 - reklasyfikacji - - - - - wyceny -11 - - -11 - trwałej utraty wartości - - - -1.033 - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 7.810 1 - 26.677 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 30-04-2004