WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody z tytułu odsetek 1 753 903 7 402 206 484 905 2 027 502 II. Przychody z tytułu 411 563 1 448 173 113 786 396 662 prowizji III. Wynik na działalności 1 397 523 4 796 208 386 376 1 313 706 bankowej IV. Wynik na działalności 507 137 1 745 913 140 209 478 214 operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto 522 100 1 765 525 144 346 483 586 V. Zysk (strata) netto 407 094 1 252 183 112 550 342 979 VI. Aktywa (stan na 74 121 329 21 045 836 01-12-31 01-12-31) VIII. Zobowiązania wobec 3 958 394 1 123 937 banku centralnego (stan na 01-12-31) IX. Zobowiązania wobec 4 018 626 1 141 039 sektora finansowego (stan na 01-12-31) X. Zobowiązania wobec 52 321 718 14 856 106 sektora niefinansowego i sektora budżetowego (stan na 01.12.31) VII. Kapitał własny (stan na 6 873 651 1 951 688 01-12-31 01-12-31) XII. Kapitał zakładowy (stan 165 748 47 062 na 01-12-31) VIII. Liczba akcji (stan na 165 748 203 165 748 203 01-12-31 01-12-31) IX. Wartość księgowa na 41,47 11,78 01-12-31 jedną akcję - w zł. (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość 41 12 księgowa na jedną akcję (stan na 01-12-31) X. Współczynnik 15,36 15,36 01-12-31 wypłacalności (stan na 01-12-31) XVII. Zysk (strata) na jedną 8 2 akcję zwykłą - w zł XVIII. Rozwodniony zysk 8 2 (strata) na jedną akcję zwykłą - w zł XIXZadeklarowana lub 4 1 wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Aktywa I. Kasa, operacje z bankiem 4 263 970 2 511 844 3 385 165 centralnym II. Dłużne papiery 28 669 25 410 49 811 wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym III. Należności od sektora 8 659 808 8 959 974 8 812 587 finansowego 1. W rachunku bieżącym 304 575 432 459 286 566 2. Terminowe 8 355 233 8 527 515 8 526 021 IV. Należności od sektora 32 950 940 32 820 969 30 829 817 niefinansowego i sektora budżetowego 1. W rachunku bieżącym 4 619 598 4 819 785 4 347 300 2. Terminowe 28 331 342 28 001 184 26 482 517 V. Należności od jednostek 164 910 172 928 255 794 zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją VI. Należności od jednostek 248 729 218 510 494 991 zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności VII . Należności z tytułu 66 998 87 205 88 982 zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VIII. Dłużne papiery 20 509 433 22 213 581 20 248 111 wartościowe IX. Akcje i udziały w 52 299 59 935 100 849 jednostkach zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją X. Akcje i udziały w 194 344 196 083 290 135 jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności XI. Akcje i udziały w 93 344 102 169 215 816 pozostałych jednostkach XII . Pozostałe papiery 8 12 000 wartościowe i inne prawa majątkowe XIII. Wartości niematerialne 91 629 107 381 111 255 i prawne XIV Wartość firmy z 3 121 3 308 konsolidacji XV. Rzeczowy majątek trwały 1 856 993 2 090 444 2 088 519 XVI. Akcje własne do zbycia XVII. Inne aktywa 2 864 997 3 587 044 588 128 1. Przejęte aktywa - do 3 574 3 025 23 546 zbycia 2. Pozostałe 2 861 423 3 584 019 564 582 XVIII. Rozliczenia 2 071 145 2 107 763 2 144 806 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 39 551 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 2 031 594 2 107 763 2 144 806 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 74 121 329 75 264 556 69 716 766 Pasywa I. Zobowiązania wobec banku 3 958 394 4 048 221 4 295 390 centralnego II. Zobowiązania wobec 3 972 234 3 162 968 3 102 890 sektora finansowego 1. Bieżące 279 291 305 292 252 547 2. Terminowe 3 692 943 2 857 676 2 850 343 III. Zobowiązania wobec 52 314 798 51 989 777 50 120 335 sektora niefinansowego i sektora budżetowego 1. Lokaty oszczędnościowe, w 637 746 1 717 tym: a) bieżące 571 571 718 b) terminowe 66 175 999 2. Pozostałe, w tym: 52 314 161 51 989 031 50 118 618 a) bieżące 13 578 449 13 447 016 13 416 732 b) terminowe 38 735 712 38 542 015 36 701 886 IV. Zobowiazania wobec 22 364 8 959 26 531 jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją V. Zobowiązania wobec 30 948 14 653 57 543 jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności VI . Zobowiązania z tytułu 62 995 sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VII. Zobowiązania z tytułu 329 362 389 366 560 424 emisji własnych papierów wartościowych VIII. Fundusze specjalne i 2 036 460 4 500 820 1 143 713 inne pasywa IX. Koszty i przychody 4 167 480 4 189 514 4 312 887 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone X. Rezerwy 384 871 498 118 390 084 1. Rezerwy na podatek 83 427 9 068 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 384 871 414 691 381 016 XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał własny 30 767 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XIII. Rezerwa kapitałowa z 23 909 26 448 34 064 konsolidacji XIV. Kapitał (fundusz) 165 748 165 748 165 748 podstawowy XV. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) XVI. Kapitał (fundusz) 1 492 136 1 492 136 1 491 511 zapasowy XVII. Kapitał (fundusz) 157 970 158 273 158 250 rezerwowy z aktualizacji wyceny XVIII. Pozostałe kapitały 3 948 249 3 936 436 3 039 153 (fundusze) rezerwowe XIX. Różnice kursowe z 1 356 -206 2 324 przeliczenia oddziałów zagranicznych XX. Różnice kursowe z 2 487 konsolidacji XXI. Niepodzielony zysk lub -170 387 -161 764 -41 950 niepokryta strata z lat ubiegłych XXII. Zysk (strata) netto 1 252 183 845 089 794 874 P a s y w a r a z e m 74 121 329 75 264 556 69 716 766
SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 I. Pozabilansowe 13 793 671 14 309 609 15 305 518 zobowiązania warunkowe 1. Zobowiązania udzielone: 8 611 495 9 005 712 9 741 697 a) dotyczące finansowania 7 613 686 7 905 272 8 672 022 b) gwarancyjne 997 809 1 100 440 1 069 675 2. Zobowiązania otrzymane: 5 182 176 5 303 897 5 563 821 a) dotyczące finansowania 74 168 3 730 3 730 b) gwarancyjne 5 108 008 5 300 167 5 560 091 II. Zobowiązania związane z 19 010 587 32 167 008 7 588 369 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe, w tym: 7 607 712 8 143 926 4 204 737 - operacje papierami 1 058 994 1 580 906 360 349 wartościowymi - operacje instrumentami 2 869 869 2 842 915 484 204 finansowymi - operacje depozytowe 1 434 094 1 895 897 1 980 976 - inne 2 244 755 1 824 208 1 379 208 P o z y c j e p o z a b i 40 411 970 54 620 543 27 098 624 l a n s o w e r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody z tytułu odsetek 1 753 903 7 402 206 7 300 399 II. Koszty odsetek -878 252 -4 511 982 -4 640 831 III. Wynik z tytułu odsetek 875 651 2 890 224 2 659 568 (I-II) IV. Przychody z tytułu 411 563 1 448 173 1 238 016 prowizji V. Koszty z tytułu prowizji -58 478 -191 714 -139 695 VI. Wynik z tytułu prowizji 353 085 1 256 459 1 098 321 (IV-V) VII. Przychody z akcji i 20 202 29 819 8 350 udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych VIII. Wynik na operacjach 72 541 220 225 144 278 finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany 76 044 399 481 283 143 X. Wynik na działalności 1 397 523 4 796 208 4 193 660 bankowej XI. Pozostałe przychody -153 657 134 940 430 196 operacyjne XII. Pozostałe koszty -39 990 -146 280 -128 506 operacyjne XIII. Koszty działania banku -538 730 -2 114 377 -2 246 212 XIV. Amortyzacja środków 61 863 -235 450 -398 732 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i -606 957 -1 897 348 -1 726 774 aktualizacja wartości XVI. Rozwiązanie rezerw i 387 085 1 208 220 1 062 208 zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości XVII. Różnica wartości -219 872 -689 128 -664 566 rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik na działalności 507 137 1 745 913 1 185 840 operacyjnej XIX. Wynik na operacjach 12 611 10 081 -26 777 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 12 336 15 583 4 340 2. Straty nadzwyczajne 275 -5 502 -31 117 XX.Odpis wartości firmy z -187 -624 0 konsolidacji XXI. Odpis rezerwy 2 539 10 155 12 054 kapitałowej z konsolidacji XXII. Zysk (strata) brutto 522 100 1 765 525 1 171 117 XXIII. Podatek dochodowy -127 353 -519 688 -384 552 XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) XXV. Udział w zyskach 12 347 6 346 6 894 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXVI. (Zysk) strata 1 415 akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych XXVII. Zysk (strata) netto 407 094 1 252 183 794 874
Zysk (strata) netto (za 12 1 252 183 794 874 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 165 748 203 146 455 202 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 7,55 5,43 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy z tytułu: a) odsetek b) prowizji 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Koszty: a) odsetek b) prowizji 2. Wynagrodzenia wraz z narzutami 3. Zapłata podatku dochodowego 4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 6. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 1 866 193 1 129 045 1 153 755 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 407 094 1 252 183 794 874 II. Korekty razem: 1 459 099 -123 138 358 881 1. Zysk (strata) -1 415 akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w( zyskach) 12 347 6 346 -6 894 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy -64 215 225 931 386 687 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. Zyski/straty z tytułu -76 044 -399 481 -283 143 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -1 017 -6 065 -774 6. (Zysk) strata z tytułu 4 036 1 900 -2 690 działalności inwestycyjnej 7. Zmiany stanu pozostałych -29 825 -5 395 77 916 rezerw 8. Podatek dochodowy 127 353 519 688 384 552 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -248 599 -534 760 -442 462 zapłacony 10. Zmiana stanu dłużnych 2 277 718 306 237 611 981 papierów wartościowych 11. Zmiana stanu należności 163 770 583 001 -4 298 729 od sektora finansowego 12. Zmiana stanu należności -143 341 -2 202 649 -4 221 164 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 13 . Zmiana stanu należności 20 207 21 984 -78 888 z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 14. Zmiana stanu akcji, 42 779 58 647 38 275 udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 15. Zmiana stanu zobowiązań 757 632 522 063 1 153 056 wobec sektora finansowego 16. Zmiana stanu zobowiązań 316 528 2 173 986 5 169 455 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 17. Zmiana stanu zobowiązań -62 995 -29 555 z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 18. Zmiana stanu zobowiązań -60 004 -231 062 509 085 z tytułu papierów wartościowych 19. Zmiana stanu innych -1 770 405 -1 467 800 623 076 zobowiązań 20. Zmiana stanu rozliczeń 76 169 113 212 135 596 międzyokresowych 21. Zmiana stanu przychodów -22 034 -145 407 351 773 przyszłych okresów 22. Pozostałe pozycje 76 044 399 481 283 143
B.Przepływy pieniężne netto -241 631 -238 689 -546 128 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 30 389 396 83 850 846 14 264 337 inwestycyjnej 1. Sprzedaż wartości -3 236 3 753 niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników -17 940 12 432 153 680 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż akcji i udziałów 2 802 25 417 17 850 w jednostkach zależnych 4. Sprzedaż akcji i udziałów 71 093 27 829 w jednostkach stowarzyszonych 5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej 6. Sprzedaż akcji i udziałów 30 406 753 83 735 839 14 060 451 w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych 7. Pozostałe wpływy 1 017 6 065 774 II. Wydatki z tytułu -30 631 027 -84 089 535 -14 810 465 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie wartości 1 323 -4 082 -20 982 niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -133 197 -464 332 -571 223 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie akcji i udziałów -33 -5 989 -25 277 w jednostkach zależnych 4. Nabycie akcji i udziałów -10 -844 -21 064 w jednostkach stowarzyszonych 5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej 6. Nabycie akcji i udziałów -30 499 110 -83 614 288 -14 171 919 w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych 7. Nabycie akcji własnych 8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto 1 000 002 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 000 002 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych 3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy z emisji akcji 1 000 002 własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych 3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych 4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie użyteczne 10. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne 1 624 562 890 356 1 607 629 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 624 562 890 356 1 607 629 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 944 303 3 678 509 2 070 880 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 568 865 4 568 865 3 678 509 koniec okresu (F+/- D) - wtym o ograniczonej 2 526 028 2 165 751 możliwości dysponowania
kom emitent zdz