WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 580 | 53 076 | 7 326 | 13 716 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 540 | -6 895 | -1 920 | -1 782 |
| III. Zysk (strata) brutto | -11 276 | -15 071 | -2 536 | -3 895 |
| IV. Zysk (strata) netto | -11 170 | -15 123 | -2 512 | -3 908 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 609 | -375 | 362 | -97 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -261 | 1 000 | -59 | 258 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 805 | -7 315 | -406 | -1 890 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -457 | -6 690 | -103 | -1 729 |
| IX. Aktywa, razem | 33 127 | 57 299 | 7 409 | 14 253 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 321 | 42 599 | 8 795 | 10 596 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 9 375 | 4 | 2 332 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 903 | 24 485 | 6 912 | 6 090 |
| XIII. Kapitał własny | -6 194 | 14 700 | -1 385 | 3 657 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 260 | 4 260 | 953 | 1 060 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 130 239 | 2 130 239 | 2 130 239 | 2 130 239 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -5,24 | -7,10 | -1,18 | -1,83 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | -2,91 | 6,90 | -0,65 | 1,72 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
PEKABEX SA SA-R 2003.csv_1.rtf
Załączniki_0
Załączniki_1
PEKABEX SA SA-R 2003.csv_2.rtf
Załączniki_1
Załączniki_2
PEKABEX SA SA-R 2003.csv_3.rtf
Załączniki_3
PEKABEX SA SA-R 2003.csv_4.rtf
BILANS
| Nota | 2003 | 2002 | |
| AKTYWA | |||
| I. Aktywa trwałe | 17 429 | 39 237 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 1 | |
| - wartość firmy | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 15 654 | 35 831 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | 1 | 6 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 1 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 1 774 | 880 |
| 4.1. Nieruchomości | 307 | 307 | |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 467 | 573 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 467 | 573 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 51 | 573 | |
| b) w pozostałych jednostkach | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 2 519 | |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 519 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 15 698 | 18 062 | |
| 1. Zapasy | 6 | 1 338 | 2 004 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 13 033 | 12 255 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 7 298 | 3 042 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 735 | 9 213 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 806 | 1 264 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 806 | 1 264 |
| a) w jednostkach powiązanych | |||
| b) w pozostałych jednostkach | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 806 | 1 264 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 521 | 2 539 |
| A k t y w a r a z e m | 33 127 | 57 299 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | -6 194 | 14 700 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 4 260 | 4 260 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 35 443 | |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 5 991 | 4 980 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 275 | -14 860 | |
| 8. Zysk (strata) netto | -11 170 | -15 123 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 321 | 42 599 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 8 158 | 8 526 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 530 | 1 025 | |
| a) długoterminowa | 1 014 | 820 | |
| b) krótkoterminowa | 516 | 205 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 6 628 | 7 501 | |
| a) długoterminowe | 4 822 | 6 259 | |
| b) krótkoterminowe | 1 806 | 1 242 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 17 | 9 375 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 17 | 9 375 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 30 903 | 24 485 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 953 | 954 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 29 822 | 23 436 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 128 | 95 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 243 | 213 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 243 | 213 | |
| a) długoterminowe | 150 | ||
| b) krótkoterminowe | 243 | 63 | |
| P a s y w a r a z e m | 33 127 | 57 299 | |
| Wartość księgowa | -6 194 | 14 700 | |
| Liczba akcji | 2 130 239 | 2 130 239 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | -2,91 | 6,90 |
| Rozwodniona liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | 2003 | 2002 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | 2 469 | 2 546 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 469 | 2 546 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 459 | 1 536 | |
| - roszczenia o zwrot gruntów | 1 010 | 1 010 | |
| - | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 653 | 1 414 | |
| - weksel RCB | 653 | 1 414 | |
| - | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 3 122 | 3 960 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 580 | 53 076 | |
| - od jednostek powiązanych | 20 010 | 11 183 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 32 577 | 51 413 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 3 | 1 663 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 654 | 62 696 | |
| - od jednostek powiązanych | 16 377 | 11 805 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 31 648 | 61 072 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | 1 624 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 926 | -9 620 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 647 | 1 642 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 3 714 | 2 695 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -3 435 | -13 957 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 768 | 11 214 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 354 | 4 674 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 4 414 | 6 540 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 9 873 | 4 152 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 399 | 2 131 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 8 474 | 2 021 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -8 540 | -6 895 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 328 | 1 059 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 82 | 419 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | 2 | 443 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 244 | 197 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 3 079 | 9 238 |
| 1. Odsetki, w tym: | 3 079 | 4 021 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 4 958 | ||
| 4. Inne | 259 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -11 291 | -15 074 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 15 | 3 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | 37 | 30 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | 22 | 27 |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -11 276 | -15 071 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | -106 | 52 |
| a) część bieżąca | |||
| b) część odroczona | |||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -11 170 | -15 123 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 130 239 | 2 130 239 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -5,24 | -7,10 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2003 | 2002 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 700 | 32 298 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 700 | 32 298 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 260 | 4 260 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||
| - | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 260 | 4 260 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 442 | 40 607 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -35 442 | -5 164 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 686 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - zbycie środków trwałych | 568 | |
| - z tytułu różnic kursowych (wycena) | 118 | |
| - prawo wieczystego użytkowania gruntu | 0 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 35 442 | 5 850 |
| - pokrycia straty | 25 533 | 2 443 |
| - przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntów do kapitałów z aktualizacji wyceny | 9 909 | 3 407 |
| 0 | ||
| - | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 443 | |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 980 | 5 548 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 011 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 909 | |
| - przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntów do kapitałów z aktualizacji wyceny | 9 909 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 8 898 | 568 |
| - zbycia środków trwałych | 568 | |
| - amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów | 275 | |
| - aktualizacja wyceny majątku | 8 575 | |
| - wycena wyniku finasowego w Mainz | 48 | |
| - | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 991 | 4 980 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29 983 | -14 938 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych Mainz | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 29 983 | 14 938 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 825 | 3 179 |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 808 | 18 117 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 25 533 | 3 257 |
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 25 533 | |
| - podział zysku z lat ubiegłych Mainz | 814 | |
| - podział zysku z lat ubiegłych | 2 443 | |
| - | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 275 | 14 860 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 275 | -14 860 |
| 8. Wynik netto | -11 170 | -15 123 |
| a) zysk netto | ||
| b) strata netto | 11 170 | 15 123 |
| c) odpisy z zysku | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -6 194 | 14 700 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
2002 rok/ Pozycja 7.2.a podział zysku z lat ubiegłych dotyczy kraju
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2003 | 2002 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | -11 170 | -15 123 |
| II. Korekty razem | 12 779 | 14 748 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 2 179 | 2 797 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -13 | -244 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 151 | 3 917 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -357 | -4 674 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -368 | -114 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 666 | 4 659 |
| 8. Zmiana stanu należności | -779 | 7 691 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 910 | -6 481 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 567 | 4 099 |
| 11. Inne korekty | -1 177 | 3 098 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 609 | -375 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 724 | 4 284 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 704 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 961 | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14 | 323 |
| a) w jednostkach powiązanych | 14 | 320 |
| - zbycie aktywów finansowych | 14 | 320 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 | |
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 3 | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 6 | |
| II. Wydatki | 985 | 3 284 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80 | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 171 | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 905 | 3 113 |
| a) w jednostkach powiązanych | 905 | 3 113 |
| - nabycie aktywów finansowych | 905 | 3 113 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -261 | 1 000 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 5 412 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 5 204 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 208 | |
| II. Wydatki | 1 805 | 12 727 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 492 | 9 027 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 162 | 1 357 |
| 8. Odsetki | 151 | 2 343 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 805 | -7 315 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -457 | -6 690 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 457 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 263 | 7 953 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 806 | 1 263 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2003 | 2002 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | ||
| b) wartość firmy | ||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 1 | |
| - oprogramowanie komputerowe | 1 | |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 1 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 134 | ||||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 9 | ||||||
| - zakup nowych | 5 | ||||||
| - różnice kursowe z przeliczenia (Mainz) | 4 | ||||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 143 | ||||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 134 | ||||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 9 | ||||||
| - amortyzacja bieżąca | 5 | ||||||
| - różnice kursowe z przeliczenia (Mainz) | 4 | ||||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 143 | ||||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 143 | 1 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 143 | 1 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 2003 | 2002 |
| a) środki trwałe, w tym: | 35 831 | |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6 784 | 9 910 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 635 | 19 611 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 1 129 | 5 161 |
| - środki transportu | 34 | 276 |
| - inne środki trwałe | 72 | 873 |
| b) środki trwałe w budowie | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 15 654 | 35 831 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 10 170 | 29 477 | 11 496 | 1 740 | 2 093 | 54 976 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 13 | 68 | 72 | |||
| -zwiększenia zakupu | 4 | 5 | ||||
| - różnice kursowe z przeliczenia Mainz | 9 | 63 | ||||
| - zakup | 72 | |||||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 2 878 | 11 540 | 4 116 | 1 557 | 658 | 20 749 |
| -likwidacji sprzedaży | 7 996 | 2 504 | 1 526 | 147 | 12 173 | |
| - aktualizacja wartości | 2 878 | 3 544 | 1 612 | 31 | 511 | 8 576 |
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 7 292 | 17 937 | 7 393 | 251 | 1 435 | 34 308 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 261 | 9 867 | 6 334 | 1 463 | 1 219 | 19 144 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 247 | 435 | -70 | -1 246 | 144 | -490 |
| - zwiększenia | 254 | 755 | 797 | 109 | 265 | 2 180 |
| amortyzacja w bieżącym roku obrotowym | 254 | 755 | 797 | 109 | 265 | 2 180 |
| - zmniejszenia | 7 | 320 | 867 | 1 355 | 121 | 2 670 |
| różnice z przeliczenia Mainz | 4 | 2 | 6 | |||
| sprzedaż likwidacja | 7 | 320 | 863 | 1 353 | 121 | 2 664 |
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | ||||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 508 | 10 302 | 6 264 | 217 | 1 363 | 18 654 |
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 15 654 | |||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 6 784 | 7 635 | 1 129 | 34 | 72 | 15 654 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 15 654 | 26 231 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 9 600 | |
| -BZ WBK Finanse & Leasing SA | 1 636 | |
| -ING Lease Polska Sp. z o.o. | 7 739 | |
| -Handlowy Leasing S.A. | 225 | |
| - | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 15 654 | 35 831 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | 2003 | 2002 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | ||
| - | ||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem |
W 2002 roku wartość została przyjęta na stan bilansowy środków trwałych w pozycji grunty.
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 | 6 |
| - kaucje czynszowe | 1 | |
| - | ||
| Należności długoterminowe netto | 6 | |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | ||
| Należności długoterminowe brutto | 1 | 6 |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 6 | 10 |
| - kaucje czynszowe | 6 | |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 2 | |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 6 |
| - zwrot kaucji | 5 | |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 1 | 6 |
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 1 | 6 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności długoterminowe, razem | 1 | 6 |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 307 | 276 |
| -grunt w Antoninku | 307 | |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 31 | |
| -opłat podatku od nieruchomości i gruntu | 31 | |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 307 | 307 |
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 13 | |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 12 | |
| -amortyzacji | 12 | |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 1 | |
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | 1 416 | 511 |
| - udziały lub akcje | 1 416 | 511 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 51 | 51 |
| - udziały lub akcje | 51 | 51 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | 11 | |
| - udziały lub akcje | 11 | |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 467 | 573 |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - jednostek zależnych | ||
| - jednostek współzależnych | ||
| - jednostek stowarzyszonych | ||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - jednostek zależnych | ||
| - jednostek współzależnych | ||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 573 | 2 340 |
| - akcje udziały | 573 | 2 340 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 906 | 3 514 |
| - wpłata kapitału Pekabex BET | 789 | 3 511 |
| - zakup udziałów Pekabex BET od Pekabex KB /3 udziały/ | 2 | 3 |
| - wpłata kapitału Pekabex GmbH | 111 | |
| - zakup udziałów Faber sp. z o.o. | 5 | |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 5 281 |
| - rezerwa | 4 958 | |
| - sprzedaż udziałów | 11 | 323 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 1 467 | 573 |
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| Pekabex BET Spółka z o.o. | Poznań | produkcja elementów budowlanych | spółka zależna | pełna | 1 300 | 1 300 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Pekabex GmbH | Mainz | budownictwo | spółka zależna | pełna | 111 | 111 | 100,00 | 100,00 | nie podjęta działalność | |||
| Pekabex KB Spółka z o.o. | Poznań | budownictwo | spółka zależna Pekabex BUD SA | pełna /udział pośredni poprzez Pekabex BUD gdzie Emitent ma 100% udziałów/ | 250 | 250 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Przeds. INFRABUD Sp. z o.o. | Poznań | budownictwo | spółka stowarzyszona | praw własności | 51 | 51 | 34,12 | 34,12 | ||||
| Faber sp. z o.o. | Poznań | budownictwo | spółka stowarzyszona | praw własności | 5 | 5 | 45,00 | 45,00 | nie podjęta działalność | |||
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| Pekabex BET Spółka z o.o. | 1 696 | 1 300 | 73 | -454 | 778 | 14 443 | 49 | 13 343 | 0 | 11 002 | 16 139 | 46 261 | ||||||
| Pekabex GmbH | 111 | 111 | 111 | 0 | ||||||||||||||
| Pekabex KB Spółka z o.o. | 280 | 250 | 30 | 174 | 143 | 226 | 454 | 1 466 | ||||||||||
| Przeds. INFRABUD Sp. z o.o. | 1 745 | 149 | 1 570 | 8 | 1 014 | 1 001 | 5 | 1 045 | 2 759 | 8 635 | ||||||||
| Faber sp. z o.o. | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 1 356 | 573 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 111 | |||
| b1. jednostka/waluta tys. / euro | 25 | tys. | euro | |
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 467 | 573 |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | |||
| Wartość na początek okresu, razem | |||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 464 | |
| - ING Lease Polska Sp. z o.o. - dzierżawa gruntu | 308 | |
| - ING Lease Polska Sp. z o.o. | 156 | |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 2 055 | |
| - ING Lease Polska Sp. z o.o. - odsetki od umowy | 2 035 | |
| - BZ WBK Finanse & Leasing S.A. - odsetki od umowy | 20 | |
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 0 | 2 519 |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | 2003 | 2002 |
| a) materiały | 493 | 141 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 1 217 | |
| c) produkty gotowe | 845 | 646 |
| d) towary | 0 | |
| e) zaliczki na dostawy | ||
| Zapasy, razem | 1 338 | 2 004 |
2002 rok/przeniesienie zgodnie z ustawą o rachunkowości robót budowlano montażowych do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych | 7 298 | 3 042 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7 298 | 3 042 |
| - do 12 miesięcy | 5 589 | 3 042 |
| - powyżej 12 miesięcy | 1 709 | |
| - inne | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| b) należności od pozostałych jednostek | 5 735 | 9 213 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 670 | 6 979 |
| - do 12 miesięcy | 2 590 | 5 364 |
| - powyżej 12 miesięcy | 2 080 | 1 615 |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 727 | 737 |
| - inne | 326 | 1 485 |
| - dochodzone na drodze sądowej | 12 | 12 |
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 13 033 | 12 255 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 3 015 | 3 484 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 16 048 | 15 739 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 7 298 | 3 042 |
| - od jednostek zależnych | 7 298 | 3 009 |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 33 | |
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) inne, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 7 298 | 3 042 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 371 | 465 |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 7 669 | 3 507 |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 2 204 | 6 514 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 374 | 1 795 |
| -odpisy dotyczące należności z tytułu dostaw i usług | 1 795 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 563 | 4 825 |
| -rozwiązanie odpisu - należności z tytułu dostaw i usług | 2 791 | |
| -wykorzystanie odpisu - należności z tytułu dostaw i usług | 2 001 | |
| -rozwiązanie odpisu - należności dochodzone na drodze sądowej | 33 | |
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 3 015 | 3 484 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 10 597 | 11 673 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 2 436 | 4 066 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / euro | 516 | euro | ||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 13 033 | 15 739 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 4 644 | 4 838 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 162 | 1 207 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 1 010 | |
| e) powyżej 1 roku | 3 423 | 1 094 |
| f) należności przeterminowane | 6 819 | 5 052 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 16 048 | 13 201 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 3 015 | 3 180 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 13 033 | 10 021 |
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 1 572 | |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 517 | 846 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 127 | 15 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 1 152 | 1 644 |
| e) powyżej 1 roku | 5 023 | 975 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 6 819 | 5 052 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 3 015 | 3 180 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 3 804 | 1 872 |
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | 806 | |
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - środki pieniężne w kasie i narachunkach | 806 | |
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 264 | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 264 | |
| - inne środki pieniężne | ||
| - inne aktywa pieniężne | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 806 | 1 264 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | |||
| Wartość na początek okresu, razem | |||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 189 | 202 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 617 | 1 062 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / euro | 131 | euro | ||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 806 | 1 264 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 521 | 945 |
| - pozwolenia na pracę - Mainz | 622 | |
| -zaplecza budów - drogi | 179 | |
| -koszty płatne z góry (energia, telefony) | 76 | 84 |
| -ING Lease Polska Sp. z o.o. - dzierżawa gruntu | 37 | |
| -ING Lease Polska Sp. z o.o. - opłaty | 19 | |
| -pozostałe - opłaty i ubezpieczenia | 6 | 4 |
| - roboty w toku - domki | 439 | |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 1 594 | |
| -ING Lease Polska Sp. z o.o. - odsetki od umowy | 464 | |
| -BZ WBK Finanse & Leasing S.A. - odsetki od umowy | 72 | |
| - Handlowy-Leasing SA - odsetki od umowy | 11 | |
| -roboty budowlano-montażowe | 952 | |
| -pozostałe (koszty związane z podwyższeniem kapitału - druga emisja) | 95 | |
| - | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 521 | 2 539 |
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| I emisja | na okaziciela | zwykłe | 1 086 000 | 2 172 000 | GOTÓWKA | 1991-12-30 | 1991-01-01 | ||
| II emisja | na okaziciela | zwykłe | 543 000 | 1 086 000 | GOTÓWKA | 1997-11-19 | 1997-01-01 | ||
| III emisja | na okaziciela | zwykłe | 501 239 | 1 002 478 | GOTÓWKA | 1999-03-03 | 1999-01-01 | ||
| Liczba akcji, razem | 2 130 239 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 4 260 478 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 2,00 zł | 2,00 |
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | 2003 | 2002 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 5 200 | |
| b) utworzony ustawowo | 1 420 | |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 18 824 | |
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 89 | |
| - różnice z wyceny | 89 | |
| f) równoważnik praw wieczystego użytkowania gruntu | 9 910 | |
| - | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 35 443 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 6 039 | 4 980 |
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | -48 | |
| e) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 5 991 | 4 980 |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | 2 443 |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 114 | |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 114 | |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 114 | |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 114 | |
| -dotyczy rozliczenia Mainz | 114 | |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 0 | |
| a) odniesionej na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 820 | 2 381 |
| -świadczenia emerytalne | 111 | |
| -nagrody jubileuszowe | 709 | |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 014 | 820 |
| -świadczenia emerytalne | 678 | 111 |
| -nagrody jubileuszowe | 336 | 709 |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 2 381 | |
| -świadczenia emerytalne | 281 | |
| -nagrody jubileuszowe | 2 100 | |
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 820 | |
| -świadczenia emerytalne | 111 | |
| -nagrody jubileuszowe | 709 | |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 1 014 | 820 |
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 205 | 324 |
| -rezwerwa na urlopy | 167 | |
| -odprawy emerytalne | 26 | |
| -nagrody jubileuszowe | 12 | |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 516 | 205 |
| -rezwerwa na urlopy | 319 | 167 |
| -odprawy emerytalne | 100 | 26 |
| -nagrody jubileuszowe | 97 | 12 |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 143 | 324 |
| -rozwiązanie rezerwy na urlopy | 143 | 217 |
| -rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne | 60 | |
| -rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe | 47 | |
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 62 | |
| -rezwerwa na urlopy | 24 | |
| -odprawy emerytalne | 26 | |
| -nagrody jubileuszowe | 12 | |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 516 | 205 |
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 6 259 | 7 131 |
| - przewidywane koszty napraw gwarancyjnych | 3 990 | |
| - rezerwa Mainz | 1 439 | |
| - rezerwa - kary domki | 830 | |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 789 | 228 |
| -gwarancji na elementy | 50 | |
| -różnice kursowe z tytułu wyceny roszczeń pracowniczych | 178 | |
| - rezerwa mainz (skutki wyceny bilansowej) | 249 | |
| - kaucja na ewentualne koszty napraw -kaufland Nysa | 49 | |
| - kaucja na ewentualne koszty napraw -Sitech fabryka siedzeń | 849 | |
| - kaucja na ewentualne koszty napraw -kaufland Wrzesnia | 87 | |
| - kaucja na ewentualne koszty napraw -Inkubator Przeds. - Kraków | 142 | |
| - kaucja na ewentualne koszty napraw -kaufland Hajnówka | 46 | |
| - kaucja na ewentualne koszty napraw -Hala Loqistyk Polkowice | 65 | |
| - kaucja na ewentualne koszty napraw -MTP | 39 | |
| - kaucja na ewentualne koszty napraw -kaufland Iława | 54 | |
| - kaucja na ewentualne koszty napraw -kaufland Żory | 70 | |
| - kaucja na ewentualne koszty napraw -fabryka siedzień Polkowice | 128 | |
| - kaucje inne drobne | 11 | |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 3 226 | 1 100 |
| -rozwiązanie rezerwy na roboty budowlane - Ghelamco | 712 | 1 100 |
| - kaucja na usterki Bonin | 300 | |
| - kary - domki | 830 | |
| - kaucja na usterki-UAM Geologia | 100 | |
| - kaucja na usterki-Benton | 50 | |
| - kaucja na usterki-ulica Rejtana | 150 | |
| - kaucja na usterki - Tesco Zielona Góra | 38 | |
| - kaucja na usterki - Kaufland Legnica, Lubin | 46 | |
| - kaucja na naprawy gwarancyjne-domki | 800 | |
| - kary -Kórnik | 200 | |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 4 822 | 6 259 |
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 1 242 | 1 266 |
| - rezerwa Mainz | 131 | |
| - rezerwa na usterki | 749 | |
| - koszty restrukturyzacji | 211 | |
| - pozostałe | 151 | |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 195 | 407 |
| -przewidywane koszty restrukturyzacji | 211 | |
| -przewidywane koszty - kara Topper | 61 | |
| -przewidywane koszty - odsetki Universal | 90 | |
| -przewidywane koszty - badanie bilansu | 45 | |
| - różnica wyceny Mainz | 22 | |
| - rezerwa usterki BET | 1 168 | |
| - pozostałe | 5 | |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 560 | 51 |
| -przewidywane koszty dotyczące Mainz | 153 | 51 |
| - usterki Bonin | 239 | |
| - usteri domki | 165 | |
| - usterki UAM | 3 | |
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 71 | 380 |
| -rozwiązanie rezerwy na roboty budowlane - budowa Bonin | 366 | |
| -rozwiązanie rezewy na przewidywane koszty | 14 | |
| - pożyczka Izochem | 51 | |
| - pozostałe | 20 | |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 1 806 | 1 242 |
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 17 | 9 375 |
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | 9 358 | |
| - inne (wg rodzaju) | 17 | 17 |
| - | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 17 | 9 375 |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | 2003 | 2002 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 3 885 | |
| b) powyżej 3 do 5 lat | 17 | 5 490 |
| c) powyżej 5 lat | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 17 | 9 375 |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 17 | 287 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / EURO | 9 088 | EURO | ||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 17 | 9 375 |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | 953 | 858 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 398 | |
| - nie wniesiony kapitał Pekabex BUD SA | 398 | |
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 555 | 460 |
| - do 12 miesięcy | 303 | 210 |
| - powyżej 12 miesięcy | 252 | 250 |
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | 398 | |
| - nie wniesiony kapitał Pekabex BUD SA | 398 | |
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | 96 | |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 96 | |
| - do 12 miesięcy | 96 | |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 29 822 | 23 436 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 8 062 | 8 571 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 3 124 | |
| - leasing | 3 124 | |
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11 448 | 9 271 |
| - do 12 miesięcy | 10 752 | 8 378 |
| - powyżej 12 miesięcy | 696 | 893 |
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 511 | 3 416 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 381 | 370 |
| - inne (wg tytułów) | 296 | 1 808 |
| - | ||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 128 | 95 |
| - | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 30 903 | 24 485 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 30 828 | 23 117 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 75 | |||
| b1. jednostka/waluta ... / EURO | 16 | 1 368 | EURO | |
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 30 903 | 24 485 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| Bank Zachodni WBK SA | 50 950 Wrocław ul. Rynek 9/11 | 3 000 | PLN | 950 | PLN | WIBOR 1M +1,5 p.p. | 31.12.2002 | hipoteki kaucyjne umowa cesji wierzytelności | |
| Bank Zachodni WBK SA | 50 950 Wrocław ul. Rynek 9/11 | 5 450 | PLN | 5 450 | PLN | WIBOR 1M +1,8 p.p. | 31.03.2003 | hipoteki kaucyjne | |
| Bank Zachodni WBK SA | 50 950 Wrocław ul. Rynek 9/11 | 500 | PLN | 181 | PLN | WIBOR 1M +1,8 p.p. | 30.11.2002 | hipoteki kaucyjne | |
| Raiffeisen Bank Polska SA | 00-549 Warszawa ul. Piękna 20 | 650 | EURO | 609 | PLN | EURIBOR 1M +2,5 P.P. | 31.12.2002 | Hipoteki kaucyjne, Cesji wierzytelności z umów, Cesja praw z polisy ubezpiezeniowej, Weksel in blanco | |
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 202 | |
| - długoterminowe (wg tytułów) | ||
| - przedpłaty na elementy prefabrykowane | ||
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 202 | |
| - przewidywane koszty | 38 | |
| - naliczone odsetki | 14 | |
| - przedpłaty na elementy prefabrykowane | 150 | |
| - | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 41 | 213 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 150 | |
| -przedpłaty na elementy prefabrykowane | 150 | |
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 41 | 63 |
| -przedpłaty na poczet dostaw | 49 | |
| -naliczone odsetki od International Fast Food Polska | 12 | |
| -naliczone odsetki podatku od nieruchomości - Ośrodek Wypoczynkowy Zaniemyśl | 2 | |
| - przewidywane przychody | 41 | |
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 243 | 213 |
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| Sprzedaż produktów | 22 618 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 19 219 | |
| Sprzeaż usług | 9 959 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 791 | |
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 32 577 | 51 413 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 20 010 | 9 698 |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 32 514 | 33 513 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 20 801 | 9 698 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 63 | 17 900 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 32 577 | 51 413 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 20 801 | 9 698 |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - | 3 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 3 | 1 663 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 485 |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 3 | 1 663 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 485 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 3 | 1 663 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 485 |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 2003 | 2002 |
| a) amortyzacja | 2 179 | 2 797 |
| b) zużycie materiałów i energii | 10 882 | 14 724 |
| c) usługi obce | 7 011 | 23 957 |
| d) podatki i opłaty | 1 417 | 2 104 |
| e) wynagrodzenia | 9 814 | 15 498 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 844 | 2 395 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 2 418 | 899 |
| H) wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 35 571 | 62 374 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 444 | 3 035 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | 647 | 1 642 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | 3 714 | 2 695 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 654 | 61 072 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 3 783 | 5 304 |
| - odpisy aktualizujące rozrachunki | 2 816 | |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 2 488 | |
| Ghelamco Burger King | 799 | |
| domki | 800 | |
| Kórnik | 200 | |
| Multikino Gdańsk | 8 | |
| Wola Park | 63 | |
| Żyrardów | 93 | |
| Legnica Lubin | 114 | |
| Szkoła Kiekrz | 29 | |
| Centrum KulturyZamek | 17 | |
| kary domki | 830 | |
| kary Bonin | 300 | |
| rezerwa na należności | 286 | |
| rezerwy na swiadczenia emerytalne | 26 | |
| wykorzystane urlopy | 143 | |
| nie wykorzystane urlopy | 24 | |
| nagrody jubileuszowe | 12 | |
| pozostałe rezerwy | 39 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 631 | 5 910 |
| - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 674 | |
| - zwrot pozwolenia na pracę Mainz | 886 | |
| - umorzenie prawa wieczystego gruntu | 275 | 309 |
| - pozostałe | 41 | |
| - odszkodowania zwrot kosztów sądowych | 43 | |
| - umorzenie postępowania egzekucyjnego ARTBUD SYSTEM | 289 | |
| - umorzenie postępowania egzekucyjnego MIRBUD | 8 | |
| - umorzenie postępowania egzekucyjnego CEKROMET | 16 | |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 4 414 | 11 214 |
2002 rok/ Nota 27 uwzględniono zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 3 340 | 3 478 |
| - rezerwa na należności | ||
| - roszczenia pracownicze | 544 | |
| - rezerwa na emerytalne i jubileuszowe | 1 209 | |
| - rezerwa kary umowne | 42 | |
| - odpisy aktualizujące rozrachunki | 1 577 | |
| - koszty sądowe | 106 | |
| - rezerwa na prawdobodobne kary, usterki - Pekabex BET | 1 874 | |
| - naprawy gwarancyjne, ewentualne usterki Żyrardów | 48 | |
| - naprawy gwarancyjne, ewentualne usterki - Nysa | 48 | |
| - naprawy gwarancyjne, ewentualne usterki - Legnica | 49 | |
| - rezerwa na urlopy pracownicze | 319 | |
| - rezerwy na odprawy emerytalne | 666 | |
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 336 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 5 134 | 674 |
| - likwidacja środków trwałych | ||
| - korekta wartości zapasów aktualizacja | ||
| - koszty sądowe i komornicze | 301 | |
| - Mainz | 173 | |
| - pozostałe | 25 | |
| - korekta VAT | 175 | |
| - koszty komornicze | 106 | |
| - niedoboery inwentaryzacyjne | 63 | |
| - zwrot leasingu - BZ WBK | 1 345 | |
| - koszty leasingu biurowca - ING Leasing | 3 092 | |
| - umorzenie postępowania egzekucyjnego | 297 | |
| - pozostałe koszty operacyjne | 231 | |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 8 474 | 4 152 |
2002 rok/ Nota 28 uwzględniono aktualizację wartości aktywów niefinansowych.
2003 rok/ Istotne pozycje pozostałych kosztów operacyjnych zawarte sa w pozycji "aktualizacja wartości aktywów niefinansowych"
- rezerwy na należności przeterninowane 905 tys.
- rezerwa dot. cesji przelewu wierzytelności 468 tys.
- odpisy aktulizujące wartość zapasów wyrobów got.26 tys.
Razem 1399 tys.
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 82 | 419 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 82 | 419 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 82 | 419 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 582 | 520 |
| - zrealizowane | 71 | 49 |
| - niezrealizowane | 511 | 471 |
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | 3 | |
| - udziałów | 3 | |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 542 | |
| - zysk ze zbycia inwestycji | 443 | |
| - pozostałe | 99 | |
| - zysk ze zbycia papierów wartościowych | ||
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 582 | 1 065 |
2002 rok/ Nota 29 C
W związku z art 42 ust 3 UOR różnice kursowe w rachunku zysków i strat wykazuje się jako nadwyżka dodatnich róznic kursowych nad ujemnymi w przychodach finansowych a ujemnych nad dodatnimi w kosztach finansowych, ze względu na podział tylko jako dodatnie lub ujemne różnice kursowe wystąpiła różnica w przychodach i kosztach finansowych dot. not w układzie z rachunkiem zysków i strat natomiast persaldo jest zgodne.
2003 rok/ inne przychody finansowe w rachunku wyników są wykazane jako różnica przychodów i kosztów finansowych.
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) od kredytów i pożyczek | 1 085 | |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 1 085 | |
| b) pozostałe odsetki | 3 079 | 2 936 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 3 079 | 2 936 |
| w tym : naliczone odsetki od zobowiązań | 1 428 | |
| w tym: zapłacone odsetki od leasingu finansowego | 365 | 768 |
| w tym: zapłacone odsetki wobec kontrahentów | 1 230 | 369 |
| w tym: rezerwa na odsetki do zapłaty | 28 | 210 |
| w tym: zapłacone odsetki budżetowe | 429 | 161 |
| w tym: zapłacone odsetki od kredytów | 1 027 | |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 3 079 | 4 021 |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 339 | 426 |
| - zrealizowane | 294 | |
| - niezrealizowane | 339 | 132 |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 4 985 | |
| - utworzona rezerwa na udziały | 4 958 | |
| - rezerwa na opłaty restrukturyz. | 27 | |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 231 | |
| - prowizja od kredytów | 109 | |
| - II emisja /przekształcenie/ | 122 | |
| - koszty zwiazane z utratą akcji | ||
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 339 | 5 642 |
2002 rok/ Nota 30 B
W związku z art 42 ust 3 UOR różnice kursowe w rachunku zysków i strat wykazuje się jako nadwyżka dodatnich róznic kursowych nad ujemnymi w przychodach finansowych a ujemnych nad dodatnimi w kosztach finansowych, ze względu na podział tylko jako dodatnie lub ujemne różnice kursowe wystąpiła różnica w przychodach i kosztach finansowych dot. not w układzie z rachunkiem zysków i strat natomiast persaldo jest zgodne.
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | 37 | 30 |
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem | 37 | 30 |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | 27 | |
| b) pozostałe (wg tytułów) | 22 | |
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem | 22 | 27 |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 2003 | 2002 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | -15 268 | ||
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 4 456 | ||
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -10 812 | ||
| 4. Podatek dochodowy według stawki 28 % | 0 | 28 | |
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | |||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
2002 rok/ Podatek dochodowy bieżący - dotyczy podatku w kraju.
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | 2003 | 2002 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | 2003 | 2002 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | 2003 | 2002 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2003 | 2002 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
Załączniki_10
PEKABEX SA SA-R 2003.csv_13.rtf
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | 2003 | 2002 |
| I. Zysk (strata) netto | ||
| II. Korekty razem | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||
| 8. Zmiana stanu należności | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) |
Załączniki_11
PEKABEX SA SA-R 2003.csv_14.rtf
Załączniki_11
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-14 | Szczepan Kowalski | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-14 | Mirosław Urbanik | Członek Zarządu | |
Załączniki_12
PEKABEX SA SA-R 2003.csv_15.rtf
Załączniki_12
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-14 | Szczepan Kowalski | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-14 | Mirosław Urbanik | Członek Zarządu | |
Załączniki_12
PEKABEX SA SA-R 2003.csv_15.rtf
Załączniki_12
Data sporządzenia raportu: 2004-06-14