Spis treści:
Spis załączników:
PJP_SA-Q_II_kw_2006_Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
PJP_SA-Q_II_kw_2006_Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
PJP_SA-Q_II_kw_2006_Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
PJP_SA-Q_II_kw_2006_Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 041 | 57 010 | 14 882 | 13 971 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 461 | 2 976 | 631 | 729 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 690 | 2 594 | 690 | 636 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 150 | 2 049 | 551 | 502 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 578 | 693 | -1 687 | 170 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -505 | -537 | -129 | -132 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 175 | 3 066 | 558 | 751 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 908 | 3 222 | -1 258 | 790 | ||
| IX. Aktywa, razem | 65 388 | 55 583 | 16 172 | 13 758 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 245 | 27 124 | 8 469 | 6 714 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 31 845 | 23 501 | 7 876 | 5 817 | ||
| XII. Kapitał własny | 31 143 | 28 459 | 7 702 | 7 044 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 1 117 | 1 118 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,09 | 0,48 | 0,28 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,89 | 6,30 | 1,70 | 1,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,30 | 0,12 | 0,07 | ||
| W dniu 19 maja 2006 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,50 zł. na jedną akcję z funduszu wypłaty dywidendy przyszłych okresów. Dniem nabycia prawa do dywidendy był dzień 19 czerwca 2006 roku. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 25 lipca 2006 roku. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q II kw 2006 Pozostałe informacje.rtf PJP SA-Q II kw 2006 Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2006-08-04 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2006-08-04 | Tadeusz Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 16 941 | 17 015 | 16 062 | 15 944 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 23 | 29 | 62 | 50 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 633 | 12 485 | 11 765 | 11 728 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 3 200 | 3 200 | 3 203 | 3 320 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 200 | 3 200 | 3 203 | 3 320 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 159 | 3 159 | 3 159 | 3 159 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 41 | 41 | 44 | 161 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 085 | 1 301 | 1 032 | 846 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 085 | 1 301 | 1 032 | 846 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 48 447 | 32 748 | 39 521 | 30 186 | ||
| 1. Zapasy | 11 280 | 9 254 | 6 775 | 8 276 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 28 131 | 18 420 | 27 441 | 19 683 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 28 131 | 18 420 | 27 441 | 19 683 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 550 | 4 627 | 5 008 | 1 798 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 550 | 4 627 | 5 008 | 1 798 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 58 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 550 | 4 569 | 5 008 | 1 798 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 486 | 447 | 297 | 429 | ||
| A k t y w a r a z e m | 65 388 | 49 763 | 55 583 | 46 130 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 31 143 | 31 701 | 28 459 | 28 121 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 523 | 12 522 | 12 523 | 12 523 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 486 | 486 | 486 | 486 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 158 | 10 575 | 10 575 | 10 708 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 692 | 3 150 | -1 692 | -470 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 2 150 | 450 | 2 049 | 356 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 245 | 18 062 | 27 124 | 18 009 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 003 | 2 008 | 2 515 | 2 362 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 374 | 316 | 321 | 303 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 629 | 1 692 | 2 194 | 2 059 | ||
| a) długoterminowa | 654 | 654 | 1 747 | 1 747 | ||
| b) krótkoterminowa | 975 | 1 038 | 447 | 312 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 33 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 33 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 31 845 | 14 216 | 23 501 | 14 844 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 31 307 | 13 658 | 22 984 | 14 311 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 538 | 558 | 517 | 533 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 397 | 1 838 | 1 108 | 770 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 397 | 1 838 | 1 108 | 770 | ||
| a) długoterminowe | 164 | 168 | 176 | 179 | ||
| b) krótkoterminowe | 233 | 1 670 | 932 | 591 | ||
| P a s y w a r a z e m | 65 388 | 49 763 | 55 583 | 46 130 | ||
| Wartość księgowa | 31 143 | 31 701 | 28 459 | 28 121 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,89 | 7,02 | 6,30 | 6,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 957 | 776 | 617 | 604 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 957 | 776 | 617 | 604 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 957 | 776 | 617 | 604 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 884 | 4 819 | 2 805 | 2 755 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 884 | 4 819 | 2 805 | 2 755 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 884 | 4 819 | 2 805 | 2 755 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 841 | 5 595 | 3 422 | 3 359 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 909 | 58 041 | 35 043 | 57 010 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 555 | 57 608 | 34 988 | 56 885 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 354 | 433 | 55 | 125 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 266 | 48 280 | 29 031 | 47 410 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 928 | 47 876 | 28 979 | 47 294 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 338 | 404 | 52 | 116 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 643 | 9 761 | 6 012 | 9 600 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 821 | 1 553 | 721 | 1 373 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 890 | 5 876 | 2 486 | 4 802 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 932 | 2 332 | 2 805 | 3 425 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 101 | 169 | 54 | 62 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 8 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 97 | 161 | 54 | 62 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 31 | 40 | 461 | 511 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 57 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 135 | 135 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 31 | 40 | 311 | 319 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 002 | 2 461 | 2 398 | 2 976 | ||
| X. Przychody finansowe | 132 | 274 | 3 | 12 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 3 | 10 | 3 | 12 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 129 | 264 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 19 | 45 | 272 | 394 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 9 | 13 | 45 | 93 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 117 | 117 | ||||
| 3. Inne | 10 | 32 | 110 | 184 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 115 | 2 690 | 2 129 | 2 594 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 115 | 2 690 | 2 129 | 2 594 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 415 | 540 | 436 | 545 | ||
| a) część bieżąca | 141 | 477 | 603 | 1 055 | ||
| b) część odroczona | 274 | 63 | -167 | -510 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 700 | 2 150 | 1 693 | 2 049 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 943 | 2 173 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,09 | 0,48 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 701 | 31 251 | 28 121 | 27 765 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 701 | 31 251 | 28 121 | 27 765 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 523 | 12 523 | 12 523 | 12 512 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zbycia środków trwałych podlegających aktualizacji | 11 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 523 | 12 523 | 12 523 | 12 523 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 486 | 486 | 486 | 497 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -11 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 11 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 486 | 486 | 486 | 486 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 575 | 10 575 | 10 708 | 10 708 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 583 | 2 583 | -133 | -133 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 842 | 4 842 | 1 222 | 1 222 | ||
| - podział wyniku finansowego | 4 842 | 4 842 | 1 222 | 1 222 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 259 | 2 259 | 1 355 | 1 355 | ||
| - wypłaty dywidendy | 2 259 | 2 259 | 1 355 | 1 355 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 13 158 | 13 158 | 10 575 | 10 575 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 600 | 3 150 | -114 | -470 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 292 | 4 842 | 1 578 | 1 222 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 292 | 4 842 | 1 578 | 1 222 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 842 | 4 842 | 1 222 | 1 222 | ||
| - podział wyniku na kapitał rezerwowy | 4 842 | 4 842 | 1 222 | 1 222 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 450 | 356 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 242 | -1 692 | -1 336 | -1 692 | ||
| 6. Wynik netto | 1 700 | 2 150 | 1 693 | 2 049 | ||
| a) zysk netto | 1 700 | 2 150 | 1 693 | 2 049 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 143 | 31 143 | 28 459 | 28 459 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 143 | 31 143 | 28 459 | 28 459 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 700 | 2 150 | 1 693 | 2 049 | ||
| II. Korekty razem | -6 550 | -8 728 | 456 | -1 356 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 352 | 711 | 337 | 644 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 73 | 73 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | 11 | 43 | 85 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 53 | 132 | 116 | 158 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5 | -31 | 154 | 34 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2 027 | -3 241 | 1 501 | 1 659 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -9 741 | -6 291 | -7 677 | -12 250 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 260 | 10 055 | 7 053 | 9 280 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 263 | -7 888 | 284 | 389 | ||
| 10. Inne korekty | -2 259 | -2 259 | -1 355 | -1 355 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 850 | -6 578 | 2 149 | 693 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 35 | 120 | 98 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 120 | 98 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 358 | 625 | 329 | 635 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 358 | 625 | 329 | 635 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -323 | -505 | -329 | -537 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 234 | 2 234 | 1 477 | 3 243 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 234 | 2 234 | 1 477 | 3 243 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 7 | 59 | 87 | 177 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 48 | 44 | 92 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 7 | 11 | 43 | 85 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 227 | 2 175 | 1 390 | 3 066 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 946 | -4 908 | 3 210 | 3 222 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 019 | -4 981 | 3 210 | |||