PROJPRZEM SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 08:14

[2001/08/14 08:14] PROJPRZEM SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 882	35 381	5 165	9 861
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	436	1 073	126	299
III. Zysk (strata) brutto	-191	262	-55	73
IV. Zysk (strata) netto	-138	170	-40	47
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		35 972		10 648	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		22 609		6 693	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		4 596 000		4 596 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		4,91		1,46	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	11 694	11 181	9 081
1. Wartości niematerialne i prawne	533	557	556
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	10 193	9 656	8 302
4. Finansowy majątek trwały	968	968	223
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	23 907	22 833	25 345
1. Zapasy	7 411	6 735	5 857
2. Należności krótkoterminowe	12 851	10 778	8 299
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	28	28	27
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		30	82
5. Środki pieniężne	3 617	5 262	11 080
III. Rozliczenia międzyokresowe	371	543	308
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	371	543	308
A k t y w a r a z e m	35 972	34 557	34 734
P a s y w a
I. Kapitał własny	22 609	24 669	25 696
1. Kapitał akcyjny	4 596	4 596	4 596
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	8 564	8 647	11 319
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	582	582	584
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	9 251	7 366	7 366
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-554	3 170	-529
9. Zysk (strata) netto	170	308	2 360
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1
IV. Rezerwy	788	810	632
1. Rezerwy na podatek dochodowy	788	810	632
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	12 297	8 218	7 705
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	12 297	8 218	7 705
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	277	860	701
P a s y w a r a z e m	35 972	34 557	34 734

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 882	35 381		33 991
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 856	35 260		33 928
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26	121		63
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 325	28 111		25 055
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 300	28 003		25 007
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	108		48
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	3 557	7 270		8 936
IV. Koszty sprzedaży	779	1 660		2 036
V. Koszty ogólnego zarządu	2 312	4 456		4 393
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	466	1 154		2 507
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5	8		31
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	35	89		68
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	436	1 073		2 470
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		1
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego				12
XII. Pozostałe przychody finansowe	129	196		1 463
XIII. Koszty finansowe	751	1 003		715
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-186	267		3 230
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-5	-5
1. Zyski nadzwyczajne	10	10
2. Straty nadzwyczajne	15	15
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto	-191	262		3 230
XIX. Podatek dochodowy	-53	92		870
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto	-138	170		2 360

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 626		3 633
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 596 000		4 596 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,35		0,79

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-961	-1 249		1 970
I. Zysk (strata) netto	-138	170		2 360
II. Korekty razem	-823	-1 419		-390
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	333	650		497
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	12	11		0
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-72	6		302
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-4	-4
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-53	92		856
9. Podatek dochodowy zapłacony	137	111		-264
10. Zmiana stanu zapasów	-676	782		-100
11. Zmiana stanu należności	-2 177	-3 010		-4 125
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 089	326		2 209
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	172	-257		-245
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-584	-126		480
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-824	-1 526		-2 766
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	34	89		84
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1	3		3
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	33	85		81
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		1
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	858	1 615		2 850
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	13	25		104
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	845	1 590		2 746
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	139	139		-1 221
I. Wpływy z działalności finansowej	1 989	1 989
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 989	1 989
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 850	1 850		1 221
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	1 838	1 838		1 221
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	12	12
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 646	-2 636		-2 017
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 646	-2 636		-2 017
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 262	6 252		13 097
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	3 616	3 616		11 080

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 593	1 593	794	795
- gwarancje bankowe	1 093	1 093	294	294
- umowa ubezpieczenia należności celnych i podatkowych na rzecz ZUiR POLONIA S.A.	500	500	500	501
- weksle in blanco, stanowiące zabezpieczenia kredytu bankowego	2 000
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 593	1 593	794	795

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Lukrecjan Marzec - Prezes Zarządu
01-08-14 Władysław Pietrzak - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS