QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2011 r.

opublikowano: 2011-07-04 14:45

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-04
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosła 2 150,5 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 1 813,4 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 160,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 150,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 26,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO.

Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-04 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2011-07-04 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu