NFI Piast <NFIWl.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 823 tys. zł

opublikowano: 2004-02-13 16:59

*** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) BILANS stan na stan na stan na stan na 31-12-2003 31-12-2002 30-09-2003 30-09-2002 koniec koniec koniec poprz. koniec poprz. kwartału / kwartału / kwartału / kwartału / 2003 2002 2003 2002 A. Portfel inwestycyjny 26.677 76.037 25.247 79.829 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 2.568 1.592 2.167 1.555 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - - notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 1.654 1.592 1.256 1.555 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - - 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 914 - 911 - 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty - - - - finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 24.109 74.445 23.080 78.274 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - 28.165 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 17.212 23.820 17.976 30.201 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - - 174 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - - nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych - - - - 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 6.896 50.624 5.103 19.733 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 1 1 1 1 instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - - instrumenty finansowe B. Należności 3.141 3.563 2.638 6.503 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 2.297 3.077 1.797 5.348 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 4 9 4 676 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 380 293 391 309 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w - - - 10 zyskach 5. Pozostałe należności 460 184 446 160 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.079 2.989 8.282 16.285 D. Inne aktywa 171 244 185 333 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - - - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 43 32 47 3. Rozliczenia międzyokresowe 170 201 153 286 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 102 - 12 - 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 68 201 141 286 4. Pozostałe - - - - E. Wartość firmy z wyceny - - - - A k t y w a r a z e m 39.068 82.833 36.352 102.950 - - - - F. Zobowiązania i Rezerwy - - - - I. Zobowiązania 844 1.783 882 18.577 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 498 - 498 - wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń - 57 14 25 5. Pozostałe zobowiązania 346 1.726 370 18.552 6. Fundusze specjalne - - - - II. Rozliczenia międzyokresowe 3.950 55 1.984 21 1. Ujemna wartość firmy - - - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3.950 55 1.984 21 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe 3.950 55 1.984 21 III. Rezerwy 90 264 122 128 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 90 264 122 128 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - 3. Pozostałe rezerwy - - - - 3.1. Długoterminowe - - - - 3.2. Krótkoterminowe - - - - IV. Rezerwa z wyceny - - - - Zobowiązania i rezerwy razem 4.884 2.102 2.988 18.726 A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 34.184 80.731 33.364 84.224 rezerwy, razem) - - - - G. Kapitał własny 34.184 80.731 33.364 84.224 1. Kapitał zakładowy 3.046 3.046 3.046 3.046 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) -53.093 - -53.090 - 4. Kapitał zapasowy 179.043 179.043 179.043 179.043 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: - - - - - środków trwałych - - - - - akcji i udziałów - - - - 6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - - 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -101.358 -86.104 -101.358 -86.104 - zrealizowany zysk (strata) -88.349 -25.350 -88.255 -21.038 - niezrealizowany zysk (strata) -13.009 -60.754 -13.103 -65.066 8. Zysk (strata) netto, w tym: 6.546 -15.254 5.723 -11.761 - zrealizowany zysk (strata) netto 5.669 -14.759 5.437 -10.117 - niezrealizowany zysk (strata) netto 877 -495 286 -1.644 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - - (wielkość ujemna) - - - - Liczba akcji funduszu 30.458.041 30.458.041 30.458.041 30.458.041 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1 3 1 3 Rozwodniona liczba akcji 30.458.041 30.458.041 30.458.041 30.458.041 Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1 3 1 3 - - - - Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 5.669 -14.759 5.437 -10.117 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -88.349 -25.350 -88.255 -21.038 Zrealizowany wynik netto, razem -82.680 -40.109 -82.818 -31.155 N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 877 -495 286 -1.644 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -13.009 -60.754 -13.103 -65.066 Niezrealizowany wynik netto, razem -12.132 -61.249 -12.817 -66.710 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 A. Przychody z inwestycji 336 816 3.363 1.207 1. Udział w wyniku finansowym netto - 534 - -52 1.1. Z tytułu udziałów wiodących - 718 - - 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - -184 - -52 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - - 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - - 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 283 70 2.542 312 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 114 - 1.863 - 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 169 70 679 312 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - - instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 53 212 821 679 4. Dodatnie różnice kursowe - - - - 5. Pozostałe - - - 268 B. Pozostałe przychody operacyjne 90 - 703 42 C. Koszty operacyjne 1.441 2.384 7.295 9.748 1. Koszty działania funduszu 1.440 2.380 7.283 9.730 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 971 1.976 5.448 8.133 1.2. Usługi doradztwa finansowego 21 61 66 190 1.3. Usługi prawne 41 - 78 37 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - - 1.5. Ujemne różnice kursowe - - - - 1.6. Pozostałe koszty 407 343 1.691 1.370 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 1 4 12 18 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne 57 - 1.008 2.397 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące - - -1.033 -11.170 F. Wynik z inwestycji netto -1.072 -1.568 -5.270 -22.066 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 1.759 6.111 11.540 7.109 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1.289 5.516 10.939 7.552 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 470 595 601 -443 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 687 4.543 6.270 -14.957 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto 687 4.543 6.270 -14.957 K. Podatek dochodowy -136 128 -276 297 a) część bieżąca -15 - - 33 b) część odroczona -121 128 -276 264 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: 823 4.415 6.546 -15.254 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 232 3.287 5.669 -14.759 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 591 1.128 877 -495 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6.546 -15.254 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 27.516.546 30.458.041 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 -0,50 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 27.516.546 30.458.041 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 -0,50 - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - 25.412 a. Zwiększenia (z tytułu) - 1.119 Zakupy - 508 Należne odsetki - - Zyski z wyceny - 611 - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - -7.665 Sprzedaży/wykupu - -6.632 Straty z wyceny - - Rezerwy - -1.033 - - - Wartość bilansowa na koniec okresu - 18.866 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - - - - a. Zwiększenia (z tytułu) - - - - Zakupy - - - - Należne odsetki - - - - Zyski z wyceny - - - - - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - - - - Sprzedaży/wykupu - - - - Straty z wyceny - - - - Rezerwy - - - - - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu - - - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 50.624 1 - 76.037 a. Zwiększenia (z tytułu) 192.452 - - 193.571 Zakupy 190.589 - - 191.097 Należne odsetki 1.863 - - 1.863 Zyski z wyceny - - - 611 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -235.266 - - -242.931 Sprzedaży/wykupu -235.255 - - -241.887 Straty z wyceny -11 - - -11 Rezerwy - - - -1.033 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 7.810 1 - 26.677 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" S.A. Data sporządzenia raportu: 13-02-2004