PELION SA: Przedłużenie finansowania dla spółek z Grupy Kapitałowej Pelion przez Bank Zachodni WBK S.A.

opublikowano: 2016-10-28 10:40

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2016

Data sporządzenia:

2016-10-28

Skrócona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Przedłużenie finansowania dla spółek z Grupy Kapitałowej Pelion przez Bank Zachodni WBK S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w dniu 27 października 2016 r. powziął informację o podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) umów kredytowych ze spółkami zależnymi od Pelion S.A. na łączną kwotę 96,7 mln zł:
- umowy o kredyt w rachunku pomocniczym na kwotę 86,72 mln zł zawartej przez Bank z DOZ S.A., która pełni obecnie funkcję pool leadera dla spółek z Grupy Kapitałowej Pelion realizujących sprzedaż detaliczną, m.in. tych objętych dotychczas finansowaniem przez Bank na ww. kwotę, po wdrożeniu systemu cash poolingu rzeczywistego w Grupie Kapitałowej oraz
- umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 10 mln zł zawartej przez Bank z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Umowy stanowią przedłużenie o kolejne dwa lata dotychczasowego finansowania udzielonego przez Bank spółkom z Grupy Pelion, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2014 oraz w raportach okresowych, ostatnio za I półrocze 2016 r. (s.24).

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z wymienionych umów są weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wymienionych spółek zależnych, deklaracje poręczyciela wekslowego i poręczenie weksla in blanco przez Pelion S.A.

Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych.