Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-03-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2012 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 29 lutego 2012 r. wyniosła 1 521,7 mln zł. Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: - 1 197,0 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 147,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (uwzględniając wykup certyfikatów inwestycyjnych na dzień 29 lutego 2012 r.), - 160,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (uwzględniając wykup certyfikatów inwestycyjnych na dzień 29 lutego 2012 r.), - 17,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO). Podstawa prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), - raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-02 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-03-02 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||