WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-07-01 01-07-01 02-07-01 01-07-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 30 301 50 930 7 915 13 907 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -478 -1 448 -125 -395 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -13 033 -1 111 -3 404 -303 IV. Zysk (strata) netto -12 389 -1 408 -3 236 -384 V. Przepływy pieniężne -125 92 -31 25 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -191 1 048 -47 286 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -769 -1 403 -188 -383 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 085 -263 -266 -72 netto, razem IX. Aktywa razem 29 907 72 208 7 333 18 606 X. Zobowiązania i rezerwy 16 225 22 131 3 978 5 702 na zobowiązania XI. Zobowiązania 480 124 długoterminowe XII. Zobowiązania 15 470 21 439 3 793 5 524 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 11 108 47 747 2 724 12 303 XIV. Kapitał zakładowy 6 600 6 600 1 618 1 701 XV. Liczba akcji 1 303 940 1 303 940 1 303 940 1 303 940 XVI. Zysk (strata) na jedną -9,50 -1,08 -2,48 -0,29 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,52 36,62 2,09 9,44 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 15 568 15 979 34 959 35 290 1. Wartości niematerialne i 64 89 181 224 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 9 17 43 52 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 6 335 6 713 12 337 12 616 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 8 034 8 034 22 398 22 398 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 8 034 8 034 22 398 22 398 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 8 034 8 034 22 398 22 398 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 1 126 1 126 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 126 1 126 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 14 339 14 027 37 249 39 021 1. Zapasy 2 753 3 251 4 294 4 771 2. Należności 8 299 7 788 12 559 13 207 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 8 299 7 788 12 559 13 207 jednostek 3. Inwestycje 3 239 2 878 20 321 20 897 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 239 2 878 20 321 20 897 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 117 2 118 19 141 19 448 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 121 760 1 180 1 449 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 49 110 75 146 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 29 907 30 006 72 208 74 311 P a s y w a I. Kapitał własny 11 108 11 496 47 747 48 390 1. Kapitał zakładowy 6 600 6 600 6 600 6 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 40 246 40 140 39 617 39 617 5. Kapitał z aktualizacji 568 568 1 087 1 087 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -23 917 -23 706 1 851 1 851 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -12 389 -12 106 -1 408 -765 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 2 574 2 622 2 330 2 288 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 16 225 15 888 22 131 23 633 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 720 725 30 30 1.1. Rezerwa z tytułu 5 30 30 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 534 534 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 534 534 1.3. Pozostałe rezerwy 186 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 186 186 2. Zobowiązania 480 540 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 480 540 jednostek 3. Zobowiązania 15 470 15 136 21 439 21 860 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 15 249 14 881 20 955 21 349 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 221 255 484 511 4. Rozliczenia 35 27 182 1 203 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 35 27 182 1 203 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 35 27 182 1 203 P a s y w a r a z e m 29 907 30 006 72 208 74 311
Wartość księgowa 11 108 11 496 47 747 48 390 Liczba akcji 1 303 940 1 303 940 1 303 940 1 303 940 Wartość księgowa na jedną 8,52 8,82 36,62 37,11 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 122 122 122 6 442 -weksle własne na 36 36 36 6 356 zabiezpieczenie zobowiązań -wobec zagranicznych firm 86 86 86 86 ubezpieczeniowych - Pozycje pozabilansowe, 122 122 122 6 422 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 122 122 122 1 422 -roszczenia sporne 86 86 86 86 odrzucone przez Spółkę -weksle własne na 36 36 36 1 336 zabezpieczenie zobowiązań - Pozycje pozabilansowe, 122 122 1 422 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 10 259 30 701 17 092 50 930 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 1 812 5 526 2 483 7 888 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 447 24 775 14 609 43 042 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 729 25 395 14 739 43 696 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 302 3 498 1 675 5 408 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 427 21 897 13 064 38 288 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 530 4 906 2 353 7 234 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 582 1 689 797 2 569 V. Koszty ogólnego zarządu 1 006 3 588 1 670 5 124 VI. Zysk (strata) na -58 -371 -114 -459 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 52 177 67 249 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 56 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 52 177 67 193 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 89 284 434 1 238 operacyjne 1. Strata ze zbycia -9 1 9 9 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 98 283 425 1 229 IX. Zysk (strata) z -95 -478 -481 -1 448 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 53 567 336 1 620 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 63 99 68 178 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne -10 468 268 1 442 XI. Koszty finansowe 130 13 096 432 1 066 1. Odsetki, w tym: 121 346 180 748 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 11 275 inwestycji 4. Inne 9 1 475 252 318 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -172 -13 007 -577 -894 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 20 -191 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 39 2. Straty nadzwyczajne 12 230 XV. Odpis wartości firmy 9 26 8 26 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -181 -13 033 -565 -1 111 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 54 -904 36 183 a) część bieżąca 54 222 36 183 b) część odroczona -1 126 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -48 -260 -42 -114 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -283 -12 389 -643 -1 408 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -283 -643 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 303 940 1 303 940 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,22 -0,49 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na -1 26 648 49 155 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 3 047 podstawowych I.a. Kapitał własny na -1 23 601 49 155 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 600 6 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 600 6 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 39 621 39 617 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 106 625 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 106 625 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 106 106 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -sprzedaż środków trwałych 519 zaktualizowanych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 106 40 246 39 617 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 087 1 087 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -519 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 519 - zbycia środków trwałych 519 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 568 1 087 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -1 -20 660 1 851 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 2 828 1 851 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 828 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 828 2 828 -porycie straty 2 828 2 828 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -2 828 1 851 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 1 23 488 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 3 047 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 1 26 535 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 210 210 - przeniesienia straty z 106 106 lat ubiegłych do pokrycia - dywidenda 104 104 - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 828 - pokrycie strat z lat 2 828 ubiegłych zyskiem - 8.6. Strata z lat ubiegłych 211 23 917 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -211 -23 917 1 851 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -283 -12 389 -643 -1 408 a) zysk netto b) strata netto 283 12 389 643 1 408 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -388 11 108 -643 47 747 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -388 11 108 -643 47 747 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -283 -12 389 -643 -1 408 II. Korekty razem 841 12 264 209 1 500 1. Zyski (straty) 48 260 42 114 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 372 1 105 558 1 764 - odpisy wartości firmy 9 26 8 26 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 235 -169 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 132 344 178 675 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -8 751 -174 -1 014 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 53 159 8. Zmiana stanu zapasów 498 703 477 2 344 9. Zmiana stanu należności -754 -195 694 1 962 10. Zmiana stanu zobowiązań 439 -567 -1 378 -3 875 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 70 -1 798 30 -34 międzyokresowych 12. Inne korekty -9 11 267 -218 -267 III. Przepływy pieniężne 558 -125 -434 92 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 55 96 453 2 486 1. Zbycie wartości 55 94 -29 477 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 504 2 009 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 504 2 009 jednostkach - zbycie aktywów 504 2 009 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 2 -22 inwestycyjne II. Wydatki 287 194 1 438 1. Nabycie wartości 287 152 1 170 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 226 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 226 jednostkach - nabycie aktywów 226 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 42 42 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 55 -191 259 1 048 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 300 1 071 118 1 410 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 300 300 118 1 241 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 771 169 II. Wydatki 552 1 840 212 2 813 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 420 1 261 34 2 138 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 132 344 178 675 9. Inne wydatki finansowe 235 III. Przepływy pieniężne -252 -769 -94 -1 403 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 361 -1 085 -269 -263 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 361 -1 085 -269 -263 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 760 2 206 1 449 1 443 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 121 1 121 1 180 1 180 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 16 558 16 783 33 347 33 553 1. Wartości niematerialne i 64 89 181 224 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 157 3 357 4 563 4 766 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 12 211 12 211 28 603 28 563 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 12 211 12 211 28 603 28 563 finansowe a) w jednostkach 12 211 12 211 28 603 28 563 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 126 1 126 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 126 1 126 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 547 11 771 29 147 29 778 1. Zapasy 1 803 2 349 2 177 2 171 2. Należności 7 362 6 951 17 414 17 869 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 7 362 6 951 17 414 17 869 jednostek 3. Inwestycje 2 339 2 388 9 518 9 655 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 339 2 388 9 518 9 655 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 118 2 118 9 050 9 357 jednostkach c) środki pieniężne i inne 221 270 468 298 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 43 83 38 83 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 28 105 28 554 62 494 63 331 P a s y w a I. Kapitał własny 12 273 12 588 28 405 29 049 1. Kapitał zakładowy 6 600 6 600 6 600 6 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 18 606 18 606 38 550 38 550 5. Kapitał z aktualizacji 568 568 1 087 1 087 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -3 047 -3 047 -16 200 -16 200 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -10 454 -10 139 -1 632 -988 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 16 042 15 966 34 089 34 282 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 720 720 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 534 534 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 534 534 1.3. Pozostałe rezerwy 186 186 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 186 186 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 15 286 15 219 18 505 17 678 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 747 554 336 335 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 14 119 14 422 17 908 17 054 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 210 243 261 289 4. Rozliczenia 36 27 15 584 16 604 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 36 27 15 584 16 604 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 36 27 15 584 16 604 P a s y w a r a z e m 28 105 28 554 62 494 63 331
Wartość księgowa 12 273 12 588 28 405 29 049 Liczba akcji 1 303 940 1 303 940 1 303 940 1 303 940 Wartość księgowa na jedną 9,41 9,65 21,78 22,28 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 8 703 25 907 10 138 32 077 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 17 89 60 242 1. Przychody netto ze 569 1 958 894 2 714 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 134 23 950 9 244 29 363 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 421 21 833 8 441 26 977 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 82 303 172 682 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 339 21 530 8 269 26 295 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 282 4 075 1 697 5 100 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 582 1 689 672 2 239 V. Koszty ogólnego zarządu 952 3 534 1 331 4 055 VI. Zysk (strata) na -252 -1 148 -306 -1 194 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 44 151 57 224 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 48 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 44 151 57 176 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 28 181 425 1 145 operacyjne 1. Strata ze zbycia -9 1 9 9 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 37 180 416 1 136 IX. Zysk (strata) z -236 -1 178 -674 -2 115 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 44 515 256 1 377 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 45 65 43 144 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -1 450 213 1 233 XI. Koszty finansowe 123 10 917 245 701 1. Odsetki, w tym: 114 323 191 643 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 9 137 inwestycji 4. Inne 9 1 457 54 58 XII. Zysk (strata) z -315 -11 580 -663 -1 439 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 19 -193 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 19 26 2. Straty nadzwyczajne 219 XIV. Zysk (strata) brutto -315 -11 580 -644 -1 632 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -1 126 a) część bieżąca b) część odroczona -1 126 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -315 -10 454 -644 -1 632 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -315 -644 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 303 940 1 303 940 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,24 -0,49 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 25 774 30 037 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -3 047 podstawowych I.a. Kapitał własny na 22 727 30 037 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 600 6 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 600 6 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 38 550 38 550 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -19 944 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 519 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycie środków trwałych 519 zaktualizowanych - b) zmniejszenia (z tytułu) 20 463 - pokrycia straty 20 463 - 4.2. Kapitał zapasowy na 18 606 38 550 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 087 1 087 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -519 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 519 - zbycia środków trwałych 519 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 568 1 087 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -15 217 -16 200 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 873 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 873 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 873 - pokrycie strat z lat 873 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 16 091 16 200 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 3 047 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 19 138 16 200 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 5 245 - przeniesienia straty z 5 245 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 21 336 - pokrycie strat z kapitłu 21 336 zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych 3 047 16 200 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -3 047 -16 200 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -315 -10 454 -644 -1 632 a) zysk netto b) strata netto 315 10 454 644 1 632 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -315 12 273 -644 28 405 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -315 12 273 -644 28 405 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -315 -10 454 -644 -1 632 II. Korekty razem 638 9 934 472 1 681 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 185 560 213 742 3. (Zyski) straty z tytułu 235 -169 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 127 323 163 584 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -8 751 -174 -1 005 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 86 7. Zmiana stanu zapasów 546 1 349 -5 1 905 8. Zmiana stanu należności -412 -147 454 2 434 9. Zmiana stanu zobowiązań 158 -556 20 -2 601 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 50 -1 796 3 -43 międzyokresowych 11. Inne korekty -8 9 129 -202 -166 III. Przepływy pieniężne 323 -520 -172 49 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 55 96 544 2 489 1. Zbycie wartości 55 94 40 480 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 504 2 009 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 504 2 009 jednostkach - zbycie aktywów 2 504 2 009 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 60 66 700 1. Nabycie wartości 10 26 648 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 50 40 52 tym: a) w jednostkach 50 40 40 powiązanych - nabycie aktywów 50 40 40 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 12 jednostkach - nabycie aktywów 12 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 55 36 478 1 789 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 771 272 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 103 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 771 169 II. Wydatki 427 1 548 137 2 452 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 300 990 -26 1 868 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 127 323 163 584 9. Inne wydatki finansowe 235 III. Przepływy pieniężne -427 -777 -137 -2 180 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -49 -1 261 169 -342 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -49 -1 261 169 -342 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 270 1 482 298 809 początek okresu G. Środki pieniężne na 221 221 467 467 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz