[2001/07/20 19:42] RAFAKO S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 473 | 120 822 | 17 885 | 33 744 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -21 560 | -18 568 | -6 273 | -5 186 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -17 971 | -14 922 | -5 228 | -4 167 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -18 293 | -16 883 | -5 322 | -4 715 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 309 531 | 91 623 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 108 117 | 32 003 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 17 400 000 | 17 400 000 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 6,21 | 1,84 | 01-06-30 |
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 104 359 | 107 001 | 108 986 | 111 280 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 4 832 | 5 461 | 7 684 | 8 333 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 53 054 | 54 137 | 54 163 | 52 135 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 43 521 | 44 763 | 45 639 | 48 885 |
| 4. Należności długoterminowe | 2 952 | 2 640 | 1 500 | 1 927 |
| II. Majątek obrotowy | 148 777 | 166 049 | 171 597 | 154 659 |
| 1. Zapasy | 23 079 | 20 691 | 23 232 | 27 733 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 121 420 | 143 598 | 144 285 | 119 488 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 1 800 | 3 893 | ||
| 5. Środki pieniężne | 4 278 | 1 760 | 2 280 | 3 545 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 56 395 | 55 455 | 46 234 | 43 518 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 848 | 15 170 | 17 610 | 14 306 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 41 547 | 40 285 | 28 624 | 29 212 |
| A k t y w a r a z e m | 309 531 | 328 505 | 326 817 | 309 457 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 108 117 | 126 410 | 120 992 | 122 963 |
| 1. Kapitał akcyjny | 34 800 | 34 800 | 34 800 | 34 800 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 76 282 | 64 164 | 64 040 | 152 496 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 11 087 | 11 101 | 11 225 | 11 247 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 2 831 | 14 935 | 2 831 | -79 557 |
| 8. Zysk (strata) netto | -16 883 | 1 410 | 8 096 | 3 977 |
| II. Rezerwy | 26 066 | 19 030 | 16 319 | 17 532 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 26 066 | 19 030 | 16 319 | 17 532 |
| III. Zobowiązania | 136 548 | 137 241 | 136 182 | 113 305 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 9 620 | 8 930 | 6 039 | 6 303 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 126 928 | 128 311 | 130 143 | 107 002 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 38 800 | 45 824 | 53 324 | 55 657 |
| P a s y w a r a z e m | 309 531 | 328 505 | 326 817 | 309 457 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 473 | 120 822 | 79 369 | 148 093 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61 135 | 120 024 | 78 960 | 147 296 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 338 | 798 | 409 | 797 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 68 234 | 121 479 | 71 877 | 130 120 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 68 080 | 120 998 | 71 613 | 129 540 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 154 | 481 | 264 | 580 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | -6 761 | -657 | 7 492 | 17 973 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 843 | 3 615 | 1 709 | 3 278 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 224 | 8 357 | 4 528 | 9 149 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -13 828 | -12 629 | 1 255 | 5 546 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 235 | 6 113 | 1 978 | 5 401 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 9 967 | 12 052 | 2 579 | 6 619 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -21 560 | -18 568 | 654 | 4 328 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 675 | 675 | 1 835 | 1 835 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 6 939 | 10 554 | 8 784 | 13 141 |
| XIII. Koszty finansowe | 4 013 | 7 571 | 7 154 | 11 214 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -17 959 | -14 910 | 4 119 | 8 090 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -12 | -12 | 6 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 2 | 2 | 6 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 14 | 14 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -17 971 | -14 922 | 4 119 | 8 096 |
| XVII. Podatek dochodowy | 322 | 1 961 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -18 293 | -16 883 | 4 119 | 8 096 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -12 875 | 18 592 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 17 400 000 | 17 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,74 | 1,07 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -12 884 | -5 582 | -14 189 | -16 809 |
| I. Zysk (strata) netto | -18 293 | -16 883 | 4 119 | 8 096 |
| II. Korekty razem | 5 409 | 11 301 | -18 308 | -24 905 |
| 1. Amortyzacja | 3 087 | 6 298 | 2 972 | 5 917 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 683 | -4 163 | 3 122 | 1 851 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 2 402 | 4 208 | 1 682 | 2 786 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -5 371 | -5 381 | -5 050 | -5 287 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 7 036 | 3 888 | -2 413 | -2 198 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 322 | 1 961 | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -773 | -1 409 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -2 388 | -5 904 | 4 501 | 9 274 |
| 9. Zmiana stanu należności | 19 298 | 41 161 | -23 499 | -10 494 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -8 043 | -5 019 | 4 020 | -5 214 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 | -2 736 | 4 656 | -2 400 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -7 239 | -23 012 | -6 474 | -16 543 |
| 13. Pozostałe korekty | -1 052 | -1 188 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 301 | 3 227 | 7 652 | 4 700 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 6 797 | 7 411 | 12 154 | 12 483 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 19 | 22 | 52 | 58 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 6 594 | 6 594 | 7 587 | 7 906 |
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 6 594 | 6 594 | 110 | |
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 487 | 3 550 | 3 550 | |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 180 | 300 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 961 | 961 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 496 | -4 184 | -4 502 | -7 783 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -319 | -494 | -279 | -288 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -1 197 | -3 689 | -2 146 | -5 404 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -201 | -215 | ||
| - w jednostkach zależnych | -201 | -215 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -1 876 | -1 876 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -1 | -1 | ||
| 7. Pozostałe wydatki | 21 | |||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 715 | 4 887 | 5 272 | 9 430 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 43 271 | 89 281 | 10 150 | 25 516 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 005 | 1 005 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 41 984 | 87 528 | 10 241 | 25 237 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 282 | 748 | -91 | 279 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -46 986 | -84 394 | -4 878 | -16 086 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -265 | -530 | -265 | -7 188 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -44 138 | -79 355 | -3 000 | -6 000 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -2 584 | -4 509 | -1 683 | -2 787 |
| 12. Pozostałe wydatki | 1 | 70 | -111 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -11 298 | 2 532 | -1 265 | -2 679 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2 518 | 2 532 | -1 265 | -2 679 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 760 | 1 746 | 3 545 | 4 959 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 4 278 | 4 278 | 2 280 | 2 280 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 4 756 | 7 977 | 898 | 1 827 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 4 756 | 7 977 | 705 | |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| - na rzecz innych jednostek | 193 | 1 827 | ||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 85 081 | 87 764 | 130 925 | 77 023 |
| - poręczeń udzielonych w imieniu Rafako S.A. przez bank | 84 829 | 87 512 | 130 673 | 76 771 |
| - wieczystego użytkowania gruntów | 252 | 252 | 252 | 252 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 89 837 | 95 741 | 131 823 | 78 850 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-20 Zbigniew Miazek - Wiceprezes Zarządu
01-07-20 Wiesława Skrzynecka - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.
