RAFAKO - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-09-21 17:14

[2001/09/21 17:14] RAFAKO - Raport półroczny SA-P

Za rok biezacy obejmujacy okres od 01-01-01 do 01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	121 679	33 983
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-16 436	-4 590
III. Zysk (strata) brutto	-12 790	-3 572
IV. Zysk (strata) netto	-15 348	-4 286
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	310 657	91 957	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	136 548	40 419	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	126 928	37 572
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	109 652	32 458	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	34 800	10 301	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	17 400 000		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-06-30)	6,30	1,87	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR	-0,65	-0,17
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EUR

Wiadomość

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		104 359	111 785	108 986
1. Wartości niematerialne i prawne	1	4 832	6 281	7 684
2. Rzeczowy majątek trwały	2	53 054	55 904	54 163
3. Finansowy majątek trwały	3	43 521	44 763	45 639
4. Należności długoterminowe	4	2 952	4 837	1 500
II. Majątek obrotowy		148 777	180 101	171 597
1. Zapasy	5	23 079	17 175	23 232
2. Należności krótkoterminowe	6	121 420	160 703	144 285
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8		477	1 800
5. Środki pieniężne	9	4 278	1 746	2 280
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	57 521	52 382	46 234
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		14 251	16 809	17 610
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		43 270	35 573	28 624
A k t y w a, r a z e m		310 657	344 268	326 817
PASYWA
I. Kapitał własny		109 652	125 000	120 992
1. Kapitał akcyjny	11	34 800	34 800	34 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	76 282	64 163	64 040
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		11 087	11 102	11 225
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	2 831	2 831	2 831
8. Zysk (strata) netto		-15 348	12 104	8 096
II. Rezerwy		24 791	22 178	16 319
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	24 791	22 178	16 319
III. Zobowiązania		136 548	138 515	136 182
1. Zobowiązania długoterminowe	17	9 620	9 194	6 039
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	126 928	129 321	130 143
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	39 666	58 575	53 324
P a s y w a, r a z e m		310 657	344 268	326 817

Wartość księgowa		109 652	125 000	120 992
Liczba akcji		17 400 000	17 400 000	17 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	6,30	7,18	6,95
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	4 756	4 670	898
- na rzecz jednostek zależnych	4 756	4 670	705
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek			193
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	85 081	84 411	130 925
- poręczenia udzielone w imieniu Rafako S.A. przez bank	84 829	84 159	130 673
- wieczystego użytkowania gruntów	252	252	252
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	89 837	89 081	131 823

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		121 679	148 093
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	120 881	147 296
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	798	797
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		121 479	130 120
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	120 998	129 540
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		481	580
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		200	17 973
IV. Koszty sprzedaży		3 615	3 278
V. Koszty ogólnego zarządu		8 357	9 149
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-11 772	5 546
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	6 113	5 401
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	10 777	6 619
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-16 436	4 328
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	675	1 835
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	10 554	13 141
XIII. Koszty finansowe	29	7 571	11 214
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-12 778	8 090
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-12	6
1. Zyski nadzwyczajne	30	2	6
2. Straty nadzwyczajne	31	14	0
XVI. Zysk (strata) brutto		-12 790	8 096
XVII. Podatek dochodowy	32	2 558
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-15 348	8 096

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-11 340	18 592
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		17 400 000	17 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,65	1,07
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	125 000	123 620
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-4 634
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	125 000	118 986
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	34 800	34 800
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	34 800	34 800
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	64 163	152 369
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)	12 119	149
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	12 104
-przeksięgowanie przeszacowania zlikwidowanych/sprzedanych środków trwałych	15	149
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		88 478
- pokrycia straty		88 478
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	76 282	64 040
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	11 102	11 374
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	15	149
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	15	149
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	11 087	11 225
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	14 935	-74 923
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	16 969	13 555
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-2 600
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 969	10 955
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	14 138	6 090
- podziału zysku	12 104	6 090
- rozliczenie straty	2 034
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	2 831	4 865
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-2 034	-88 478
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-2 034
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 034	-90 512
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 034	88 478
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		88 478
- rozliczenie straty	2 034
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu		-2 034
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	2 831	2 831
8. Wynik netto	-15 348	8 096
a) zysk netto		8 096
b) strata netto	-15 348
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	109 652	120 992

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-4 834	-16 809
I. Zysk (strata) netto	-15 348	8 096
II. Korekty razem	10 514	-24 905
1. Amortyzacja	6 299	5 917
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 398	1 851
3. Odsetki i dywidendy	4 208	2 786
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-5 381	-5 287
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	2 613	-2 198
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 558
7. Podatek dochodowy zapłacony		-1 409
8. Zmiana stanu zapasów	-5 904	9 274
9. Zmiana stanu należności	41 160	-10 494
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-5 018	-5 214
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 458	-2 400
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-24 165	-16 543
13. Pozostałe korekty		-1 188
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	3 227	4 700
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	7 411	12 483
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	22	58
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	6 594	7 906
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	6 594	110
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	487	3 550
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	8	8
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	300
8 . Pozostałe wpływy		961
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-4 184	-7 783
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-494	-288
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-3 689	-5 404
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-215
- w jednostkach zależnych		-215
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-1 876
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-1
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	4 139	9 430
I. Wpływy z działalności finansowej	89 281	25 516
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	1 005
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	87 528	25 237
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	748	279
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-85 142	-16 086
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-530	-7 188
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-80 103	-6 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-4 509	-2 787
12. Pozostałe wydatki		-111
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	2 532	-2 679
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 532	-2 679
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 746	4 959
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	4 278	2 280

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-11 Ryszard Kapluk - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
01-09-11 Jerzy Thamm - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczno - Produkcyjny
2 01-09-11 Zbigniew Miazek Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy

2 01-09-11 Ryszard Kobyłka Wiceprezes Zarządu Dyrektor Rozwoju i Logistyki

01-09-11 Wiesława Skrzynecka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS