PROJPRZEM SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 17 141 52 522 4 481 14 322
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -391 682 -102 186
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 211 473 55 129
IV. Zysk (strata) netto 80 250 21 68
V. Aktywa (stan na 34 467 8 881 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 23 025 5 933 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 4 596 000 4 596 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 5,01 1,29 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 11 579 11 694 9 081
1. Wartosci niematerialne i 498 533 556
prawne
2. Wartosc firmy z
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 10 113 10 193 8 302
4. Finansowy majatek trwaly 968 968 223
- akcje i udzialy w
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 22 657 23 907 25 345
1. Zapasy 6 977 7 411 5 857
2. Naleznosci krotkoterminowe 13 157 12 851 8 299
3. Akcje (udzialy) wlasne do 28 28 27
zbycia
4. Papiery wartosciowe 82
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 2 495 3 617 11 080
III. Rozliczenia 231 371 308
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 231 371 308
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 34 467 35 972 34 734
P a s y w a
I. Kapital wlasny 23 025 22 609 25 696
1. Kapital akcyjny 4 596 4 596 4 596
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 8 564 8 564 11 319
4. Kapital rezerwowy z 582 582 584
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 9 251 9 251 7 366
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -218 -554 -529
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 250 170 2 360
II. Rezerwa kapitalowa z
konsolidacji
III. Kapital wlasny 1 1
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 766 788 632
1. Rezerwy na podatek 766 788 632
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
V. Zobowiazania 10 675 12 297 7 705
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 10 675 12 297 7 705
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 277 701
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 34 467 35 972 34 734
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 17 141 52 522
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 17 118 52 378
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 23 144
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 14 373 42 484
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 14 351 42 354
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 22 130
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 768 10 038
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 824 2 483
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 331 6 788
VI. Zysk (strata) na -387 767
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 22 30
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 26 115
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -391 682
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 841 1 037
finansowe
XIII. Koszty finansowe 239 1 242
XIV. Zysk (strata) na 211 478
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -5
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 45
2. Straty nadzwyczajne 50
XVI. Odpis wartosci firmy z
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 211 473
XIX. Podatek dochodowy 131 223
XX. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 80 250
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -867 -2 452
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 80 250
II. Korekty razem -947 -2 702
1. Zysk (strata)
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach)
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 331 981
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 38 49
6. (Zysk) strata z tytulu 6
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 4
rezerw
8. Podatek dochodowy 131 223
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -50 61
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 433 1 215
11. Zmiana stanu naleznosci -428 -3 438
12. Zmiana stanu zobowiazan -1 271 -1 281
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 140 -117
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -275 -401
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty
B. Przeplywy pieniezne netto -216 -1 742
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 89
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 3
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 1
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 1
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 84
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 216 1 831
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 2 27
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 214 1 804
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -38 437
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 989
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 1 989
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 38 1 552
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 1 502
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 38 50
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -1 121 -3 757
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -1 121 -3 757
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 3 616 6 252
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 2 495 2 495
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 3 294 3 593 794
pozabilansowe (z tytulu)
- gwarancje bankowe 294 1 093 294
- umowa ubezpieczenia 1 000 500 500
naleznosci celnych i
podatkowych na rzecz ZUiR
POLONIA S.A.
- weksle in blanco, 2 000 2 000
stanowiace zabezpieczenia
kredytu bankowego
Zobowiazania pozabilansowe, 3 294 3 593 794
razem