Onesano S.A.: SA-Q 3/2025: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

opublikowano: 2025-11-19 18:12

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

onesano_SA_raport_IIIQ2025-sig-sig.pdf

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	PLN	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 298	7 475	1 959	1 737
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 253	-4 625	-768	-1 075
III. Zysk (strata) brutto	-3 457	-4 023	-816	-935
IV. Zysk (strata) netto	-3 464	-4 206	-818	-978
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 083	-5 158	-728	-1 199
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-99	-32	-23	-7
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	20	-129	5	-30
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 162	-5 319	-746	-1 236
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 011	12 837	2 579	3 004
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 817	3 178	1 128	744
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	303	113	71	26
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 092	1 602	958	375
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 194	9 659	1 451	2 260
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	65 880	65 880	15 431	15 418
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	65 880 000	65 880 000	65 880 000	65 880 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,09	0,15	0,02	0,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,09	0,15	0,02	0,03
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-11-19	Dominika Kowalczyk	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	PLN
	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025	stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025	stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	2 158	2 220	2 406	2 007
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	382	428	425	418
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	953	978	1 147	728
3. Należności długoterminowe	47	47	47	47
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	47	47	47	47
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	776	767	787	814
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	776	767	787	814
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	8 853	9 114	10 431	12 689
1. Zapasy	6 244	6 765	4 512	4 901
2. Należności krótkoterminowe	2 280	1 969	2 479	2 629
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	2 280	1 969	2 479	2 629
3. Inwestycje krótkoterminowe	204	180	3 366	5 031
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	204	180	3 366	5 031
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	204	180	3 366	5 031
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125	200	74	128
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	11 011	11 334	12 837	14 696
PASYWA
I. Kapitał własny	6 194	7 538	9 659	11 250
1. Kapitał zakładowy	65 880	65 880	65 880	65 880
2. Kapitał zapasowy	141 735	141 735	141 735	141 735
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	38 880	38 880	38 880	38 880
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-236 837	-236 837	-231 039	-231 039
6. Zysk (strata) netto	-3 464	-2 121	-5 797	-4 206
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 817	3 796	3 178	3 446
1. Rezerwy na zobowiązania	119	1 351	1 320	1 409
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32	33	35	34
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	87	31	60	181
a) długoterminowa	29	29	33	30
b) krótkoterminowa	58	2	27	151
1.3. Pozostałe rezerwy	0	1 287	1 225	1 194
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	1 287	1 225	1 194
2. Zobowiązania długoterminowe	303	16	113	184
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	303	16	113	184
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 092	2 069	1 602	1 741
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 500	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	2 491	1 945	1 587	1 678
3.4. Fundusze specjalne	101	124	15	63
4. Rozliczenia międzyokresowe	303	360	143	112
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	303	360	143	112
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	303	360	143	112
P a s y w a r a z e m	11 011	11 334	12 837	14 696
Wartość księgowa	6 194	7 538	9 659	11 250
Liczba akcji (w szt.)	65 880 000	65 880 000	65 880 000	65 880 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,09	0,11	0,15	0,17
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	65 880 000	65 880 000	65 880 000	65 880 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,09	0,11	0,15	0,17

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	PLN
	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025	stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025	stan na koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe
1.4. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.5. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	PLN
	3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 999	8 298	2 918	7 475
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 941	8 240	2 917	7 462
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58	58	1	13
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 943	5 001	1 565	4 148
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 910	4 968	1 565	4 125
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33	33	0	23
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 056	3 297	1 353	3 327
IV. Koszty sprzedaży	886	3 081	1 239	3 716
V. Koszty ogólnego zarządu	1 325	3 423	1 342	4 134
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 155	-3 207	-1 228	-4 523
VII. Pozostałe przychody operacyjne	35	138	4	192
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33	105	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
4. Inne przychody operacyjne	2	33	4	192
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	172	184	49	294
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	172	184	49	294
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 292	-3 253	-1 273	-4 625
X. Przychody finansowe	1	12	45	786
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	1	12	45	786
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	62	216	44	184
1. Odsetki w tym:	60	151	35	157
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	2	65	9	27
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	-1 353	-3 457	-1 272	-4 023
XIV. Podatek dochodowy	-10	7	10	183
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczona	-10	7	10	183
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto	-1 343	-3 464	-1 282	-4 206
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-1 343	-3 464	-1 282	-4 206
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	65 880 000	65 880 000	65 880 000	65 880 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,02	-0,05	-0,02	-0,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	65 880 000	65 880 000	65 880 000	65 880 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,02	-0,05	-0,02	-0,06

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	PLN
	3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 538	9 659	15 456	15 456
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 538	9 659	15 465	15 465
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	65 880	65 880	65 880	65 880
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	65 880	65 880	65 880	65 880
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	141 735	141 735	141 735	141 735
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	141 735	141 735	141 735	141 735
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	38 880	38 880	38 880	38 880
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	38 880	38 880	38 880	38 880
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-231 039	-231 039	-224 677	-224 677
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	231 039	231 039	224 677	224 677
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	231 039	231 039	224 677	224 677
a) zwiększenia (z tytułu)	7 918	5 797	6 362	6 362
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	7 918	5 797	6 362	6 362
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	238 957	236 837	231 039	231 039
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-238 957	-236 837	-231 039	-231 039
6. Wynik netto	-1 343	-3 464	-5 797	-4 206
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	1 343	3 464	5 797	4 206
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	6 194	6 194	9 659	11 250
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 194	6 194	9 659	11 250

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	PLN
	3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-1 343	-3 464	-1 282	-4 206
II. Korekty razem	1 337	381	-1 094	-952
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	104	329	103	360
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	438	438	0	0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	461	389	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	-1 232	-1 202	30	-667
7. Zmiana stanu zapasów	521	-1 731	-157	86
8. Zmiana stanu należności	-311	198	-981	-829
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 347	1 841	-174	-55
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9	119	128	153
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-6	-3 083	-2 376	-5 158
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0	101	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	101	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	86	200	18	32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	86	200	18	32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-86	-99	-18	-32
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	1 500	1 500	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	1 500	1 500	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	1 384	1 480	0	129
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	7
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33	129	42	122
8. Odsetki	438	438	0	0
9. Inne wydatki finansowe	913	913	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	116	20	0	-129
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	24	-3 162	-2 393	-5 319
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	24	-3 162	-2 393	-5 319
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	180	3 366	7 424	10 350
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	204	204	5 031	5 031
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	onesano_SA_raport_IIIQ2025-sig-sig.pdf	onesano_SA_raport_IIIQ2025