PEKPOL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 12:49

[2001/05/15 12:49] PEKPOL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		16 365		4 394
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-365		-98
III. Zysk (strata) brutto		-459		-123
IV. Zysk (strata) netto		-566		-152
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		81 343		22 489	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		52 034		14 386	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 303 940		1 303 940	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		39,91		11,03	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	36 678	37 340		18 314
1. Wartości niematerialne i prawne	267	310		625
2. Wartość firmy z konsolidacji	60	69
3. Rzeczowy majątek trwały	12 557	13 167		15 485
4. Finansowy majątek trwały	23 794	23 794		2 204
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0		1 197
5. Należności długoterminowe	0	0
II. Majątek obrotowy	43 465	45 673		69 788
1. Zapasy	4 705	6 638		8 678
2. Należności krótkoterminowe	14 329	14 151		21 071
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	23 667	23 441		3 043
5. Środki pieniężne	764	1 443		36 996
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 200	1 095		1 519
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	982	982		1 318
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	218	113		201
A k t y w a r a z e m	81 343	84 108		89 621
P a s y w a
I. Kapitał własny	52 034	52 600		50 605
1. Kapitał akcyjny	6 600	6 600		6 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0
3. Kapitał zapasowy	38 550	38 550		38 539
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 087	1 087		1 097
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	6 363	5 249		-17 527
9. Zysk (strata) netto	-566	1 114		21 896
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	0	0
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	2 254	2 216
IV. Rezerwy	43	43		37
1. Rezerwy na podatek dochodowy	43	43		37
2. Pozostałe rezerwy	0	0
V. Zobowiązania	24 144	26 262		38 376
1. Zobowiązania długoterminowe	630	750		106
2. Zobowiązania krótkoterminowe	23 514	25 512		38 270
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 868	2 987		603
P a s y w a r a z e m	81 343	84 108		89 621

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		16 365
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 506
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		13 859
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		14 068
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 776
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		12 292
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 297
IV. Koszty sprzedaży		900
V. Koszty ogólnego zarządu		1 779
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-382
VII. Pozostałe przychody operacyjne		422
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		405
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-365
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		241
XIII. Koszty finansowe		326
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-450
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0
1. Zyski nadzwyczajne		3
2. Straty nadzwyczajne		3
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		-9
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		0
XVIII. Zysk (strata) brutto		-459
XIX. Podatek dochodowy		69
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		0
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		38
XXIII. Zysk (strata) netto		-566

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-566
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 303 940
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,43

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-612
I. Zysk (strata) netto		-566
II. Korekty razem		-46
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		38
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		0
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		614
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0
5. Odsetki i dywidendy		264
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-72
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		0
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		69
9. Podatek dochodowy zapłacony		-66
10. Zmiana stanu zapasów		1 934
11. Zmiana stanu należności		-92
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-2 512
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-129
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-94
15. Pozostałe korekty		0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-67
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		399
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		376
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		23
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		466
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		0
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		240
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0
- w jednostkach zależnych		0
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		226
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0
I. Wpływy z działalności finansowej		384
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		384
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		384
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		120
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		264
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		679
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		0
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 443
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		764

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe				7 693
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej				3 893
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	6 242	6 242		1 422
- wobec zagranicznych firm ubezpieczeniowych	86	86		86
- weksle własne na zabezpieczenie zobowiązań	1 336	1 336		1 336
- zabezpieczenia kredytu	4 820	4 820
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	6 242	6 242		9 115

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Mirosław Szulc - PREZES ZARZĄDU
01-05-15 Janina Piątkowska - WICEPREZES ZARZĄDU
01-05-15 Elżbieta Skrzypczak - GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS