OPTEAM S.A.: Zawarcie z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowy przelewu wierzytelności jako zabezpieczenie umowy kredytowej.

opublikowano: 2012-12-03 17:16

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-12-03

Skrócona nazwa emitenta

OPTEAM S.A.

Temat

Zawarcie z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowy przelewu wierzytelności jako zabezpieczenie umowy kredytowej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka) informuje, że zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) umowę przelewu wierzytelności w związku z podpisaniem przez Spółkę w dniu 28.11.2012 r. z Bankiem umowy kredytu obrotowego w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) z terminem ostatecznej spłaty kredytu do dnia 15.02.2012 r. Zawarcie umowy kredytu jest związane z zaangażowaniem środków finansowych na potrzeby realizacji kontraktów. Umowa przelewu wierzytelności stanowi zabezpieczenie spłaty wyżej opisanego kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku do kwoty 3.831.942,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote zero groszy).

Jako kryterium uznania wartości umowy przelewu wierzytelności za znaczącą przyjęto kwotę 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za III kw. 2012 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§5 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.