RAFAKO SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 114 199 267 431 29 853 73 025
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 11 605 -4 275 3 034 -1 167
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 8 449 -9 819 2 209 -2 681
IV. Zysk (strata) netto 3 639 -18 313 951 -5 001
V. Aktywa (stan na 337 449 86 949 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 124 697 32 130 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 17 400 000 17 400 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 7,17 1,85 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 105 908 111 884 127 745
1. Wartosci niematerialne i 5 545 5 528 8 044
prawne
2. Wartosc firmy z 9 11 17
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 62 998 63 468 65 759
4. Finansowy majatek trwaly 33 904 39 003 51 059
- akcje i udzialy w 6 229 5 612 22 507
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 3 452 3 874 2 866
II. Majatek obrotowy 176 092 177 650 191 340
1. Zapasy 30 802 26 442 28 714
2. Naleznosci krotkoterminowe 136 526 143 283 154 021
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 2 497 2 404 3 913
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 6 267 5 521 4 692
III. Rozliczenia 55 449 62 186 48 853
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 9 188 14 431 17 844
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 46 261 47 755 31 009
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 337 449 351 720 367 938
P a s y w a
I. Kapital wlasny 124 697 122 277 141 987
1. Kapital akcyjny 34 800 34 800 34 800
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 73 700 75 724 67 346
4. Kapital rezerwowy z 14 906 14 906 15 064
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub 19 604 18 799 15 461
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto -18 313 -21 952 9 316
II. Rezerwa kapitalowa z 1 598 1 777 2 493
konsolidacji
III. Kapital wlasny 3 030 2 851 2 724
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 19 680 25 604 17 414
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 19 680 25 604 17 414
V. Zobowiazania 135 943 156 057 149 006
1. Zobowiazania 5 686 9 931 6 056
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 130 257 146 126 142 950
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 52 501 43 154 54 314
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 337 449 351 720 367 938
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 114 199 267 431
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 113 198 265 530
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 1 001 1 901
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 100 316 249 417
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 99 372 247 894
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 944 1 523
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 13 883 18 014
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 2 268 6 443
V. Koszty ogolnego zarzadu 4 757 15 452
VI. Zysk (strata) na 6 858 -3 881
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 7 863 14 352
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 3 116 14 746
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 11 605 -4 275
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 309
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 5 715 16 766
finansowe
XIII. Koszty finansowe 8 935 23 027
XIV. Zysk (strata) na 8 385 -10 227
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -113 -125
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 20 23
2. Straty nadzwyczajne 133 148
XVI. Odpis wartosci firmy z 2 5
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 179 538
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 8 449 -9 819
XIX. Podatek dochodowy 5 248 7 806
XX. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach 617 -467
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata -179 -221
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 3 639 -18 313
Zysk (strata) netto (za 12 -16 239
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 17 400 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,93
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 33 063 25 270
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 3 639 -18 313
II. Korekty razem 29 424 43 583
1. Zysk (strata) 179 221
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) -617 467
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 3 183 9 694
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 1 876 478
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 1 158 5 801
6. (Zysk) strata z tytulu -353 44
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych -5 923 -3 312
rezerw
8. Podatek dochodowy 5 248 7 806
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow -4 359 -8 369
11. Zmiana stanu naleznosci 7 175 37 068
12. Zmiana stanu zobowiazan 8 750 9 792
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen -1 198 -8 275
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow 14 285 -8 108
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty 20 276
B. Przeplywy pieniezne netto 3 235 5 949
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 5 832 13 420
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 80 126
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 4 771 11 365
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach 6 594
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 487
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 3 11
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 675 675
7. Otrzymane odsetki 303 756
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 2 597 7 471
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 908 1 638
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 1 596 5 514
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 93 318
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 1
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -35 552 -29 429
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 39 768 131 325
finansowej
1. Zaciagniecie 29 1 059
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 39 739 129 518
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 748
II. Wydatki z tytulu 75 320 160 754
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 4 983 5 513
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 67 405 147 508
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 2 017 6 748
12. Pozostale wydatki 915 985
D. Przeplywy pieniezne 746 1 790
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 746 1 790
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 5 521 4 477
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 6 267 6 267
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 10 083 6 631 2 859
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 5 943 4 756 705
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 4 140 1 875 2 154
b) pozostale zobowiazania 143 317 98 917 143 243
pozabilansowe (z tytulu)
- poreczen udzielonych w 134 184 91 564 136 031
imieniu Grupy przez bank
- wieczystego uzytkowania 252 252 252
gruntow
- pozostale zabezpieczenia 8 881 7 101 6 960
kredytow
- inne
Zobowiazania pozabilansowe, 153 400 105 548 146 102
razem