QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2013 r.

opublikowano: 2013-07-02 09:23

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2013 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 28 czerwca 2013 r. wyniosła 2 520,7 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 2 169,9 mln zł aktywów trzynastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 147,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 165,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 12,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ ,
- 25,1 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 40,6 mln zł.

Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-07-02	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2013-07-02	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu