NFI PIAST SA raport polroczny (POLROCZNY)
BILANSstan na dzien Nota 30.06.01 31.12.00 30.06.00
polrocze rok polrocze
(rok poprzedni (rok
biezacy) poprzedni)
AKTYWA
A. Portfel inwestycyjny 105 865 124 282 148 621
I. Notowane krajowe akcje, inne 9 456 12 106 25 318
papiery wartosciowe i instrumenty
finansowe
1. Akcje stanowiace udzialy 0 0 0
wiodace w spolkach notowanych
2. Akcje stanowiace udzialy 3 440 3 906 4 619
mniejszosciowe w spolkach
notowanych
3. Akcje w jednostkach zaleznych 0 0 0
notowanych
4. Akcje w jednostkach 6 016 8 108 12 892
stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dluzne papiery 0 0 0
wartosciowe
6. Pozostale notowane papiery 0 92 7 807
wartosciowe i instrumenty
finansowe
II.Nienotowane krajowe papiery 96 409 112 176 123 303
wartosciowe, udzialy i inne prawa
majatkowe
1. Akcje i udzialy stanowiace 47 536 60 196 73 428
udzialy wiodace w spolkach
nienotowanych
2. Akcje i udzialy stanowiace 46 887 47 595 49 874
udzialy mniejszosciowe w spolkach
nienotowanych
3. Akcje i udzialy w jednostkach 0 0 0
zaleznych nienotowanych
4. Akcje i udzialy w innych 0 0 0
jednostkach stowarzyszonych
nienotowanych
5. Akcje i udzialy w innych 0 0 0
jednostkach nienotowanych
6. Nienotowane dluzne papiery 1 985 4 384 0
wartosciowe
7. Pozostale nienotowane papiery 1 1 1
wartosciowe i inne prawa majatkowe
III. Zagraniczne papiery 0 0 0
wartosciowe, udzialy i inne prawa
majatkowe
B. Naleznosci 1 2 488 454 1 910
1. Naleznosci z tytulu 1 606 0 393
udzielonych pozyczek
2. Naleznosci z tytulu 16 338 16
sprzedanych (umorzonych) papierow
wartosciowych
3. Naleznosci z tytulu odsetek 80 100 100
4. Naleznosci z tytulu dywidend i 772 0 1 386
innych udzialow w zyskach
5. Pozostale naleznosci 14 16 15
C. Srodki pieniezne 2 845 2 499 995
D. Inne aktywa 90 186 124
1. Wartosci niematerialne i 3 0 0 6
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 4 70 22 89
3. Rozliczenia miedzyokresowe 5 20 164 29
a) z tytulu odroczonego podatku 0 0 0
dochodowego
b) pozostale rozliczenia 20 164 29
miedzyokresowe
E. Akcje wlasne do zbycia 6 0 0 0
F. Wartosc firmy z wyceny 7 0 0 0
AKTYWA RAZEM 109 288 127 421 151 650
ZOBOWIAZANIA I REZERWY
G. Zobowiazania 8 6 462 12 433 19 253
1. Zobowiazania z tytulu nabytych 0 0 0
papierow wartosciowych
2. Zobowiazania z tytulu 2 500 2 500 15 971
zaciagnietych kredytow (pozyczek)
3. Zobowiazania z tytulu 0 0 0
wyemitowanych dluznych papierow
wartosciowych
4. Zobowiazania z tytulu 0 19 26
podatkow, cel i ubezpieczen
5. Pozostale zobowiazania 3 962 9 914 3 256
H. Rozliczenia miedzyokresowe i 9 30 237 215
przychody przyszlych okresow
I. Rezerwy 10 0 0 0
1. Rezerwy na podatek dochodowy 0 0 0
od osob prawnych
2. Pozostale rezerwy 0 0 0
J. Rezerwa z wyceny 11 0 0 0
Zobowiazania i rezerwy razem 6 492 12 670 19 468
AKTYWA NETTO ( Aktywa razem - 102 796 114 751 132 182
Zobowiazania i rezerwy razem)
K. Kapital wlasny 102 796 114 751 132 182
1. Kapital akcyjny 12 3 046 3 046 3 046
2. Kapital zapasowy 13 212 065 212 065 366 205
3. Kapital z aktualizacji wyceny 0 0 0
srodkow trwalych
4. Kapital z aktualizacji wyceny 14 0 0 0
akcji i udzialow
5. Pozostale kapitaly rezerwowe 15 0 0 0
6. Niepodzielony zysk (niepokryta 16 (100 360) (66 660) (220 800)
strata) z lat ubieglych, w tym:
- zrealizowany zysk (strata) (30 131) (12 433) (161 358)
- niezrealizowany zysk (strata) (70 229) (54 227) (59 442)
7. Zysk (strata) netto, w tym: 17 (11 955) (33 700) (16 269)
- zrealizowany zysk (strata) (17 564) (10 205) (6 791)
netto
- niezrealizowany zysk (strata) 5 609 (23 495) (9 478)
netto
Liczba akcji funduszu 30 458 041 30 458 041 30 458 041
Wartosc aktywow netto na jedna 3,38 3,77 4,34
akcje (w zl)
Przewidywana liczba akcji 30 458 041 30 458 041 30 458 041
Rozwodniona wartosc aktywow netto 3,38 3,77 4,34
na jedna akcje funduszu (w zl)
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO 30.06.01 31.12.00 30.06.00
1. zrealizowany zysk (strata) (17 564) (10 205) (6 791)
netto
2. niepodzielony zrealizowany (30 131) (12 433) (161 358)
zysk (niepokryta strata) z lat
ubieglych
Zrealizowany wynik netto razem (47 695) (22 638) (168 149)
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO 30.06.01 31.12.00 30.06.00
1. niezrealizowany zysk (strata) 5 609 (23 495) (9 478)
netto
2. niepodzielony niezrealizowany (70 229) (54 227) (59 442)
zysk (niepokryta strata) z lat
ubieglych
Niezrealizowany wynik netto razem (64 620) (77 722) (68 920)
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE 30.06.01 31.12.00 30.06.00
polrocze rok polrocze
(rok poprzedni (rok
biezacy) poprzedni)
a) laczna wartosc udzielonych 0 0 9 500
gwarancji i poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek, w ktorych 0 0 9 500
fundusz posiada udzialy wiodace
- na rzecz jednostek, w ktorych 0 0 0
fundusz posiada udzialy
mniejszosciowe
- na rzecz jednostek zaleznych 0 0 0
- na rzecz jednostek 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominujacej 0 0 0
b. pozostale zobowiazania 0 0 0
pozabilansowe, w tym:
Zobowiazania pozabilansowe razem 0 0 9 500
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota od 1 od 1
stycznia stycznia
2001 2000
do 30 do 30
czerwca czerwca
2001 2000
A. Przychody z inwestycji 7 101 (8 111)
1. Udzial w wyniku finansowym 6 056 (8 593)
netto
1.1. z tytulu udzialow wiodacych 6 056 (2 732)
1.2. z tytulu udzialow w 0 0
jednostkach zaleznych
1.3. z tytulu udzialow w 0 (5 861)
jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i innych 639 368
papierow wartosciowych oraz
udzialow
2.1. z tytulu dluznych papierow 0 0
wartosciowych
2.2. z tytulu udzialow 639 368
mniejszosciowych
2.3. z tytulu innych papierow 0 0
wartosciowych i udzialow
3. Przychody z tytulu odsetek 63 112
4. Zrealizowane dodatnie roznice 0 2
kursowe
5. Pozostale 343 0
B. Pozostale przychody operacyjne 18 24 1
C. Koszty operacyjne 6 113 6 773
1. Koszty dzialania funduszu 6 103 6 743
1.1. Wynagrodzenie firmy 4 033 4 267
zarzadzajacej
1.2. Uslugi doradztwa finansowego 255 122
1.3. Uslugi prawne 130 23
1.4. Odsetki z tytulu 250 554
zaciagnietych kredytow (pozyczek)
1.5. Ujemne roznice kursowe 19 0 998
1.6. Pozostale koszty 1 435 779
2. Amortyzacja srodkow trwalych 10 30
oraz wartosci niematerialnych i
prawnych
D. Pozostale koszty operacyjne 20 10 11
E. Rezerwy i odpisy aktualizujace 21 (10 889) (2 000)
F. Wynik z inwestycji netto (9 887) (16 894)
G. Zrealizowane i niezrealizowane (2 068) 625
zyski (straty) z inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z 22 (1 621) 1 510
inwestycji
2. Niezrealizowane zyski (straty) 23 (447) (885)
z wyceny
H. Zysk (strata) z dzialalnosci (11 955) (16 269)
operacyjnej
I. Wynik na operacjach 0 0
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 24 0 0
2. Straty nadzwyczajne 25 0 0
J. Zysk (strata) brutto (11 955) (16 269)
K. Obowiazkowe obciazenia wyniku 0 0
finansowego
1. Podatek dochodowy 26 0 0
2. Pozostale obowiazkowe 27 0 0
obciazenia
L. Zysk (strata) netto, w tym: (11 955) (16 269)
1. Zrealizowany zysk (strata) (17 564) (6 791)
netto
2. Niezrealizowany zysk (strata) 5 609 (9 478)
netto
Zysk (strata) netto (za 12 (29 386) (125 949)
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 30 458 041 30 458 041
zwyklych
Zysk (strata) netto na jedna akcje (0,39) (0,53)
zwykla ( w zl) za I polrocze 2001
r.
Srednia wazona przewidywana liczba 30 458 041 30 458 041
akcji zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna (0,39) (0,53)
akcje zwykla (w zl) za I polrocze
2001 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WLASNYM
za od 1 od 1
okres stycznia stycznia
2001 2000
do 30 do 30
czerwca czerwca
2001 2000
I. Stan kapitalu wlasnego na 114 751 148 451
poczatek okresu (BO)
a) zmiany przyjetych zasad 0 0
(polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitalu wlasnego na 114 751 148 451
poczatek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na 3 046 3 046
poczatek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitalu 0 0
akcyjnego
a) zwiekszenia (z tytulu) 0 0
- emisji akcji 0 0
b) zmniejszenia (z tytulu) 0 0
- umorzenia 0 0
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na 3 046 3 046
koniec okresu
2. Stan naleznych wplat na poczet 0 0
kapitalu akcyjnego na poczatek
okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat 0 0
na poczet kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan naleznych wplat na 0 0
poczet kapitalu akcyjnego na
koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na 212 065 366 205
poczatek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitalu 0 0
zapasowego
a) zwiekszenia (z tytulu) 0 0
- emisji akcji powyzej wartosci 0 0
nominalnej
- podzialu zysku (ustawowo) 0 0
- podzialu zysku (ponad wymagana 0 0
ustawowo minimalna wartosc)
b) zmniejszenia (z tytulu) 0 0
- pokrycia straty 0 0
3.2. Stan kapitalu zapasowego na 212 065 366 205
koniec okresu
4. Stan kapitalu z aktualizacji 0 0
wyceny srodkow trwalych na
poczatek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu z 0 0
aktualizacji wyceny srodkow
trwalych
a) zwiekszenie (z tytulu) 0 0
b) zmniejszenie (z tytulu) 0 0
- sprzedazy i likwidacji srodkow 0 0
trwalych
4.2. Stan kapitalu z aktualizacji 0 0
wyceny srodkow trwalych na koniec
okresu
5. Stan kapitalu z aktualizacji 0 0
wyceny akcji i udzialow na
poczatek okresu
5.1. Zmiany stanu kapitalu z 0 0
aktualizacji wyceny srodkow
trwalych
a) zwiekszenie (z tytulu) 0 0
b) zmniejszenie (z tytulu) 0 0
5.2. Stan kapitalu z aktualizacji 0 0
wyceny akcji i udzialow na koniec
okresu
6. Stan pozostalych kapitalow 0 0
rezerwowych na poczatek okresu
6.1. Zmiany stanu pozostalych 0 0
kapitalow rezerwowych
a) zwiekszenie (z tytulu) 0 0
b) zmniejszenie (z tytulu) 0 0
6.2. Stan pozostalych kapitalow 0 0
rezerwowych na koniec okresu
7. Stan niepodzielonego zysku lub (66 660) (45 620)
niepokrytej straty z lat ubieglych
na poczatek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z 23 572 18 564
lat ubieglych na poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad 0 0
(polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych 0 0
7.1.2 Stan niepodzielonego zysku 23 572 18 564
z lat ubieglych na poczatek
okresu,
po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
7.1.3. Stan niepodzielonego 12 230 8 776
zrealizowanego zysku z lat
ubieglych na poczatek okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) 120 2 973
- wyplata dywidendy 120 1 236
- sprzedaz udzialow 0 740
mniejszosciowych
- sprzedaz udzialow 0 997
wiekszosciowych
b) zmniejszenia (z tytulu) 0 0
7.1.4. Stan niepodzielonego 12 350 11 749
zrealizowanego zysku z lat
ubieglych na koniec okresu
7.1.5. Stan niepodzielonego 11 342 9 788
niezrealizowanego zysku z lat
ubieglych na poczatek okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) 2 749 5 008
- przeksiegowanie wyniku 2 749 5 008
finansowego za 2000 r.
- przeksiegowanie wyniku 0 0
finansowego za 1999 r.
b) zmniejszenia (z tytulu) 120 2 973
- wyplata dywidendy 120 1 236
- sprzedaz udzialow 0 740
mniejszosciowych
- sprzedaz udzialow 0 997
wiekszosciowych
7.1.6. Stan niepodzielonego 13 971 11 823
niezrealizowanego zysku z lat
ubieglych na koniec okresu
7.1.7. Stan niepodzielonego zysku 26 321 23 572
z lat ubieglych na koniec okresu
7.2. Stan niepokrytej straty z 90 232 64 184
lat ubieglych na poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad 0 0
(polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych 0 0
7.2.1 Stan niepokrytej straty z 90 232 64 184
lat ubieglych na poczatek okresu,
po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
7.2.2. Stan niepokrytej 24 663 16 469
zrealizowanej straty z lat
ubieglych na poczatek okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) 17 819 156 638
- sprzedaz udzialow 3 661 2 070
mniejszosciowych
- sprzedaz udzialow 3 952 428
wiekszosciowych
- przeksiegowanie wyniku 10 206 154 140
finansowego za 2000 r.
- przeksiegowanie wyniku 0 0
finansowego za 1999 r.
b) zmniejszenia (z tytulu) 0 0
7.2.3. Stan niepokrytej 42 482 173 107
zrealizowanej straty z lat
ubieglych na koniec okresu
7.2.4. Stan niepokrytej 65 569 47 715
niezrealizowanej straty z lat
ubieglych na poczatek okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) 26 243 26 048
- przeksiegowanie wyniku 26 243 26 048
finansowego za 2000 r.
- przeksiegowanie wyniku 0 0
finansowego za 1999 r.
b) zmniejszenia (z tytulu) 7 613 2 498
- sprzedaz udzialow 3 661 2 070
mniejszosciowych
- sprzedaz udzialow 3 952 428
wiekszosciowych
7.2.5. Stan niepokrytej 84 199 71 265
niezrealizowanej straty z lat
ubieglych na koniec okresu
7.2.6. Stan niepokrytej straty z 126 681 244 372
lat ubieglych na koniec okresu
7.3. Stan niepodzielonego zysku (100 360) (220 800)
lub niepokrytej straty z lat
ubieglych na koniec okresu
8. Zysk (strata) netto (11 955) (16 269)
a) zysk netto 0 0
- zrealizowany 0 0
- niezrealizowany 5 609 0
b) strata netto 0 16 269
- zrealizowana 17 564 6 791
- niezrealizowana 0 9 478
II. Stan kapitalu wlasnego na 102 796 132 182
koniec okresu (BZ)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW
PIENIEZNYCH (metoda bezposrednia)
za od 1 od 1
okres stycznia stycznia
2001 2000
do 30 do 30
czerwca czerwca
2001 2000
A. PRZEPLYWY SRODKOW PIENIEZNYCH (1 404) 8 973
NETTO Z DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ (I -II)
I. Wplywy z dzialalnosci 26 432 23 334
operacyjnej
1. Otrzymane odsetki 72 173
2. Otrzymane dywidendy i inne 329 227
wplywy z tytulu udzialow w zyskach
3. Sprzedaz udzialow wiodacych 2 703 6 832
4. Sprzedaz udzialow 1 375 4 869
mniejszosciowych
5. Sprzedaz akcji i udzialow w 0 0
jednostkach zaleznych
6. Sprzedaz akcji i udzialow w 0 0
jednostkach stowarzyszonych
7. Sprzedaz pozostalych papierow 21 950 10 831
wartosciowych, udzialow i innych
praw majatkowych
8. Zwrot z tytulu udzielonych 0 400
pozyczek
9. Sprzedaz wartosci 0 0
niematerialnych i prawnych
10. Sprzedaz skladnikow 0 0
rzeczowego majatku trwalego
11. Inne wplywy 3 2
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci 27 836 14 361
operacyjnej
1. Zaplacone wynagrodzenia firmy 2 802 4 222
zarzadzajacej
2. Wydatki z tytulu uslug 192 200
doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytulu uslug 119 27
prawnych
4. Zakup udzialow wiodacych 1 497 0
5. Zakup udzialow 0 0
mniejszosciowych
6. Zakup akcji i udzialow w 0 0
jednostkach zaleznych
7. Zakup akcji i udzialow w 408 0
jednostkach stowarzyszonych
8. Zakup pozostalych papierow 19 171 9 317
wartosciowych, udzialow i innych
praw majatkowych
9. Udzielone pozyczki 1 606 0
10. Zakup wartosci 0 0
niematerialnych i prawnych
11. Zakup skladnikow rzeczowego 67 6
majatku trwalego
12. Inne wydatki, w tym: 1 974 589
- wydatki z tytulu dzialalnosci 1 974 589
operacyjnej
B. PRZEPLYWY SRODKOW PIENIEZNYCH (250) (10 623)
NETTO Z DZIALALNOSCI
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 0
finansowej
1. Zaciagniecie pozyczek 0 0
2. Zaciagniecie kredytow 0 0
3. Emisja akcji 0 0
4. Emisja dluznych papierow 0 0
wartosciowych
5. Inne wplywy, w tym: 0 0
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci 250 10 623
finansowej
1. Splata pozyczek 0 10 000
2. Splata kredytow 0 0
3. Wydatki z tytulu zgromadzenia 0 0
kapitalu
4. Umorzenie akcji 0 0
5. Wykup dluznych papierow 0 0
wartosciowych
6. Zaplacone odsetki 250 623
7. Inne wydatki, w tym: 0 0
C. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO, (1 654) (1 650)
RAZEM (A+/-B)
D. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKOW (1 654) 1 650
PIENIEZNYCH
Da) w tym zmiana stanu srodkow 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut
obcych
E. SRODKI PIENIEZNE NA POCZATEK 2 499 2 645
OKRESU
F. SRODKI PIENIEZNE NA KONIEC 845 995
OKRESU ( E+/-C+/-Da)