Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-05-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2011 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 29 kwietnia 2011 r. wyniosła 2 110,5 mln zł. Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: - 1 862,6 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 137,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 31 marca 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny), - 74,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 31 marca 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny), - 35,6 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO. Jednocześnie Quercus TFI S.A. informuje, że w/w wartość aktywów nie uwzględnia środków pozyskanych z emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (odbywających się w okresie kwiecień - maj 2011 r.) - środki te zostaną uwzględnione w wycenie w/w funduszy na dzień przydziału certyfikatów inwestycyjnych przedmiotowych emisji. Wobec powyższego, Quercus TFI S.A. uzupełni informacje zawarte w niniejszym raporcie po dokonaniu wycen w/w funduszy inwestycjnych zamkniętych, uwzględniających środki pozyskane z w/w emisji. Podstawa prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), - raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-04 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-05-04 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||