NOVITA SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 08:50

[2000/08/04 08:50] NOVITA SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 881	36 187	4 597	8 875
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 019	2 473	248	606
III. Zysk (strata) brutto	267	1 059	65	260
IV. Zysk (strata) netto	-146	381	-35	93
V. Aktywa (stan na ...)		94 559		22 474	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		54 806		13 026	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		3 883 965		3 883 965	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		14,11		3,35	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	58 275	58 617	60 765	61 712
1. Wartości niematerialne i prawne	904	483	610	720
2. Rzeczowy majątek trwały	44 463	45 226	48 733	50 070
3. Finansowy majątek trwały	12 908	12 908	11 422	10 922
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	35 582	32 547	33 329	33 333
1. Zapasy	14 724	12 184	11 648	12 129
2. Należności krótkoterminowe	19 275	18 774	20 791	19 635
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	88	88
5. Środki pieniężne	1 495	1 501	889	1 596
III. Rozliczenia międzyokresowe	702	1 151	1 258	1 460
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego				18
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	702	1 151	1 258	1 442
A k t y w a r a z e m	94 559	92 315	95 352	96 506
P a s y w a
I. Kapitał własny	54 806	54 952	51 562	52 211
1. Kapitał akcyjny	7 768	7 768	7 768	7 768
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	32 762	32 762	32 719	32 650
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	16 868	16 868	16 910	16 980
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-2 973	-2 973	-2 985	-2 986
8. Zysk (strata) netto	381	527	-2 850	-2 201
II. Rezerwy	933	984	1 453	1 511
1. Rezerwy na podatek dochodowy	933	984	1 453	1 511
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	38 751	36 328	42 244	42 738
1. Zobowiązania długoterminowe			25 645	25 277
2. Zobowiązania krótkoterminowe	38 751	36 328	16 599	17 461
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	69	51	93	46
P a s y w a r a z e m	94 559	92 315	95 352	96 506

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 881	36 187	12 582	25 041
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 760	35 966	12 464	24 905
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	121	221	118	136
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 605	27 140	10 472	20 863
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 526	26 990	10 367	20 740
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	79	150	105	123
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 276	9 047	2 110	4 178
IV. Koszty sprzedaży	679	1 534	424	875
V. Koszty ogólnego zarządu	2 439	4 846	2 240	4 412
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 158	2 667	-554	-1 109
VII. Pozostałe przychody operacyjne	35	113	1 273	1 523
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	174	307	1 006	1 176
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 019	2 473	-287	-762
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	723	1 472	555	1 031
XIII. Koszty finansowe	1 475	2 886	956	3 216
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	267	1 059	-688	-2 947
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	267	1 059	-688	-2 947
XVII. Podatek dochodowy	413	678	39	97
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-146	381	-649	-2 850

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 243		-5 321
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 883 965		3 883 965
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,83		-1,37

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 896	5 873	343	814
I. Zysk (strata) netto	-146	381	-649	-2 850
II. Korekty razem	2 042	5 492	992	3 664
1. Amortyzacja	1 470	2 955	1 569	3 253
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			0	0
3. Odsetki i dywidendy	769	1 286	669	1 349
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	5	43	-779	-777
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-102	-102	510	510
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	413	678	-55	-114
7. Podatek dochodowy zapłacony	6	-208	58	56
8. Zmiana stanu zapasów	-2 540	-4 219	481	855
9. Zmiana stanu należności	-783	-1 791	-1 727	-4 518
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 338	6 594	16	2 805
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	415	244	167	162
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	51	12	83	83
13. Pozostałe korekty			0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 128	-1 398	157	-222
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej			1 017	1 017
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych			0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego			1 017	1 017
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:			0	0
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0	0
6. Otrzymane dywidendy			0	0
7. Otrzymane odsetki			0	0
8 . Pozostałe wpływy			0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 128	1 398	860	1 239
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	469	469	1	2
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	659	929	359	737
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:			500	500
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych			0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe			0	0
7. Pozostałe wydatki			0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-774	-4 812	-1 180	-2 192
I. Wpływy z działalności finansowej			368	736
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek			0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych			368	736
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek			0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych			0	0
6. Dopłaty do kapitału			0	0
7. Pozostałe wpływy			0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	774	4 812	1 548	2 928
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		3 526	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych			0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek			879	1 579
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych			0	0
5. Koszty emisji akcji własnych			0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych			0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli			0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących			0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne			0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			0	0
11. Zapłacone odsetki	774	1 286	669	1 349
12. Pozostałe wydatki			0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-6	-337	-680	-1 600
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-6	-337	-680	-1 600
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 501	1 832	1 568	2 488
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 495	1 495	888	888

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe			5 300	5 300
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	5 300	5 300	5 300	5 300
- na rzecz jednostek zależnych			0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych			0	0
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	596	596	717	717
-wieczystego uzytkowania gruntów	596	596	717	717
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	5 896	5 896	6 017	6 017

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Marek Górny - Prezes Zarządu
00-08-04 Jan Bogusz - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS