NFI Piast <NFIWl.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 188 tys. zł

opublikowano: 2003-11-14 18:53

*** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) BILANS stan na stan na stan na stan na 30-09-2003 30-09-2002 30-06-2003 30-06-2002 koniec koniec koniec poprz. koniec poprz. kwartału / kwartału / kwartału / kwartału / 2003 2002 2003 2002 A. Portfel inwestycyjny 25.247 79.829 82.523 84.329 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 2.167 1.555 52.108 1.932 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - - notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 1.256 1.555 1.496 1.932 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - - 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 911 - 50.612 - 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty - - - - finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 23.080 78.274 30.415 82.397 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach - 28.165 - 32.117 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 17.976 30.201 20.470 32.957 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - 174 - - 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - - nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych - - - - 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 5.103 19.733 9.944 17.322 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 1 1 1 1 instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - - instrumenty finansowe B. Należności 2.638 6.503 2.563 5.952 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 1.797 5.348 1.797 4.986 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 4 676 9 16 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 391 309 298 499 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w - 10 - 281 zyskach 5. Pozostałe należności 446 160 459 170 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.282 16.285 2.334 707 D. Inne aktywa 185 333 289 93 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - - - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 32 47 36 52 3. Rozliczenia międzyokresowe 153 286 253 41 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 - 58 - 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 141 286 195 41 4. Pozostałe - - - - E. Wartość firmy z wyceny - - - - A k t y w a r a z e m 36.352 102.950 87.709 91.081 - - - - F. Zobowiązania i Rezerwy - - - - I. Zobowiązania 882 18.577 448 1.498 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 498 - - - wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 14 25 14 21 5. Pozostałe zobowiązania 370 18.552 434 1.477 6. Fundusze specjalne - - - - II. Rozliczenia międzyokresowe 1.984 21 790 21 1. Ujemna wartość firmy - - - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1.984 21 790 21 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe 1.984 21 790 21 III. Rezerwy 122 128 205 131 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 122 128 205 131 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - 3. Pozostałe rezerwy - - - - 3.1. Długoterminowe - - - - 3.2. Krótkoterminowe - - - - IV. Rezerwa z wyceny - - - - Zobowiązania i rezerwy razem 2.988 18.726 1.443 1.650 A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 33.364 84.224 86.266 89.431 rezerwy, razem) - - - - G. Kapitał własny 33.364 84.224 86.266 89.431 1. Kapitał zakładowy 3.046 3.046 3.046 3.046 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) -53.090 - - - 4. Kapitał zapasowy 179.043 179.043 179.043 201.860 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: - - - - - środków trwałych - - - - - akcji i udziałów - - - - 6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - - 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -101.358 -86.104 -101.358 -108.921 - zrealizowany zysk (strata) -88.255 -21.038 -88.032 -43.855 - niezrealizowany zysk (strata) -13.103 -65.066 -13.326 -65.066 8. Zysk (strata) netto, w tym: 5.723 -11.761 5.535 -6.554 - zrealizowany zysk (strata) netto 5.437 -10.117 5.297 -9.137 - niezrealizowany zysk (strata) netto 286 -1.644 238 2.583 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - - (wielkość ujemna) - - - - Liczba akcji funduszu 30.458.041 30.458.041 30.458.041 30.458.041 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1 3 3 3 Rozwodniona liczba akcji 30.458.041 30.458.041 30.458.041 30.458.041 Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1 3 3 3 - - - - Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 5.437 -10.117 5.297 -9.137 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -88.255 -21.038 -88.032 -43.855 Zrealizowany wynik netto, razem -82.818 -31.155 -82.735 -52.992 N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 286 -1.644 238 2.583 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -13.103 -65.066 -13.326 -65.066 Niezrealizowany wynik netto, razem -12.817 -66.710 -13.088 -62.483 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 A. Przychody z inwestycji 1.091 -3.602 3.027 371 1. Udział w wyniku finansowym netto - -3.829 - -605 1.1. Z tytułu udziałów wiodących - -3.952 - -728 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - 123 - 123 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - - 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - - 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 853 48 2.259 241 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 380 - 1.749 - 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 473 48 510 241 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - - instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 238 179 768 467 4. Dodatnie różnice kursowe - - - - 5. Pozostałe - - - 268 B. Pozostałe przychody operacyjne 58 31 613 31 C. Koszty operacyjne 1.410 2.446 5.854 7.357 1. Koszty działania funduszu 1.406 2.441 5.843 7.343 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 984 2.073 4.477 6.157 1.2. Usługi doradztwa finansowego 23 37 45 129 1.3. Usługi prawne 9 6 37 37 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - - 1.5. Ujemne różnice kursowe - - - - 1.6. Pozostałe koszty 390 325 1.284 1.020 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 4 5 11 14 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne - - 951 - E. Rezerwy i odpisy aktualizujące - - -1.033 -5.737 F. Wynik z inwestycji netto -261 -6.017 -4.198 -12.692 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 426 807 9.781 1.059 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 416 1.205 9.650 2.098 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 10 -398 131 -1.039 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 165 -5.210 5.583 -11.633 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto 165 -5.210 5.583 -11.633 K. Podatek dochodowy 23 3 140 -128 a) część bieżąca -15 - -15 - b) część odroczona 38 3 155 -128 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: 188 -5.207 5.723 -11.761 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 140 -980 5.437 -10.117 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 48 -4.227 286 -1.644 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2.230 -6.943 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 29.435.819 30.458.041 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 -0,23 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 29.435.819 30.458.041 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 -0,23 - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - 25.412 a. Zwiększenia (z tytułu) - 641 Zakupy - 508 Należne odsetki - - Zyski z wyceny - 133 - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - -6.821 Sprzedaży/wykupu - -5.788 Straty z wyceny - - Odpisy aktualizujące - -1.033 - - - Wartość bilansowa na koniec okresu - 19.232 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - - - 1 a. Zwiększenia (z tytułu) - - - - Zakupy - - - - Należne odsetki - - - - Zyski z wyceny - - - - - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - - - - Sprzedaży/wykupu - - - - Straty z wyceny - - - - Odpisy aktualizujące - - - - - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu - - - 1 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 50.624 - - 76.037 a. Zwiększenia (z tytułu) 182.307 - - 182.948 Zakupy 180.575 - - 181.083 Należne odsetki 1.732 - - 1.732 Zyski z wyceny - - - 133 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -226.917 - - -233.738 Sprzedaży/wykupu -226.915 - - -232.703 Straty z wyceny -2 - - -2 Odpisy aktualizujące - - - -1.033 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 6.014 - - 25.247 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" S.A. Data sporządzenia raportu: 14-11-2003