WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 235 253 121 679 63 537 33 983 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 8 343 -16 436 2 253 -4 590 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 7 612 -10 093 2 056 -2 819 IV. Zysk (strata) netto 4 025 -12 651 1 087 -3 533 V. Przepływy pieniężne 14 088 -4 835 3 679 -1 244 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -29 603 3 227 -7 995 901 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 12 782 4 139 3 452 1 156 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 733 2 531 -864 813 netto, razem IX. Aktywa, razem 339 528 307 191 84 689 90 931 X. Zobowiązania i rezerwy 206 804 194 007 51 584 57 427 na zobowiązania XI. Zobowiązania 4 203 9 620 1 048 2 848 długoterminowe XII. Zobowiązania 144 143 127 589 35 954 37 767 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 132 724 113 184 33 106 33 503 XIV. Kapitał zakładowy 34 800 34 800 8 680 10 301 XV. Liczba akcji (w szt.) 17 400 000 17 400 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,23 -0,73 0,06 -0,20 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,63 6,50 1,90 1,93 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 51 787 46 205 33 834 1.1. Od jednostek 5 995 6 147 1 434 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 1 915 2 142 1 250 poręczeń - otrzymanych weksli 4 080 4 005 184 - 1.2. Od pozostałych 45 792 40 058 32 400 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 31 146 26 062 21 542 poręczeń - otrzymanych weksli 14 646 13 996 10 858 - 2. Zobowiązania warunkowe 23 231 545 245 344 262 095 2.1. Na rzecz jednostek 34 446 30 492 39 747 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 519 1 581 4 761 poręczeń - wystawionych weksli 32 927 28 911 34 986 - 2.2. Na rzecz pozostałych 197 099 214 852 222 348 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 124 222 117 379 85 807 poręczeń - akredytyw 4 729 18 060 20 016 - wystawionych weksli 68 148 79 413 116 525 - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 283 332 291 549 295 929 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 133 883 114 110 111 288 1. Wartości niematerialne i 1 4 094 5 121 3 094 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 48 862 52 890 53 306 3. Należności 3,8 16 25 31 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 16 25 31 jednostek 4. Inwestycje 4 67 946 40 393 40 024 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4 365 4 365 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 63 581 36 028 40 024 finansowe a) w jednostkach 35 250 34 196 37 399 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 28 331 1 832 2 625 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 12 965 15 681 14 833 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 12 965 15 677 14 251 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 4 582 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 205 645 200 713 195 903 1. Zapasy 6 21 914 24 479 22 992 2. Należności 7,8 115 310 140 314 124 208 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 64 338 100 603 104 371 powiązanych 2.2. Od pozostałych 50 972 39 711 19 837 jednostek 3. Inwestycje 2 546 5 279 4 277 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 2 546 5 279 4 277 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 546 5 279 4 277 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 65 875 30 641 44 426 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 339 528 314 823 307 191 PASYWA I. Kapitał własny 132 724 127 499 113 184 1. Kapitał zakładowy 12 34 800 34 800 34 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 84 140 76 363 76 282 5. Kapitał z aktualizacji 15 10 153 11 233 11 339 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -394 3 414 3 414 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 025 1 689 -12 651 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 206 804 187 324 194 007 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 16 971 17 749 24 791 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 15 158 15 158 15 288 emerytalne i podobne a) długoterminowa 13 671 13 671 13 927 b) krótkoterminowa 1 487 1 487 1 361 1.3. Pozostałe rezerwy 1 813 2 591 9 503 a) długoterminowe 1 331 1 776 2 408 b) krótkoterminowe 482 815 7 095 2. Zobowiązania 19 4 203 4 250 9 620 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 4 203 4 250 9 620 jednostek 3. Zobowiązania 20 144 143 138 354 127 589 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 6 521 9 045 8 882 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 135 702 126 592 115 327 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 920 2 717 3 380 4. Rozliczenia 21 41 487 26 971 32 007 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 41 487 26 971 32 007 międzyokresowe a) długoterminowe 878 878 b) krótkoterminowe 40 609 26 093 32 007 P a s y w a r a z e m 339 528 314 823 307 191
Wartość księgowa 132 724 127 499 113 184 Liczba akcji 17 400 000 17 400 000 17 400 000 Wartość księgowa na jedną 22 7,63 7,33 6,50 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 235 253 121 679 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 94 787 57 720 1. Przychody netto ze 24 234 408 120 881 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 845 798 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 208 062 121 479 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 70 430 59 224 1. Koszt wytworzenia 26 207 492 120 998 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 570 481 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 27 191 200 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 3 059 3 615 V. Koszty ogólnego zarządu 26 8 585 8 357 VI. Zysk (strata) na 15 547 -11 772 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 158 1 515 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 20 13 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 3 138 1 502 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 10 362 6 179 operacyjne 1. Strata ze zbycia 187 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 3 652 277 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 6 523 5 902 IX. Zysk (strata) z 8 343 -16 436 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 9 971 12 381 1. Dywidendy i udziały w 1 469 675 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 1 468 632 2. Odsetki, w tym: 5 518 829 - od jednostek powiązanych 4 670 300 3. Zysk ze zbycia 31 5 402 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 2 984 5 475 XI. Koszty finansowe 30 10 709 6 026 1. Odsetki, w tym: 2 846 5 166 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 566 56 inwestycji 4. Inne 7 297 804 XII. Zysk (strata) z 7 605 -10 081 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 7 -12 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 7 2 2. Straty nadzwyczajne 33 14 XIV. Zysk (strata) brutto 7 612 -10 093 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 3 587 2 558 a) część bieżąca 875 b) część odroczona 2 712 2 558 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 4 025 -12 651 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 18 365 -8 060 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 17 400 000 17 400 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 1,06 -0,46 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 127 666 125 000 125 000 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -167 835 835 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 127 499 125 835 125 835 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 34 800 34 800 34 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 34 800 34 800 34 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 76 363 64 163 64 163 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 777 12 200 12 119 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 777 12 200 12 119 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 5 497 12 104 12 104 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeksięgowanie 1 080 96 15 przeszacowania zlikwidowanych/sprzedanych środków trwałych - rozwiązania funduszu 1 200 prywatyzacyjnego - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 84 140 76 363 76 282 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 11 006 11 102 11 102 wyceny na początek okresu a) zmian przyjętych zasad 227 252 252 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 5.a. Kapitał z 11 233 11 354 11 354 aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5.1. Zmiany kapitału z -1 080 -121 -15 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 080 -121 -15 - przeksięgowanie -1 080 -121 -15 przeszacowania zlikwidowanych/sprzedanych środków trwałych - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 10 153 11 233 11 339 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 5 103 15 518 15 518 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 7 531 16 969 16 969 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 583 583 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 7 531 17 552 17 552 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -7 531 -12 104 -12 104 - podziału zysku -5 497 -12 104 -12 104 - rozliczenia straty -2 034 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 5 448 5 448 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -2 034 -2 034 -2 034 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -394 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -2 428 -2 034 -2 034 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -2 034 - rozliczenia straty -2 034 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -394 -2 034 -2 034 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -394 3 414 3 414 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 4 025 2 666 -15 348 a) zysk netto -977 2 697 b) strata netto c) odpisy z zysku 8a. Wynik netto po 4 025 1 689 -12 651 uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zysk netto 4 025 1 689 b) strata netto -12 651 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 132 724 127 499 113 184 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 132 724 127 499 113 184 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 4 025 -12 651 II. Korekty razem 10 063 7 816 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 5 896 6 299 3. (Zyski) straty z tytułu 1 109 -3 575 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 693 4 209 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 65 -5 381 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -778 2 613 7. Zmiana stanu zapasów 2 565 -5 837 8. Zmiana stanu należności 24 609 41 156 9. Zmiana stanu zobowiązań -5 743 -5 064 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -18 578 -26 604 międzyokresowych 11. Inne korekty 225 III. Przepływy pieniężne 14 088 -4 835 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 604 7 411 1. Zbycie wartości 29 22 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 575 7 389 tym: a) w jednostkach 1 566 6 894 powiązanych - zbycie aktywów 395 6 594 finansowych - dywidendy i udziały w 1 130 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 41 300 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 9 495 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 9 8 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 487 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -31 207 -4 184 1. Nabycie wartości -4 744 -4 183 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -26 463 -1 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -26 463 -1 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki -26 463 -1 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -29 603 3 227 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 58 050 89 281 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 58 050 88 533 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 748 II. Wydatki -45 268 -85 142 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -43 404 -80 633 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 864 -4 509 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 12 782 4 139 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 733 2 531 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 733 2 531 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 279 1 746 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 546 4 277 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 358 1 614 dysponowania
kom emitent mra/zdz