WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 20 042 33 838 5 413 9 450 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -383 -967 -103 -270 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -10 714 -546 -2 894 -152 IV. Zysk (strata) netto -8 442 -765 -2 280 -214 V. Przepływy pieniężne -683 526 -170 147 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -245 789 -61 220 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -517 -1 309 -129 -365 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 445 6 -360 2 netto, razem IX. Aktywa razem 36 717 75 293 9 158 22 287 X. Zobowiązania i rezerwy 15 888 23 633 3 963 6 996 na zobowiązania XI. Zobowiązania 540 160 długoterminowe XII. Zobowiązania 15 136 21 860 3 775 6 471 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 18 207 49 372 4 541 14 614 XIV. Kapitał zakładowy 6 600 6 600 1 646 1 954 XV. Liczba akcji 1 303 940 1 303 940 1 303 940 1 303 940 XVI. Zysk (strata) na jedną -6,47 -0,59 -1,61 -0,16 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13,96 37,86 3,48 11,21 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 22 689 26 545 36 272 37 608 1. Wartości niematerialne i 89 113 426 215 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 17 26 52 60 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 6 713 6 962 12 414 12 557 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 10 171 16 397 22 398 23 794 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 10 171 16 397 22 398 23 794 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 10 171 16 397 22 398 23 794 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 5 699 3 047 982 982 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 5 699 3 047 982 982 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 14 028 19 268 39 021 43 735 1. Zapasy 3 251 3 272 4 771 4 705 2. Należności 7 788 8 379 13 207 14 329 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 7 788 8 379 13 207 14 329 jednostek 3. Inwestycje 2 878 7 501 20 897 24 431 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 878 7 501 20 897 24 431 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 118 5 779 19 448 23 667 jednostkach c) środki pieniężne i inne 760 1 722 1 449 764 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 111 116 146 270 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 36 717 45 813 75 293 81 343 P a s y w a I. Kapitał własny 18 207 26 319 49 372 52 034 1. Kapitał zakładowy 6 600 6 600 6 600 6 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 40 140 39 622 39 617 38 550 5. Kapitał z aktualizacji 568 1 087 1 087 1 087 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -20 659 -20 660 2 833 6 363 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -8 442 -330 -765 -566 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 2 622 2 549 2 288 2 254 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 15 888 16 945 23 633 27 055 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 725 652 30 43 1.1. Rezerwa z tytułu 5 18 30 43 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 534 534 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 534 534 1.3. Pozostałe rezerwy 186 100 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 186 100 2. Zobowiązania 540 630 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 540 630 jednostek 3. Zobowiązania 15 136 15 703 21 860 23 514 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 14 881 15 446 21 349 23 514 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 255 257 511 4. Rozliczenia 27 590 1 203 2 868 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 27 590 1 203 2 868 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 27 590 1 203 2 868 P a s y w a r a z e m 36 717 45 813 75 293 81 343
Wartość księgowa 18 207 26 319 49 372 52 034 Liczba akcji 1 303 940 1 303 940 1 303 940 1 303 940 Wartość księgowa na jedną 13,96 20,18 37,86 39,91 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 122 122 6 442 4 137 - roszczenia sporne 86 86 86 86 odrzucone przez Spółkę - weksle własne na 36 36 6 356 4 051 zabezpieczenie zobowiązań - Pozycje pozabilansowe, 122 122 6 442 4 137 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 122 122 1 422 1 422 - roszczenia sporne 86 86 86 86 odrzucone przez Spółkę - weksle własne na 36 36 1 336 1 336 zabezpieczenie zobowiązań - Pozycje pozabilansowe, 122 122 1 422 1 422 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 9 568 20 042 17 473 33 838 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 1 676 3 714 2 899 5 405 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 7 892 16 328 14 574 28 433 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 079 16 666 14 889 28 957 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 004 2 196 1 957 3 733 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 075 14 470 12 932 25 224 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 489 3 376 2 584 4 881 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 520 1 107 872 1 772 V. Koszty ogólnego zarządu 1 251 2 582 1 675 3 454 VI. Zysk (strata) na -282 -313 37 -345 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 89 125 77 182 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 56 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 89 125 77 126 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 182 195 716 804 operacyjne 1. Strata ze zbycia 9 10 16 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 173 185 700 804 IX. Zysk (strata) z -375 -383 -602 -967 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 446 514 1 043 1 284 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 13 36 1 110 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 785 785 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 433 478 257 389 XI. Koszty finansowe 10 712 10 828 308 634 1. Odsetki, w tym: 109 225 275 568 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 9 137 9 137 inwestycji 4. Inne 1 466 1 466 33 66 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -10 641 -10 697 133 -317 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -212 -212 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 7 7 2. Straty nadzwyczajne 219 219 XV. Odpis wartości firmy 8 17 8 17 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -10 649 -10 714 -87 -546 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -2 609 -2 484 78 147 a) część bieżąca 43 168 78 147 b) część odroczona -2 652 -2 652 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 72 212 34 72 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -8 112 -8 442 -199 -765 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -8 112 -199 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 303 940 1 303 940 zwykłych Zysk (strata) na jedną -6,47 -0,15 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 26 649 -2 548 50 136 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 26 649 -2 548 50 136 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 600 6 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 600 6 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na -1 39 621 1 067 39 617 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 519 519 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 519 519 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - ze sprzedaży majatku 519 519 trwałego zaktualizowanego - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 518 40 140 1 067 39 617 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 087 1 087 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -519 -519 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 519 519 - zbycia środków trwałych 519 519 - 5.2. Kapitał z aktualizacji -519 568 1 087 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 1 -20 659 -3 615 2 748 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 2 828 -3 615 2 748 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, -3 615 2 748 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 85 85 - podziału zysku z lat 85 85 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 2 828 -3 530 2 833 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -1 23 787 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -1 23 487 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -1 23 487 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 1 -20 659 -3 530 2 833 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -8 112 -8 442 -199 -765 a) zysk netto b) strata netto 8 112 8 442 199 765 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -8 112 18 207 -2 662 49 372 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -8 112 18 207 -2 662 49 372 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -1 082 -683 1 138 526 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -8 112 -8 442 -199 -765 II. Korekty razem 7 030 7 759 1 337 1 291 1. Zyski (straty) 72 212 34 72 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 367 734 592 1 206 - odpisy wartości firmy 8 17 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 235 235 -169 -169 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 96 212 233 497 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 758 759 -768 -840 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 116 106 8. Zmiana stanu zapasów 22 205 -67 1 867 9. Zmiana stanu należności 507 559 1 360 1 268 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 070 -1 006 15 -2 497 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -3 210 -3 394 84 -139 międzyokresowych 12. Inne korekty 9 137 9 137 23 26 III. Przepływy pieniężne -1 082 -683 1 138 526 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -93 -245 856 789 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy -29 41 1 634 2 033 1. Zbycie wartości 37 39 129 506 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 505 1 505 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -66 2 22 inwestycyjne II. Wydatki 64 286 778 1 244 1. Nabycie wartości 64 286 778 1 018 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 226 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -93 -245 856 789 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 213 -517 -1 309 -1 309 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 771 771 908 1 292 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 739 1 123 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 771 771 169 169 II. Wydatki 558 1 288 2 217 2 601 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 227 841 1 984 2 104 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 96 212 233 497 9. Inne wydatki finansowe 235 235 III. Przepływy pieniężne 213 -517 -1 309 -1 309 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -962 -1 445 685 6 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -962 -1 445 685 6 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 722 2 205 764 1 443 początek okresu G. Środki pieniężne na 760 760 1 449 1 449 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 21 356 27 351 34 535 34 256 1. Wartości niematerialne i 89 113 426 215 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 357 3 550 4 564 4 496 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 12 211 20 641 28 563 28 563 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 12 211 20 641 28 563 28 563 finansowe a) w jednostkach 12 211 20 641 28 563 28 563 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 699 3 047 982 982 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 5 699 3 047 982 982 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 771 16 629 29 778 33 120 1. Zapasy 2 349 2 750 2 171 2 961 2. Należności 6 951 7 259 17 869 19 468 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 8 181 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 951 7 259 17 869 11 287 jednostek 3. Inwestycje 2 388 6 512 9 655 10 507 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 388 6 512 9 655 10 507 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 118 5 779 9 357 10 077 jednostkach c) środki pieniężne i inne 270 733 298 430 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 83 108 83 184 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 33 127 43 980 64 313 67 376 P a s y w a I. Kapitał własny 17 161 25 330 30 032 30 390 1. Kapitał zakładowy 6 600 6 600 6 600 6 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 18 606 38 550 38 550 38 550 5. Kapitał z aktualizacji 568 1 087 1 087 1 087 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -20 463 -15 217 -15 218 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -8 613 -444 -988 -629 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 15 966 18 560 34 281 36 986 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 720 634 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 534 534 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 534 534 1.3. Pozostałe rezerwy 186 100 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 186 100 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 15 218 15 172 17 677 21 147 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 554 500 669 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 14 421 14 428 17 389 20 183 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 243 244 288 295 4. Rozliczenia 27 2 844 16 604 15 839 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 27 2 844 16 604 15 839 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 27 2 844 16 604 15 839 P a s y w a r a z e m 33 127 43 980 64 313 67 376
Wartość księgowa 17 161 25 330 30 032 30 390 Liczba akcji 1 303 940 1 303 940 1 303 940 1 303 940 Wartość księgowa na jedną 13,16 19,43 23,03 23,31 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 8 252 17 205 10 847 21 939 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 27 72 1. Przychody netto ze 665 1 389 913 1 820 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 7 587 15 816 9 934 20 119 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 936 1 412 9 120 18 536 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 92 221 199 510 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 844 14 191 8 921 18 026 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 316 2 793 1 727 3 403 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 520 1 107 760 1 567 V. Koszty ogólnego zarządu 1 280 2 582 1 338 2 724 VI. Zysk (strata) na -484 -896 -371 -888 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 72 107 79 560 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 441 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 72 107 79 119 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 141 153 636 1 113 operacyjne 1. Strata ze zbycia 9 10 15 393 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 132 143 621 720 IX. Zysk (strata) z -553 -942 -928 -1 441 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 417 471 997 1 121 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 11 6 101 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 785 785 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 415 460 206 235 XI. Koszty finansowe 10 685 10 794 215 456 1. Odsetki, w tym: 100 209 215 452 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 9 137 9 137 inwestycji 4. Inne 1 448 1 448 4 XII. Zysk (strata) z -10 821 -11 265 -146 -776 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -213 -212 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 7 2. Straty nadzwyczajne 216 219 XIV. Zysk (strata) brutto -10 821 -11 265 -359 -988 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -2 652 -2 652 a) część bieżąca b) część odroczona -2 652 -2 652 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -8 169 -8 613 -359 -988 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -8 169 -359 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 303 940 1 303 940 zwykłych Zysk (strata) na jedną -6,26 -0,27 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 25 774 31 019 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 25 774 31 019 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 600 6 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 600 6 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 38 550 38 550 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -19 440 19 440 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 519 519 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż i likwidacja 519 519 środków trwałych- kapitał z aktualizacji - b) zmniejszenia (z tytułu) 20 463 20 463 - pokrycia straty 20 463 20 463 - 4.2. Kapitał zapasowy na -19 944 18 606 38 550 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 087 1 087 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -519 -519 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 519 519 - zbycia środków trwałych 519 519 - 5.2. Kapitał z aktualizacji -519 568 1 087 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -15 218 -15 217 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 873 874 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, -873 873 874 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 873 873 - pokrycie strat z lat 873 873 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 874 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 21 336 16 091 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 21 336 16 091 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 21 336 21 336 - podział zysku - pokrycie strat z 21 336 21 336 kapitału zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych 16 091 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 20 463 -15 217 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -8 169 -8 613 -358 -988 a) zysk netto b) strata netto 8 169 8 613 358 988 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -8 169 17 161 -358 30 032 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -8 169 17 161 -358 30 032 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -752 -843 805 221 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -8 169 -8 613 -359 -988 II. Korekty razem 7 417 7 770 1 164 1 209 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 183 375 251 529 3. (Zyski) straty z tytułu 235 235 -169 -169 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 88 196 199 421 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 758 759 -768 -831 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 86 86 7. Zmiana stanu zapasów 401 803 790 1 910 8. Zmiana stanu należności 309 265 1 559 1 980 9. Zmiana stanu zobowiązań -588 -714 -753 -2 621 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -3 192 -3 372 42 -46 międzyokresowych 11. Inne korekty 9 137 9 137 13 36 III. Przepływy pieniężne -752 -843 805 221 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -23 -19 987 1 311 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 37 41 1 507 1 945 1. Zbycie wartości 37 39 2 440 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 505 1 505 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 2 inwestycyjne II. Wydatki 60 60 520 634 1. Nabycie wartości 520 622 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 50 50 12 tym: a) w jednostkach 50 50 powiązanych - nabycie aktywów 50 50 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 10 10 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -23 -19 987 1 311 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 312 -350 -1 924 -2 043 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 771 771 169 272 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 103 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 771 771 169 169 II. Wydatki 459 1 121 2 093 2 315 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 137 690 1 894 1 894 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 87 196 199 421 9. Inne wydatki finansowe 235 235 III. Przepływy pieniężne 312 -350 -1 924 -2 043 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -463 -1 212 -132 -511 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -463 -1 212 -132 -511 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 733 1 482 430 809 początek okresu G. Środki pieniężne na 270 270 298 298 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz